小公司規章制度范本與員工守則（精選3篇）

小公司規章制度范本與員工守則 篇1

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　財務管理制度總則

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　七公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、機器設備;

　　3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

　　4、運輸工具;

　　5、其他設備。

　　九、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、機器設備20xx年;

　　3、電子設備、運輸工具5年;

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　十三、庫存現金不得超過限額�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

　　十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

　　三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。

　　四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

　　六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。

　　合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　十三、凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

　　1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報表”。

小公司規章制度范本與員工守則 篇2

　　一、 人事資料

　　員工須將以下個人變更事項報知人事部門：

　　1、 更改居住地址和電話號碼;

　　2、 婚姻狀況;

　　3、 家庭人員變更;

　　二、 個人儀表

　　員工應在工作中保持衣著整潔。男性員工不可留須，頭發應常修剪，發腳長度以不蓋及耳部與衣領為宜。女員工之發型與化妝保持清雅。酒店女員工飾物限于手表、一枚訂婚戒或結婚戒及耳釘。

　　三、 銘牌

　　酒店將發給每個員工銘牌一枚，員工在酒店工作期間應佩帶于胸前。如有遺失或損壞，應及時報告人事部，并辦理補領手續，費用為人民幣十五元。

　　四、 更衣柜

　　1、 酒店將安排每個員工更衣柜一只，以作更衣使用;

　　2、 員工須經常保持更衣柜清潔整齊;

　　3、 員工應將更衣柜上鎖，酒店不負責任何財物之損失的賠償;

　　4、 員工不得在更衣柜貯藏飲料、食物及貴重物品;

　　5、 員工應使用酒店發給的更衣柜鎖，不得私自換用自己的鎖或加鎖;

　　6、 員工不得私自相互調換更衣柜;

　　7、 員工不得在更衣柜內放置易燃危險品;

　　8、 酒店管理人員將不定期連同保安人員檢查更衣柜;

　　五、制服

　　1、 酒店將按照員工之工種發給其制服;

　　2、 員工不得穿著制服出酒店;

　　3、 員工應在崗前或下崗后更換制服，不得在崗位工作時間內更換制服;

　　4、 員工應按要求定期更換制服，應保持制服整潔;

　　5、 員工制服脫線，應及時縫補，損壞制服，按價賠償。

　　六、酒店設施

　　酒店員工在上班期間，不得使用賓客衛生間。

　　七、員工簽到、簽退

　　1、 各酒店除總經理以外，所有員工均需在上下班時間，執行簽到、簽退手續;

　　2、 代人或托人簽到、簽退者，均屬違犯店規，將受嚴重處分;

　　3、 因公未能及時簽到、簽退者，應及時與值班經理簽名確認。

　　八、值班時間表

　　1、酒店員工必須按照酒店編制的時間表當值，不得擅自調班，否則作曠工處理。

　　2、值班經理以下人員調班須征得值班經理同意，值班經理以上人員調班須征得總經理同意。

　　九、事假申請

　　1、 員工如無充分理由，不能無故請事假;

　　2、 員工如有事需請事假，應向總經理提出申請，獲準后方可休假;

　　3、請事假期間作無薪處理。

　　十、無故缺勤

　　員工未經批準而缺勤或擅離工作崗位，按曠工處理。

　　十一、員工餐廳

　　1、 員工應按企業之安排，在指定的時間和餐廳用餐;

　　2、 員工在工作時間享有每日一正一副免費膳食供應。

　　十二、保安檢查

　　1、 員工上下班必須從指定之通道進出;

　　2、 酒店授權保安人員有權檢查員工手袋及包裹，員工應接受檢查;

　　3、 員工攜帶私人物品進酒店應在值勤保安人員處登記;

　　4、 員工攜帶私人物品或非私人物品離開酒店時，應出具由總經理簽署的出店證明，并交保安人員驗證。

　　十三、私人財物

　　員工有責任保管好個人的財物。貴重物品不宜帶進工作場所，倘有任何損失，企業恕不負責。

　　十四、拾遺

　　1、 員工在工作場所范圍內拾到任何財物，必須立即送交上級;

　　2、 員工在酒店范圍內若有私人物品遺失，應立即向上級和保安報告。

　　十五、維護聲譽及愛護酒店財物

　　1、 員工不得擅用企業名義在外從事任何活動;

　　2、 員工應注意在社會上的言行舉止，以免損壞企業之聲譽;

　　3、 員工必須愛護企業之財物，不得故意損壞或偷拿。

　　十六、吸煙

　　員工應在指定地點吸煙。

　　十七、通告

　　1、 企業各類通告及指示將張貼于“員工告示欄”內;

　　2、 員工未經授權不得在企業內張貼任何告示;

　　3、 員工未經授權不得擅自更改任何通告。

　　十八、離職手續

　　1、 凡離職員工必須到人事部門辦理手續，交還企業發給的有關證件及物品;

　　2、 員工如丟失有關證件或物品，應按價賠償;

　　3、 員工如不交回有關證件及物品，未按規定退賠有關費用，企業將拒絕發給有關離職證明并保留其法律上的追索權利。

小公司規章制度范本與員工守則 篇3

　　第一部分考勤管理制度

　　第一條�？记谟涗�

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

　　第二條�？记陬悇e

　　1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

　　休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

　　(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

　　(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

　　準假權限:

　　(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經理批準。

　　辦公用品管理辦法

　　目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

　　第一條。辦公用品的范圍

　　1、按期發放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

　　2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

　　第二條。辦公用品的采購

　　根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

　　第三條。辦公用品的發放

　　1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個部門每月發放1本原稿紙。

　　3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

　　員工配發個人物品管理規定

　　第一條。公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服

　　第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條。凡在公司工作的員工均發給員工號牌和<員工手冊>。

　　第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

　　第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

　　第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　員工食堂就餐管理制度

　　第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

　　第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

　　第四條。員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

　　第五條。就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條。如有倒飯現象一經發現罰款50元。

　　員工宿舍管理制度

　　第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。

　　第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

　　第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

　　第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

　　第五條。嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第六條。嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。

　　第七條。宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。

　　第八條。男女員工不得混居一經發現，將開除處理。

　　第九條。未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

　　第十條。不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

　　第十一條。值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。

　　員工洗浴管理規定

　　第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

　　第二條。洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

　　第三條。員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條。員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。

　　八、關于對講機的使用規定

　　第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

　　第二條。對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯絡使用

　　第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

　　第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢

　　第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

　　第二部分:財務管理制度

　　目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條。費用發生后，持報銷票據到財務報帳。

　　第三條。報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

　　第四條。提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

　　第六條。財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條。借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條。會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條。會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。

　　第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。

　　(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

　　(3)會計憑證保管期限為十五年。

　　第六條。會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條。營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條。餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

　　第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

　　第四條�？头坎吭O備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條。車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條。各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

　　四、現金及流動資金管理辦法

　　第一條。庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。

　　第二條�，F金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

　　第三條�，F金收付的手續和規定:

　　在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條。在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

　　第五條。主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

　　第六條。流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

　　第七條。要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。

　　第八條。超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

　　第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。

　　五、收取支票管理辦法

　　第一條。檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。

　　第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。

　　第三條。支票有效期為十天。

　　第四條。最低起點為100元。

　　六、盤點管理制度

　　第一條。目的

　　為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條。盤點范圍

　　(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　(二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券。

　　(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

　　1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　2、代保管資產:系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

　　第三條。盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

　　2、財務:由財務部主管會計盤點。

　　3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條。人員的指派與職責

　　(一)總盤人:由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。

　　(二)主盤人:由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　(三)盤點人:由各部門指派，負責點計數量。

　　(四)監盤人:由總經理派人擔任。

　　(五)會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

　　(六)協盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條。盤點前的準備事項

　　(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

　　3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條。盤點實施要求

　　1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2、盤點時要力求物品的安全。

　　3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

　　5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

　　第二條。辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

　　第三條。內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

　　第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。

　　第五條。固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第六條。保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產管理辦法

　　第一條。公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

　　第二條。建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

　　第三條。折舊年限:房屋20xx年、汽車20xx年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條。折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條。由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。

　　第二條。將采購計劃送交財務部審核。

　　第三條。由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。

　　第四條。采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

　　第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。

　　第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。

　　第七條。采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。

　　第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。