出納崗位職責(zé)范文（通用24篇）

出納崗位職責(zé)范文 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表核對(duì)，保證收款和日?qǐng)?bào)及系統(tǒng)金額一致

　　3、公司報(bào)銷單據(jù)

　　4、開發(fā)票，購買發(fā)票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

　　3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)范文 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1、獨(dú)立處理日常賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅)、賬務(wù)工作;

　　2、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳，并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳，并定期編制成本分析報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財(cái)務(wù)章，私章，財(cái)務(wù)文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對(duì)公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項(xiàng)的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、工資表的編制發(fā)放，以及績(jī)效的核算;

　　7、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，2年以上出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、能正確辦理日常現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);

　　6、為人正直、做事嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真仔細(xì)、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神;

　　持有會(huì)計(jì)資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓(xùn)，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

出納崗位職責(zé)范文 篇3

　　一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，有會(huì)計(jì)人員資格證書，懂得財(cái)經(jīng)政策，熟悉餐廳業(yè)務(wù)，有較強(qiáng)的原則性。

　　二、工作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，賬目清楚，開支合理，為教學(xué)服務(wù)。

　　三、崗位責(zé)任：

　　1、在勤工儉學(xué)處主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校餐廳財(cái)務(wù)工作，搞好伙食費(fèi)的收支及盤點(diǎn)。

　　2、記帳及時(shí)，準(zhǔn)確無誤，賬目清楚，審批手續(xù)齊全，嚴(yán)格杜絕不合理開支。

　　3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向勤工儉學(xué)處，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)餐廳財(cái)務(wù)情況，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排好財(cái)務(wù)收支。

　　4、負(fù)責(zé)餐廳售飯卡的管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)學(xué)校日用品商店的財(cái)務(wù)工作。

　　6、負(fù)責(zé)學(xué)校“校園消費(fèi)一卡通”系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。

　　7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。

　　8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，大量現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，時(shí)刻注意安全工作，餐廳采購借款及時(shí)結(jié)帳。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

　　5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠(chéng)實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)；

出納崗位職責(zé)范文 篇5

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國(guó)際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個(gè)人賬戶，所以賬戶的余額及對(duì)賬和借款序時(shí)簿沒有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號(hào)、編制合同備案表。保證合同號(hào)的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時(shí)編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表。

　　4、根據(jù)離崗審批單，按時(shí)編制國(guó)際部考勤表。

　　5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納崗位職責(zé)范文 篇6

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

　　d.對(duì)沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

　　e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

出納崗位職責(zé)范文 篇7

　　出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：

　　1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

　　2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

　　3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。

　　4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時(shí)準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

　　5、與會(huì)計(jì)配合，按時(shí)準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。

　　7、按月與采購員核對(duì)暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

　　8、與會(huì)計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對(duì)違反制度的開支應(yīng)予拒付。

　　9、完成校長(zhǎng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇8

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

　　直接下級(jí)：無

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。

　　2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3 根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

　　4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。

　　6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。

　　9 配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。

　　11完成上級(jí)交辦的其它工作。

　　出納崗位職責(zé)

　　1.公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

　　9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

　　二.銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

出納崗位職責(zé)范文 篇9

　　1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。

　　2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。

　　4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。

　　5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽�不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。

　　8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

　　10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告。

　　11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)于重大問題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

　　12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇10

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

　　職位要求：

　　1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)范文 篇12

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校銀行帳戶的管理。

　　2、完成各銀行帳戶的對(duì)帳工作，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，與銀行聯(lián)系及時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)與審計(jì)處聯(lián)系，完成銀行余額調(diào)節(jié)表的內(nèi)審工作。

　　4、完成零星收費(fèi)工作，負(fù)責(zé)零星收費(fèi)中“河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)”和“河南省行政事業(yè)性收費(fèi)基金專用票據(jù)”等有關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。

　　5、根據(jù)專項(xiàng)資金申請(qǐng)內(nèi)容，完成財(cái)政資金支付工作。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和收付，謹(jǐn)防假幣。

　　7、負(fù)責(zé)本科室各類會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作。

　　8、妥善保管銀行預(yù)留印鑒、銀行票據(jù)、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇13

　　1、政策水平。

　　不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會(huì)計(jì)法》及各種會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對(duì)做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會(huì)得心應(yīng)手，就不會(huì)犯錯(cuò)誤。

　　2、業(yè)務(wù)技能。

　　“臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功。”這對(duì)出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過程中進(jìn)行，要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場(chǎng)開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯(cuò)。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯(cuò)了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯(cuò)了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器，還是別的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個(gè)出納員的工作能力。

　　3、工作作風(fēng)。

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計(jì)算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是收支計(jì)算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯(cuò)；沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險(xiǎn)為夷。

　　4、安全意識(shí)。

　　現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識(shí)，學(xué)習(xí)保安知識(shí)，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。

　　5、道德修養(yǎng)。

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學(xué)理財(cái)，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實(shí)事求是，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來面目；要注意保守機(jī)密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

出納崗位職責(zé)范文 篇14

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)范文 篇15

　　1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

　　3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

　　5.一切開支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇16

　　1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

　　2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

　　4、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;

　　5、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇17

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇18

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓，同時(shí)妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位；

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)編制相關(guān)報(bào)表，報(bào)送相關(guān)部門和人員。

　　任職要求：

　　1、1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、持有會(huì)計(jì)上崗證。

出納崗位職責(zé)范文 篇19

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

　　2、按照公司流程制度核對(duì)司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財(cái)務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計(jì)劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時(shí)生成對(duì)賬明細(xì)單，在對(duì)賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計(jì)劃令，分對(duì)應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對(duì)應(yīng)的往來會(huì)計(jì)簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計(jì)劃令）。

　　6、主管安排的其他事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡(jiǎn)單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

　　3、有使用財(cái)務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　4、良好的職業(yè)道德

　　5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力

出納崗位職責(zé)范文 篇20

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

　　5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠(chéng)實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)范文 篇22

　　1 收銀員管理制度

　　◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充足，及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。

　　◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營(yíng)業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

　　◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。

　　◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。

　　◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長(zhǎng)款處理，予以上繳。

　　◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

　　◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠郑�由收銀員賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　2 收銀流程

　　◆餐廳開始營(yíng)業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)，清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

　　◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金，剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)收取大票營(yíng)業(yè)款，具體操作同上。

　　◆當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收取的營(yíng)業(yè)款，看是否相符，核對(duì)實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。

　　出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

　　◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：

　　☆營(yíng)業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營(yíng)業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

　　☆營(yíng)業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

　　☆遇五一、國(guó)慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；

　　☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請(qǐng)同意后方可執(zhí)行。

　　◆出納需一天三次次將營(yíng)業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營(yíng)業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營(yíng)業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營(yíng)業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

　　◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。

　　◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：

　　☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。

　　☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

　　☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營(yíng)業(yè)款。

　　◆出納的具體職責(zé)

　　☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

　　☆每天必須核對(duì)收銀員的日?qǐng)?bào)表及收銀小票。

　　☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。

　　☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。

　　☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長(zhǎng)短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑�由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

　　☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

　　出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

　　☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

　　☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。

　　3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)

　　◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

　　◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映

　　餐廳實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。

　　◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

　　◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。

　　◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對(duì)不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。

　　◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。

　　◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

　　◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

　　◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí)，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。

　　◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。

　　◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。

　　4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：

　　◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；

　　◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管；

　　◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

　　◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管；

　　◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；（注明審計(jì)內(nèi)容）

　　◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)；（帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì)）

　　◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管；

　　◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

　　◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。

　　◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場(chǎng)監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。

　　◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。

出納崗位職責(zé)范文 篇23

　　1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作；

　　2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并于次日?qǐng)?bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；

　　3、對(duì)統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí)，并做出修改； 4、對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任；

　　5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)原始記錄，建立完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳與原始記錄相一致，上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份，上交的報(bào)表要簽名；

　　6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理； 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后， 編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放；

　　9、負(fù)責(zé)（耐火材料廠）生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，每月按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；

　　11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算，運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對(duì)，做到日清日結(jié)；

　　12、負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺(tái)賬的登記；

　　13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。