財務對賬人員崗位職責（精選7篇）

財務對賬人員崗位職責 篇1

　　財務經理：

　　1、協助財務總監建立并完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平

　　2、根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準

　　3、根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審核，審批后組織執行，并監督檢查各部門預算的執行情況

　　4、組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報

　　5、監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制

　　6、負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

　　7、及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議

　　8、根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

　　出納工作職責：

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、完成企業領導交辦的其他相關工作。

　　會計工作職責：

　　1、按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、完成企業領導交的其他相關工作。

　　資金崗

　　1、負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

　　2、負責分析企業資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

　　3、負責企業現金流的.日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率

　　4、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作

　　5、負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢

　　6、負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表

　　7、負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警

　　8、負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系

　　9、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

　　10、按時完成領導交辦的其他相關工作

財務對賬人員崗位職責 篇2

　　主辦會計：

　　1、在社長領導下，全面負責雜志社的財務工作。

　　2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。

　　3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個明細賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結果的`正確性。

　　5、編制會計報表，確保賬實相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報工作。

　　7、對財務收支、成本、各種財產、資金費用及經濟合同進行監督

　　8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來款的管理，及時催收各種應收款。配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　10、負責固定資產的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。

　　11、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。

　　13、完成上級領導交辦的其他事務。

　　財務出納：

　　1、出納對雜志社社長負責。

　　2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。

　　3、開設銀行帳戶，禁止公款私存。

　　4、根據原始憑證登記現金流水帳，做好日清月結。

　　5、為便于零星支付起見，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為20__元。

　　6、負責工資發放和代扣代繳個人所得稅。負責單位職員社會保險的辦理及納稅工作。

　　7、做好現金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。

　　8、嚴禁坐支現象的發生。

　　9、嚴格根據審核無誤的原始憑證收付款項。

　　10、按月編制銀行存款余額調節表，勾兌銀行未達帳項。

　　11、完成社領導交辦的其他工作。

財務對賬人員崗位職責 篇3

　　申請和購買票據。

　　成本中心的確立和會計科目的設置。

　　會計憑證的審核和錄入

　　準備和報送會計報表，處理票據、報銷和付款申請單處理。

　　年度經營計劃和財務目標制定，月度成本分析并解釋成本差異。

　　辦理稅務繳納及申報，處理稅務部門關系。

　　銀行業務管理，包括代扣代繳三方協議、代發工資、貸款和一般銀行付款。

　　產品成本設立、分析和報價。

　　資產盤點和固定資產管理。

　　應收和應付的監控，對賬期進行審核和管理。

　　財務流程和管理制度的建立。

財務對賬人員崗位職責 篇4

　　1、負責日常工資、社保結算;

　　2、裝修工作審核、租金帳務、工會帳務、內控制度建立等工作;

　　3、及時整理、裝訂會計憑證、賬簿、賬表等資料，并按規定時間提交歸檔。

財務對賬人員崗位職責 篇5

　　1、負責所在區域的日常財務收支，費用報銷，賬務處理;

　　2、負責所在區域銷售合同及其他文件資料的審核、管理、歸類、整理、建檔和保管工作;

　　3、完成區域負責人交代的臨時工作，或其他需與總部對接的工作。

財務對賬人員崗位職責 篇6

　　1.對公司業務進行財務管理，對地區重要財務事項進行追蹤;

　　2.對本期發生的經濟業務活動和財務狀況進行結賬;

　　3.按時編制月報表、季報表、年度報表，配合提供公司財務審計與報表的相關資料;

　　4.執行資產盤點計劃，配合編制盤點報告 。

財務對賬人員崗位職責 篇7

　　1. 依據法律、法規進行會計核算，協助主辦會計開展工作，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;2.按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”;

　　3. 認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　4. 加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;

　　5. 辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作