企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（精選19篇）

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，熟練使用常規(guī)辦公及財(cái)務(wù)軟件;

　　2、負(fù)責(zé)常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的簽發(fā)、日常現(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會(huì)進(jìn)行報(bào)表及賬目的核對(duì);

　　4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1.財(cái)務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。

　　2.各種憑證的核對(duì)整理裝訂匯總。

　　3.各種財(cái)務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。

　　4.編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜。

　　5.對(duì)工程項(xiàng)目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財(cái)務(wù)計(jì)劃表。

　　6.參與公司各節(jié)點(diǎn)應(yīng)收、應(yīng)付款。

　　7.報(bào)銷審核及稅務(wù)開票等事宜。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1：負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，獨(dú)立處理全盤賬務(wù)。

　　2：申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，處理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

　　2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票

　　3：協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔，保管

　　4：公司物質(zhì)購(gòu)買以及庫(kù)存的登記和管理

　　5：及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立保管及各項(xiàng)資金劃付工作;

　　2、負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

　　3、負(fù)責(zé)總部發(fā)票審核工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)資料整理工作;

　　5、負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)部出納的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)合同的收集和歸檔工作;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　做好發(fā)票的購(gòu)入及開具工作;

　　完成與收付款相關(guān)的臺(tái)賬錄入工作(各項(xiàng)目收款明細(xì)臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺(tái)賬、租賃臺(tái)賬等);

　　負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

　　協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6

　　1、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整。

　　2、對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。

　　3、錄入(編制)記帳憑證,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4、正確、及時(shí)編制單位會(huì)計(jì)報(bào)表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息。

　　5、對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，正確使用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬賬相符、賬表相符。

　　2、復(fù)核會(huì)計(jì)原始憑證，正確填制記賬憑證。

　　3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的按期編制和報(bào)出。

　　4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會(huì)計(jì)賬簿，做好會(huì)計(jì)資料的妥善保管和_。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　　按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。

　　負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。

　　根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

　　負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

　　負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫(kù)，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。

　　3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù);對(duì)空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。

　　5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。

　　6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。

　　7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇10

　　1. 處理公司一切總賬

　　2. 網(wǎng)上申報(bào)公司財(cái)務(wù)信息

　　3. 記錄公司一切來往金額

　　4. 發(fā)票處理

　　5. 有進(jìn)口申報(bào)經(jīng)驗(yàn)為優(yōu)先

　　6. 準(zhǔn)備一切材料對(duì)接總公司和外包記賬專員

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔;

　　3、開具發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇12

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)證書優(yōu)先。

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。

　　3、熟練使用企業(yè)財(cái)務(wù)軟件與辦公自動(dòng)化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇14

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇15

　　1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正;

　　3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

　　4、完成全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇16

　　1、熟悉并實(shí)操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽(yù)評(píng)級(jí)、國(guó)際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);

　　3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

　　4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5、負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

　　7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

　　11、及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

　　13、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

　　14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇17

　　(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財(cái)務(wù)軟件，

　　(2) 能熟練操作自營(yíng)出口貨物交易流程。

　　(3) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度審核各部門費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和材料物資付款單據(jù)。

　　(4) 負(fù)責(zé)每日及時(shí)準(zhǔn)確的登記貨幣資金流水賬，編制現(xiàn)金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊(cè)。

　　(5) 負(fù)責(zé)定期網(wǎng)銀支付貨款及各項(xiàng)費(fèi)用，每日核對(duì)銀行賬戶可用資金，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　(6) 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)車間各班組每日工時(shí)單，并根據(jù)人事部門提供的考勤表和相關(guān)資料，核算公司員工工資和銷售部業(yè)務(wù)人員提成。

　　(7) 完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理，在財(cái)務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)科目，執(zhí)行日常會(huì)計(jì)核算工作;

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和裝訂，對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　4、按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國(guó)家最新稅收法律法規(guī);

　　5、審計(jì)合同、制作帳目表格;

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

　　2.負(fù)責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;

　　3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記、開票、開出貨單等;

　　5.按時(shí)完成經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜;