財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述（精選32篇）

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇1

　　1.建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系和內(nèi)控體系，加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防控。

　　2.組織開(kāi)展集團(tuán)財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。

　　3.組織開(kāi)展集團(tuán)全面預(yù)算計(jì)劃的編制、調(diào)整、控制、評(píng)價(jià)與考核。

　　4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇2

　　1、負(fù)責(zé)收入確認(rèn)、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、銷(xiāo)售折扣等核算工作;

　　2、日常應(yīng)收賬款對(duì)賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)客戶信用評(píng)估、合同評(píng)審、銷(xiāo)售與收款流程完善工作;

　　4、編制應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)客戶貨款回收及應(yīng)收賬款管理工作;

　　6、部門(mén)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇3

　　1.制定年度內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制計(jì)劃，組織單位內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制工作開(kāi)展;定期向主任委員會(huì)匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)控計(jì)劃執(zhí)行情況。撰寫(xiě)每項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告和每項(xiàng)內(nèi)控活動(dòng)內(nèi)部控制報(bào)告，撰寫(xiě)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和內(nèi)部控制工作總結(jié)。

　　2.組織年度內(nèi)部控制工作報(bào)告填報(bào)工作;

　　3.組織開(kāi)展管理審計(jì)工作，開(kāi)展管理審計(jì)活動(dòng)，制定管理審計(jì)制度;

　　4.組織內(nèi)部控制制度流程和制度編寫(xiě)，將內(nèi)控制度鑲嵌在信息化流程中，提高內(nèi)部控制工作效率和質(zhì)量;

　　5.建立單位內(nèi)部控制體系和內(nèi)部審計(jì)體系，開(kāi)展對(duì)基建、合同、招標(biāo)，采購(gòu)，科研等活動(dòng)內(nèi)部控制合規(guī)審核，提出建設(shè)性建議，促進(jìn)改進(jìn)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇4

　　1. 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和明細(xì)賬;

　　2. 負(fù)責(zé)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)表分析和會(huì)計(jì)情況說(shuō)明書(shū)、附注等;

　　3. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇5

　　1、自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司形象及利益；

　　2、嚴(yán)格遵守與公司簽訂的保密協(xié)議；

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　　4、制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)賬務(wù)處理；

　　5、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品報(bào)表；

　　6、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，提供產(chǎn)品成本降低途徑；

　　7、參與車(chē)間生產(chǎn)成本管理；

　　8、修訂產(chǎn)品成本核算辦法，編制產(chǎn)品成本定額，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　9、按公司產(chǎn)品成本核算管理辦法核算公司產(chǎn)品成本；

　　10、規(guī)范監(jiān)督公司庫(kù)房材料出入庫(kù)情況；

　　11、指導(dǎo)庫(kù)房每月期末盤(pán)點(diǎn)工作；

　　12、監(jiān)督公司資產(chǎn)的安全與完整；

　　13、負(fù)責(zé)成本會(huì)計(jì)資料的整理保管工作，

　　14、協(xié)同材料員、統(tǒng)計(jì)員做好生產(chǎn)材料的控制使用工作；

　　15、協(xié)助生產(chǎn)部長(zhǎng)做好生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)收集、分析工作；

　　16、為優(yōu)化產(chǎn)品成本核算流程，提供建議及解決方案；

　　17、發(fā)生突發(fā)事故后，必須立即上報(bào)給董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）或政府相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并及時(shí)作出處理；

　　18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣(mài)用于謀取私利或泄露給第三方；

　　19、離職后三年內(nèi)不能在與環(huán)保同類(lèi)的`企業(yè)任職，不能自己或與他人合伙開(kāi)辦環(huán)保公司；

　　20、必須服從領(lǐng)導(dǎo)的其他工作安排；

　　21、以上工作必須盡職盡責(zé)、保質(zhì)保量完成任務(wù)；

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算工作(包括費(fèi)用核算、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)憑證登記錄入、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等)，準(zhǔn)確 及時(shí)的做好賬務(wù)處理;

　　2、按要求及時(shí)限完成納稅申報(bào)工作;

　　3、配合做好每年的稅務(wù)審計(jì)，以及加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)等所需的賬務(wù)工作;

　　4、分析公司財(cái)政狀況，控制公司各項(xiàng)費(fèi)用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算，針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出改 進(jìn) 建議和措施;

　　5、整理會(huì)計(jì)資料、歸檔及保存，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，不泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　6、協(xié)助其它部門(mén)辦理事項(xiàng)以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇7

　　1、協(xié)助供應(yīng)鏈管理部完成年度預(yù)算的編制及審核;

　　2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤(rùn)項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，審核物流費(fèi)用預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，出具事業(yè)部貿(mào)易類(lèi)產(chǎn)品成本預(yù)測(cè)數(shù)據(jù);

　　3、結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，充分與供應(yīng)鏈管理部各組人員溝通，合理預(yù)測(cè)供應(yīng)鏈端經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

　　4、對(duì)供應(yīng)鏈管理部預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督與預(yù)警，實(shí)現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問(wèn)題及原因，提報(bào)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行整改及跟蹤;

　　5、根據(jù)事業(yè)部整體各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，出具各級(jí)業(yè)務(wù)人員預(yù)算考評(píng)數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇8

　　1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　2、根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

　　3、負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作，并按時(shí)提交相關(guān)報(bào)表給公司董事會(huì)審核。

　　4、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

　　5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　6、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的`收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　7、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　8、協(xié)助做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排稅務(wù)會(huì)計(jì)助理的日常工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法;

　　3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;

　　4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

　　6、其他相關(guān)事宜等

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇10

　　一、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，保守財(cái)務(wù)秘密，維護(hù)公司利益。

　　二、認(rèn)真審核、收集、整理、加工財(cái)務(wù)信息，確保財(cái)務(wù)核算及時(shí)、正確、有效。

　　三、嚴(yán)格按照“供貨合同”履行相關(guān)義務(wù)，結(jié)清往來(lái)款項(xiàng)。

　　四、對(duì)流動(dòng)資金進(jìn)行有效的管理。

　　1、收付業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)開(kāi)單生——出納收支現(xiàn)金

　　2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財(cái)務(wù)主任或指定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金。

　　4、認(rèn)真按照相關(guān)制度和程序辦理員工借款、報(bào)銷(xiāo)等事宜，不越權(quán)或私自作主。

　　五、按期間向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并滿足企業(yè)內(nèi)外對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)信息的需要。

　　六、正確建立健全財(cái)務(wù)帳簿為企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及獎(jiǎng)金流動(dòng)的核算提供依據(jù)。

　　七、完成總經(jīng)理布置安排的其他工作。

　　八、財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)

　　1、主持財(cái)務(wù)部的日常工作，負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，并對(duì)其正確性負(fù)完全責(zé)任。

　　2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊(cè)》、《員工行為規(guī)范》、《辦公室員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)制度。

　　3、經(jīng)常（每月至少二次）檢查現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款帳目的準(zhǔn)確性。

　　4、密切與業(yè)務(wù)部、現(xiàn)場(chǎng)管理部的協(xié)調(diào)配合。認(rèn)真定期（每月）組織庫(kù)存商品的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行抽查，確保進(jìn)貨量、已銷(xiāo)售量和庫(kù)存量等試算平衡。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)找出原因并及時(shí)處理。

　　5、認(rèn)真按照“供貨合同”條款履行相關(guān)權(quán)利的義務(wù)。按公司有關(guān)規(guī)定按時(shí)結(jié)清往來(lái)款項(xiàng)；認(rèn)真核對(duì)供貨商、業(yè)務(wù)員提供的往來(lái)票據(jù)，檢查是否符合有關(guān)程序；要切實(shí)注重對(duì)“應(yīng)付帳款”的管理。

　　6、編寫(xiě)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并呈報(bào)總經(jīng)理

　　7、正確調(diào)置本部門(mén)崗位，確立每一位屬員的工作職責(zé)、內(nèi)容和目標(biāo)，進(jìn)行定期檢查、考核、評(píng)價(jià)。

　　8、加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金的管理。

　　9、及時(shí)了解商品銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)。組織編制并上報(bào)滯銷(xiāo)積壓商品清單，以及“該報(bào)廢未報(bào)廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

　　10、按時(shí)完成總經(jīng)理室安排布置的其他工作。

　　九、商品會(huì)計(jì)職責(zé)

　　1、熟練掌握庫(kù)存商品管理軟件各個(gè)步驟的操作，熟悉財(cái)務(wù)單據(jù)的整個(gè)流轉(zhuǎn)過(guò)程。

　　2、單據(jù)在輸入電腦前必須認(rèn)真審核所有資料的準(zhǔn)確性、完整性，商品名稱、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)缺一不可。

　　3、每天及時(shí)與出納核對(duì)各柜前一天的營(yíng)業(yè)款，確保每一天營(yíng)業(yè)款的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　4、密切與現(xiàn)場(chǎng)管理及柜臺(tái)配合，每月對(duì)商品庫(kù)存明細(xì)進(jìn)行認(rèn)真實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，要防止“以空箱（盒）充實(shí)物”、“箱（盒）與實(shí)物不符”或“商品缺少”等現(xiàn)象；價(jià)值較大商品應(yīng)確保帳實(shí)相符，否則，必須立即逐一核對(duì)查找原因，并將有關(guān)情況向部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面匯報(bào)。

　　5、每月初（5日前）上報(bào)上月各個(gè)柜臺(tái)滯銷(xiāo)、積壓的商品清單，以及進(jìn)價(jià)異常變動(dòng)的商品清單和“該報(bào)廢未報(bào)廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時(shí)應(yīng)立即處理各柜臺(tái)長(zhǎng)手中的“（商品）借條”，無(wú)法處理的應(yīng)上報(bào)；對(duì)于帳物相關(guān)甚遠(yuǎn)（價(jià)值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺(tái)，根據(jù)實(shí)際情況，須重盤(pán)或重點(diǎn)抽查，盤(pán)點(diǎn)的情況要上報(bào)，以便決定是否組織人員協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。

　　6、每月及時(shí)打印上月的庫(kù)存余額等與會(huì)計(jì)核對(duì)正確反映銷(xiāo)售和庫(kù)存狀況，確保進(jìn)貨、庫(kù)存、銷(xiāo)售等的試算平衡。同上交會(huì)計(jì)盤(pán)盈（或盤(pán)虧）表及優(yōu)惠單等。

　　7、每半年打印一份代銷(xiāo)盤(pán)盈盤(pán)虧表給結(jié)帳會(huì)計(jì)（倉(cāng)儲(chǔ)超市每月打印盤(pán)盈盤(pán)虧表）。

　　8、提前1天書(shū)面上報(bào)具體的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間給財(cái)務(wù)主任。

　　十、會(huì)計(jì)（包括結(jié)帳人員）職責(zé)

　　1、帳簿記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。

　　2、所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表、信息或所結(jié)貨款必須真實(shí)、準(zhǔn)確，做到有單可依、有據(jù)可查。

　　3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，結(jié)帳時(shí)必須嚴(yán)格按照“合同”規(guī)定的條款（鋪底、捆綁、促銷(xiāo)工資、保證金、扣占率等）結(jié)帳，絕對(duì)不允許憑印象結(jié)帳或私自改變合同規(guī)定的結(jié)帳方式，不損害公司利益，出現(xiàn)差錯(cuò)以及由此造成的損失由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　4、代銷(xiāo)供應(yīng)商每月結(jié)算客戶余額，每季度與對(duì)方核對(duì)帳一次。

　　5、無(wú)合同、合同到期無(wú)續(xù)簽的供應(yīng)商應(yīng)拒絕付款、堆頭專柜協(xié)議到期無(wú)續(xù)簽又申請(qǐng)撤柜或撤消員的應(yīng)續(xù)扣其相關(guān)費(fèi)用。

　　6、所有預(yù)付款項(xiàng)必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理授權(quán)的人員批準(zhǔn)方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預(yù)付手續(xù)，否則出納員應(yīng)拒付。

　　7、有關(guān)會(huì)計(jì)必須認(rèn)真復(fù)核退貨單、調(diào)價(jià)單、報(bào)廢單的完整性、正確性，嚴(yán)格按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序傳遞單據(jù)。

　　8、結(jié)帳人員應(yīng)每逢“5”日移交帳目給會(huì)計(jì)。

　　9、會(huì)計(jì)每月必須與出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款帳目。

　　10、會(huì)計(jì)對(duì)單位員工的個(gè)人借款要及時(shí)清理，對(duì)因公或業(yè)務(wù)借款要限期報(bào)銷(xiāo)或歸還。

　　十一、制單員崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真檢查所有原始單據(jù)的正確性、完整性，是否具備供應(yīng)商名稱、電話、地址、商品名稱、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、是否有業(yè)務(wù)簽名等。

　　2、填寫(xiě)“出庫(kù)單”、“入庫(kù)單”要求字跡清晰、書(shū)寫(xiě)工整，同時(shí)嚴(yán)格按照進(jìn)貨單上的.時(shí)間先后順序制單，且商品名稱、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)價(jià)和零售價(jià)必須與“原始單據(jù)”一致；并及時(shí)與柜臺(tái)員工核對(duì)確保帳面數(shù)量與實(shí)物相符，并及時(shí)交付有關(guān)人員。

　　3、不得因主觀因素告成錯(cuò)單、拖單、丟單現(xiàn)象。

　　十二、出納單位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，認(rèn)真記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

　　2、每天及時(shí)定額收取營(yíng)業(yè)款，并及時(shí)將絕大部分營(yíng)業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時(shí)應(yīng)有公司保安人員陪同。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金，如須坐支現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天填寫(xiě)坐支現(xiàn)金清單移交給財(cái)務(wù)主任或指定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　4、對(duì)不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬(wàn)以內(nèi)；非結(jié)帳日留存的現(xiàn)金不超過(guò)5萬(wàn)元（備用零錢(qián)除外）。

　　5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財(cái)務(wù)主任或指定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　6、不私自留存現(xiàn)金或挪作他用，一經(jīng)查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

　　7、每天下午與商品會(huì)計(jì)互相配合，對(duì)平帳目，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即找出原因及時(shí)處理并上報(bào)。

　　8、認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)“出納日銷(xiāo)售報(bào)表”，并完整保存一周以備查詢。

　　9、員工辦理借款、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)認(rèn)真按照有關(guān)程序履行相關(guān)審批手續(xù)，不私自作主；對(duì)沒(méi)有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽名的預(yù)付款應(yīng)予拒付。

　　10、不定期到現(xiàn)場(chǎng)抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺(tái)的工作效果和現(xiàn)金核對(duì)，每周不少于二次，并做抽查記錄報(bào)告；并將抽查結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)主任。若發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，及時(shí)上報(bào)本部和其他部門(mén)負(fù)責(zé)人或向公司總經(jīng)理匯報(bào)（每月抽查應(yīng)不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按時(shí)將帳目移交給會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)主任指定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　12、嚴(yán)格按總經(jīng)理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個(gè)人收入情況外傳或泄漏給第三方。

　　十三、所有會(huì)計(jì)人員須嚴(yán)格按照規(guī)定準(zhǔn)確無(wú)誤的開(kāi)具普通發(fā)票，不允許套開(kāi)發(fā)票，不允許開(kāi)紅票，若開(kāi)票人員不在辦公室，其他財(cái)務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)為顧客開(kāi)具發(fā)票，不互相推托、拒絕。

　　十四、若沒(méi)有發(fā)票，應(yīng)記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時(shí)郵寄或交客戶服務(wù)部處理。

　　十五、開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)應(yīng)注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顧客名稱、開(kāi)票日期（按日歷時(shí)間）要如實(shí)填寫(xiě)

　　3、任何一項(xiàng)內(nèi)容都不允許涂改

　　4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇11

　　1.負(fù)責(zé)按照財(cái)政部下發(fā)的《保險(xiǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》進(jìn)行日常內(nèi)部管理。

　　2.負(fù)責(zé)監(jiān)督日常賬務(wù)處理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅金、費(fèi)用等相關(guān)制度執(zhí)行。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)財(cái)務(wù)部員工的各項(xiàng)工作，制定部門(mén)內(nèi)部正確合理的工作流程、崗位制度，保證財(cái)務(wù)部工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性，支持財(cái)務(wù)人員依法行使職責(zé)。

　　4.負(fù)責(zé)主持編制本公司的計(jì)劃預(yù)算工作，并按預(yù)算執(zhí)行制度監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)收支預(yù)算的實(shí)施，對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行審批,有效控制成本費(fèi)用。

　　6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告及年終決算的主要工作，保證及時(shí)、真實(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

　　7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定，對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)定的有權(quán)制止或糾正。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇12

　　1、一切采購(gòu)物品必須按有關(guān)部有效采購(gòu)單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購(gòu)。

　　2、經(jīng)常到部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)精量，避免錯(cuò)購(gòu)。

　　3、認(rèn)真核實(shí)各部的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，定出實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的`周期性計(jì)劃。

　　4、對(duì)各部門(mén)所需物品按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

　　5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。

　　6、與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購(gòu)部門(mén)，及時(shí)領(lǐng)出。

　　7、盡量做到單據(jù)或發(fā)票、隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收托收除外、，如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉(cāng)管員做好收貨準(zhǔn)備。

　　8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。

　　9、采購(gòu)物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購(gòu)買(mǎi)原則，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇13

　　一、結(jié)算崗位：

　　A、整車(chē)方面：

　　財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　1、先交定金后交全款的客戶

　　客戶繳納定金時(shí)必須開(kāi)具定金收據(jù)，車(chē)展期間開(kāi)具的收據(jù)必須清楚注明為車(chē)展定金，同時(shí)填寫(xiě)整車(chē)結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷(xiāo)售合同，同時(shí)結(jié)算員審核銷(xiāo)售合同限價(jià)。

　　客戶繳納剩余車(chē)款時(shí)，結(jié)算員先審核銷(xiāo)售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷(xiāo)售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

　　結(jié)算員依據(jù)銷(xiāo)售合同核算客戶需繳納的剩余款項(xiàng)，同時(shí)將整車(chē)結(jié)算單填寫(xiě)完善，包括車(chē)型、刷卡手續(xù)費(fèi)、銷(xiāo)售限價(jià)、繳款方式、出庫(kù)費(fèi)、PDI檢測(cè)費(fèi)等，同時(shí)開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。

　　2、直接繳納全款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷(xiāo)售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷(xiāo)售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

　　結(jié)算員依據(jù)銷(xiāo)售合同核算客戶需繳納的剩余款項(xiàng)，同時(shí)將整車(chē)結(jié)算單填寫(xiě)完善，包括車(chē)型、銷(xiāo)售限價(jià)、繳款方式等，同時(shí)開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。

　　3、分期付款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷(xiāo)售合同是否符合限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷(xiāo)售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團(tuán)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

　　詢問(wèn)銷(xiāo)售顧問(wèn)客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費(fèi)金額后收取客戶車(chē)款時(shí)填寫(xiě)整車(chē)結(jié)算單，客戶上牌抵押時(shí)開(kāi)具移庫(kù)單，待收到客戶車(chē)輛抵押登記證書(shū)復(fù)印件時(shí)方可開(kāi)具車(chē)輛出門(mén)證。

　　4、政府采購(gòu)的客戶

　　結(jié)算員審核銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方

　　可開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)政府采購(gòu)單位出具蓋有公章的欠條時(shí)方可開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證

　　5、欠款的客戶

　　結(jié)算員審核銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可開(kāi)具整車(chē)發(fā)票，同時(shí)客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時(shí)間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。

　　6、整車(chē)發(fā)票開(kāi)具

　　銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)齊全的整車(chē)開(kāi)票通知書(shū)，通知書(shū)必須有銷(xiāo)售顧問(wèn)、銷(xiāo)售經(jīng)理、計(jì)劃員簽字確認(rèn)，若銷(xiāo)售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷(xiāo)售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開(kāi)票通知書(shū)確認(rèn)客戶車(chē)款是否繳納齊全或是否符合開(kāi)票條件，同時(shí)收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫(xiě)遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號(hào)、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書(shū)寫(xiě)。

　　7、整車(chē)銷(xiāo)售移交單據(jù)

　　結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進(jìn)賬單、刷卡單、銷(xiāo)售合同、整車(chē)結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車(chē)廠內(nèi)費(fèi)用單、抵押登記證書(shū)復(fù)印件、開(kāi)票費(fèi)用通知書(shū)、掛賬審批單。

　　銷(xiāo)售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷(xiāo)售合同上金額必須符合公司限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，超出銷(xiāo)顧問(wèn)限價(jià)的由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字，超出銷(xiāo)售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)由董事會(huì)簽字。

　　8、整車(chē)結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。

　　9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。

　　10、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進(jìn)賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購(gòu)車(chē)申請(qǐng)表、墊付證明、遺失申請(qǐng)、新車(chē)廠內(nèi)費(fèi)用單、抵押登記證書(shū)復(fù)印件一并移交給結(jié)算員

　　B、售后維修方面

　　1、繳納維修款客戶

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書(shū)：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺(tái)接待工時(shí)費(fèi)折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時(shí)費(fèi)9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方

　　可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補(bǔ)齊。

　　當(dāng)月促銷(xiāo)活動(dòng)的方案必須有集團(tuán)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時(shí)促銷(xiāo)方案交財(cái)務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無(wú)誤后開(kāi)具維修出門(mén)證。

　　若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項(xiàng)目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動(dòng)不能與其他活動(dòng)同時(shí)享受。

　　2、協(xié)議掛帳單位

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書(shū)，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時(shí)由現(xiàn)金會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開(kāi)出門(mén)證，經(jīng)辦人需在清欠專員開(kāi)票收帳之前上交所欠送修單。

　　3、個(gè)人欠款或免單客戶

　　欠款客戶需注明還款時(shí)間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會(huì)成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開(kāi)具出門(mén)證。未開(kāi)發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營(yíng)店領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)免單和同意欠款，若董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫(xiě)應(yīng)收帳款掛帳單報(bào)吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開(kāi)出門(mén)證。

　　4、廠家免保和索賠結(jié)算

　　結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時(shí)（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會(huì)計(jì)掛廠家?guī)ぃ�，審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無(wú)誤后在專營(yíng)店系統(tǒng)結(jié)算開(kāi)出門(mén)證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會(huì)計(jì)交接。

　　5、預(yù)收款客戶結(jié)算

　　結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開(kāi)過(guò)發(fā)票的需以據(jù)換票。客戶遺失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書(shū)寫(xiě)遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號(hào)、金額。

　　預(yù)收維修款先開(kāi)發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開(kāi)票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時(shí)在結(jié)算單注明收款日期，同時(shí)在記錄本上注明已維修金額。

　　6、事故維修結(jié)算

　　事故車(chē)維修結(jié)算時(shí)事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對(duì)維修材料和工時(shí)，正常事故車(chē)不得存在有材料無(wú)工時(shí)或有工時(shí)無(wú)材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車(chē)結(jié)算單一式兩份，每月單獨(dú)裝訂便于抽查。

　　7、維修結(jié)算匯總表

　　結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫(xiě)收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號(hào)碼、收據(jù)號(hào)。對(duì)匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時(shí)找經(jīng)辦人找明原因。

　　與出納交帳時(shí)需在匯總表上填寫(xiě)當(dāng)天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號(hào)、發(fā)票號(hào)。C、其他業(yè)務(wù)

　　由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)保或公司贈(zèng)送的各種優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷(xiāo)方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時(shí)注明車(chē)牌號(hào)、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈(zèng)送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時(shí)登記優(yōu)惠劵贈(zèng)送明細(xì)表及附件的存檔備查。

　　月底廠家首保、索賠確認(rèn)開(kāi)票時(shí)及時(shí)在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開(kāi)票的及時(shí)在系統(tǒng)做結(jié)算收款

　　8、維修結(jié)算移交單據(jù)：

　　匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書(shū)、首保卡、裝璜審批表、配件銷(xiāo)售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進(jìn)帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。

　　二、出納崗位

　　A、銀行匯款：

　　1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。

　　出納稅根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號(hào)、開(kāi)戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的.帳號(hào)有誤，手續(xù)費(fèi)由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯(cuò)費(fèi)用由出納承擔(dān)。

　　出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時(shí)送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

　　出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對(duì)應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車(chē)接帳

　　全款提車(chē)：接帳時(shí)需有整車(chē)結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開(kāi)票通知書(shū)紅聯(lián)、新車(chē)廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價(jià)表核對(duì)后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價(jià)必須有董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價(jià)核檢查無(wú)誤后出納在整車(chē)結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補(bǔ)齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開(kāi)票名稱不符時(shí)需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫(xiě)的遺失申明。

　　貸款提車(chē)：現(xiàn)金會(huì)計(jì)核對(duì)整車(chē)結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價(jià)，交接時(shí)有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進(jìn)帳單、分期付款計(jì)算表、大小合同白聯(lián)、開(kāi)票通知書(shū)紅聯(lián)、新車(chē)廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開(kāi)票名稱不符時(shí)需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫(xiě)的遺失申明。

　　欠款提車(chē)：現(xiàn)金會(huì)計(jì)接帳時(shí)：整車(chē)結(jié)算單、合作單位代付款購(gòu)車(chē)申請(qǐng)表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：?jiǎn)挝坏男柙谇房顓f(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開(kāi)票通知書(shū)紅聯(lián)、新車(chē)廠內(nèi)費(fèi)用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開(kāi)票名稱不符時(shí)需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

　　出納每天接維修時(shí)，贈(zèng)送裝璜的需有財(cái)務(wù)經(jīng)理簽過(guò)字的裝璜審批表和配件部的銷(xiāo)售清單一一對(duì)應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷(xiāo)政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項(xiàng)目。

　　索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會(huì)計(jì)在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

　　協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開(kāi)票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。

　　出納核對(duì)維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進(jìn)帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對(duì)賬

　　每月底必須到各開(kāi)戶行取回單并打印銀行對(duì)帳單，與財(cái)務(wù)軟件核對(duì)賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對(duì)帳。

　　三、成本會(huì)計(jì)：

　　A、每天給集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫(kù)存車(chē)占用資金、現(xiàn)金車(chē)資金、配件庫(kù)存金額和利息情況。B、整車(chē)方面:成本會(huì)計(jì)每天根據(jù)現(xiàn)金會(huì)計(jì)交來(lái)的整車(chē)結(jié)算單、開(kāi)票通知書(shū)、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車(chē)成本。在整車(chē)結(jié)算單上填上贈(zèng)送或銷(xiāo)售精品的成本、商業(yè)險(xiǎn)的金額交財(cái)務(wù)經(jīng)理核算銷(xiāo)售員績(jī)效。

　　每天及時(shí)登記整車(chē)進(jìn)銷(xiāo)帳報(bào)表，根據(jù)入庫(kù)單登記車(chē)輛來(lái)源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫(kù)存時(shí)間核算好單車(chē)金融利息，根據(jù)整車(chē)結(jié)算單上的填寫(xiě)明細(xì)記錄一車(chē)一檔明細(xì)表。

　　每月至少對(duì)整車(chē)實(shí)行盤(pán)點(diǎn)兩次，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表。核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)是否按合作協(xié)議提供展車(chē)數(shù)量，是否有網(wǎng)點(diǎn)提車(chē)單。C、維修方面

　　每天按配件部上交的配件出庫(kù)單核對(duì)配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時(shí)查明原因。核對(duì)后按前臺(tái)接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　每天核對(duì)結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時(shí)登記首保和索賠電子臺(tái)帳。廠家未賠款的及時(shí)查明原因，責(zé)任到人并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。對(duì)廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺(tái)帳中及時(shí)核銷(xiāo)。每月底對(duì)索賠的配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，與索賠電子臺(tái)帳核對(duì)未賠配件明細(xì)是否一致。并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供索賠盤(pán)點(diǎn)情況表。

　　每周對(duì)配件部庫(kù)存進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表。每半年對(duì)配件部進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表、分析原因。

　　每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車(chē)輛明細(xì)，到車(chē)間檢查在修車(chē)輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫(xiě)明原因，每月3號(hào)之前上交檢查情況表于財(cái)務(wù)經(jīng)理。D.其他方面

　　成本會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)帳發(fā)票、配件銷(xiāo)售清單、供貨方送貨單、本公司入庫(kù)單、及時(shí)登記預(yù)付、應(yīng)付款往來(lái)帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時(shí)進(jìn)行退貨處理。每月底主動(dòng)跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對(duì)賬追要未入帳發(fā)票。

　　每周到辦公用品倉(cāng)庫(kù)收領(lǐng)料單，及時(shí)準(zhǔn)確登記辦公用品進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表。對(duì)辦公用品庫(kù)存或領(lǐng)用異常的及時(shí)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。

　　定期對(duì)公司固定資產(chǎn)、工具、機(jī)器設(shè)備、辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)表。

　　四、總帳崗位

　　1、審核憑證

　　總帳根據(jù)會(huì)計(jì)填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對(duì)手工憑證是否和財(cái)務(wù)軟件一致。匯款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。

　　差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單上簽字的：報(bào)銷(xiāo)人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報(bào)帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過(guò)，總經(jīng)理報(bào)帳的需有王總簽字。

　　退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如車(chē)定金退款或惠民補(bǔ)貼的需由計(jì)劃員或信息員簽字確認(rèn)無(wú)資源或惠民資料齊全。

　　審核維修憑證時(shí)核對(duì)維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開(kāi)收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時(shí)需提供墊付證明。維修憑證審核無(wú)誤后在維修匯總表上簽名。

　　審核整車(chē)全款開(kāi)票時(shí)：交過(guò)定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身

　　份證復(fù)印件上填寫(xiě)遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時(shí)需提供墊付證明。

　　審核貸款車(chē)開(kāi)票時(shí)根據(jù)分期付款計(jì)算表核對(duì)首付款金額、管理費(fèi)收入、貸款金額。先交首付款后開(kāi)票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫(xiě)遺失申明。

　　審核政府采購(gòu)整車(chē)憑證時(shí)需有吳總簽字的整車(chē)應(yīng)收帳款掛帳單。

　　審核合作單位代付款購(gòu)車(chē)時(shí)需有合作單位代付款購(gòu)車(chē)申請(qǐng)表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購(gòu)車(chē)申請(qǐng)表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無(wú)誤后注明憑證號(hào)交財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

　　對(duì)報(bào)廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車(chē)）及時(shí)進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。A、報(bào)表、稅務(wù)

　　每月及時(shí)銷(xiāo)繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號(hào)裝訂。提前購(gòu)買(mǎi)維修和整車(chē)發(fā)票。次月5號(hào)之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，在規(guī)定的時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。

　　每月5號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表、便于財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門(mén)利潤(rùn)。準(zhǔn)確計(jì)算月度各項(xiàng)稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時(shí)申報(bào)，按期繳納稅款。每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對(duì)余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)。A、裝訂保管

　　每月上班從門(mén)衛(wèi)處回收前一天維修和整車(chē)出門(mén)證。核對(duì)出門(mén)證是否齊全。差出門(mén)證及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　月底結(jié)帳后裝訂憑證、國(guó)，地稅各項(xiàng)報(bào)表、維修結(jié)算匯總表、出門(mén)證。保管好各項(xiàng)財(cái)務(wù)檔案。

　　五、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位

　　A、資金安排

　　每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳

　　每天及時(shí)登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車(chē)欠款的歸納。并上報(bào)

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)。對(duì)未還款的及時(shí)跟進(jìn)責(zé)任到人。工資、季度留底

　　每月初各部門(mén)經(jīng)理向財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過(guò)字的當(dāng)月績(jī)效方案存檔。財(cái)務(wù)經(jīng)理及時(shí)、清楚的了解考核方案。

　　每月12日之前完成各部門(mén)績(jī)效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)工資表各項(xiàng)無(wú)誤后15號(hào)之前準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。

　　每月底對(duì)系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財(cái)務(wù)分析

　　每月5號(hào)之前上報(bào)財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)分析含整車(chē)?yán)麧?rùn)、維修利潤(rùn)、費(fèi)用明細(xì)等、庫(kù)存情況及占用資金情況。

　　每月對(duì)總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時(shí)做好帳務(wù)處理，存在疑問(wèn)的及時(shí)查明原因，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。D、抽查財(cái)務(wù)部各崗位情況

　　不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項(xiàng)單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對(duì)不符合公司要求的及時(shí)改進(jìn)。對(duì)大修理的事故車(chē)進(jìn)行抽查和核對(duì)。

　　不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時(shí)結(jié)帳。檢查成本會(huì)計(jì)的一車(chē)一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對(duì)配件進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，對(duì)整車(chē)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。檢查二網(wǎng)提車(chē)單是否齊全。

　　審核總帳會(huì)計(jì)做的憑證，檢查總帳提供的各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表，對(duì)出門(mén)證進(jìn)行抽查。

　　淮安雨田投資集團(tuán)有限公司

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇14

　　1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；

　　2、負(fù)責(zé)編制公司各類(lèi)管理財(cái)務(wù)報(bào)表及說(shuō)明

　　3、組織公司月度、季度報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析工作

　　4、編制年終決算報(bào)表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門(mén)，提供所需要的.財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

　　1、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展工作，維護(hù)執(zhí)行集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度；

　　2、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員做好日常會(huì)計(jì)核算、納稅申報(bào)工作；

　　3、負(fù)責(zé)日常銀行關(guān)系的維護(hù)；

　　4、分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資預(yù)算和融資計(jì)劃；

　　5、完成按揭款、貸款等相關(guān)工作；

　　6、參與資金管理，確保資金安全。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇15

　　1、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理制度：

　　2、負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行掌握分析；

　　3、負(fù)責(zé)分析公司財(cái)務(wù)狀況，為公司管理層提供決策依據(jù)；

　　4、管控公司的現(xiàn)金流量，并提出合理籌措、運(yùn)用、調(diào)度的`建議；

　　5、有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)溝通力量、組織管理力量及執(zhí)行力；

　　6、能聽(tīng)從集團(tuán)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇16

　　一、遵照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。

　　二、定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的.執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎(jiǎng)金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　三、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　四、認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度。

　　五、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

　　七、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　八、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　九、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作分析、每月?tīng)I(yíng)收分析總結(jié)。

　　十、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤(pán)盈虧。

　　十一、下屬加盟客戶繳款查核。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇17

　　1.制定、完善公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度及業(yè)務(wù)流程。

　　2.參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂，編制本年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　3.本部門(mén)年度工作計(jì)劃的制訂、執(zhí)行和報(bào)告。

　　4.監(jiān)督會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　5.監(jiān)控應(yīng)收保費(fèi)，對(duì)異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　6.監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績(jī)效考核，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　7.資金籌集及資金支付審批管理。

　　8.審核各項(xiàng)稅款的計(jì)算，確保公司報(bào)稅符合國(guó)家財(cái)稅紀(jì)律。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門(mén)員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財(cái)務(wù)人員。

　　10.確保各類(lèi)財(cái)務(wù)檔案的準(zhǔn)確性及完整性。

　　11.辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇18

　　1、及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說(shuō)明，按時(shí)上報(bào)。2、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。

　　3.懂得全盤(pán)操作，熟悉物流運(yùn)營(yíng)，懂稅務(wù)實(shí)際操作.

　　4.有兩年全賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，熟悉稅務(wù)流程操作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇19

　　一、崗位職責(zé)：

　　（一）制定并執(zhí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理程序及管理制度，收集、整理、積累和保管好本部門(mén)各種統(tǒng)計(jì)資料。

　　（二）編制公司產(chǎn)成品的儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售報(bào)表。

　　（三）登記公司產(chǎn)成品的儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售臺(tái)賬。

　　（四）加強(qiáng)與各發(fā)運(yùn)站的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)取得儲(chǔ)運(yùn)、發(fā)運(yùn)信息，檢查品位、車(chē)號(hào)、到站、運(yùn)價(jià)，及時(shí)將大票、合同、領(lǐng)貨憑證進(jìn)行處理。

　　（五）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。

　　二、任職條件：

　　（一）具有高中以上文化程度。

　　（二）具有一定的倉(cāng)儲(chǔ)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等方面的基本知識(shí)。

　　（三）掌握本企業(yè)產(chǎn)品的性能、用途、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸規(guī)律及銷(xiāo)售主渠道、用戶的基本情況和信譽(yù)情況。

　　（四）具有綜合分析、組織協(xié)調(diào)及語(yǔ)言文字的表達(dá)能力。

　　三、權(quán)限：

　　（一） 有權(quán)調(diào)查、收集本公司儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售活動(dòng)中的有關(guān)資料。

　　（二） 有權(quán)依照領(lǐng)導(dǎo)意圖調(diào)整請(qǐng)車(chē)發(fā)運(yùn)計(jì)劃。

　　（三） 有權(quán)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出建議和主張。

　　四、義務(wù)：

　　（一） 全面了解合同情況和貨款到位情況，合理周密地編制請(qǐng)車(chē)發(fā)運(yùn)計(jì)劃。

　　（二） 設(shè)立儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售臺(tái)賬，完成日常程序化工作。

　　（三） 及時(shí)準(zhǔn)確地編制公司儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售年、季、月、日?qǐng)?bào)表。

　　（四）嚴(yán)守本公司的商業(yè)機(jī)密，不得有損害本企業(yè)的行為。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇20

　　1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行管理后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)的職責(zé)，建立健全后勤集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度，監(jiān)督檢查財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)及財(cái)政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，努力提高財(cái)務(wù)管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)政制度，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)制定適合本集團(tuán)具體情況的管理辦法和實(shí)施細(xì)則。遵守國(guó)家財(cái)政制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦事業(yè)，堅(jiān)持原則，秉公辦事。

　　3.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作，經(jīng)常研究各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　4.參與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和研究；對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團(tuán)下屬各部門(mén)的現(xiàn)金及有價(jià)證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　7.負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務(wù)情況，并對(duì)職稱申報(bào)提出意見(jiàn)。

　　8.配合有關(guān)部門(mén)有組織、計(jì)劃地對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平。有

　　9.負(fù)責(zé)集團(tuán)各種有價(jià)證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計(jì)和印刷工作。

　　10.完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　2、調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護(hù)財(cái)務(wù)人員合法權(quán)益。

　　3、組織會(huì)計(jì)人員按照(會(huì)計(jì)法)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，嚴(yán)格收支。

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，年度預(yù)、決算編制，搞好財(cái)務(wù)活動(dòng)分析和年結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理提供真實(shí)可信的`會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　5、抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)帳、證、卡的審核，逐步完成財(cái)務(wù)電算化。

　　6、起草制定財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，(包括財(cái)務(wù)工作計(jì)劃、工作總結(jié)和請(qǐng)示報(bào)告)等。

　　7、對(duì)各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負(fù)責(zé)。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇21

　　1.日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2.審核應(yīng)付賬款的核銷(xiāo)、支付和控制;

　　3.每月的納稅申報(bào)，年度匯算清繳，土地增值稅整理測(cè)算，稅收優(yōu)惠等各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng)的處理、稅法新政策的規(guī)劃執(zhí)行;

　　4.審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　5.提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作;

　　6.協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人編制每年的預(yù)算以及年度決算報(bào)告及總結(jié)，現(xiàn)金流編制分析表分析公司年度成本費(fèi)用控制、目標(biāo)利潤(rùn)完成情況;

　　7.項(xiàng)目拿地測(cè)算;

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇22

　　1，負(fù)責(zé)公司的日常辦公費(fèi)用申請(qǐng)和報(bào)銷(xiāo);

　　2，負(fù)責(zé)公司日常訂單費(fèi)用收支記錄，以及費(fèi)用核對(duì)和利潤(rùn)的核算;

　　3，公司業(yè)務(wù)員薪資核算以及訂單提成的發(fā)放;

　　4，公司銀行流水記錄;

　　5，公司安排的其他事項(xiàng);

　　6，處理公司的對(duì)外事務(wù)(包括銀行、工商、稅務(wù)等)

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇23

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

　　工作職責(zé)：

　　一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

　　二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

　　三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。

　　四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

　　五、負(fù)責(zé)各類(lèi)稅收的申報(bào)。

　　六、負(fù)責(zé)各類(lèi)保險(xiǎn)的索賠工作。

　　七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

　　十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，總帳會(huì)計(jì)必須督促各分類(lèi)核算部門(mén)按規(guī)定的時(shí)間做好各自的會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類(lèi)是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。

　　二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號(hào)逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

　　三、打印試算平衡表并及時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表：

　　1、 核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)明細(xì)之余額。

　　2、 各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

　　3、 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對(duì)清楚，查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

　　4、 打印出明細(xì)分類(lèi)帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。

　　5、 根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營(yíng)費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門(mén)行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類(lèi)經(jīng)營(yíng)性支出)。編制記帳憑證。

　　四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：

　　1、 資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、 損益表

　　3、 財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明書(shū)

　　4、 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

　　五、營(yíng)業(yè)部門(mén)利潤(rùn)表

　　1、 客房利潤(rùn)表

　　2、 餐飲部利潤(rùn)表

　　3、 電話利潤(rùn)表

　　4、 洗衣部利潤(rùn)表

　　5、 其他經(jīng)營(yíng)部門(mén)利潤(rùn)表(包括商務(wù)中心)

　　六、管理費(fèi)用明細(xì)表

　　1、 行政管理部門(mén)

　　2、 銷(xiāo)售部

　　3、 工程部

　　4、 人事部

　　5、 保安部

　　七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

　　1、 酒店各部門(mén)在冊(cè)員工分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表

　　2、 各部門(mén)工資分析表

　　3、 工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類(lèi)整理裝訂成冊(cè)以便備查。

　　九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的查帳，根據(jù)編著要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇24

　　財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，提交財(cái)務(wù)管理報(bào)告。

　　編制每月財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)表;

　　負(fù)責(zé)公司內(nèi)部成本核算;

　　負(fù)責(zé)各種賬目的核對(duì);

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部流程的完善及優(yōu)化;

　　負(fù)責(zé)與各部門(mén)財(cái)務(wù)上的溝通;

　　協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　其他有關(guān)財(cái)務(wù)的相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇25

　　1、承擔(dān)部門(mén)財(cái)務(wù)分析工作，依據(jù)業(yè)務(wù)及功能系統(tǒng)關(guān)鍵信息及數(shù)據(jù)邏輯，對(duì)各類(lèi)財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;

　　2、管理維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析工具，支持團(tuán)隊(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)分析相關(guān)需求;

　　3、設(shè)計(jì)并搭建各類(lèi)財(cái)務(wù)分析模型，對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果進(jìn)行預(yù)測(cè);

　　4、業(yè)務(wù)分析、預(yù)測(cè)和追蹤管理，深入了解各業(yè)務(wù)線業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，為管理決策提供建議;

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇26

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)憑證并做系統(tǒng)財(cái)務(wù)處理，定期進(jìn)行費(fèi)用分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)完成月末各項(xiàng)結(jié)賬工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)告，并進(jìn)行納稅申報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核對(duì)、銷(xiāo)賬并對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行催繳;

　　5、集團(tuán)公司內(nèi)部往來(lái)期末核對(duì);

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇27

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理及履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

　　2、根據(jù)集團(tuán)資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全;

　　3、配合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)作，包括投融資等計(jì)劃，進(jìn)行財(cái)務(wù)梳理及財(cái)務(wù)整合支持;

　　4、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理，管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部及旗下子分公司財(cái)務(wù)人員，使其嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)決算、回算工作，審核、編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析留檔;

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅;

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、整理，移交檔案公司進(jìn)行管理;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇28

　　崗位職責(zé):

　　1、提前到崗做好營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備工作,備好必要的辦公用品及準(zhǔn)備足夠的散鈔;

　　2、負(fù)責(zé)酒店餐飲區(qū)域的'現(xiàn)金收款、刷卡業(yè)務(wù);

　　3、審核把關(guān)掛賬簽單的折扣權(quán)限,統(tǒng)計(jì)每日收銀日?qǐng)?bào)表;

　　任職資格:

　　1、中專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳;

　　2、普通話標(biāo)準(zhǔn),思維嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致耐心,能夠熟練操作辦公自動(dòng)化;

　　3、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能夠適應(yīng)酒店倒班工作制。

　　財(cái)務(wù)部收銀員(崗位職責(zé))

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇29

　　1.打印客戶對(duì)賬單并制作銀行調(diào)節(jié)表。

　　2.對(duì)賬平負(fù)，編制應(yīng)收賬款調(diào)節(jié)表。

　　3.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核及費(fèi)用傳票列印整理。

　　4.稅務(wù)申報(bào)繳納。

　　5.發(fā)票的領(lǐng)用以及開(kāi)具。

　　6.進(jìn)項(xiàng)核算核對(duì)以及認(rèn)證。

　　7.月末結(jié)賬事宜。

　　8.總公司查賬資料制作。

　　9.客戶出貨單及財(cái)務(wù)資料的整理裝訂存檔。

　　10.其他日常配合事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇30

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理體系、內(nèi)部控制制度的推導(dǎo)與維護(hù)工作;

　　2、協(xié)助完善稽核、內(nèi)審等相關(guān)制度、流程;

　　3、擬訂年度各項(xiàng)稽核計(jì)劃和方案，據(jù)以檢查集團(tuán)各司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制執(zhí)行情況，并出具稽核報(bào)告，對(duì)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象，及時(shí)在稽核報(bào)告中反饋并加以追蹤。

　　4、協(xié)助內(nèi)審部檢查及復(fù)核工作，衡量營(yíng)運(yùn)效果及效率，并提供改進(jìn)建議，確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施;

　　5、完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇31

　　一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

　　三、負(fù)責(zé)做好本公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算以及財(cái)務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　四、遵守財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

　　五、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的計(jì)劃性、合理性、可行性、實(shí)效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費(fèi)用。

　　六、認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)憑證，應(yīng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單的真實(shí)性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時(shí)填報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

　　八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限，認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述 篇32

　　1、組建并帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，完成4S店資金、會(huì)計(jì)核算、收支，以及履行總部財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé);

　　2、組織并執(zhí)行4S店經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資產(chǎn)、資金的流動(dòng)審核與監(jiān)控;

　　3、組織并執(zhí)行4S店日常會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并維護(hù)當(dāng)?shù)劂y行、稅務(wù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　4、組織并執(zhí)行公司資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)處于有效掌控中;

　　5、組織4S店財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、對(duì)4S店經(jīng)營(yíng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，向總經(jīng)理和總部財(cái)務(wù)部提供分析報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)表;

　　7、組織資金籌集及有效管理，催收和清償款項(xiàng)，提高資金使用效率。