財務工作職責集錦（精選32篇）

財務工作職責集錦 篇1

　　一、主要負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目，財務文員的工作職責。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、主要負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助財務經理編制并執行全預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要主要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計員保管，往年會計檔案由檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、主要負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

財務工作職責集錦 篇2

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

財務工作職責集錦 篇3

　　1.組織財務部人員準確、及時地完成賬務處理，財務統計，編制財務報表，提供財務信息;

　　2.協助公司責任人對公司進行各項管理;

　　3.納稅申報,熟悉企業及一般納稅人業務申報;

財務工作職責集錦 篇4

　　1.掌握并執行國家財稅政策及有關法律法規，確保公司合法經營，維護公司權益。

　　2.負責公司賬務處理、財務報表的編制。

　　3.負責處理所有稅務事宜，按時進行納稅申報。

　　4.負責公司銀行業務的辦理，負責公司資金的收付，公司員工報銷。

　　5.負責與業務人員核對項目開票額、已收款、應收款。

　　6.按時完成上級領導交辦的任務，并及時匯報完成情況。

財務工作職責集錦 篇5

　　1.參與制定集團公司名下各公司年度、月度工作計劃和費用計劃，并實施。

　　2.根據企業財務制度，及時準確完成賬務登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。

　　3.編制整套會計報表，保證報表的準確性、及時性。

　　4.打印會計憑證，整理會計憑證，保證附件完整、正確，裝訂會計憑證。

　　5.按期申報增值稅、所得稅、附加稅、印花稅、個稅等各項稅費，并跟蹤繳納情況。

　　6.對固定資產的監督，完成固定資產明細賬的登記及賬務處理、盤點;定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。

　　7.對公司項下各項目資金進行監控。

　　8.完成領導交辦的其他工作。

財務工作職責集錦 篇6

　　財務科主要從事財務管理及會計核算工作。現有工作人員XX人，主要工作職責如下：

　　一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

　　二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。

　　三、根據事業計劃，正確編制年度和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業務，按照規定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。

　　四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作；規范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

　　五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

　　六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

　　七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、賬單、 收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經財務制

　　單，財務負責人審核，院長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結賬報銷手續。

　　八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

　　九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、等國有資產使用情況進行監督，清查庫存，防止浪費和積壓。

　　十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。

　　十一、庫存現金不得超過銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現差錯應如實反映，經領導研究處理。 十二、現金出納按日登記現金日記賬并編制日報表。收款收據存根及時復核，并簽章。

　　十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

　　十四、完成領導交辦的各項臨時工作。

財務工作職責集錦 篇7

　　1、根據銷售系統以及運營部門提供的相關結賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成ERP導入文件;進行ERP-AR模塊銷售收入的賬務處理;

　　2、指導店面運營部門進行營業款收繳及結賬相關工作，以及發票購買、開具以及稅控機的使用指導;

　　3、處理ERP-AR應收模塊的所有事務,對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬戶中收款的'ERP-AR的賬務處理;應收賬款與預收賬款的核銷處理;

　　4、客戶的對賬與結算，按合約規定時間定期對第三方渠道的應收款進行核對操作;并協助業務員查詢應收款最終到賬狀態;

　　5、月末出具應收相關科目明細賬齡表包含(應收客戶賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應付押金賬齡表、，協助總賬經理完成相關報表;

　　6、依據相關明細賬齡表數據;按制度規定，每月定期整理逾期應收賬款發送店長、區總以及區域財務管控經理、協助各店面對應收款的追款;

　　7、上級領導交代的其他任務

財務工作職責集錦 篇8

　　1、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期審核明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　2、負責銀行帳、往來帳的對帳工作，及時收回應收賬款。

　　3、月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

　　4、申請開具發票，及時、準確開具發票并寄出。

　　5、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、 定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。

　　7、及時購買準備進場施工店鋪的建工險。

　　8、 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、裝訂歸檔及保管工作。

　　9、 完成上級交給的其他日常事務工作。

財務工作職責集錦 篇9

　　1、負責銷售車輛的車款收取，審核新車開票資料、開具發票

　　2、負責審核新車銷售合同，確保真實無誤

　　3、負責銷售合同管理、結算，實時登記合同明細

　　4、負責將每日的現金收入,刷卡收入,轉賬收入單據交給出納核對

　　5、完成上級領導交待的其他事項

財務工作職責集錦 篇10

　　1.負責國際業務的成本核算、出口退稅及外匯核銷，納稅申報;

　　2熟悉出口的貿易結算、結匯、退稅等作業，能夠獨立、熟練、準確地完成進出口外匯核銷，出口退稅申報，出口結算等整套流程。

　　3.控制公司成本，分析做賬，合理為公司避稅。

　　4.協助財務經理協調稅務，銀行等相關機構的關系，并完善國際業務相關的財務制度。

　　5融悉外貿業務流程，了解金融工具、報關、出口退稅等相關國家政策，財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序。

　　6公司的日常事務，包括崗位職責、社保、人事管理等，公司日常業務的輔助工作等。

財務工作職責集錦 篇11

　　1、銷售信息收集，登記

　　2、費用信息收集，分類登記

　　3、應收賬款管理，賬單核對，安排開票，逾期提醒與管理

　　4、應付賬款管理，賬單信息核對、登記，付款安排

　　5、資金管理，現金流預測與控制

　　6、財務核算，財務報表制作，納稅申報

　　7、稅務管理，負責做年度稅務計劃，月度執行控制，對外稅務局事務處理

　　8、預算管理，負責公司年度預算編制，日常執行情況監控

財務工作職責集錦 篇12

　　(1)發票開具及打印;

　　(2)進項發票認證及檔案整理;

　　(3)銀行回單導出、打印、整理、裝訂;

　　(4)銀行賬戶余額核對;

　　(5)銀行基礎信息變更資料收集，蓋章，寄送;

　　(6)領導安排的其他工作。

財務工作職責集錦 篇13

　　(1)職權

　　①負責對所管部門負責人的考勤、考績工作，根據他們管理實績的好差，有權進行表揚和批評，獎勵或處罰。

　　②有權向總經理建議任免所管部門的管理干部。

　　③有權任免領班以下的員工。

　　④有權處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

　　⑤有權向下級下達工作和生產任務，向他們發指示和進行工作策劃。

　　⑥根據本部的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

　　(2)職責

　　①對總經理負責，負責財會、采購部和物業部的全面工作。

　　②控制預算案，指導制訂酒店經營政策。

　　③管理現金流量、貨款及貨幣兌換。

　　④貫徹執行總經理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業務。

　　⑤審查和批示各部門的營業報表和工作報告。

　　⑥主持各部日常業務會議和部務會議，進行營業分析，作出經營決策和制訂成本控制方案。

　　⑦參加總經理召開的總監一級和部門經理例會、業務協調會議，建立良好的公共關系。

　　⑧對部屬的工作進行策劃與督導，培養他們不斷提高管理水平和業務能力。

　　(3)業務要求

　　①財務總監屬酒店高層管理人員，要求對酒店業務特別是財會、采購、倉庫管理方面的業務非常熟悉。

　　②熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原理、常規、假定、標準、原則及限制等基本會計知識。

　　③熟悉經濟法、酒店法及本地的法律及法規。

　　④了解和掌握酒店經濟活動的情況。

　　(4)工作內容

　　①根據酒店的管理目標，對所管部門的業務工作進行策劃。

　　②監督編制綜合決算表、預算表、現金報告及周期性管理報告工作。

　　③主持召開所管各部的部務會議，進行業務溝通，解決工作疑難，聽取部門負責人的意見和建議，進行工作策劃和決策。

　　④負責與市場銷售(公共關系)部、房務部、飲食部、綜合服務部、非營業部等部門進行業務溝通。

　　⑤建立會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬各部門的工作。檢查的項目主要有：

　　檢查財會部各部門各崗位履行工作職責情況。掌握日、周、月、季、年財務收支情況。

　　檢查采購人員是否根據酒店的采購計劃按質、按時、按量完成采購任務。

　　檢查采購人員在采購業務活動中是否遵紀守法。

　　檢查倉管人員對倉庫物資的.管理是否有條理、無損壞，是否賬物相符，賬賬相符。

　　檢查倉庫管理的防火防盜情況。

　　檢查各收款點的收款情況，有否漏單、錯單、多收或少收。

　　⑥每天要用一定時間認真審閱各種文件、報表和報告，需要批復的必須及時批復。

　　⑦處理客人投訴和解答客人有關財務方面的咨詢。

　　⑧抓好培訓工作，不斷提高員工的業務技術和工作能力。

　　⑨做好部屬的思想政治工作、幫助員工解決一些實際問題和困難，使他們有歸宿感，責任感和事業心。

　　⑩向總經理匯報工作。

財務工作職責集錦 篇14

　　1.負責公司內部賬務處理，單據審核，編制員工工資表及提成表;

　　2.核對供應商賬單，對每一票貨物賬單做好記錄，便于年終財務分析和總結;

　　3.與社保局、稅局聯絡，辦理變更，增員等相關業務;

　　4.核算亞馬遜各個平臺站點的利潤，計算出毛利率;根據毛利率來定制下一年的目標計劃

　　5.追蹤并核算亞馬遜平臺的賠償款以及對FBA收費有誤的訂單及時索要賠償;

　　6.具有一定的理財能力，能將公司公賬上的現金流進行理財增值。

　　7.領導交辦的其他工作。

財務工作職責集錦 篇15

　　1、根據海外財務管理制度的規定，獨立完成海外分公司全盤賬務工作，對財務的日常管理、財務預算、資金運作等進行總體控制;

　　2、 配合分公司經理、財務經理根據海外國家稅務部門的要求與當地會計師事務所溝通進行納稅;

　　3、 對會計師事務所提供的納稅文件進行分析、審核、報備總部財務審批;

　　4、做好與海外經銷商報單、收款、發貨的溝通工作;

　　5、負責在海外銀行開戶等相關問題的咨詢及事后與銀行間的日常工作，為了資金的安全性，分公司收到的現金要及時送到銀行保險柜，存取現金要有安保人員跟隨;

　　6、細化費用項目，制定分公司資金預算，按預算進行費用的審核和控制;

　　7、保管經銷商合同單、各種簽字文件、財務票據、稅務文件、房屋租賃合同、公司車檔案資料等相關資料，涉及公司機密文件應單獨存放。

財務工作職責集錦 篇16

　　1、負責業主的水電費、管理費及其他費用的統計核算工作，確保費用收繳的及時準確，提高物業管理費的收繳率;

　　2、熟悉相關的法律法規，嚴格執行收費制度，及時準確地做好各項收費工作;

　　3、負責打印出各業主的管理費及其他費用交款通知單，核對后交相應工作人員進行派發;

　　4、協助申領、開具與保管等;

　　5、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

財務工作職責集錦 篇17

　　1、統籌分子公司的會計核算、成本、預算、稅務、資產、經營分析、內控等財務工作；為業務發展提供財務支撐；

　　2、定期分析分子公司財務狀況，研究行業內公司信息，對政策進行跟蹤；

　　3、預測分子公司的財務收益和風險，參與經營活動中各項財務測算、成本分析、敏感性分析；

　　4、定期編制財務分析報表和撰寫財務分析、可行性研究報告；

　　5、其他安排事項工作。

財務工作職責集錦 篇18

　　1、負責業主的水電費、管理費及其他費用的統計核算工作，確保費用收繳的及時準確，提高物業管理費的收繳率;

　　2、熟悉相關的法律法規，嚴格執行收費制度，及時準確地做好各項收費工作;

　　3、負責打印出各業主的管理費及其他費用交款通知單，核對后交相應工作人員進行派發;

　　4、協助發票的申領、開具與保管等工作;

　　5、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

財務工作職責集錦 篇19

　　1、 深入了解電商業務，監控電商業務關鍵數據和經營狀況，為業務提供全方位的財務支持;

　　2、 分析評估電商業務經營業績和成果，定期向管理層及經營層提供月度財務分析報告及分析，提供決策支持;

　　3、 電商平臺財務預算分析模型的建立，并根據業務發展和管理層需求不斷優化及調整;

　　4、 對標行業標桿公司，建立電商業務財務系統、流程，及時發現問題并提出優化方案。

財務工作職責集錦 篇20

　　1、處理集團公司的應付、成本、費用、稅務等相關財務工作;

　　2、負責所屬板塊的日常財務核算，協助編制集團合并管理報表與財務報表;

　　3、指導業務部門編制預算及經營預測，協助完善月度分析與預算管理;

　　4、對所負責業務板塊，進行預算控制、本量利分析與盈利模型建設;

　　5、協助優化集團內控流程與制度建設。

財務工作職責集錦 篇21

　　1、負責成本合算、內賬制作、貨品驗證盤點。

　　2、負責錄入管理系統，保證賬目清晰正確。

　　3、及時處理訂單數據，做到準確無誤。

　　4、負責倉庫與采購及業務團隊的協調。

財務工作職責集錦 篇22

　　1、全面負責杭州公司財務的全面協調和管理工作;

　　2、負責東南區域(浙江、福建兩省)內控管理工作;

　　3、組織編制和審核事業部年度財務預、決算，并負責半年財務預算的調整;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、負責財務人員的定位、分工和職責劃分，并負責審核、督促其各項工作;

　　7、準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析;

　　8、管理和監督各服務中心的財務管理工作，確保公司資金的安全與資產的完整;

　　9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。

財務工作職責集錦 篇23

　　1、 嚴格遵守公司規章制度、財務準則、資金管理制度

　　2、 審核供應商應付款項、登記供應商臺賬等

　　3、 ERP數據錄入、維護線下統計報告

　　4、 辦理銀行付款業務

　　5、 跟蹤銀行往來、按日整理每日收付款資料

　　6、 備用金管理

　　7、 登記現金銀行日記賬

　　8、 領導安排的其他工作

財務工作職責集錦 篇24

　　1.負責公司的全面財務會計工作

　　2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法

　　3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度

　　4.加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支

　　5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務

　　6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，核對公司各項往來賬

　　7.按月編制公司的會計報表，在每月報送總經理，并進行必需的財務分析

　　8.定期檢查公司賬賬相符，賬實相符等問題

　　9.協助總經理交辦的其他工作

財務工作職責集錦 篇25

　　1、現金及銀行收付處理，單據審核;

　　2、協助行政事務的處理，文書的撰寫，文件的歸檔;

　　3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　4、協助主管完成其他日常事務性工作

財務工作職責集錦 篇26

　　1、審核各類入賬發票和單據、制作入賬需要的相關原始憑證，按月整理入賬票據。

　　2、管理進項發票數據和銷項發票數據，做好納稅籌劃。

　　3、確認稅種申報扣款數據;核算收入，費用，成本。

　　4、登記臺賬，核對代理記賬機構的財務數據。(包括但不限于科目余額表，明細賬，數量金額明細賬，資產負債表，利潤表，季報，年報)

　　5、與出納核對現金賬、銀行帳;每月往來款對賬，整理請款單;制作工資表。

　　6、省、市、區項目申報。(研發費用加計扣除等財務方面)

　　7、其他工商稅務事項和會計檔案資料的整理及保管。

財務工作職責集錦 篇27

　　1.銜接大區店鋪、鏈接辦公室人員與總部財務，幫助大區人員更好的了解公司的財務政策。

　　2.維護企業與華南地區稅務、工商、銀行等外部的往來，事務的辦理。

　　3.準確及時地完成大區費用審核，按照相關財務規定和公司財務制度，負責按照公司款項收付手續。

　　4.做好相關財務工作，及隨時協助完成大區財務主管安排的日常工作。

財務工作職責集錦 篇28

　　所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用，根據公司財務制度初審各類票據、定期上交各種完整的原始憑證;

　　負責開具增值稅普通電子發票，設置發票記錄簿，并按月報告發票使用情況;熟練掌握并維護開票系統;

　　登記現金、銀行日記賬臺賬，每月定期對賬及催收發票，分類整理登記付款電子發票;

　　登記應收應付往來明細賬，應收票據、應付票據等明細賬;

　　保管收據，整理并登記付款合同，各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份;裝訂財務憑證、財務報表等;

　　配合監督采購入庫盤點工作，登記臺賬并保存;

　　負責深圳公司記帳工作(用友云服務記帳)，出具財務報表及費用表;

　　稅務、銀行等跑外工作;

　　完成上級交代的其他工作。

財務工作職責集錦 篇29

　　一、部門職能

　　1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，

　　財務工作流程及制度

　　。

　　2、 編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

　　4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

　　5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。

　　7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

　　二、崗位職責

　　(一) 財務經理

　　1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

　　2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

　　3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

　　4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

　　5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

　　6、 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

　　7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

　　8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

　　12、負責與銀行、稅務關系的`協調。

　　13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

　　14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

　　15、 完成領導交辦的其他工作。

　　三、經理助理

　　1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

　　2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。

　　3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

　　6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

　　7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

　　8、 協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

　　9、 部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　四、業務核算會計

　　1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

　　2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

　　4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

　　6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

　　7、 負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

　　8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

　　9、 負責參與財產的清查及盤點。

　　10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會計

　　1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

　　4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，

　　5、對有關工程資料進行歸檔。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　六、稽核會計

　　1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

　　2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時準確編制各類財務快報

　　4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

　　6、負責報銷單據的復核工作。

　　7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　七、 辦稅員

　　1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

　　2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

　　3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

　　5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

　　9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　(七) 出納員

　　1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

　　4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

　　5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

　　7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

　　8、 完成領導交辦的其他工作。

　　第十一條 財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。

　　第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：

　　1、 借款(轉賬)申請有關規定

　　(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

　　B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

　　C.《轉賬支票領用審批表》。

　　D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

　　F.發票。

　　(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

　　B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

　　C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

　　D.《轉賬支票領用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

　　F. 發票。

　　(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

　　B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

　　C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。

　　D.《轉賬支票領用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

　　F. 發票。

　　(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《轉賬支票領用審批表》。

　　C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

　　(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

　　C.《現金借款單》。

　　(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：

　　A.《銷借款(或支票)審批表》。

　　B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。

財務工作職責集錦 篇30

　　1、負責集團公司下屬單位新鑫物業財務制度建設、財務信息化建設;

　　2、負責核算管理、預算管理、融資管理等事宜;

　　3、負責與集團總部財務對接相關工作事宜;

　　4、領導安排其它工作。

財務工作職責集錦 篇31

　　1、進行財務分析和財務預測，掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況;

　　2、負責財務稽核和指導工作，對財務流程提出合理化建議和改進措施;

　　3、開展經營公司年度預算管理工作，制定資金使用計劃并監控執行情況;

　　4、組織與實施重要審計活動，與外部有關部門和機構保持良好的合作關系;

　　5、領導交辦的其他工作。

財務工作職責集錦 篇32

　　1、根據合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發票;

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作會計報表，數據統計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　6、涉稅事宜;

　　7、完成公司領導交代的其他工作。