財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)（通用15篇）

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn);

　　4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;

　　5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;

　　6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;

　　7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

　　8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng);

　　10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;

　　11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇2

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷存明細(xì)等工作;

　　3.做好報(bào)銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關(guān)工作;

　　5.做好賬本、憑證及報(bào)告工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇3

　　1. 及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇4

　　1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇5

　　1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;

　　2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

　　5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇6

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇7

　　1.公司日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對(duì)賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報(bào);

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇8

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇9

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇10

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對(duì)公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

　　3.保管財(cái)務(wù)用章

　　4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇12

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學(xué)歷

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇13

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;

　　2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷款項(xiàng)處理;

　　3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇14

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報(bào)稅流程;

　　5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 篇15

　　職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。