財務部往來賬管理職責（通用13篇）

財務部往來賬管理職責 篇1

　　1、協助制訂公司財務制度和工作流程，并監督落實制度的執行情況;

　　2、定期組織更新經營計劃，并在經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息;根據公司具體情況定期進行經濟活動分析;

　　3、審核會計憑證，完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務管理報表工作;

　　4、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定;

　　5、協調銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款;

　　6、完成項目年度審計、評估工作;

　　7、及時清理公司應收款項

財務部往來賬管理職責 篇2

　　正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細。

　　負責各類財會文件的歸檔和管理。

　　負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　按照公司財務制度和相關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。

　　完成領導安排的其他工作。

財務部往來賬管理職責 篇3

　　1. 全套賬戶處理;

　　2. 納稅申報，納稅籌劃;

　　3. 年度匯算清繳;

　　4. 工商年檢及申報，工資年報;

　　5. 往來賬款及銷售合同的審核、核對;

　　6. 憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;

　　7. 工作所需的其他各類內部報表;

　　8. 完成領導交代的其他工作。

財務部往來賬管理職責 篇4

　　1、根據ERP軟件記錄核對日來往明細，整理出每日的財務報表并上傳;

　　2、與跟單部門核對賬單，及時更新供應商之間的應付賬款;

　　3、定期核對整理資產負債表，現金流量表;

　　4、公司各類費用的報銷審核。

財務部往來賬管理職責 篇5

　　工作職責：

　　1、負責機構本部年度預算編制的啟動協調、匯總及審核；

　　2、負責機構本部預算執行狀況進行分析和反饋；

　　3、負責機構本部日常預算動支進行審核；

　　4、負責機構本部年中預算修正的'組織、審核及匯總；

　　5、負責機構本部預算追加申請進行初審；

　　6、負責專項費用的投入產出進行專題評估分析；

　　7、負責機構本部相關費用數據的報送。

　　8、熟悉掌握公司各項費用開支標準；=

　　9、領導交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財經類專業，本科以上學歷；

　　2、具備扎實的財務理論知識，熟練掌握壽險核算、預算的方法及流程；

　　3、熟悉會計電算化，能夠熟練操作電腦及常用財務軟件。

財務部往來賬管理職責 篇6

　　工作職責：

　　1、負責制定卡中心預算管理政策和措施、完善和優化預算管理體制，制定預算管理相關規則，設計優化預算編制程序、方法和模型，協調卡中心各部門對預算情況的反饋意見和建議；

　　2、負責組織編制卡中心年度經營計劃及財務預算編制草案，根據總行年度經營目標統籌制定卡中心各業務條線、部門年度經營計劃及財務預算方案，分析、預測和監控預算方案執行情況，組織實施財務決算工作；

　　3、負責統籌卡中心財務資源配置、制定和優化財務資源配置策略，并指導和監督實施，合理確定成本費用分類管理標準，科技核定成本費用標準，分析、監測成本費用預算執行情況，并落實成本管控措施；

　　4、負責根據卡中心各業務條線、部門、經營機構的經營計劃和財務預算目標，定期對預算責任單位進行相關財務考核數據的統計、兌現和評價，根據經營狀況對各業務條線、部門的'財務狀況以及重點業務領域等進行分析評價，為經營決策提供數據和支持，提出合理化意見和建議，分析業務部門相關需求，合理確定解決方案，反饋相關意見和建議，監督和落實相關方案及問題解決情況。

　　任職資格：

　　1、現年35周歲以下，統招全日制大學本科及以上學歷，財務會計、經濟管理等相關專業；

　　2、熟練掌握WORD、EXCEL、PPT等辦公軟件，有責任心，能承受較強的工作壓力；

　　3、具有四大會計師事務所、大型企業預算工作經歷；有金融業預算管理相關從業經驗者優先；

　　4、具有CPA、CFA、會計從業資格證書者優先。

財務部往來賬管理職責 篇7

　　1. 運用系統數據，核對門店銷售收入，計提銷項稅，完成月度結賬工作

　　2. 與第三方平臺進行各類非現金支付方式資金往來、數據流水核對

　　3. 對所負責客戶的應收賬齡及余額進行追蹤管理，及時提出問題并預警

　　4. 與加盟商餐廳進行非現金支付方式對賬、溝通

　　5. 協助搭建、測試新支付結算項目流程，合同溝通及后續對賬

　　6. 門店銷售收入現金部分的核對，入賬

　　7. 進項稅發票追蹤，認證，入賬及會計憑證、資料等檔案管理

　　8. 主管安排的其他工作

財務部往來賬管理職責 篇8

　　財務部是項目部負責會計核算與財務管理的職能部門，通過資金管理、會計核算、財務監督等手段對項目部的經營活動實施計劃和財務控制，為決策層提供管理參考。主要負責：預算管理、資金管理、會計管理、稅務遵從和監督控制等工作。部門具體職責如下：

　　1.嚴格遵守國家財經法規和項目部的規章制度，貫徹落實上級單位財務指示和精神，認真履行本部門的工作職責。

　　2.制定、完善項目部的各項財務管理制度和會計核算辦法，并監督執行。

　　3.制定項目部資金籌集與運用計劃，監督實施。

　　4.及時辦理各類款項收付結算業務，完善資金管理工作，確保資金使用安全、有效。

　　5.建立項目部會計核算體系，及時、準確和完整的核算各項經濟業務，登記會計賬簿，編制財務報表。

　　6.辦理項目部的.各類涉稅事項，擬定稅務籌劃方案，依法納稅、合理避稅。

　　7.參與重要經濟合同的擬定，審核工程預算、結算。

　　8.監督并規范項目部各類資產管理和各項經濟業務開展，加強內部管控。

　　9.協同處理項目部內部相關部門業務，同時處理對外的財務協調工作。協助內、外審計工作。

　　10.報送項目部的相關財務、統計數據，提供各項分析的財務評價報告。

　　11.定期按規定整理、保管項目部的會計檔案。

　　12.完成領導交辦的其他工作任務。

　　財務部設置：經理、會計主管各一名，具體工作內容及崗位職責如下：

　　一、財務經理

　　對項目經理負責，主持財務部日常工作，制定部門工作計劃并布置和落實，保障部門工作目標順利完成和工作任務充分落實，合理安排部門各項工作分工和協調工作。其崗位主要工作內容有：工作安排、制度修訂、組織實施、資金管理、會簽審議、往來協調等。具體崗位職責如下：

　　1.嚴格遵守國家財經法紀和項目部的規章制度，貫徹落實上級單位財務指示和精神，認真履行本部門的工作職責。

　　2.主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。

　　3.擬訂、修改、補充項目部的會計核算辦法和各項財務管理規定。

　　4.組織領導本部門按上級規定和要求進行財務核算，編制財務報告，審定對外報送的各項財務資料。

　　5.主持項目部資金管理工作，審核資金管理預算，進行資金籌措，規范資金使用。

　　6.審查、完善項目部稅務工作，并監督實施。

　　7.參與項目部經濟合同的審查會簽，并監督執行。審議項目部涉及財務收支的各種方案，提出建議和措施。

　　8.協調處理項目部內部相關部門業務，同時處理好與銀行、稅務、上級主管部門、各外部供應商等對外的協調工作。

　　9.負責本部門財務人員隊伍建設、培訓學習和考核評價。

　　10.負責財務電算化體系建設及推進。

　　11.完成領導交辦的其他工作任務。

　　二、會計主管

　　對財務經理負責，其崗位主要工作內容有：會計核算、賬戶管理、稅務處理、電算化管理、資料保管。具體崗位職責如下：

　　1.嚴格遵守國家法律法規和項目部的規章制度，認真履行本職工作。

　　2.審核業務原始憑證，編制項目部會計憑證，準確核算，按要求及時編制各項財務、統計報告。

　　3.辦理項目部資金收支結算申請。

　　4.負責項目部資金賬戶的管理及維護，定期編制銀行存款余額調節表。

　　5.按時申報納稅，建立稅務管理臺帳。

　　6.負責財務、統計軟件的維護，處理電算化相關事宜。

　　7.保管印章、支票、收據、保函及有價證券等資料。

　　8.裝訂及保管會計憑證、賬簿和會計報表。

　　9.協助內、外審計工作。

　　10.完成財務部經理臨時交辦的其他工作任務。

財務部往來賬管理職責 篇9

　　職責描述：

　　一、負責建立完善集團預算管理體系，組織集團年度經營預算編制

　　1、負責優化完善預算管理模式、預算編制、預算考評、預算分析等全面預算管理制度；

　　2、負責擬定集團年度經營預算目標，并制定預算編制方案；

　　3、組織、指導各單元進行預算編制的開展工作，并組織評審，匯總平衡。

　　二、負責制定集團預算管控政策，并定期檢查執行情況

　　1、負責制定預算管控方案及下屬單元預算管控政策的審核；

　　2、定期監控各單元預算執行情況，對產生重大偏差進行披露；

　　3、負責對各單元的預算調整事項進行審核。

　　三、負責組織集團經營分析會并準備預算分析材料

　　1、定期出具預算分析報告，發現問題、分析原因，擬定建議，糾正偏差；

　　2、定期跟蹤預算糾偏實施情況，并提出財務建議。

　　四、負責組織集團經營預測編制

　　1、負責建立動態經營預測模型，確定預測方法；

　　2、定期組織集團滾動經營預測工作的'開展；

　　3、負責定期檢查驗證經營預測結果，并找出誤差原因，修訂預測結果及預測模型。

　　五、負責預算管理模塊信息化建設工作

　　1、參與預算管理模塊業務藍圖設計；

　　2、負責梳理預算編制、管控流程，固化至信息系統；

　　3、負責組織本模塊信息化系統的驗收及推廣工作。

　　任職要求：

　　1、35周歲及以下，大學本科以上學歷，會計或經濟類等相關專業；

　　2、具備中級會計師及以上職稱，了解財務信息化管理軟件；

　　3、掌握全面預算管理知識、精通財務分析技能。

　　4、六年以上財務管理工作經驗，3年以上大型企業預算管理工作經驗，有醫藥行業工作背景者優先。

　　5、能夠利用辦公軟件、財務系統、網絡技術等工具進行企業經營分析，具備大型企業集團預算管理體系搭建經驗。

　　6、優秀的溝通交流能力、人際關系處理能力、組織協調能力、邏輯分析能力

財務部往來賬管理職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作；

　　2、主導與過千家上市企業日結算、負責大量交易數據對賬工作；

　　3、負責客戶數據信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4、緊貼公司業務發展、戰略規劃調整，不斷優化客戶服務流程；

　　5、推動技術系統化解決方案，精準定位、快速響應解決問題

　　任職資格：

　　1、參與清結算工作、共享中心工作的銀行、集團企業背景優先；

　　2、思維縝密、專注細節，數字敏感性強，較強的數據分析經驗；

　　3、服務意識強，溝通能力強，發現問題、解決問題的項目經驗；

　　4、具備較強的親和力，不斷學習，以服務為中心的`積極心態；

　　5、愿意學習互聯網技術知識，具備以結果為導向的交付能力。

財務部往來賬管理職責 篇11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責及時到公司總部交賬工作;

財務部往來賬管理職責 篇12

　　1、負責組織會計核算，監督和管理日常會計業務，確保團隊按照財務制度和流程工作;

　　2、負責在規定的時間內準確地完成月結、年結工作;

　　3、準備符合股東方準則要求下財務報表，并支持及時完成各方的財務管理報告;

　　4、每月負責主導BS Review回顧，確保帳務層面符合財務制度和公司實際情況;

　　5、維護ERP的主數據，并跟進解決零管與ERP在賬務上出現的問題;

　　6、負責每年延長會審，配合內外部審計等工作;

　　7、根據業務的變化，支持業務發展，參與核算流程創建和優化;

　　8、領導安排的其他工作;

財務部往來賬管理職責 篇13

　　職責描述：

　　1、投資核算：公司各類投資資產的`估值和核算工作；

　　2、投資估值管理：建立各類非標投資估值模型、設定相關參數、進行投資資產估值工作；

　　3、投資報告和報表：完成銀保監會、人民銀行等外部機構要求的定期報告和報表編制工作，公司內部管理報告和報表編制工作；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、知名院校本科及以上學歷，財務、財經專業；

　　2、3年以上投資會計或估值工作經驗；

　　3、具備投資估值系統使用和管理經驗；

　　4、具有良好的溝通能力、協調能力；

　　5、熟練使用辦公軟件、財務系統SAP。