創業財務的職責內容（精選35篇）
創業財務的職責內容 篇1
1. 負責共享單據流轉、整理、郵寄工作;
2. 負責管理各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;
3. 負責編制、調整月度資金用款計劃工作;
4. 負責供應商承兌匯票的收付工作;
5. 負責單據影像掃描上傳工作;
6. 負責存貨管理工作;
7. 負責工會的收付款及工會的銀行相關業務;
8. 負責審批采購單價工作;
9. 協助集團查明不明款項;
10. 定期查詢長賬齡應付、應收預付款等，協助業務部門付款;
11. 負責清理集團內部往來
創業財務的職責內容 篇2
1、負責銷售人員、經銷商、導購及門店等市場性費用和管理性費用核報與兌付。分析和通報費用兌付情況，提出糾偏措施及合理化建議;
2、負責經營管理數據收集統計，提交經營管理數據分析報表，降低公司運營財務風險;
3、負責應收賬款等賬務及稅務工作，并與集團總部做好賬務銜接;
4、負責經銷商對賬工作，及時回收對賬單并解決經銷商對賬問題反饋;
5、負責向銷售單位、經銷商客戶培訓和宣講公司各項規章制度;
6、主動反饋日常工作中存在的內控風險，協同經營管理財務出具風險解決方案，共同推進業務規范程度;
7、上級交辦的其他事項。
創業財務的職責內容 篇3
1、 員工工資、考勤、獎金統計;
2、審核報銷單據的合法和合理性;
3、 編制財務會計報表，編制費用分析表等;
4、 領導交辦的財務管理工作等：
5、需要進行一部分人事招聘工作。
創業財務的職責內容 篇4
1.保證供應商收費/折扣在合法合規的流程中收取;
2. 與公司業務部門通力合作，根據業務的變化，相應調整收款流程;
3. 提供端對端的操作流程設計及相關的會計處理以支持新業務的發展;
4. 月結、特殊賬務調整，資產負債表科目的對賬等;
5. AR團隊的其它日常工作。
創業財務的職責內容 篇5
1、負責收取所駐項目物業費、管理費;
2、負責日�，F金、支票、網銀的收付，財務印件的保管及費用報銷，收據、發票領用、開據、保管工作; 登記現金、銀行日記帳;
3、登記現金、銀行日記帳;負責整理憑證交付會計做帳，協助會計裝訂憑證及賬簿等事項;
4、熟悉寫字樓內的單元戶數面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具票據，及時無誤的做好收費的統計工作;
5、月中報稅。
6、負責編制工資表、經營報表;
7、完成領導交辦的其他工作。
創業財務的職責內容 篇6
1、在董事長的要求下，全面負責公司財務部工作和人員的管理;
2、負責公司財務資金預算、決算管理、資金風險管控、成本控制等工作，
3、負責公司稅務籌劃工作，組織公司合理的稅務籌劃，鞏固稅企關系，規避稅務風險。
4、監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決 ;
5、定期提供公司財務經營分析數據，便于公司經營決策;
6、對財務會計憑證、賬單等進行審核和定期檢查，預防風險;
7、領導安排的其他事項工作。
創業財務的職責內容 篇7
1、統計核對公司業務費用及貨款支付;
2、負責公司各類費用的審核、憑證的編制和登帳;
3、負責購買、開具發票;
4、負責電商平臺業績統計工作;
5、電商平臺訂單審核、修改等一系列工作;
6、上級安排的其他工作。
創業財務的職責內容 篇8
1、負責日常費用報銷審核;
2、負責商場應收，供應商應付賬款對賬及結算事宜;
3、負責每月商場結算單調取，并根據要求開具發票;
4、根據公司流程付款;
5、合同及各類文件的整理及歸檔工作;
6、各類財務數據核算報表的編制工作;
7、與客戶及供應商的交流溝通工作;
8、完成上級交付的其他工作及事務。
創業財務的職責內容 篇9
1、 對集團公司及各下屬公司的財務狀況進行審計;
2、 每年度對各百貨店經營業績考核期限內財務狀況、經營成果等開展績效審計，為集團年終考核提供相關依據;
3、 配合財務審計經理對集團公司及各下屬公司開展財務收支、業績審核、經濟責任、專項等各類審計工作并形成報告;
4、 證據搜集、底稿編制，協助審計經理整理審計需要改進事項跟蹤表并出具審計報告;
5、 負責財務審計資料的整理和歸檔。
創業財務的職責內容 篇10
1. 對比目標，按品牌分品類等梳理費用，及時完成系統上傳及校驗
2. 核銷材料登記及審核
3. 月末費用梳理及調整，協助財務關賬
創業財務的職責內容 篇11
1. 協助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業稅、企業所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。
2. 協助各項稅收優惠申請和稅務備案申報。
3. 協助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。
4. 配合各項稅務監管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執行情況符合現行稅法的規定。
5. 協助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協助優惠免稅相關明細交易核對。
6. 協助發票管理、抄報稅和發票購買等事宜。
7. 協助稅務系統開發上線前的測試和稅務流程梳理。
8.完成領導交辦的其它工作事項。
創業財務的職責內容 篇12
1、預算項目、標準、制度、流程的建立、優化、維護;
2、預算信息化管理;
3、組織、協調年度預算編制、審核;年中預算調整、審核;
4、組織月度預算執行、分析與考核;
創業財務的職責內容 篇13
1、 負責組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務處理，完善會計核算體系。
2、 負責研發費用加計扣除審計，年度財務報表審計，高新審計，以及年度所得稅匯算清繳。
3、 稅務管理工作包括：公司各相關稅項的申報、繳納、研究、掌握國家稅務政策，進行稅務籌劃等。
4、 與財政、稅務、銀行、統計等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。
5、 負責工商年審、高新年報統計工作。
6、 定期編制會計報表及各類報表，及時準確地反映公司經營和財務狀況。
7、 完成領導交辦的其它工作。
創業財務的職責內容 篇14
1、參與指導各業務板塊年度預算、月度預算編制、匯編、審核、調整工作，并監督預算執行的情況;
2、為公司決策層快速、準確的提供月度經營分析報告，能夠深入挖掘經營管理中的問題、提出有效的建議并推動解決;
3、結合各業務模塊經營模式，建立數據預測模型;
4、建立、完善公司財務體系和各項財務管理制度;
5、快速落實領導臨時交代的各項工作。
創業財務的職責內容 篇15
1、負責公司電商平臺的賬務處理，出具電商運營的日報表及月度財務報表。例如：淘寶、阿里巴巴、抖音平臺等;
2、負責核對采購單據，供應商對賬、物流費用統計;
3、統計各個平臺結算數據(傭金、推廣費等)，并整理核算后錄入日報表及月度表;
4、負責每月的工資核算，處理員工報銷款，物資采購以及公司執照證件的年檢工作;
5、日常的收支進行記賬整理，出具費用收支報表;
創業財務的職責內容 篇16
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、銀行付款、往來、資金預估及運作等;
3、協助主管完成其他日常事務性工作。
創業財務的職責內容 篇17
1.負責公司的全面財務核算工作。
2.解釋、解答與公司財務會計有關的法規和制度。
3.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。
4.審核公司的記帳憑證，負責編制母子合并報表，隨時配合內外部各部門的數據對接工作;負責公司年度的審計工作。
5.負責稅務申報和統籌。
6.協助年度預算的規劃及制定。
7.配合盡調及未來IPO工作。
8.承辦上級領導交辦的其他財務工作。
創業財務的職責內容 篇18
1、負責金蝶云系統的帳套設置、日常財務核算、系統數據復核及流程管理;
2、按要求完成財務數據的填報整理及報表分析;
3、參與內部控制體系的建立與完善;
4、配合外部中介機構的審計及盡調;
5、熟練處理工業制造型企業的國內及出口相關財稅處理;
創業財務的職責內容 篇19
1. 負責公司的會計核算業務，正確設置會計科目和會計賬簿;
2. 負責公司日常賬務處理，審查原始單據，整理會計憑證，編制記賬憑證;
3. 負責編制公司的會計報表及財務分析報告;
4. 負責編制細化的公司各部門預算、決算報表;
5. 負責總分類賬、明細分類賬、費用明細賬、固定資產賬簿的登記與保管;
6. 負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產折舊，核算各項稅金;
7. 審核、裝訂及保管各類會計憑證;;
8. 定期對賬，發現差異查明原因，處理結賬時有關的賬務調整事宜;
9. 負責公司稅務業務申報，稅金的繳納工作;
10. 負責管理公司報表、稅務報表、統計報表等各種報表的上報;
11. 配合公司年度審計、項目課題專項審計工作;
12. 完成上級交辦的其他事項。
創業財務的職責內容 篇20
1、對于月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據各職能部門收集的信息，協助整合每月的現金流量。協助財務經理發布月度綜合損益表預測以及現金流報告。
2、業績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預測進行比較。分析實際數據與預測數據之間的差距，并得到相關部門的反饋。總結業務趨勢和異常情況，并提出改進建議。為維克中國的業績管理準備其他可能需要的定期財務分析。
3、從財務的角度分析和支持各種業務計劃的實施和進展。為商業活動提供財務支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他項目的財務支持和分析。與財務經理緊密協作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展，并向管理層提供主要財務指標的總結，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。
4、制定預算計劃。參與子公司的預算流程，根據收到的業務團隊的預測，幫助制定預算，計算預算ASP，利潤率和運營成本，幫助編制損益表，合并預算后提供分析。
5、能夠準確、及時地提供圖表、數據信息，完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協助進行內部控制，政策和程序的準備和執行。協助完成各類小組報告。
創業財務的職責內容 篇21
1、公司備用金管理，業務款收付，銀行業務，費用報銷，應收賬款管理，及月底對賬工作;
2、成本控制、流程管控;
3、協助部門領導完成日常事務性工作，協助處理賬務;
4、負責財務系統數據錄入，協助財務文件的準備、歸檔和保管。
創業財務的職責內容 篇22
1.根據公司財務管理要求，負責公司會計核算，編制各類財務報表，稅表及檔案管理工作，為公司業務發展提供支持;
2.負責公司的稅務事項，結合公司的運營實際稅務籌劃，合理規避稅務風險;
3.負責公司全盤賬務處理，總賬及明細賬核算
4.熟悉一般納稅人以及小規模納稅稅務相關流程及事項，防范稅務風險
5.完成上級交待的其他供應鏈工作。
創業財務的職責內容 篇23
1、發票申領、開具、保管工作,準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制定記賬憑證，賬簿及財務報表，銀行對賬、單據審核;
3、核算每月員工工資、報銷費用、員工社保、申報繳費處理;
4、按時記賬、結賬，每月核對登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符;
5、保管公司備用金、保管公司印章及使用，做好會計文件、賬冊、報表等會計資料的整理、保管工作;
6、每月確認項目收付款情況，配合業務人員及時開展對應收款的清算工作;
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
8、熟悉會計業務流程，能獨立處理和解決所負責的財務工作，并且能完成上級分派的其他日常性事工作相關任務。
創業財務的職責內容 篇24
1.透徹理解門店現行財務制度;
2.熟練掌握稽查工作流程，以統一的標準、專業化的素質開展稽查工作;
3.通過系統化的稽查流程，發現門店存在的問題，并且予以披露;
4.稽查中發現的不符合規范的行為，并對門店人員就財務制度中未掌握的內容進行業務輔導;
5.門店稽查過程中，對前期稽查員工作的完整性、真實性負有監督義務;
6.完成稽查相關信息匯總形成書面報告及資料整理編檔工作;
7.研究現行財務規章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改進建議;
8.完成領導交辦的其他工作任務。
創業財務的職責內容 篇25
1、作為業務部門的BP一起參與制定和完成業務部的戰略和業績目標;
2、為事業部管理團隊提供專業的財務建議與支持，幫助事業部管理團隊做出優化業績的決策;
3、通過事業部戰略執行中的資源分配和調整，不斷改進財務業績和效率;
4、確保事業部內部的財務管控流程有效性，監督業務執行的整體合規性。
創業財務的職責內容 篇26
1、熟悉企業稅務政策，可獨立進行稅務申報;
2、日常費用報銷審核、發票開具、費用統計及成本核算;
3、編制資產負債表、利潤表及現金流量表;
4、會全盤賬務處理，同時能配合外部相關部門審計
5、配合集團總部完成相關報表;
6、工商、稅務、銀行等事務處理;
7、及時完成領導交代的其他工作。
創業財務的職責內容 篇27
1、負責日常收支的管理和核對;認真審查原始憑證，負責公司日常報銷，登記好現金和銀行日記賬。
2、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;登記好往來明細賬。
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、每月及時裝訂會計憑證，妥善保管和存檔;
5、核對采購訂單、業務訂單等進出帳;負責開具各項票據核對; 負責辦公室財務管理統計匯總
6、完成領導交辦的其它工作任務，協調配合其他員工工作。
創業財務的職責內容 篇28
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
創業財務的職責內容 篇29
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行。
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。
5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。
7、財務風險監控。
8、管理與銀行及其他機構的關系。
9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通和協調工作。
創業財務的職責內容 篇30
1、根據客戶余額、賬齡，行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈品
2、報支清單的制作
3、業務領用簽收
4、費用使用率的管控
5、月末倉庫盤點及差異的追蹤
6、促銷品出、入庫過賬管理
7、冰箱押金核對入賬及管理
8、客戶基本資料的管理及相關資料存檔
9、客戶對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統確認檢核)、逾期賬款追蹤
10、繳款資料的核對、入賬及繳款日的編制
11、廣告費、促銷費用申請/結案/請款/帶貨審核及促銷方案損益測算
12、成品領用及退、換貨單管理
13、促銷案、預提管理
創業財務的職責內容 篇31
1、根據合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發票;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作會計報表，數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;
6、涉稅事宜;
7、完成公司領導交代的其他工作。
創業財務的職責內容 篇32
1、負責稅務相關工作：如賬務處理、結賬報稅、資料歸檔、開具發票、跟蹤報銷單據缺失發票責任人等;
2、負責購銷合同的審核、備案;
3、負責管理費用審核、核算、記賬工作;
4、負責應收賬款的核算、管理工作，包括客戶對賬、客戶信用管理;
5、完成領導安排的其他事項。
創業財務的職責內容 篇33
1. 負責每日銀行存款日記賬制作
2. 負責每日銀行賬戶余額與ERP系統對賬工作，并制作銀行余額調節表
3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷
4. 負責外幣支付設備款，材料款，服務費 等
5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作
6. 負責收款收據開具
7. 支票管理
創業財務的職責內容 篇34
1、編制記賬憑證，并據實登記各類明細賬、總賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;
2、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登賬;
3、負責各分公司傭金結算及對賬;
4、為企業預算編制及管理提供財務數據;
5、及時申報各項稅費;
6、按時完成領導交辦的其他相關工作。
創業財務的職責內容 篇35
一、部門職能
1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，
財務工作流程及制度
。
2、 編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。
3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經理
1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關系的`協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正�；⒁幏痘�。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。
6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。
7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。
8、 協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、 部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。
6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、 負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。
6、負責報銷單據的復核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：
1、 借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。
B.《采購合同》，零星采購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F. 發票。
(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
F. 發票。
(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。