出納專員都有哪些崗位職責要求（精選30篇）

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇1

　　1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇2

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇3

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇4

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇5

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

　　7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇6

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇7

　　1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇8

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇9

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇10

　　1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執行到位

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、配合總賬會計管理統計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇12

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

　　3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇13

　　1、U9現金流水錄入;

　　2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇14

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇15

　　1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇16

　　1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

　　2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;

　　3、負責費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

　　5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

　　7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇17

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇18

　　1)負責網銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發放;

　　3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇19

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目.

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇20

　　1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協助影城值班。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇21

　　1、負責日常單據錄入系統;

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇22

　　1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

　　2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

　　3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇23

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇24

　　1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

　　2.日常現金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4.負責現金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇25

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現金日記帳;

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇26

　　1. 負責審核各類費用報銷單據;

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發放工資;

　　5. 統計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇27

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇28

　　1、負責核算及發放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據;

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇29

　　1、訂單系統客戶和單價的維護管理;

　　2、客戶應收賬款的管理;

　　3、直營店鋪的日常財務管理;

　　4、銷售業績的統計分析;

　　5、協助進行部分賬務處理;

　　6、其他領導安排的財務工作;

出納專員都有哪些崗位職責要求 篇30

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業務。