財務(wù)部往來賬管理職責(zé)（精選7篇）

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇1

　　1、協(xié)助制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督落實(shí)制度的執(zhí)行情況;

　　2、定期組織更新經(jīng)營計劃，并在經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費(fèi)用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費(fèi)用信息;根據(jù)公司具體情況定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析;

　　3、審核會計憑證，完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務(wù)管理報表工作;

　　4、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

　　5、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款;

　　6、完成項目年度審計、評估工作;

　　7、及時清理公司應(yīng)收款項

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)ERP軟件記錄核對日來往明細(xì)，整理出每日的財務(wù)報表并上傳;

　　2、與跟單部門核對賬單，及時更新供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款;

　　3、定期核對整理資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表;

　　4、公司各類費(fèi)用的報銷審核。

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇3

　　1. 全套賬戶處理;

　　2. 納稅申報，納稅籌劃;

　　3. 年度匯算清繳;

　　4. 工商年檢及申報，工資年報;

　　5. 往來賬款及銷售合同的審核、核對;

　　6. 憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;

　　7. 工作所需的其他各類內(nèi)部報表;

　　8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇4

　　正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)。

　　負(fù)責(zé)各類財會文件的歸檔和管理。

　　負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　按照公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇5

　　全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)會計制度和IFRS準(zhǔn)則, 制定本公司財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)規(guī)范管理制度和標(biāo)準(zhǔn);

　　建立健全公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定制度并正確執(zhí)行;完善內(nèi)部控制體系，定期檢查財務(wù)運(yùn)行情況;

　　嚴(yán)格按照公司及客戶財務(wù)制度審核原始票據(jù)、業(yè)務(wù)款項，進(jìn)行帳務(wù)核算與處理;

　　審核各項公司業(yè)務(wù)支出相關(guān)的費(fèi)用、收支等會計處理工作并對其進(jìn)行監(jiān)督檢查，審核真實(shí)性、合理性、合規(guī)性，提供相關(guān)報表或報告;

　　完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為公司及客戶管理層提供分析數(shù)據(jù);

　　6、預(yù)提攤銷立賬，定期總賬和明細(xì)賬核對;

　　7、參與生產(chǎn)制造、計劃部門的生產(chǎn)、物料以及其他跨部門會議，協(xié)調(diào)解決管理中的問題，處理解答日常業(yè)務(wù)問題;

　　8、負(fù)責(zé)收集各職能部門的財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，搭建數(shù)據(jù)分析模型，協(xié)助各業(yè)務(wù)單位開展經(jīng)營分析、財務(wù)分析、經(jīng)營管控，提升財務(wù)支持質(zhì)量和服務(wù)水平;

　　9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當(dāng)下和未來新上線ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊，熟識ERP系統(tǒng)各模塊的邏輯關(guān)聯(lián),對ERP系統(tǒng)和控制提出改善,完善公司內(nèi)部流程;

　　10、不限于以上的財務(wù)內(nèi)務(wù)及臨時其他工作

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇6

　　1、對財務(wù)各模塊有相應(yīng)了解并結(jié)合業(yè)務(wù)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及輸出;

　　2、根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)分析，對各部門提出指導(dǎo)建議及管控;

　　3、根據(jù)預(yù)算監(jiān)控各部門日常經(jīng)營、費(fèi)用情況，對異常情況及時匯報并提出改進(jìn)、處理方案;

　　4、完成財務(wù)分析體系及模型的搭建工作;

　　5、對各部員工進(jìn)行數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)，建立群體數(shù)據(jù)分析思維;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部往來賬管理職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)組織會計核算，監(jiān)督和管理日常會計業(yè)務(wù)，確保團(tuán)隊按照財務(wù)制度和流程工作;

　　2、負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)準(zhǔn)確地完成月結(jié)、年結(jié)工作;

　　3、準(zhǔn)備符合股東方準(zhǔn)則要求下財務(wù)報表，并支持及時完成各方的財務(wù)管理報告;

　　4、每月負(fù)責(zé)主導(dǎo)BS Review回顧，確保帳務(wù)層面符合財務(wù)制度和公司實(shí)際情況;

　　5、維護(hù)ERP的主數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)解決零管與ERP在賬務(wù)上出現(xiàn)的問題;

　　6、負(fù)責(zé)每年延長會審，配合內(nèi)外部審計等工作;

　　7、根據(jù)業(yè)務(wù)的變化，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，參與核算流程創(chuàng)建和優(yōu)化;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;