公司財務負責人職責（精選13篇）

公司財務負責人職責 篇1

　　1、負責公司年度預算及財務計劃編制，實施公司和部門的月度預算和年度預算方案，每月對各部門預算執行情況進行分析并實施月度預算控制;

　　2、編制公司財務報表并提出分析建議;

　　3、完善財務規章制度及財務內控制度，并監督執行;

　　4、結合公司要求及法規要求制定稅務優化方案，負責執行公司的納稅管理及申報工作;

　　5、直接匯報總經理，并完成總經理要求的其他工作。

公司財務負責人職責 篇2

　　1. 審核公司的原始單據以及套所有憑證;

　　2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;

　　3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤后供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益后總賬系統結賬;

　　4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;

　　5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作

公司財務負責人職責 篇3

　　1、財務制度的建立及完善，日常費用報銷、請款及資金預算工作管理;

　　2、銷售合同以及采購合同的審核管理;

　　3、海外分公司銀行業務、費用報銷管理;

　　4、部門費用和項目成本控制分析、收款工作管理;

　　5、日常納稅申報及票據收集整理。

公司財務負責人職責 篇4

　　1、根據業務需求與技術部門密切溝通，為公司業務提供定制的財務系統實施方案;

　　2、完善企業的財務信息化管理系統，實現財務信息化系統和業務信息化系統的有效銜接;

　　3、負責項目資源的組織與協調，給財務部門提供數據支持;

　　4、針對業務需求進行深入分析和引導，協助完成基本系統架構的的搭建;

　　5、負責項目問題的跟蹤與解決管理項目風險，確保項目順利完成。

公司財務負責人職責 篇5

　　1、負責藥店及診所的全盤財務處理;

　　2、負責藥店及診所的預算及執行監控;

　　3、負責藥店及診所的資金管理、稅務籌劃申報;

　　4、制訂藥店及診所的財務會計制度及相關管理制度。

　　5、組織并監控藥店及診所的物品盤點情況。

　　6、完成領導安排的其他事項。

公司財務負責人職責 篇6

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、 現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為 20__ 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;

　　2、不得坐支現金;

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

　　六、 報表規定

　　根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

公司財務負責人職責 篇7

　　1、全面負責財務部的日常管理工作;

　　2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責資金、資產的管理工作;

　　7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

　　8、管理與銀行及其他機構的關系;

　　9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作。

公司財務負責人職責 篇8

　　1、往來賬款管理，完成審核、對賬、記賬等工作;

　　2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　3、根據公司業務需要，發票審核和安排，并完成登記，管理，保存等工作;

　　4、配合公司的會計核算，制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表、統計報表及相關數據資料;

　　5、進銷存單據的審核和賬務處理;

　　6、財務文件的準備、歸檔及保管工作;

　　7、領導臨時指派的工作。

公司財務負責人職責 篇9

　　1、全面負責財務部的日常管理工作;

　　2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監視執行;

　　3、制定、維護、改良公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務打算;

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　5、負責公司全面的'資金調配，本錢核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責資金、資產的管理工作;

　　7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

　　8、管理與銀行及其他機構的關系;

　　9、幫助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作。

公司財務負責人職責 篇10

　　1.能夠獨立完成基金及所涉主體財務核算、單體報表及合并報表的編制;

　　2.能夠獨立完成各主體納稅申報，并具有必須的稅務籌劃實力;

　　3.能夠統籌協調編制基金管理人年度預算;

　　4.能夠獨立為基金各LP(含外資)供應基金運營數據及管理報表(簡潔英文);

　　5.參加基金報表的`年審及內審工作;

公司財務負責人職責 篇11

　　1、主要負責應收賬款的追款和跟進工作;

　　2、客戶帳單、費用的統計與核對;

　　3、做好統計資料的保密和歸檔以及單證的錄入工作。

　　4、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，公司每月成本支出和收入統計，并做月度財務報表;

　　5、上級安排其它工作。

公司財務負責人職責 篇12

　　一、財務部門的組織與日常工作

　　1、財務部的工作崗位設置，人員安排

　　2、組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評

　　二、公司日常財務核算、決算工作

　　1、制訂公司各項財務規章制度，并安排實施

　　2、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作

　　3、審核會計報表、財務報告

　　4、負責組織公司的財務分析工作

　　三、負責組織公司的財務預算工作：

　　1、公司財務預算管理

　　2、月度、年度預算(如生產資金收支、利潤等)，并監督貫徹執行

　　四、負責公司的財務稽核工作

　　1、審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項

　　2、組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作

　　3、負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監督管理

　　五、組織制定公司財務成本費用管理制度

　　1、負責公司各項費用核算及管理

　　2、組織公司成本核算及管理

　　六、負責公司的資金管理

　　1、負責組織制定、落實公司的信貸計劃

　　2、制定公司的資金調動計劃

　　七、對外溝通與協調

　　1、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作

　　2、管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系

　　八、學習研究各項稅務政策，協助財務總監進行稅務疇劃

公司財務負責人職責 篇13

　　一、主管本單位的財務會計工作，對工作要有探究、有布置、有檢查、有總結，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。

　　二、組織制定本單位的.財務會計制度及核算方法。

　　三、組織編制本單位的財務預算，為事業開展開拓財源，精打細算。

　　四、會同有關部門核定固定資產和流淌資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。

　　五、標準設置財務帳目，復核手續以及會計憑證。按時匯總會計憑證，并做到票據清晰、附件齊全、手續完備、數字正確，依據實際狀況制定各項管用的結算方法。

　　六、分析財務收支及資金打算完成狀況，總結經歷，提出改良看法。

　　七、供應信息，參加決策。

　　八、參與經濟合同、協議的擬定工作。

　　九、遵照國家會計檔案管理規定，負責會計憑證、帳簿、報表等各種檔案資料的回來、整理并保管。

　　十、對違反有關財經法規、制度的，向領導說明狀況，并有權杜絕付款。在單位合并、撤消、領導更換時，負責對資產、資金、債權、債務、的清戶、移戶、清冊并辦理財產交接手續。