出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的（精選35篇）

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇1

　　1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇2

　　1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發票、支票的管理;

　　6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇3

　　1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

　　7、負責按照合同開具增值稅發票

　　8、做好每月工資發放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇4

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

　　8. 協助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇5

　　1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

　　2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

　　3. 在系統內登記進銷發票，并編制統計表;

　　4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

　　5. 應收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

　　9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇6

　　1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇7

　　1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

　　2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

　　4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

　　5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇8

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇9

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;

　　3、跟進與商戶有關的業務收付款，并及時進行匯報;

　　4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇10

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇11

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇12

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇13

　　1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇14

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇15

　　1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

　　5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇16

　　1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

　　2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

　　3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。

　　4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關的統計工作。

　　6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇17

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開具。

　　7. 協助主管往來賬項收付款核對

　　9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇18

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、協助主管會計整理往期項目;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇19

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的任務

　　2合同管理

　　開增值稅發票

　　更新發票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態

　　及時為業務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇20

　　1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇21

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇22

　　1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

　　2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

　　4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

　　6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇23

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇24

　　1、負責公司日常收付款項;

　　2、負責房租、電費的統計及登記;

　　3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

　　4、負責財務資金日報表和月報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、負責銀行往來業務的辦理;

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇25

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇26

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇27

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇28

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇29

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇30

　　1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;

　　2、 審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表

　　4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;

　　5、 銷售回款情況跟蹤

　　6、 負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇31

　　1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇32

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇33

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇34

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇35

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。