2024出納崗位職責（精選26篇）

2024出納崗位職責 篇1

　　1、負責現場收銀工作及現場銷控報表；

　　2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實相符；

　　3、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　4、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期存檔；

　　5、領導交代的其他事項。

2024出納崗位職責 篇2

　　1、負責原始憑證的審核;

　　2、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

　　3、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

　　5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

2024出納崗位職責 篇3

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二.銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

2024出納崗位職責 篇4

　　崗位職責:

　　1、獨立處理日常賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業稅)、賬務工作;

　　2、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;

　　3、負責公司支票、發票，收據，財務章，私章，財務文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負責公司銀行業務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業務辦理。經總經理批準簽發確認后，辦理銀行相關業務;

　　6、工資表的編制發放，以及績效的核算;

　　7、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，會計相關專業，2年以上出納、會計工作經驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國家財稅法律規范、會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、能正確辦理日常現金的收付業務。做到日清月結，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業精神和團隊精神;

　　持有會計資格證者優先，一經錄用，公司將提供專業的工作技能培訓，提供廣闊的發展空間和完善的福利待遇。

2024出納崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現金與日報表核對，保證收款和日報及系統金額一致

　　3、公司報銷單據

　　4、開發票，購買發票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業

　　2、一年以上工作經驗，有相關經驗者為佳

　　3、具有嚴謹的工作態度和責任感，積極的團隊合作精神。

2024出納崗位職責 篇6

　　1、政策水平。

　　不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

　　2、業務技能。

　　“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

　　3、工作作風。

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯；沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。

　　4、安全意識。

　　現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

　　5、道德修養。

　　出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業；要科學理財，充分發揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。

2024出納崗位職責 篇7

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

2024出納崗位職責 篇8

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、完成財務經理交辦的其他工作。

2024出納崗位職責 篇9

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

2024出納崗位職責 篇10

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

2024出納崗位職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

2024出納崗位職責 篇12

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

　　2、發放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

2024出納崗位職責 篇13

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統計匯總;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　任職要求:

　　1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,優先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

2024出納崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

2024出納崗位職責 篇15

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的其他工作。

2024出納崗位職責 篇16

　　1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：

　　①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

　　②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

　　③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

　　2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。

　　3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。

　　4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。

　　5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

　　6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

　　7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

　　8.完成好領導交辦的其他工作任務。

2024出納崗位職責 篇17

　　1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。

　　4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

　　5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

　　6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

2024出納崗位職責 篇18

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。

　　對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。

　　根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。

　　庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。

　　備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。

　　如金額較大，應報上級財務部門審批。

　　對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

　　會計崗位職責

　　一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。

　　發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。

　　按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。

　　不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。

　　積極完成領導交辦的`其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

2024出納崗位職責 篇19

　　1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。

　　2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。

　　3.負責現金、支票的登記、保管。

　　4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。

　　5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

　　7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

　　8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批后辦理。

　　9.嚴格執行各項交接制度。

　　10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。

　　11.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

　　12.完成上級領導交辦的其他工作。

2024出納崗位職責 篇20

　　物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

　　5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

　　9.完成領導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

2024出納崗位職責 篇21

　　1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

　　2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

　　3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

　　4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

　　5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

　　6.完成廠長交給的其他工作。

2024出納崗位職責 篇22

　　1、按規定發放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規定發放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票

2024出納崗位職責 篇23

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

2024出納崗位職責 篇24

　　崗位職責:

　　1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

　　2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

　　3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;

　　4.完成領導交代的其他工作。

　　任職條件

　　1.大專及以上學歷;

　　2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;

　　3.財務專業者優先考慮;

2024出納崗位職責 篇25

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

2024出納崗位職責 篇26

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8.完成領導布置的其他工作。