財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文（精選33篇）

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇1

　　（一）建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)行為。

　　1、村級(jí)開(kāi)支審批制度：凡是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)開(kāi)支，必須堅(jiān)持“五支筆”簽字制度，即經(jīng)辦人、理財(cái)小組長(zhǎng)、駐村指導(dǎo)員、村主任和支部書記簽字，經(jīng)農(nóng)經(jīng)站審核后方可入賬，特別是一些非生產(chǎn)性開(kāi)支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮(zhèn)統(tǒng)一印制的票據(jù)匯總單經(jīng)片領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，農(nóng)經(jīng)站方可入賬。

　　2、定期報(bào)賬制度：村報(bào)賬員每月到農(nóng)經(jīng)站報(bào)賬一次，本月沒(méi)有業(yè)務(wù)的，到農(nóng)經(jīng)站告知，對(duì)不按規(guī)定報(bào)賬的村，主管領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)村干部進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令按期報(bào)賬。

　　3、現(xiàn)金管理制度：現(xiàn)金管理實(shí)行四不允，不準(zhǔn)公款私存，不允白條頂庫(kù)，不允私自借支，不允私設(shè)小金庫(kù)。各村嚴(yán)格執(zhí)行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20xx元。

　　4、嚴(yán)格現(xiàn)金審批制度：村級(jí)支取現(xiàn)金時(shí)，必須經(jīng)村書記、村主任、駐村指導(dǎo)員、包片領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)經(jīng)站站長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字后，農(nóng)經(jīng)站方可支付，否則，任何人無(wú)權(quán)動(dòng)用。對(duì)于大額資金（分地款、修路款等）的使用，必須按照“六步三要”程序?qū)徟�，方可支付資金。

　　（二）強(qiáng)化事前監(jiān)控，帳前嚴(yán)格審核把關(guān)，搞好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。搞好事前監(jiān)控，是抓好農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)。我們首先從票據(jù)管理入手，認(rèn)真落實(shí)票據(jù)管理制度：凡是村級(jí)收入，必須使用《天津市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織專用統(tǒng)一收據(jù)》，此收據(jù)不發(fā)放到村，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一管理；村報(bào)賬員在收取現(xiàn)金時(shí)，對(duì)數(shù)額較小的收入，由村報(bào)賬員走暫時(shí)手續(xù)，持現(xiàn)金到農(nóng)經(jīng)站開(kāi)票換取統(tǒng)一收據(jù)后，再將收據(jù)退還交款農(nóng)戶或個(gè)人；二是對(duì)大額的承包款和賣樹(shù)款，農(nóng)經(jīng)站到現(xiàn)場(chǎng)辦公，全程參與，現(xiàn)場(chǎng)收款，保證村集體資金及時(shí)入庫(kù)。三是堅(jiān)持帳前嚴(yán)格把關(guān)。近幾年來(lái)，我站堅(jiān)持不論是生產(chǎn)性開(kāi)支或非生產(chǎn)性開(kāi)支，都必須使用正式稅票；對(duì)一些不規(guī)范的票據(jù)，農(nóng)經(jīng)站及時(shí)退回，換取規(guī)范的票據(jù)后，才可入賬；對(duì)村代銷點(diǎn)購(gòu)買的辦公用品以及食品等，無(wú)法取得稅票的要到稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)辦稅票，否則農(nóng)經(jīng)站不予入賬。通過(guò)我們帳前嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)那些不合理開(kāi)支和不規(guī)范的票據(jù)，控制在帳前，解決在帳前。

　　（三）堅(jiān)持事后財(cái)務(wù)公開(kāi)：實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，是還干部清白，還群眾明白，便于群眾監(jiān)督的有效途徑。在財(cái)務(wù)公開(kāi)上，我們實(shí)行按票據(jù)公開(kāi)制度，即按原始發(fā)票一張一張的公開(kāi)。對(duì)購(gòu)物較多，金額又開(kāi)在一起的，按后面清單逐項(xiàng)公開(kāi)，把村級(jí)支出全部公布于眾，讓群眾看明白。在財(cái)務(wù)公開(kāi)方面，主要做到兩點(diǎn)：一是村級(jí)報(bào)賬后，將微機(jī)輸出的逐筆逐項(xiàng)財(cái)務(wù)收支明細(xì)發(fā)放到村報(bào)賬員手中，利用廣播公開(kāi)本月的收入、支出。二是月初，農(nóng)經(jīng)站利用一天時(shí)間，將全鎮(zhèn)各村上月的收入支出明細(xì)由村主要干部或報(bào)賬員簽字后張貼到村公開(kāi)欄，照相后貼在當(dāng)月的記賬憑證中。同時(shí)存入微機(jī)，便于群眾查閱，確保公開(kāi)質(zhì)量。

　　（四）存在問(wèn)題

　　1、村“兩委”對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理重視程度不夠。由于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)較少，可支配收入有限，村級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現(xiàn)書寫不規(guī)范、入賬不及時(shí)的現(xiàn)象。

　　2、村級(jí)財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)不高。村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財(cái)務(wù)工作的專業(yè)知識(shí)和工作能力，難以起到監(jiān)督管理財(cái)務(wù)的作用。

　　（五）整改措施

　　1、加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì)計(jì)資料及時(shí)、完整、真實(shí)。我鎮(zhèn)定于每季度形成一次村級(jí)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步提高村級(jí)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　2、各村報(bào)賬員，實(shí)行月報(bào)帳制，達(dá)到日清月結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)與農(nóng)經(jīng)站現(xiàn)金會(huì)計(jì)核對(duì)資金余額。凡是有收入、支出業(yè)務(wù)的村部，必須將收入、支出的票據(jù)，按財(cái)務(wù)制度的要求，按月即時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，以增加財(cái)務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和透明度。農(nóng)經(jīng)站主管會(huì)計(jì)和各駐村指導(dǎo)員及時(shí)督促各村按時(shí)報(bào)賬，對(duì)不按時(shí)報(bào)賬的，農(nóng)經(jīng)站拒絕再次支付現(xiàn)金。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇2

　　一、組織工作

　　2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，營(yíng)業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情景進(jìn)行追蹤檢查。

　　二、整改措施及整改完成情景

　　(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

　　針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情景，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

　　財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

　　各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情景，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的.記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，經(jīng)過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

　　(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

　　針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情景，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由B行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

　　(三)建立健全崗位職責(zé)制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位職責(zé)制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改善，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇3

　　一、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組

　　學(xué)校按照忠教計(jì)〔20xx〕34號(hào)文件精神，成立了學(xué)校財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副主任任副組長(zhǎng)，、等為成員，對(duì)學(xué)校20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補(bǔ)工作和學(xué)校財(cái)務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。

　　二、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制及執(zhí)行情況

　　1、自查小組通過(guò)對(duì)20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算情況和目前截止至2x年12月支出情況進(jìn)行了對(duì)比(見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表)，一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的支出上嚴(yán)格堅(jiān)持使用的范圍和方式，對(duì)學(xué)校的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用支出加強(qiáng)了管理。

　　2、學(xué)校沒(méi)有在公用經(jīng)費(fèi)中編列教職工津補(bǔ)貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。20xx年，在公用經(jīng)費(fèi)中，學(xué)校沒(méi)有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎(jiǎng)金和津補(bǔ)貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費(fèi)，來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同，按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。

　　三、學(xué)校財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況

　　1、學(xué)校制定和完善了財(cái)經(jīng)制度，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)工作。

　　學(xué)校的財(cái)務(wù)工作自查中，學(xué)校總務(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財(cái)務(wù)稽核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會(huì)計(jì)出納工作崗位責(zé)任制等十項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒;財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財(cái)務(wù)檔案，建立、建全會(huì)計(jì)與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。

　　2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的使用程序。

　　嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級(jí)亂收費(fèi)。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目、公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生所有費(fèi)用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算，杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。

　　在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報(bào)教委審批后實(shí)施,發(fā)票的報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)行審批制度，堅(jiān)持“一支筆、一本賬”，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅(jiān)決的抵制。無(wú)“白條入賬”及私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。

　　四、認(rèn)真開(kāi)展了學(xué)生“一免一補(bǔ)”工作

　　我校20xx年春季享受“一免一補(bǔ)”的學(xué)生是395人，免教材計(jì)13825元，補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人，補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受“兩免一補(bǔ)”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上專款共計(jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對(duì)享受“一免一補(bǔ)”的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇4

　　根據(jù)xx市食品藥品監(jiān)督管理局，xx市教育委員會(huì)“關(guān)于迅速開(kāi)展幼兒園食堂食品安全整治的緊急通知”和xx區(qū)教育局的要求，為了確保幼兒園師生的食品衛(wèi)生安全，我園開(kāi)展了食堂食品衛(wèi)生安全自查。

　　一、基本情況：

　　我園是一所公辦幼兒園，現(xiàn)有學(xué)生xx人，教職工xx人，食堂有儲(chǔ)儲(chǔ)藏室、餐廳、備餐間、操作間、清洗區(qū)、更衣室等，其建筑面積165平方米。

　　二、食堂管理：

　　為了加強(qiáng)幼兒園食堂管理，幼兒園組成了由xx園長(zhǎng)為第一責(zé)任人，副園長(zhǎng)為分管及總務(wù)主任和衛(wèi)生老師共同負(fù)責(zé)的食堂衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了平時(shí)對(duì)食堂衛(wèi)生的監(jiān)管和檢查力度，確保食堂衛(wèi)生安全工作做到位。

　　三、食堂設(shè)施設(shè)備與環(huán)境衛(wèi)生情況：

　　我園的設(shè)施設(shè)備布局合理，有獨(dú)立的食品原料存放點(diǎn)，食品加工操作間，食品發(fā)放及用餐場(chǎng)所，通過(guò)上學(xué)期的校安工程的修繕，食堂各個(gè)操作間的布置基本達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，墻面、地面均使用符合規(guī)定的材料建造，達(dá)到防火、防潮，可清洗的要求，配備足夠的照明、通風(fēng)、排煙裝置和有效的防蠅、防塵、防鼠、污水排放和基本符合衛(wèi)生要求的存放廢棄物品的設(shè)施和設(shè)備。配有專用冷藏、洗滌、消毒設(shè)施。

　　我園食堂內(nèi)外環(huán)境比較整潔，衛(wèi)生情況良好。多年來(lái)幼兒園領(lǐng)導(dǎo)、食堂負(fù)責(zé)人都把食堂的清潔衛(wèi)生當(dāng)成最重要的一項(xiàng)工作來(lái)抓。

　　一是對(duì)環(huán)境、餐具的衛(wèi)生有明確要求，實(shí)行衛(wèi)生包干，專人負(fù)責(zé)，做到餐廳環(huán)境清潔整齊，所有餐具清潔消毒。

　　二是嚴(yán)格按照衛(wèi)生法的要求，不采購(gòu)、不加工、不發(fā)放變質(zhì)食物。

　　三是定期與不定期檢查相結(jié)合，由總務(wù)處和衛(wèi)生室每天定期檢查，校長(zhǎng)室進(jìn)行不定期抽查，對(duì)于不足之處限期改正。四是嚴(yán)格按照幼兒園的食堂衛(wèi)生管理制度執(zhí)行各項(xiàng)工作，由食堂管理員監(jiān)督執(zhí)行，確保食品的衛(wèi)生安全，杜絕各項(xiàng)有損教師、學(xué)生的事件發(fā)生。

　　四、食品采購(gòu)、儲(chǔ)存加工方面：

　　1、食品采購(gòu)工作。嚴(yán)格按照采購(gòu)要求，由總支統(tǒng)一配送師生的各種食品及原材料、調(diào)味料，同時(shí)嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量，對(duì)于每天送來(lái)的物品進(jìn)行檢查，做好驗(yàn)收、驗(yàn)發(fā)記錄，同時(shí)在食品加工好以后做好每天的樣本留存。

　　2、儲(chǔ)存加工工作。對(duì)于食品的儲(chǔ)存我們要求分類、分架、隔墻、離地存放，做到及時(shí)處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品或調(diào)料。用于原料和食品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其它工具做到定位存放。炊事用具擺放整齊有序，每天消毒。

　　五、食堂工作人員的衛(wèi)生工作。

　　1、我園食堂工作人員每年進(jìn)行健康檢查，全部持健康證上崗，同時(shí)經(jīng)常參加衛(wèi)生防疫培訓(xùn)，掌握了有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求。

　　2、食堂工作人員嚴(yán)格按照“三白”要求進(jìn)入工作地點(diǎn)，期間有外出也能做好個(gè)人衛(wèi)生消毒工作。

　　3、食堂工作人員有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，形成了明確的衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)，分工明確，能將幼兒園的食堂衛(wèi)生工作按要求做好每天的清潔消毒工作。

　　六、管理與監(jiān)督

　　1、建立健全了食堂的各項(xiàng)制度，組成以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了檢查與監(jiān)督。

　　2、能主動(dòng)接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

　　3、建立了突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案和上報(bào)流程，進(jìn)一步完善了處理機(jī)制。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇5

　　根據(jù)上級(jí)“財(cái)務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本院實(shí)際，逐條對(duì)照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)：

　　一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

　　2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人，財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)，會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開(kāi)展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

　　本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專款）現(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號(hào)開(kāi)設(shè)和管理情況

　　全院按照規(guī)定的審批程序開(kāi)立了基本賬戶一個(gè)賬戶。嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開(kāi)賬戶情況。

　　四、票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

　　我院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作。

　　五、專項(xiàng)資金的管理使用情況

　　合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況

　　我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇6

　　1、在XX區(qū)食藥監(jiān)局、區(qū)教委直接領(lǐng)導(dǎo)下，申蕓書記高度重視下，李新芝主任三月份組織全體相關(guān)人員進(jìn)行食品安全知識(shí)的培訓(xùn)。使員工思想有了很大的改進(jìn)提高。

　　2、針對(duì)食藥監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)實(shí)驗(yàn)幼兒園食品安全制度提出的建議，進(jìn)行條條對(duì)照，根據(jù)實(shí)際重新改定，重新制定了食品安全十條制度。

　　3、對(duì)食堂安全環(huán)境進(jìn)行徹底清除，強(qiáng)化消毒留樣制度的督促，做到天天有記錄，遵照食藥指示的精神，對(duì)食堂的全貌進(jìn)行設(shè)計(jì)照相，交食藥監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、3月21日下午，在申蕓書記的直接領(lǐng)導(dǎo)下，李新芝主任親自組織召開(kāi)家委會(huì)，家園共育，征集廣大家長(zhǎng)的建議，改善幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)，經(jīng)過(guò)園、家委會(huì)研究、醞釀、商討制定出一套合理可信食譜表，使幼兒健康食欲，快樂(lè)成長(zhǎng)！

　　5、針對(duì)食藥監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)提出的蛋糕無(wú)索票失誤，進(jìn)行及時(shí)的迷補(bǔ)，3月份重新核定在雙合成店訂閱蛋糕，做到證件齊全，且對(duì)食品的所有索證索票進(jìn)行整改梳理，做到憑證憑票齊全。相互匹配。

　　6、由于領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，3月26日利用星期六日藥監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)全區(qū)食堂從業(yè)人員到神堂溝進(jìn)行了預(yù)期兩天的餐飲食品安全培訓(xùn)精神，傳播到實(shí)驗(yàn)幼兒園教師、家長(zhǎng)中，做到家喻戶曉，人人皆知。責(zé)任重大，做到相互學(xué)習(xí)提高，相互理解，贏得家長(zhǎng)的支持諒解！

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇7

　　根據(jù)上級(jí)文件要求，為認(rèn)真做好幼兒園食堂安全、財(cái)務(wù)管理工作，對(duì)幼兒園食堂安全管理、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況報(bào)告如下：

　　一、幼兒園食堂安全管理工作：

　　1、加強(qiáng)幼兒園食堂管理，幼兒園安排專人對(duì)食堂進(jìn)行管理，規(guī)范幼兒園食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺(tái)賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。

　　2、做好留樣工作，堅(jiān)持師生就餐食品留樣48小時(shí)制度。

　　3、規(guī)范原材料存儲(chǔ)，大米進(jìn)行少量采購(gòu)，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購(gòu)，及時(shí)上架存放。

　　4、加強(qiáng)學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。

　　5、幼兒園行政人員定期對(duì)食堂進(jìn)行安全督導(dǎo)檢查，確保食品衛(wèi)生安全。

　　6、幼兒園食堂從業(yè)人員嚴(yán)格按照上級(jí)要求，定期到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。

　　二、幼兒園食堂資金管理及運(yùn)行情況

　　1、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和上級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。

　　2、會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂按時(shí)報(bào)賬，存放安全、規(guī)范。

　　3、20xx年6月我校營(yíng)養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588。00元，本期累計(jì)收入70300.00元，本期累計(jì)支出73378.50元，食堂本期開(kāi)支超支3078.50元。

　　（二）財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況

　　由幼兒園成立財(cái)務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

　　（三）開(kāi)餐模式由幼兒園統(tǒng)一集中開(kāi)餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費(fèi)實(shí)行校財(cái)局管制度，實(shí)行報(bào)賬制度，嚴(yán)格按照幼兒園食堂采購(gòu)制度進(jìn)行監(jiān)管，由報(bào)賬人員和采購(gòu)人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的票據(jù)上簽字認(rèn)可。

　　（四）資金安全管理情況

　　資金嚴(yán)格管理，嚴(yán)格實(shí)行幼兒園財(cái)務(wù)管理制度，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足和問(wèn)題。

　　幼兒園向?qū)W生收取費(fèi)今年來(lái)一直未變，由于物價(jià)上漲，加之學(xué)生人數(shù)逐漸減少，幼兒園食堂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支曾赤字狀態(tài)。

　　幼兒園食堂設(shè)備老化，只能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費(fèi)能源，電，氣費(fèi)用過(guò)高。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇8

　　根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：

　　一、收入管理

　　1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

　　2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、針對(duì)學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。

　　二、支出管理

　　1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。

　　2、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

　　3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。

　　4、不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

　　三、資產(chǎn)管理

　　1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。

　　2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。

　　3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；

　　四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

　　1、學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

　　2、校長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

　　3、財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇9

　　一、基本情況

　　1、成立了以園長(zhǎng)為組長(zhǎng)的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確職責(zé)和具體分工操作。

　　2、食堂財(cái)務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會(huì)計(jì)科目報(bào)表做的規(guī)范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設(shè)了存折賬戶。

　　3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。

　　二、收入管理

　　1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐xx元/生天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清晰。

　　2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)xx元/人xx月，按月入賬。

　　三、規(guī)范食堂日常支出。

　　從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎(jiǎng)金、福利和津補(bǔ)貼。所有支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。

　　四、加強(qiáng)食堂資金管理。

　　幼兒園食堂財(cái)務(wù)制度健全，做到專款專用，沒(méi)有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的情況，伙食費(fèi)的確定是依據(jù)本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養(yǎng)攝取量（營(yíng)養(yǎng)分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的（按月一次性退還），無(wú)擠占克扣幼兒伙食費(fèi)情況，食堂虧盈基本平衡。

　　五、完善崗位內(nèi)控制度。

　　明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴(yán)格食品出入庫(kù)制度，進(jìn)出庫(kù)物資開(kāi)三聯(lián)出入庫(kù)單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄、匯總。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇10

　　學(xué)校財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作中一項(xiàng)非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、改變校容校貌的有力保障。學(xué)校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展是否做到合理、合法、合規(guī)，是否將教育經(jīng)費(fèi)用到刀刃上，關(guān)鍵在于學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理，為了加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)《省教育廳辦公室關(guān)于開(kāi)展對(duì)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》的精神，我鄉(xiāng)對(duì)近幾年來(lái)的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)自查情況匯報(bào)如下：

　　一、嚴(yán)格收入管理。

　　按“校財(cái)局管”的要求，我鄉(xiāng)嚴(yán)格實(shí)行“集中管理，分校核算”的財(cái)務(wù)管理體制。全鄉(xiāng)設(shè)立一個(gè)銀行基本賬戶，鄉(xiāng)屬各學(xué)校以報(bào)帳形式來(lái)鄉(xiāng)核算中心報(bào)帳，各校的報(bào)帳員由有財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的、嚴(yán)守職業(yè)道德的人員兼 職管理。在財(cái)務(wù)工作中，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，依照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

　　二、加強(qiáng)支出管理。

　　為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，節(jié)約開(kāi)支，使教育經(jīng)費(fèi)合理使用，各校成立了財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由校長(zhǎng)擔(dān)任，小組成員由領(lǐng)導(dǎo)班子、教師代表組成，每學(xué)期對(duì)學(xué)校的收支票據(jù)進(jìn)行審核，并將結(jié)果公示。各校嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)使用審批制度，層層審批。會(huì)計(jì)在辦理賬務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，虛心學(xué)習(xí)，不恥下問(wèn)；在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。保證各校財(cái)務(wù)專款專用，不擠占挪用，各種票據(jù)手續(xù)齊備，規(guī)范合法，購(gòu)買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人，領(lǐng)導(dǎo)簽名方可有效，確保財(cái)務(wù)的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，增強(qiáng)民主理財(cái)意識(shí)，提高財(cái)務(wù)管理的透明度，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

　　三、資金撥付落實(shí)情況。

　　教育局下?lián)艿拿抗P資金，都及時(shí)做分配表劃撥到各校賬戶上，按“校財(cái)局管”的要求，先預(yù)支備用金，然后憑取得的合法票據(jù)到核算中心報(bào)賬，年終收回備用金，再進(jìn)行結(jié)算。

　　四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

　　按上級(jí)要求，核算中心建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

　　五、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理。

　　進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)臺(tái)賬，及時(shí)錄入固定資產(chǎn)卡片，做到帳物相符。要求各校建立固定資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬制度，將原來(lái)不規(guī)范的進(jìn)一步規(guī)范完善。通過(guò)自查，我鄉(xiāng)的財(cái)務(wù)工作還存在許多問(wèn)題，為提高財(cái)務(wù)工作能力和管理水平，我們會(huì)不斷學(xué)習(xí)，努力把我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)工作搞好。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇11

　　一、本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情景

　　供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情景

　　供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情景，以查找問(wèn)題，摸清情景，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情景報(bào)告如下：

　　供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名。現(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)禮貌建設(shè)。多年來(lái)，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展供給了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。

　　三、綜合自查評(píng)價(jià)

　　公司工會(huì)自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一向十分重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作供給了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對(duì)基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂團(tuán)體合同的機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。經(jīng)過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率到達(dá)了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭(zhēng)取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長(zhǎng)。

　　四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問(wèn)題

　　會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。

　　五、工作提議

　　加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇12

　　20xx年，鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作在縣財(cái)政局的大力關(guān)心、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)，按照南委目發(fā)(20xx年)30號(hào)和南財(cái)發(fā)(20xx年)80號(hào)文件要求，在崗位設(shè)置制度管理、財(cái)政業(yè)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)方面，嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將一年的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作自查情況報(bào)告下：

　　一、崗位設(shè)置制度管理

　　鄉(xiāng)財(cái)政所、會(huì)核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規(guī)范設(shè)置工作崗位，有規(guī)范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔20xx〕35號(hào)規(guī)定執(zhí)行。沒(méi)有其他單位和部門借調(diào)借用財(cái)政所、會(huì)核中心人員的、沒(méi)有在編不在崗的。會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財(cái)務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財(cái)政所、會(huì)核中心人員都按規(guī)定取得了《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》書，且都取得大專以上學(xué)歷的，積極參加會(huì)計(jì)在職繼續(xù)教育。

　　二、財(cái)政業(yè)務(wù)管理

　　在財(cái)政業(yè)務(wù)管理上，結(jié)合鄉(xiāng)的實(shí)際，建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全，原始憑證審核嚴(yán)格，核算及時(shí)，將獲得的原始憑證真實(shí)、準(zhǔn)確的在金財(cái)網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線及時(shí)足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費(fèi)支出從嚴(yán)控制，特別是三公經(jīng)費(fèi)任何人和事不得超標(biāo)，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會(huì)計(jì)科目核算。現(xiàn)金使用沒(méi)有超范圍。沒(méi)有坐支，私存私方現(xiàn)金和白條抵庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財(cái)務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管，資金調(diào)度時(shí)，由財(cái)政所開(kāi)出支票后，需到單位負(fù)責(zé)人(書記和鄉(xiāng)長(zhǎng)兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序，相關(guān)信息也進(jìn)入了單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)短信提示。基本做到了銀行存款業(yè)務(wù)辦理實(shí)行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)決算、財(cái)務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行分類、歸集、歸檔。編制清冊(cè)。

　　三、專項(xiàng)資金管理

　　在專項(xiàng)資金管理上嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理制度，沒(méi)有挪用、截留、擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象發(fā)生。20xx年，我鄉(xiāng)共迎接上級(jí)部門對(duì)民政、財(cái)政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財(cái)物，小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財(cái)政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn)，所有涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金都是按規(guī)定申報(bào)、公示并通過(guò)一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)資金43.3萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶1795戶，良種補(bǔ)貼8.6萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶1034戶。沒(méi)有一例涉農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信訪事件發(fā)生。

　　四、債務(wù)管理

　　在債務(wù)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定，做到數(shù)據(jù)清楚，有據(jù)可查，20xx年沒(méi)有新的債務(wù)發(fā)生，年初有償債計(jì)劃，償債措施明晰，并納入政府財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國(guó)家政策調(diào)整，全面關(guān)閉了小煤窯，里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工報(bào)酬、工傷處理，農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉?wèn)題全面平衡，沒(méi)有因債務(wù)發(fā)生大的上訪事件。

　　五、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)

　　在農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)上，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表，種植業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在60%以上，養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在85%以上，，沒(méi)有發(fā)生強(qiáng)制投保、代墊保費(fèi)、抵扣補(bǔ)貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費(fèi)行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達(dá)100%，全面完成了縣級(jí)下達(dá)的20xx年農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)任務(wù)。

　　六、日常工作

　　年初有工作計(jì)劃，人員分工文件，工作做到心中有數(shù)，有的放矢。對(duì)于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時(shí)歸檔。一年一度的財(cái)政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財(cái)政總決算，預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本信息等報(bào)時(shí)間和質(zhì)量要求上報(bào)相關(guān)表格。對(duì)于財(cái)政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標(biāo)隨時(shí)核對(duì)，做到心中有數(shù)。能靈活掌握和運(yùn)用A++系統(tǒng)中的支出明細(xì)賬、往來(lái)明細(xì)賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，固定資產(chǎn)明細(xì)賬的處理辦法，建立資產(chǎn)登記管理臺(tái)，新建、購(gòu)置及處置資金按規(guī)定程序處理，及時(shí)入賬核算，定期清理盤點(diǎn)。各項(xiàng)報(bào)表、工資調(diào)整以及其他資料報(bào)送及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。

　　在全年的工作中，為積極促進(jìn)我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力，我們的工作得到了鄉(xiāng)級(jí)其他單位的好評(píng)和贊揚(yáng)，沒(méi)有被紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門通報(bào)和查處。沒(méi)有扣分情況發(fā)生。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇13

　　20__年，是公司逐步走向成熟和快速發(fā)展的一年。區(qū)域財(cái)務(wù)部在總部財(cái)管中心的正確指導(dǎo)和所轄公司全體財(cái)務(wù)人員的通力配合下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部工作的同時(shí)，也很好地配合了集團(tuán)個(gè)各項(xiàng)工作，現(xiàn)將20__年工作總結(jié)如下：

　　一、培訓(xùn)工作組織

　　20__年是集團(tuán)公司快速擴(kuò)張發(fā)展的一年。由此對(duì)財(cái)務(wù)條線人員的專業(yè)性、人才梯隊(duì)培養(yǎng)建設(shè)提出了更高的要求。為適應(yīng)集團(tuán)快速發(fā)展，區(qū)域多次組織培訓(xùn)，旨在提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)技能和管理水平。

　　區(qū)域集中培訓(xùn)共有7次。在年初，我們跟隨集團(tuán)對(duì)過(guò)去一年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)20__年工作進(jìn)行展望。四月份組織區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)赴上海學(xué)習(xí)賬務(wù)系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)軟件使用水平。在五月份，召集區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)在鄭州學(xué)習(xí)租金報(bào)表編制，南陽(yáng)財(cái)務(wù)經(jīng)理分享財(cái)務(wù)互查知識(shí)，石家莊財(cái)務(wù)經(jīng)理分享加盟店管理技巧等。隨后，組織所有財(cái)務(wù)經(jīng)理赴常州進(jìn)行半年度總結(jié)，這些都是領(lǐng)導(dǎo)站在集團(tuán)的高度給公司做總結(jié)分析，所以大家都是受益匪淺。在八月份，又組織大家赴長(zhǎng)沙學(xué)習(xí)報(bào)表管理系統(tǒng)和收銀系統(tǒng)，長(zhǎng)沙財(cái)務(wù)經(jīng)理分享了會(huì)計(jì)核算方面的經(jīng)驗(yàn)，石家莊財(cái)務(wù)經(jīng)理分享管理方面的經(jīng)驗(yàn)。為了大家更好的做好預(yù)算，在11月份要求財(cái)務(wù)骨干赴上海學(xué)習(xí)預(yù)算管理系統(tǒng)。除此之外，集中培訓(xùn)還包括每月的電話培訓(xùn)會(huì)議，針對(duì)每月的工作問(wèn)題，都會(huì)組織大家集中解決，集中學(xué)習(xí)。

　　在各個(gè)公司，各財(cái)務(wù)經(jīng)理定期不定期對(duì)自己的會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行培訓(xùn)，鄭州公司每天早上都會(huì)有10分鐘的工作常識(shí)分享，日積月累，大家都受益不少。長(zhǎng)沙公司也每周召開(kāi)部門工作會(huì)議，結(jié)合實(shí)際工作案例隨時(shí)分享工作經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平不斷提高，團(tuán)隊(duì)更有戰(zhàn)斗力，更有活力!當(dāng)然我們也有不足的地方，如有時(shí)候培訓(xùn)沒(méi)有錄音存檔。

　　二、會(huì)計(jì)核算

　　根據(jù)20__年新下發(fā)的《會(huì)計(jì)核算制度》，結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H情況，及時(shí)有效規(guī)范區(qū)域各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作。其中包括多次聽(tīng)總部會(huì)計(jì)合規(guī)部長(zhǎng)的講課，回到工作崗位仔細(xì)揣摩，認(rèn)真總結(jié)。

　　為了更好地規(guī)范區(qū)域財(cái)務(wù)核算，我們多次組織區(qū)域內(nèi)公司相互觀摩學(xué)習(xí)，并總結(jié)出問(wèn)題幫助改進(jìn)，提出建議供其參考。互查項(xiàng)目包括租賃合同管理，重大經(jīng)濟(jì)合同管理，印章管理，收據(jù)發(fā)票管理，租金收繳管理，市場(chǎng)貨款管理，稅金管理，企劃活動(dòng)管理，廣告位資源管理，憑證報(bào)表檔案管理，倉(cāng)庫(kù)管理，社保管理，資金管理等等，涉及到了會(huì)計(jì)合規(guī)的大多數(shù)方面。通過(guò)努力，檢查公司發(fā)現(xiàn)了兄弟公司的好多優(yōu)點(diǎn)，被檢查公司獲得了許多中肯的建議。對(duì)于新開(kāi)公司，諸如宜昌，方北，區(qū)域會(huì)組織人員幫助建立起規(guī)范的財(cái)務(wù)核算體系。在大家的共同努力下，區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算無(wú)重大不合規(guī)事項(xiàng)，為了配合上市要求，下一年將對(duì)各財(cái)務(wù)核算單位提出更高要求。

　　三、人才培養(yǎng)方面

　　注重人才培養(yǎng)，是我們的傳統(tǒng)。在每次集中性質(zhì)的會(huì)議上，我們都會(huì)貫測(cè)這一理念，從低層到高層，時(shí)刻不忘“傳、幫、帶”的優(yōu)良作風(fēng)。對(duì)于肯學(xué)習(xí)者，會(huì)在集團(tuán)制度下給予激勵(lì)，比如南陽(yáng)公司和鄭州公司通過(guò)20__年職稱考試者，立即通報(bào)表?yè)P(yáng)并給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)給其安排到更重要崗位上鍛煉。對(duì)于大多數(shù)人員，都會(huì)給予輪崗機(jī)會(huì)，收銀到出納，出納到會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)到主管，主管到經(jīng)理，經(jīng)理到部長(zhǎng)等，目的就是想大家能有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)到更多的知識(shí)，將來(lái)也好有更大的發(fā)展空間。同時(shí)我們也會(huì)在外邊物色優(yōu)秀人才，為區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)補(bǔ)充新鮮血液。

　　通過(guò)努力，區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)人員都有不同程度的提升，大家的工作能力得到進(jìn)一步提高，工作激情進(jìn)一步高漲。這為以后新開(kāi)公司積蓄了厚實(shí)的力量。

　　四、溝通協(xié)調(diào)

　　溝通是傳遞信息的紐帶，在日常工作中，對(duì)財(cái)務(wù)人員的溝通協(xié)調(diào)能力也提出了嚴(yán)格的要求。每月，區(qū)域都會(huì)要求公司財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)分析，與各部門溝通，與總經(jīng)理溝通，找出需要調(diào)整的地方，發(fā)現(xiàn)工作中的死角，以便后續(xù)更好的改進(jìn)工作，財(cái)務(wù)工作不僅僅要做好會(huì)計(jì)核算，更要做好高參，切實(shí)為整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)奮斗。

　　對(duì)于子公司，還要配合總經(jīng)理做好與合作方溝通工作。如，采取一個(gè)什么樣的財(cái)務(wù)核算模式，才能稅收優(yōu)化，利益相關(guān)者才能獲得更大的利益。就拿宜昌公司為例，合作方有合作方的經(jīng)營(yíng)考慮，我們也會(huì)拿出我們的建議，最后權(quán)衡利弊采取戰(zhàn)略。具體工作中，對(duì)比期初預(yù)算，哪些費(fèi)用需要節(jié)約，哪些費(fèi)用需要增加等，這些都需要良好的溝通，最后才能拿出一個(gè)更有利于整個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　五、資金管理

　　資金管理也是財(cái)務(wù)管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。區(qū)域內(nèi)公司嚴(yán)格按照《資金管理規(guī)定》，目的是提高資金使用效率，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制。在每次組織的財(cái)務(wù)互查工作中，都會(huì)去檢查現(xiàn)金監(jiān)管人是否符合內(nèi)控要求，安全設(shè)施是否到位，是否超過(guò)公司規(guī)定的庫(kù)存限額，現(xiàn)金使用之前是否有規(guī)范的審批流程，月底是否編制余額調(diào)節(jié)表，以及在公司企劃活動(dòng)中是否有資金流動(dòng)的掌控能力等等。

　　同時(shí)，兄弟公司也會(huì)交流融資經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)自己的實(shí)際情況加強(qiáng)公司的融資力度。如鄭州的融資，石家莊公司與黃石公司的多方融資實(shí)踐等，這些都是工作中不斷創(chuàng)新的表現(xiàn)。為了加強(qiáng)資金管理，他們都會(huì)不斷請(qǐng)示，檢查自己工作是否符合集團(tuán)政策。

　　六、稅務(wù)管理

　　按照集團(tuán)《稅務(wù)管理制度》，嚴(yán)格要求區(qū)域各公司財(cái)務(wù)管理符合稅法要求，防范稅務(wù)違法行為，達(dá)到事前預(yù)測(cè)，事中控制要求。根據(jù)集團(tuán)會(huì)議精神，今年工作中要求各公司加強(qiáng)了與稽查管理部門的溝通，其中，對(duì)比稅法所列項(xiàng)目都如實(shí)繳納印花稅，如實(shí)貼花。多次要求各公司開(kāi)展稅務(wù)自查活動(dòng)，經(jīng)過(guò)大家的共同努力，華中區(qū)全年無(wú)重大涉稅事項(xiàng)，工作溝通良好。

　　七、預(yù)算管理

　　自公司實(shí)行全面預(yù)算以來(lái)，預(yù)算管理對(duì)公司發(fā)展起了重大作用。預(yù)算過(guò)程大體分為制定、執(zhí)行、考核等過(guò)程。在制定過(guò)程中，自營(yíng)店較好，分公司還要加強(qiáng)與合作方的溝通。在執(zhí)行過(guò)程中，個(gè)別公司在預(yù)算控制的細(xì)節(jié)上還需改進(jìn)，比如企劃活動(dòng)過(guò)程中，要加強(qiáng)租金封頂?shù)目刂疲�避免了企劃補(bǔ)貼的失控。

　　區(qū)域要求各公司每月做好預(yù)算分析，然后與各部門溝通，與總經(jīng)理溝通，與合作方溝通。這樣真正做到了預(yù)算為管理服務(wù)。

　　八、審計(jì)配合

　　區(qū)域要求各公司不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范的各個(gè)條款，對(duì)比落實(shí)。今年配合集團(tuán)審計(jì)部門對(duì)鄭州、長(zhǎng)沙、南陽(yáng)、黃石、石家莊等一些公司進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改。同時(shí)，為了分享經(jīng)驗(yàn)，區(qū)域組織了多次互查活動(dòng)。如南昌公司、鄭州公司和區(qū)域?qū)﹂L(zhǎng)沙公司的互查，長(zhǎng)沙公司、南陽(yáng)公司、鄭州公司和區(qū)域?qū)κ�家莊公司的互查，南陽(yáng)公司、新鄉(xiāng)項(xiàng)目和區(qū)域?qū)Υ笸�公司的互查等�?/p>

　　通過(guò)去檢查別的公司，我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，這些問(wèn)題是不是自己也有，有則改之無(wú)則加勉，同時(shí)我們也可以發(fā)現(xiàn)別的公司的優(yōu)點(diǎn)，我們可以把這些優(yōu)點(diǎn)帶回自己公司加以學(xué)習(xí)，可謂互幫互助，互通有無(wú)。

　　九、財(cái)務(wù)信息化

　　伴隨著公司的飛躍發(fā)展，集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化也得到了較快發(fā)展。財(cái)務(wù)信息化可以提高工作效率，公司十分注重提高財(cái)務(wù)軟件的使用技能。在4月份，區(qū)域組織公司財(cái)務(wù)經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)去集團(tuán)學(xué)習(xí)新財(cái)務(wù)軟件的使用，隨后組織大家學(xué)習(xí)報(bào)表管理系統(tǒng)，近期又組織大家去集團(tuán)學(xué)習(xí)預(yù)算系統(tǒng)。不管是收銀系統(tǒng)，還是最新財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)、k3系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)等，都要求終端用戶能熟練掌握。通過(guò)大家努力，每個(gè)終端用戶都能熟練掌握，并不斷發(fā)現(xiàn)新的使用技巧。在使用過(guò)程中，隨時(shí)解決財(cái)務(wù)軟件中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題，隨時(shí)搜集終端用戶的建議，聯(lián)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)不斷完善所有使用的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，諸如新財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化、單據(jù)打印的完善、功能的完善、界面的優(yōu)化等。

　　十、服務(wù)管理

　　公司屬于服務(wù)業(yè)，加強(qiáng)服務(wù)管理是每個(gè)部門的責(zé)任。為提升公司整體服務(wù)形象，區(qū)域要求財(cái)務(wù)條線一直倡導(dǎo)服務(wù)理念，要求各公司財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，在保證財(cái)務(wù)控制的前提下為公司管理做好服務(wù)，為顧客做好服務(wù)，特別是改善收銀員的服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)取在區(qū)域內(nèi)收銀方面顧客滿意檢查上取得好成績(jī)，贏得各公司總經(jīng)理的肯定，進(jìn)一步取得對(duì)財(cái)務(wù)工作的支持。通過(guò)大家的努力，大多數(shù)公司做的值得肯定，但是也有部分公司還有很多可以提高的地方。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇14

　　根據(jù)礦業(yè)公司《轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度的通知》文件，我們對(duì)黃河公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了自評(píng)工作，根據(jù)自評(píng)結(jié)果，針對(duì)原有財(cái)務(wù)制度中的弱項(xiàng)和缺陷，以及財(cái)務(wù)制度尚未管控到位的方面，再結(jié)合黃河煤業(yè)公司目前處于項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際現(xiàn)狀，進(jìn)行了修訂和完善，現(xiàn)將財(cái)務(wù)管理制度修訂完善結(jié)果梳理匯報(bào)如下：

　　一、公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　黃河公司目前有分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理一名，下設(shè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理一名、會(huì)計(jì)五名和出納兩名。

　　二、財(cái)務(wù)制度修訂完善情況

　　為滿足黃河公司業(yè)務(wù)需要，消除原有財(cái)務(wù)制度缺陷和弱項(xiàng)，我們計(jì)劃對(duì)原有的《差旅費(fèi)（暫行）管理辦法》、《資金審批管理辦法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行修訂，對(duì)日常管理中涉及到的備用金、網(wǎng)上銀行操作安全、通訊費(fèi)，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法等五個(gè)方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進(jìn)行新增制定。

　　在實(shí)際修訂及完善、新增制定的財(cái)務(wù)管理制度過(guò)程中，我公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量大小及是否開(kāi)展等實(shí)際管理需要，最終修訂和完善的財(cái)務(wù)管理制度以及新增制定的財(cái)務(wù)管理制度均超出原先計(jì)劃。

　　1、實(shí)際修訂和完善的財(cái)務(wù)管理制度：

　　《差旅費(fèi)管理辦法》、《資金審批管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)賬務(wù)處理程序》、《會(huì)計(jì)原始憑據(jù)管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《全面預(yù)算管理實(shí)施辦法》等制度。有些制度是把過(guò)去的一些制度進(jìn)行整合，如《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》是過(guò)去的《財(cái)務(wù)手續(xù)辦理指引》和報(bào)銷管理辦法進(jìn)行整合，同時(shí)費(fèi)用報(bào)銷涵蓋了我公司的備用金管理辦法，所以新增制度中未另行新增備用金管理辦法；黃河公司的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》是在按照國(guó)家財(cái)政部20__年上半年最新出臺(tái)的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》全面引用。新修訂的財(cái)務(wù)管理制度更多的體現(xiàn)實(shí)際財(cái)務(wù)人員較少但職能不能缺失的要求來(lái)重新修訂，具有一定的可操作性。

　　2、新增財(cái)務(wù)管理制度：

　　（1）新增的財(cái)務(wù)管理制度有《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》、《資金安全管理辦法》。

　　因?yàn)辄S河目前處于項(xiàng)目建設(shè)前期，我們根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)中涉及到的財(cái)務(wù)規(guī)則、財(cái)務(wù)管理、基建收入等，結(jié)合國(guó)家財(cái)政部出臺(tái)的一些紀(jì)檢財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)黃河煤業(yè)公司項(xiàng)目建設(shè)期間的財(cái)務(wù)行為進(jìn)行了規(guī)范，制定了這項(xiàng)《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》；同時(shí)針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金金額較大，前期財(cái)務(wù)人員少，特從資金安全方面考慮，同時(shí)結(jié)合網(wǎng)上銀行的操作規(guī)范、以及涉及網(wǎng)銀安全管理方面內(nèi)容，制定了《資金安全管理辦法》；目前黃河公司處于項(xiàng)目建設(shè)前期，公司管理人員業(yè)務(wù)水平參差不齊，特別在周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品方面，管理制度和管理經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提升和加強(qiáng)，為堵塞漏洞和提升管理，我們根據(jù)實(shí)際需要制定了《低值易耗品管理辦法》。

　　（2）4月29日已簽發(fā)了《資金審批管理辦法》；6月19日已簽發(fā)了《全面預(yù)算管理實(shí)施辦法》、《全面預(yù)算管理考核辦法》、《增收節(jié)支實(shí)施方案》、《增收節(jié)支考核辦法》四項(xiàng)制度。

　　（3）預(yù)計(jì)10月底將簽發(fā)已上會(huì)通過(guò)的《差旅費(fèi)（暫行）管理規(guī)定》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《會(huì)計(jì)原始憑據(jù)管理辦法》等四項(xiàng)制度。

　　（4）預(yù)計(jì)10月底將上會(huì)審議簽發(fā)《資金安全管理辦法》、《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》三項(xiàng)制度。

　　三、財(cái)務(wù)管理制度梳理結(jié)果

　　目前現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度，能滿足黃河煤業(yè)公司項(xiàng)目前期手續(xù)辦理階段資金管理、費(fèi)用核算和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的質(zhì)量要求。但是結(jié)合集團(tuán)公司的要求的相關(guān)原則，尚有一定差距。

　　1、合法性原則方面

　　現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度均遵循了《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通知》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，滿足公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。

　　2、規(guī)范性原則方面

　　目前現(xiàn)有制度的名稱規(guī)范，制度命名符合國(guó)家或集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第十條有關(guān)規(guī)定。制度中所涉及的內(nèi)容相對(duì)較為完整，從目前看不缺失不遺漏，符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第一款有關(guān)規(guī)定。結(jié)構(gòu)清晰，制度中涉及的內(nèi)容符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第二款及第三款有關(guān)規(guī)定，力求達(dá)到邏輯嚴(yán)密、層次清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、表意清楚等有關(guān)要求。

　　在格式標(biāo)準(zhǔn)，制度文本的寫作格式能符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關(guān)規(guī)定。

　　3、可操作性方面

　　截止目前我公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況，對(duì)原有的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂，同時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)檢查的整改意見(jiàn)針對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂，修訂后的財(cái)務(wù)管理制度明確了職責(zé)的權(quán)限，能夠有效的防止徇私舞弊，修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，在完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇15

　　為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　1，財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2，財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

　　3，會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí);校長(zhǎng)執(zhí)行“一支筆”對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

　　4，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況，報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用，收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。

　　5，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

　　6，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　7，學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇16

　　一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況

　　（一）根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：

　　1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。

　　2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（深局發(fā)[20xx]1號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》）、《關(guān)于填報(bào)（以下簡(jiǎn)稱《調(diào)查問(wèn)卷》）、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》）和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。

　　3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

　　4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開(kāi)展審計(jì)。

　　（二）根據(jù)工作方案，本次專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況如下：

　　1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問(wèn)卷》與《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告

　　2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

　　3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見(jiàn)，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

　　4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。

　　5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)深圳監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。

　　6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)；審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。

　　7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

　　二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)：

　　（一）關(guān)于財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方面存在問(wèn)題：會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識(shí)、外匯管理等方面的針對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限：20xx年9月30日前，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

　　（二）關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問(wèn)題：

　　（1）公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，未對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定；

　　（2）《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；

　　（3）未專門對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序；

　　（4）《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則的責(zé)任追究條款，缺乏可作。整改措施：根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》，提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求，制訂出可作的標(biāo)準(zhǔn)與程序；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤。

　　（三）關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問(wèn)題：財(cái)務(wù)人員對(duì)金蝶財(cái)務(wù)軟件k3—v10。4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分作技能不熟練的情況。整改措施：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識(shí)全面業(yè)務(wù)技能與作技巧的專門培訓(xùn)，同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。

　　（四）關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問(wèn)題：財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施：財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)客戶核對(duì)銷售貨款，并書面確認(rèn)核對(duì)結(jié)果。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇17

　　20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告財(cái)政局：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。

　　二、自查時(shí)間

　　20xx年5月5日至5月15日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

　　四、自查結(jié)果

　　按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

　　1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假·發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

　　2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

　　5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

　　6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

　　7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

　　（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

　　（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。

　　（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《x醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4.明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

　　（六）存在問(wèn)題。通過(guò)自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇18

　　按照省、市、縣關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查的相關(guān)文件精神，我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，迅速組織鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、財(cái)政所、紀(jì)檢口等相關(guān)人員，對(duì)所轄五個(gè)行政村的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查、調(diào)研，現(xiàn)將梳理、總結(jié)的情況匯報(bào)如下：

　　一、村級(jí)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作開(kāi)展情況

　　村級(jí)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作方面。我鄉(xiāng)所轄五個(gè)行政村均實(shí)行村賬鄉(xiāng)代理制度，各村成立了村民民主理財(cái)小組，指定了報(bào)賬員，村級(jí)組織在銀行保留基本賬戶。在規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作上，我鄉(xiāng)實(shí)行定期報(bào)賬和報(bào)賬審核制度，即各村報(bào)賬員按月或按季向鄉(xiāng)代理中心辦理收支報(bào)賬手續(xù)；鄉(xiāng)代理中心在受理報(bào)賬員報(bào)賬時(shí)，逐一審核有關(guān)憑證和資料，符合村財(cái)務(wù)支出規(guī)定，已履行簽字手續(xù)、印章齊全、憑證合規(guī)的開(kāi)支方可報(bào)銷入賬；對(duì)不真實(shí)、不合法的收支憑證不予受理，對(duì)手續(xù)不完備、要素不齊全的收支憑證及時(shí)要求補(bǔ)充更正。

　　村級(jí)審計(jì)工作方面。考慮現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際需要，在村級(jí)審計(jì)方面，我鄉(xiāng)一般組織鄉(xiāng)紀(jì)檢口、農(nóng)經(jīng)站、財(cái)政所工作人員，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行不定期審計(jì)，內(nèi)容包括村級(jí)日常財(cái)務(wù)收支、農(nóng)村集體“三資”、村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等，對(duì)于集體土地征用補(bǔ)償和涉農(nóng)財(cái)政資金管理等方面會(huì)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。

　　村級(jí)財(cái)務(wù)民主監(jiān)督落實(shí)方面。我鄉(xiāng)充分尊重各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)；各村經(jīng)過(guò)村民代表會(huì)議，民主推選村民代表，成立了村民民主理財(cái)小組，對(duì)村財(cái)務(wù)的收支情況具有審核、監(jiān)督的權(quán)力；村財(cái)務(wù)報(bào)賬需經(jīng)村主任簽字、村民民主理財(cái)小組審核、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站批準(zhǔn)才能入賬；村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行定期公開(kāi)制度。整個(gè)程序、機(jī)制，確保了村民對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)有充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　村級(jí)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)方面。目前各村均有指定的報(bào)賬、記賬人員，其工作補(bǔ)貼和待遇均按相關(guān)規(guī)定予以保障。鄉(xiāng)一級(jí)現(xiàn)由農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)代理工作，相關(guān)人員持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，并經(jīng)過(guò)統(tǒng)一登記備案。

　　二、村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作存在的問(wèn)題

　　此次專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)，各村對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)日常管理，基本能遵照縣、鄉(xiāng)各相關(guān)的財(cái)務(wù)工作制度來(lái)進(jìn)行，但也發(fā)現(xiàn)一些要作整改的問(wèn)題。

　　1、票據(jù)、憑證管理不夠規(guī)范。有的村部分票據(jù)開(kāi)具不規(guī)范，比如未填開(kāi)具日期或開(kāi)具單位未簽章；有的村部分原始憑證無(wú)事由、無(wú)經(jīng)手人或?qū)徟�人簽字、無(wú)理財(cái)小組簽章等。

　　2、記賬不夠規(guī)范、及時(shí)。有的村在登記村現(xiàn)金日記賬時(shí)不夠及時(shí)，時(shí)間一長(zhǎng)對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記不確切而導(dǎo)致漏記、錯(cuò)記等；有的則存在未完全按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)序來(lái)記，導(dǎo)致村日記賬賬目混亂，有的村未按規(guī)范的方法來(lái)更正錯(cuò)賬等等。

　　3、村級(jí)會(huì)計(jì)隊(duì)伍不夠穩(wěn)定。有的村報(bào)賬員變動(dòng)較頻繁，有的甚至在更換人員時(shí)沒(méi)有履行必要的交接手續(xù)，導(dǎo)致一些會(huì)計(jì)資料的缺失、會(huì)計(jì)賬目的錯(cuò)亂，給村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作帶來(lái)很大的影響。有的村級(jí)財(cái)會(huì)人員對(duì)科學(xué)、規(guī)范的財(cái)務(wù)技能有所缺乏，使得各村的財(cái)務(wù)管理工作情況參差不齊。

　　三、下一步工作計(jì)劃

　　針對(duì)以上存在的問(wèn)題，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，在今后的工作中，我們將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：

　　完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度。進(jìn)一步完善相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作制度，優(yōu)化“村賬鄉(xiāng)代理”機(jī)制的運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行審核報(bào)賬和定期報(bào)賬的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)既充分保障村民自治理財(cái)自主權(quán)，又保證對(duì)村集體資產(chǎn)管理進(jìn)行必要監(jiān)督的目標(biāo)。

　　增進(jìn)村級(jí)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)。通過(guò)組織財(cái)會(huì)知識(shí)培訓(xùn)，來(lái)增強(qiáng)村級(jí)財(cái)會(huì)人員素質(zhì)，提高其業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)其科學(xué)、規(guī)范開(kāi)展財(cái)務(wù)管理工作的意識(shí)，進(jìn)而減少財(cái)務(wù)管理中不規(guī)范行為、不規(guī)范會(huì)計(jì)資料等的出現(xiàn)。

　　強(qiáng)化鄉(xiāng)村監(jiān)督審計(jì)機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行好報(bào)賬審核程序，真正將民主理財(cái)小組的監(jiān)督作用發(fā)揮出來(lái)；落實(shí)村級(jí)賬務(wù)公開(kāi)制度，以保證村民充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)；鄉(xiāng)一級(jí)要定期組織對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)督促進(jìn)行整改。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇19

　　根據(jù)《x分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見(jiàn)書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織x分行營(yíng)業(yè)部、B支行、B支行對(duì)意見(jiàn)書中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情景匯報(bào)如下:

　　一、組織工作

　　2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，x營(yíng)業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情景進(jìn)行追蹤檢查。

　　二、整改措施及整改完成情景

　　(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

　　針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情景，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

　　財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、x行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

　　各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情景，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，經(jīng)過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

　　(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

　　針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情景，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由B行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回x分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)x營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的.招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

　　(三)建立健全崗位職責(zé)制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位職責(zé)制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改善，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情景重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將很多的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情景。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見(jiàn)提議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

　　(四)優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問(wèn)題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。僅有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

　　近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫(kù)管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫(kù)管理操作流程》，對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，

　　(五)提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問(wèn)題，我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒(méi)有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對(duì)于問(wèn)題職責(zé)人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

　　各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自我，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

　　(六)整改完成情景

　　本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問(wèn)題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“x”由于需要客戶配合重開(kāi)財(cái)政五聯(lián)單，正在進(jìn)取整改中。對(duì)于“對(duì)20__年11月起開(kāi)立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件。”的情景，已對(duì)11月份以來(lái)開(kāi)戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒(méi)有供給機(jī)構(gòu)信用代碼證。

　　三、處罰情景

　　x分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇20

　　教育局財(cái)務(wù)室:

　　近年來(lái),我校在各級(jí)政府的高度重視和關(guān)心下,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化,制度化,科學(xué)化。

　　一、嚴(yán)格學(xué)校收入管理

　　1、所有預(yù)算外收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理；

　　2、沒(méi)有擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、使用省級(jí)以上財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，沒(méi)有亂收費(fèi)。

　　二、嚴(yán)格學(xué)校支出管理

　　1、各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支；

　　2、所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，指定一名校分管財(cái)務(wù)工作；

　　3、大額資金的使用，由校集體討論決定；

　　4、建立健全學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度；

　　5、期終向全校教職工公布學(xué)校收支及管理情況；

　　6、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，沒(méi)有設(shè)立帳外帳。

　　三、加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)管理

　　1、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)學(xué)校集體研究，報(bào)主管教育行政部門、財(cái)政部門審批，嚴(yán)防固有資產(chǎn)流失；

　　2、加強(qiáng)資產(chǎn)日常管理工作，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度。

　　四、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

　　1、選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員從事學(xué)校財(cái)務(wù)工作；

　　2、建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度；

　　3、定期組織、選派財(cái)會(huì)人員參加培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。

　　五、強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)的監(jiān)督和責(zé)任追究

　　1、學(xué)校定期對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查；

　　2、按照“誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)落實(shí)學(xué)校財(cái)務(wù)管理責(zé)任追究制。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇21

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理，推動(dòng)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)，根據(jù)《湖北省經(jīng)管局關(guān)于做好全國(guó)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理規(guī)范化示范單位“回頭看”檢查調(diào)研準(zhǔn)備工作的通知》精神，我街對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

　　一、主要成績(jī)

　　1、財(cái)會(huì)制度進(jìn)一步健全

　　一是建立健全財(cái)務(wù)管理制度，主要包括：

　　（1）財(cái)務(wù)預(yù)決算制度

　　（2）收入管理及開(kāi)支審批制度

　　（3）資產(chǎn)臺(tái)帳制度

　　（4）債權(quán)債務(wù)管理制度

　　（5）票據(jù)管理制度

　　（6）會(huì)計(jì)檔案管理制度

　　（7）轉(zhuǎn)移性資金收支管理制度等

　　二是建立健全財(cái)產(chǎn)清查制度，定期開(kāi)展財(cái)產(chǎn)清查，年底進(jìn)行全面財(cái)產(chǎn)清查。

　　三是建立有效的內(nèi)部控制制度，重點(diǎn)對(duì)土地補(bǔ)償費(fèi)監(jiān)督管理、“一事一議”籌資籌勞、村級(jí)債務(wù)管理、轉(zhuǎn)移性資金收支

　　管理等進(jìn)行內(nèi)部控制。

　　2、工作流程進(jìn)一步規(guī)范

　　主要是建立健全財(cái)務(wù)工作規(guī)范流程。村級(jí)所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)手人必須取得有效的原始憑證，注明用途并簽字蓋章→所有會(huì)計(jì)憑證必須經(jīng)民主理財(cái)小組審核同意并簽字蓋章→所有會(huì)計(jì)憑證必須經(jīng)村集體經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人審批同意并簽字蓋章→所有會(huì)計(jì)憑證必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由村級(jí)報(bào)帳員送會(huì)計(jì)服務(wù)中心按規(guī)定審核記帳，結(jié)賬前應(yīng)將結(jié)賬期內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入帳→按規(guī)定編制月份、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)按要求向上級(jí)報(bào)送→會(huì)計(jì)資料和檔案定期整理，裝訂成冊(cè)，歸檔保管。

　　3、管理機(jī)制進(jìn)一步民主

　　一是村村建立民主理財(cái)小組，其成員由村民代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財(cái)辦法，明確職責(zé)、范圍、程序、方法等。三是定期召開(kāi)理財(cái)會(huì)議，履行民主理財(cái)職責(zé)。四是設(shè)立了固定的財(cái)務(wù)公開(kāi)欄，所有收支逐項(xiàng)逐筆公布明細(xì)。真正做到：推行民主理財(cái)日制度，把財(cái)務(wù)開(kāi)支的審批權(quán)交給群眾；推行村民議事日制度，把重大事項(xiàng)的決定權(quán)交給群眾；推行公開(kāi)公示日制度，把村級(jí)財(cái)務(wù)的總結(jié)果交給群眾。

　　4、審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步加強(qiáng)

　　主要是在抓好農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)帳目和財(cái)務(wù)公開(kāi)等日常審計(jì)的同時(shí)，重點(diǎn)抓好村干部任期離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、

　　土地征用補(bǔ)償?shù)葘ｍ?xiàng)審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果及時(shí)向群眾公布。

　　5、人員素質(zhì)進(jìn)一步提高

　　一是自學(xué)。對(duì)在職會(huì)計(jì)人員給予適當(dāng)職稱補(bǔ)助，提高村級(jí)報(bào)帳員加強(qiáng)自學(xué)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的積極性；二是組織學(xué)。主要是組織會(huì)計(jì)人員參加市農(nóng)校業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

　　二、基本經(jīng)驗(yàn)

　　1、宣傳發(fā)動(dòng)，提高認(rèn)識(shí)是基礎(chǔ)

　　推行農(nóng)村集體“三資”委托代理工作一開(kāi)始，我們就進(jìn)行了廣泛宣傳，教育廣大干部、群眾要從發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定的高度出發(fā)，充分認(rèn)識(shí)推行農(nóng)村集體“三資”委托代理的重要意義，以高度的責(zé)任心和使命感，切實(shí)搞好這項(xiàng)工作。我們堅(jiān)持做到“四個(gè)統(tǒng)一”：一是統(tǒng)一資料。街掛村領(lǐng)導(dǎo)、村主要負(fù)責(zé)人人手一套《五里界街農(nóng)村集體“三資”清理和監(jiān)管代理工作實(shí)施方案》《清查登記表》《移交表》及填表說(shuō)明等學(xué)習(xí)資料；二是統(tǒng)一召開(kāi)動(dòng)員會(huì)。街組織召開(kāi)了“三資”清理監(jiān)管代理工作動(dòng)員大會(huì)，各村組也相應(yīng)召開(kāi)了黨員、群眾代表會(huì)；三是統(tǒng)一標(biāo)語(yǔ)、橫幅、專欄及工作流程，為推進(jìn)全街“三資”管理工作造勢(shì)；四是統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全街分機(jī)關(guān)干部、村干部、清查專班人員三個(gè)層次開(kāi)展了“三資”管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2、齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵

　　農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管

　　理指導(dǎo)的意見(jiàn)》（農(nóng)經(jīng)發(fā)[20__]4號(hào)）以后，我街及時(shí)召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，會(huì)上就推行農(nóng)村會(huì)計(jì)委托代理工作做了專門的安排部署，并提出要求，把農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作納入農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考核和農(nóng)業(yè)工作考核中，并先后以街工委、街道辦事處印發(fā)了《關(guān)于全面推行農(nóng)村會(huì)計(jì)委托代理制的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理的意見(jiàn)》。組建了以街工委副書記、紀(jì)委書記鄒敦家同志為組長(zhǎng)的強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)小組，有力地推進(jìn)了三資監(jiān)管代理工作。

　　3、成立機(jī)構(gòu)，組織體系是保障

　　全街成立三套專班：即五里界街農(nóng)村“三資”管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全街農(nóng)村“三資”管理工作的組織實(shí)施和工作指導(dǎo)；五里界街農(nóng)村“三資”管理工作專班，負(fù)責(zé)處理全街農(nóng)村“三資”管理工作的日常事務(wù)和指導(dǎo)各村進(jìn)行“三資”清理；村組“三資”清查專班，具體負(fù)責(zé)村組“三資”的清理登記、公示、整改等。專班成立后，迅速制定了《三資監(jiān)管代理工作實(shí)施方案》，為農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理規(guī)范化工作打下良好的基礎(chǔ)。

　　三、主要問(wèn)題

　　（一）“三資”委托代理中心由于不是“當(dāng)事人”，對(duì)支出的真實(shí)性、合理性不可能完全把關(guān)。

　　（二）合同管理不規(guī)范。少數(shù)村的集體資產(chǎn)、資源承包

　　租賃合同管理不規(guī)范。

　　（三）有的地方民主理財(cái)小組理財(cái)意識(shí)不強(qiáng)，監(jiān)督不力，圖形式，走過(guò)場(chǎng)，形同虛設(shè)。

　　（四）經(jīng)管辦力量薄弱。實(shí)行農(nóng)村集體“三資”委托代理，主要工作依靠經(jīng)管辦人員來(lái)做。而目前，我街經(jīng)管辦人員缺少，且年齡均嚴(yán)重偏大，從而導(dǎo)致了三資委托代理中心工作質(zhì)量不高。

　　（五）經(jīng)費(fèi)緊缺。實(shí)行三資委托代理，就需要聘用人員、整修辦公室、配置電腦、打印機(jī)、辦公用品等，但由于沒(méi)有經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致委托代理中心運(yùn)行質(zhì)量不高。

　　四、幾點(diǎn)建議

　　1、加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理人員及財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)力度，重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)、村兩級(jí)農(nóng)村三資管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，促使其掌握操作規(guī)程，真正做到規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格管理。

　　2、各級(jí)要增加投入，解決三資委托代理中心的辦公經(jīng)費(fèi)。

　　3、嚴(yán)肅查處村集體財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)、資源處置過(guò)程中發(fā)生的各種違紀(jì)案件，及時(shí)公開(kāi)、公示處理結(jié)果，發(fā)揮警示作用，維護(hù)好農(nóng)民的集體利益，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇22

　　學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。因此，我校歷來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格，力爭(zhēng)在財(cái)務(wù)工作中不出現(xiàn)什么疏漏，將財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)。為此，根據(jù)上級(jí)主管部門的安排，結(jié)合我校實(shí)際，現(xiàn)將我校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下。

　　1、制度建設(shè)：制定有財(cái)務(wù)工作管理意見(jiàn)、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員工作職責(zé)、財(cái)務(wù)審批人員工作職責(zé)、財(cái)物保管人員工作職責(zé)、出納人員工作職責(zé)、記賬人員工作職責(zé)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制制度、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)制度等規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2、切實(shí)認(rèn)真地搞好預(yù)算編制工作。每年及每學(xué)期的預(yù)算編制均要求各校領(lǐng)導(dǎo)班子集體認(rèn)真研究，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，科學(xué)合理地進(jìn)行學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算編制使用公用經(jīng)費(fèi)。

　　3、完善學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、管理制度。對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)買，都先召開(kāi)教代會(huì)討論通過(guò)，形成決議后才進(jìn)行購(gòu)買。20xx元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)議討論決定，先向教體局提交報(bào)告，批準(zhǔn)后再進(jìn)行購(gòu)買。對(duì)固定資產(chǎn)的使用要求做好維護(hù)、維修工作，對(duì)于確不能使用的固定資產(chǎn)要求各校不能隨便丟棄，必須按要求提交報(bào)損報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行報(bào)損處理。

　　4、建立和完善了財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)制度。我校按要求安排會(huì)計(jì)、出納參加縣市組織的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高所有財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)工作素質(zhì)，力爭(zhēng)將學(xué)校的財(cái)務(wù)工作做到盡善盡美。

　　5、公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理。我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格執(zhí)行河南省教育廳、省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈規(guī)范和加強(qiáng)農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理的意見(jiàn)〉的通知精神，對(duì)不能開(kāi)支的項(xiàng)目做到不予開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校園建設(shè)等方面。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的管理，支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí)，嚴(yán)格審批程序，校長(zhǎng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷，每月支出票據(jù)經(jīng)財(cái)稅所審核后才進(jìn)行做賬，沒(méi)有“小金庫(kù)”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。可以說(shuō)我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的管理是合理、合規(guī)、合法的，也是非常嚴(yán)格的。

　　總之，我校對(duì)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展和管理嚴(yán)格按上級(jí)主管部門的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)，但工作中也存在著一些問(wèn)題，在今后的工作中，我們將積極參加財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財(cái)務(wù)工作做得更好。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇23

　　縣農(nóng)業(yè)局：

　　王橋鎮(zhèn)認(rèn)真按照東農(nóng)〔20xx〕71號(hào)文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會(huì)議學(xué)習(xí)了國(guó)家四部委及省、市相關(guān)文件精神，研究決定，以紀(jì)委書記為組長(zhǎng)，農(nóng)技站長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)、財(cái)政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開(kāi)了全鎮(zhèn)村級(jí)干部參加農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項(xiàng)文件精神。使全體干部充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)村財(cái)務(wù)管理的重要性。

　　我鎮(zhèn)通過(guò)對(duì)各村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查情況，各村財(cái)務(wù)能夠按照上級(jí)有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù)，認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開(kāi)設(shè)銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財(cái)務(wù)流程，全面核算反映各村經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理的財(cái)務(wù)收支、結(jié)算、分配等會(huì)計(jì)事項(xiàng)。認(rèn)真審核做賬，每月1—5號(hào)統(tǒng)一時(shí)間為各村做賬，統(tǒng)一建立財(cái)務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理信息化服務(wù)平臺(tái)。

　　1、規(guī)范了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財(cái)務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督由村級(jí)組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實(shí)提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé)，嚴(yán)格了操作流程，強(qiáng)化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實(shí)了工作責(zé)任追究，建立健全了村級(jí)財(cái)務(wù)檔案管理。

　　2、落實(shí)了村級(jí)民主理財(cái)。各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財(cái)?shù)淖饔谩１ＷC了農(nóng)民群眾對(duì)整體財(cái)務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)都制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃以及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)決策都履行了民主程序，有會(huì)議記錄等，實(shí)行了民主理財(cái)。

　　3、完善了村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)，各村村級(jí)組織的財(cái)務(wù)計(jì)劃各項(xiàng)收支，各項(xiàng)資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)在本村公開(kāi)欄中公開(kāi)。村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等撥付到村使用的財(cái)政資金，都全程公開(kāi)了。

　　4、規(guī)范了村級(jí)民主評(píng)議，各村干部與村級(jí)財(cái)務(wù)管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進(jìn)行一次，統(tǒng)一組織，由村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主持，召開(kāi)黨員、群眾代表會(huì)議對(duì)村干對(duì)其履職情況按照規(guī)定程序開(kāi)展民主評(píng)議。使民主得到真正落實(shí)和發(fā)展。

　　以上是我鎮(zhèn)通過(guò)核查的情況，村級(jí)財(cái)務(wù)沒(méi)有存在問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)組是固定的，每月各村的賬目都要有組長(zhǎng)審批。是我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)制度。

　　建議：請(qǐng)上級(jí)部門每年對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)人員多舉行幾次財(cái)務(wù)培訓(xùn)，使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇24

　　在上半年的工作中，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財(cái)務(wù)部的工作取得了較好的成果。

　　根據(jù)公司要求，財(cái)務(wù)部對(duì)資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：

　　一、庫(kù)存現(xiàn)金的管理

　　在庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應(yīng)國(guó)家推行的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。

　　（一）限額管理

　　為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應(yīng)國(guó)家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實(shí)行限額管理。

　　目前，京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫(kù)存”管理，日常報(bào)銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對(duì)。同時(shí)，京西發(fā)電將賬戶的日常現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元左右（個(gè)別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過(guò)開(kāi)現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務(wù)。

　　（二）現(xiàn)金用款申請(qǐng)及盤點(diǎn)

　　在現(xiàn)金用款的申請(qǐng)方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴(yán)格按照流程審查，并及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。 每月月初，申請(qǐng)者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請(qǐng)單，經(jīng)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫(kù)存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并與手工記錄本核對(duì)。在月末與日記賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。 對(duì)于現(xiàn)金，本部門實(shí)行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒(méi)有坐支情況發(fā)生。

　　（三）現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

　　對(duì)于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項(xiàng)來(lái)源情況”進(jìn)行逐筆登記，并做好備查，同時(shí)核對(duì)交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號(hào)，金額等信息，于當(dāng)天存入銀行。

　　（四）資金支付制度

　　在資金支付過(guò)程中，部門對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核：對(duì)于符合要求的單據(jù)及時(shí)報(bào)銷，每報(bào)出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記，留作以后備查；對(duì)于不符合要求的單據(jù)，部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事。

　　二、票據(jù)管理

　　本部門嚴(yán)格按照公司對(duì)票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

　　（一） 支票管理

　　對(duì)于支票的管理，部門按照確切的領(lǐng)購(gòu)、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。

　　在進(jìn)行支票領(lǐng)購(gòu)時(shí)，首先由領(lǐng)購(gòu)人攜帶支票購(gòu)買本和本人身份證去銀行購(gòu)買，并將購(gòu)買回的支票放入保險(xiǎn)柜保管。

　　支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過(guò)的付款單據(jù)，對(duì)于符合要求的單據(jù)及時(shí)開(kāi)支票，每開(kāi)出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號(hào)碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。

　　在支票領(lǐng)用后，因填寫錯(cuò)誤或因故未用造成支票作廢的，及時(shí)的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號(hào)碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

　　由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無(wú)簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

　　（二） 發(fā)票管理

　　在發(fā)票管理方面，公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開(kāi)具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí)，使其按照時(shí)間的先后順序，對(duì)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具分別編制了臺(tái)賬，詳細(xì)記載發(fā)票的購(gòu)買時(shí)間、購(gòu)進(jìn)張數(shù)、庫(kù)存張數(shù)、開(kāi)具時(shí)間、開(kāi)具單位、開(kāi)具金額等內(nèi)容。

　　北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰�司�?0xx年12月對(duì)外開(kāi)具發(fā)票，從公司正式運(yùn)營(yíng)至現(xiàn)在，共購(gòu)進(jìn)10次發(fā)票，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票618張，累計(jì)金額達(dá)到66.7億元。

　　三、銀行賬戶及存款管理

　　（一）銀行賬戶管理

　　在自查中，我們核對(duì)了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對(duì)應(yīng)。

　　其中，京西發(fā)電共計(jì)有3個(gè)賬戶。其中工行開(kāi)戶2個(gè)，基本存款賬戶賬戶：，專用存款賬戶（收入戶）賬戶：，交行開(kāi)立賬戶：個(gè)，一般存款賬戶賬戶：。另外，公司在工行龍泉支行開(kāi)立賬戶，賬戶：，由于常年沒(méi)有業(yè)務(wù)，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開(kāi)立賬戶比較早，未找到集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。 京西熱電共計(jì)有7個(gè)賬戶,其中工行開(kāi)戶1個(gè)，基本存款賬戶賬戶：，交行開(kāi)立賬戶：個(gè)，一般存款賬戶：賬戶：，一般存款賬戶：賬號(hào)：

　　110，農(nóng)商銀行開(kāi)立賬戶：個(gè)，一般存款賬戶賬戶：，郵儲(chǔ)銀行開(kāi)立賬戶：個(gè)，一般存款賬戶賬號(hào)：，中國(guó)銀行開(kāi)立賬戶：個(gè)，專用存款（借款）賬戶賬號(hào)：，一般存款賬戶賬號(hào)：。在此期間共撤銷3個(gè)賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲(chǔ)銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開(kāi)立賬戶，均有集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。

　　（二）銀行存款管理

　　在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制，后均附銀行日記賬及銀行對(duì)賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。

　　銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會(huì)計(jì)師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒(méi)有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可存檔。

　　1、對(duì)于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費(fèi)4筆，電費(fèi)6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費(fèi)2筆。

　　2、對(duì)于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費(fèi)、電費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、合同款、稅、手續(xù)費(fèi)等。

　　此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫(kù)”的情況。部門對(duì)資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。

　　四、財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理

　　在財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理方面，負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理：財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財(cái)務(wù)部保管；財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會(huì)計(jì)師保管，放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中，密鑰有審核會(huì)計(jì)師保管；人名章由出納保管，放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中，密鑰由出納保管。

　　在工作交接時(shí)，部門各負(fù)責(zé)人員逐項(xiàng)移交，確保資料齊備方可完成交接。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇25

　　我委根據(jù)文件精神，從XX月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、財(cái)務(wù)收支情況

　　在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的。業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

　　四、存在問(wèn)題

　　通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇26

　　醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告財(cái)政局：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，5月5日收到財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。

　　二、自查時(shí)間

　　5月5日至5月15日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

　　四、自查結(jié)果

　　按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

　　1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假·發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

　　2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

　　5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

　　6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

　　7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

　　（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

　　（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。

　　（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《xx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的'發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4.明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

　　（六）存在問(wèn)題。通過(guò)自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　x醫(yī)院

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇27

　　縣農(nóng)業(yè)局：

　　認(rèn)真按照東農(nóng)〔20xx〕71號(hào)文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會(huì)議學(xué)習(xí)了國(guó)家四部委及省、市相關(guān)文件精神，研究決定，以紀(jì)委書記為組長(zhǎng)，農(nóng)技站長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)、財(cái)政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開(kāi)了全鎮(zhèn)村級(jí)干部參加農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項(xiàng)文件精神。使全體干部充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)村財(cái)務(wù)管理的重要性。

　　我鎮(zhèn)通過(guò)對(duì)各村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查情況，各村財(cái)務(wù)能夠按照上級(jí)有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù)，認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開(kāi)設(shè)銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財(cái)務(wù)流程，全面核算反映各村經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理的財(cái)務(wù)收支、結(jié)算、分配等會(huì)計(jì)事項(xiàng)。認(rèn)真審核做賬，每月1—5號(hào)統(tǒng)一時(shí)間為各村做賬，統(tǒng)一建立財(cái)務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理信息化服務(wù)平臺(tái)。

　　1、規(guī)范了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財(cái)務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督由村級(jí)組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實(shí)提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé)，嚴(yán)格了操作流程，強(qiáng)化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實(shí)了工作責(zé)任追究，建立健全了村級(jí)財(cái)務(wù)檔案管理。

　　2、落實(shí)了村級(jí)民主理財(cái)。各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財(cái)?shù)淖饔谩１ＷC了農(nóng)民群眾對(duì)整體財(cái)務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)都制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃以及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)決策都履行了民主程序，有會(huì)議記錄等，實(shí)行了民主理財(cái)。

　　3、完善了村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)，各村村級(jí)組織的財(cái)務(wù)計(jì)劃各項(xiàng)收支，各項(xiàng)資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)在本村公開(kāi)欄中公開(kāi)。村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等撥付到村使用的財(cái)政資金，都全程公開(kāi)了。

　　4、規(guī)范了村級(jí)民主評(píng)議，各村干部與村級(jí)財(cái)務(wù)管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進(jìn)行一次，統(tǒng)一組織，由村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主持，召開(kāi)黨員、群眾代表會(huì)議對(duì)村干對(duì)其履職情況按照規(guī)定程序開(kāi)展民主評(píng)議。使民主得到真正落實(shí)和發(fā)展。

　　以上是我鎮(zhèn)通過(guò)核查的情況，村級(jí)財(cái)務(wù)沒(méi)有存在問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)組是固定的，每月各村的賬目都要有組長(zhǎng)審批。是我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)制度。

　　建議：請(qǐng)上級(jí)部門每年對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)人員多舉行幾次財(cái)務(wù)培訓(xùn)，使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇28

　　根劇上級(jí)文件要求，為任真做好混子小學(xué)食堂安全、財(cái)務(wù)管理工作，我效對(duì)學(xué)校食堂安全管理、資金運(yùn)行情況報(bào)告如下；

　　一、學(xué)校食堂安全管理工作；

　　1、加強(qiáng)學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專人對(duì)食堂進(jìn)行管理，規(guī)范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺(tái)賬，根劇門要求，做好各種記錄。

　　2、做好留樣工作，堅(jiān)持師生就餐食榀留樣48小時(shí)制度。

　　3、規(guī)范原材料存儲(chǔ)，大米進(jìn)行少數(shù)采購(gòu)，捅風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購(gòu)，及時(shí)上架存放。

　　4、加強(qiáng)學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。

　　5、學(xué)校行政人員定期對(duì)食堂進(jìn)行安全督導(dǎo)檢察，確保食榀衛(wèi)生安全。

　　6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴(yán)格按照上級(jí)要求，定期到當(dāng)?shù)亻T進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。

　　二、學(xué)校食堂資金管理及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

　　1、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根劇>和上級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息切實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)切實(shí)。會(huì)計(jì)走動(dòng)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目切實(shí)。

　　2、會(huì)計(jì)憑正及時(shí)整理裝訂安時(shí)報(bào)賬，存放安全、規(guī)范。

　　3、20xx年6月我校營(yíng)養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計(jì)收入70300.00元，本期累計(jì)支出73378.50元，食堂本期開(kāi)支超支3078.50元。

　　（二）財(cái)務(wù)管理辦法完膳和執(zhí)行情況

　　由學(xué)校成立財(cái)務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)督促完膳各類票據(jù)的.整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

　　（三）開(kāi)餐模式由學(xué)校統(tǒng)一集中開(kāi)餐，全面教師共同參與管理，經(jīng)費(fèi)實(shí)行校財(cái)局管制度，實(shí)行報(bào)賬制度，嚴(yán)格按照學(xué)校食堂采購(gòu)制度進(jìn)行監(jiān)管，由報(bào)賬人員和采購(gòu)人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的票據(jù)上簽名任可。

　　（四）資金安全管理情況

　　資金嚴(yán)格管理，嚴(yán)格實(shí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在少許不足和問(wèn)題。

　　學(xué)校向?qū)W生收取費(fèi)今年來(lái)一直未變，由于物價(jià)上漲，加之學(xué)生人數(shù)逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支曾赤字狀況。

　　學(xué)校食堂設(shè)備老化，僅能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費(fèi)能源，電，氣費(fèi)用過(guò)高。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇29

　　按照市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知》文件要求，我局對(duì)照整治內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、財(cái)務(wù)管理

　　我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機(jī)關(guān)管理制度》，其中包括《財(cái)務(wù)管理制度》，明確了預(yù)算管理、收支管理、會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理等具體管理細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行；我局明確了會(huì)計(jì)工作崗位和人員，職責(zé)分工清晰合規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定審批、報(bào)銷“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。

　　二、會(huì)計(jì)核算

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)制度；會(huì)計(jì)賬簿齊全完整，會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整；不存在使用不合規(guī)的原始憑證進(jìn)行列支的情況；大額支出均附支出明細(xì)；建立了往來(lái)款項(xiàng)定期清理機(jī)制。

　　三、政府采購(gòu)

　　《政府集中采購(gòu)目錄》以內(nèi)的項(xiàng)目和之外限額以上項(xiàng)目均在山東省政府采購(gòu)信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行備案，依照政府采購(gòu)法和實(shí)施條例規(guī)定的.方式實(shí)施采購(gòu)。

　　四、資產(chǎn)管理

　　我局建立了資產(chǎn)管理制度，按照相關(guān)規(guī)章制度管理資產(chǎn)工作；新購(gòu)資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)登記入賬，不存在違規(guī)出租、出借、處置資產(chǎn)的情況；按規(guī)定將國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入上繳財(cái)政；按規(guī)定通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置程序購(gòu)置資產(chǎn)。

　　五、公務(wù)卡和現(xiàn)金管理使用

　　為加強(qiáng)資金管理和使用，我局制定了《公務(wù)卡管理規(guī)定》，明確了公務(wù)卡管理形式、使用范圍和報(bào)銷程序，強(qiáng)制消費(fèi)目錄中的項(xiàng)目均通過(guò)公務(wù)卡結(jié)算，公務(wù)卡報(bào)銷嚴(yán)格按照規(guī)定辦理；我局自20xx年9月申請(qǐng)了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處置。

　　六、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼

　　我局不存在自行新設(shè)津補(bǔ)貼項(xiàng)目現(xiàn)象，不存在自行提高津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大津補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象；不存在違規(guī)發(fā)放任何津補(bǔ)貼的情況。

　　七、巡察整改落實(shí)情況

　　針對(duì)巡視巡察反饋的財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的問(wèn)題，我局認(rèn)真查找原因，積極進(jìn)行整改，現(xiàn)已全部整改完畢，并針對(duì)反饋的問(wèn)題及時(shí)健全相關(guān)制度。

　　今后，我局將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全相關(guān)制度，建立完善財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)自查制度，避免違反財(cái)經(jīng)制度情況的發(fā)生。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇30

　　20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告財(cái)政局：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。

　　二、自查時(shí)間

　　20xx年5月5日至5月15日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

　　四、自查結(jié)果

　　按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

　　（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

　　1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假·發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

　　2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

　　5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

　　6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

　　7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

　　（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

　　（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。

　　（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《x醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4.明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

　　（六）存在問(wèn)題。通過(guò)自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　x醫(yī)院

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇31

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區(qū)教育局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場(chǎng)教育總支高度重視，成立專班，于20__年9月21日開(kāi)始，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內(nèi)開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情景總結(jié)如下：

　　一、自查過(guò)程與結(jié)果

　　自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。

　　(一)動(dòng)員部署階段(9月21日——22日)

　　1、制定實(shí)施方案，成立專班。總支召開(kāi)“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，制定《武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項(xiàng)資料，職責(zé)到人，明確要求。

　　2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。

　　3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校校長(zhǎng)、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開(kāi)展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會(huì)，明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的目的、意義、資料和要求，提高思想認(rèn)識(shí)，進(jìn)取自覺(jué)地參與活動(dòng)。

　　(二)組織實(shí)施階段(9月23日——25日)

　　1、自查自糾。總支核算點(diǎn)及各農(nóng)場(chǎng)所屬各學(xué)校認(rèn)真對(duì)照《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，撰寫自查報(bào)告。

　　2、建章建制。農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校針對(duì)自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項(xiàng)管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。

　　3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場(chǎng)教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自我的督導(dǎo)檢查制度，掌握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)典型。

　　4、重點(diǎn)整改。總支根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對(duì)還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責(zé)，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。

　　5、監(jiān)督評(píng)議。總支聘請(qǐng)教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長(zhǎng)代表、學(xué)生代表)，構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行職責(zé)追究，對(duì)有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。

　　6、績(jī)效考核。將落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理納入教育績(jī)效目標(biāo)管理，年底，對(duì)各項(xiàng)工作的評(píng)估都要結(jié)合此項(xiàng)工作情景進(jìn)行。

　　(三)分析總結(jié)階段(9月26日——27日)

　　1、全面總結(jié)。總支核算點(diǎn)于5月1日前將本單位“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的開(kāi)展情景、(經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評(píng)估，并向教育局財(cái)務(wù)審計(jì)科交書面總結(jié)材料。

　　2、經(jīng)驗(yàn)交流。農(nóng)場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹(shù)立典型。

　　3、分析總結(jié)。教育總支對(duì)在“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。

　　自查結(jié)果：

　　按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求經(jīng)過(guò)深入自查，各學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來(lái)執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

　　1、按照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場(chǎng)10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20__年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　2、嚴(yán)格按財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開(kāi)了校委會(huì)，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現(xiàn)象。

　　3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財(cái)產(chǎn)都登記造冊(cè)，做到專人管理，因?qū)W校需要而購(gòu)置或使用的，都有教代會(huì)或教師代表參加的校委會(huì)的審查經(jīng)過(guò)。對(duì)于重大資產(chǎn)購(gòu)買或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，沒(méi)有挪作他用。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì)，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了經(jīng)過(guò)，理解財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

　　5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)支出，均全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一制定的財(cái)政收據(jù)。沒(méi)有出現(xiàn)公-款私存的現(xiàn)象。

　　6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場(chǎng)教育總支及農(nóng)場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財(cái)政資金的支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　7、農(nóng)場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和公-款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開(kāi)設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。

　　8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)軌制，無(wú)亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇32

　　縣農(nóng)委：

　　臨水鎮(zhèn)認(rèn)真按照霍農(nóng)〔20xx〕42號(hào)文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會(huì)議學(xué)習(xí)了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20xx〕11號(hào)文件及國(guó)家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號(hào)文件精神，研究決定，以紀(jì)委書記為組長(zhǎng)，分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)、財(cái)政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)組，及時(shí)召開(kāi)了全鎮(zhèn)村級(jí)干部參加農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項(xiàng)文件精神。使全體干部充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)村財(cái)務(wù)管理的重要性。

　　我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過(guò)對(duì)各村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查情況，各村財(cái)務(wù)能夠按照上級(jí)有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù)，認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開(kāi)設(shè)銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財(cái)務(wù)流程，全面核算反映各村經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理的財(cái)務(wù)收支、結(jié)算、分配等會(huì)計(jì)事項(xiàng)。認(rèn)真審核做賬，每月1——5號(hào)統(tǒng)一時(shí)間為各村做賬，統(tǒng)一建立財(cái)務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理信息化服務(wù)平臺(tái)。

　　1、規(guī)范了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財(cái)務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督由村級(jí)組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實(shí)提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé)，嚴(yán)格了操作流程，強(qiáng)化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實(shí)了工作責(zé)任追究，建立健全了村級(jí)財(cái)務(wù)檔案管理。

　　2、落實(shí)了村級(jí)民主理財(cái)。各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財(cái)?shù)淖饔谩１ＷC了農(nóng)民群眾對(duì)整體財(cái)務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)都制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃以及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)決策都履行了民主程序，有會(huì)議記錄等，實(shí)行了民主理財(cái)。

　　3、完善了村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)，各村村級(jí)組織的財(cái)務(wù)計(jì)劃各項(xiàng)收支，各項(xiàng)資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)在本村公開(kāi)欄中公開(kāi)。村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等撥付到村使用的財(cái)政資金，都全程公開(kāi)了。

　　4、規(guī)范了村級(jí)民主評(píng)議，各村干部與村級(jí)財(cái)務(wù)管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進(jìn)行一次，統(tǒng)一組織，由村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主持，召開(kāi)黨員、群眾代表會(huì)議對(duì)村干對(duì)其履職情況按照規(guī)定程序開(kāi)展民主評(píng)議。使民主得到真正落實(shí)和發(fā)展。

　　以上是我鎮(zhèn)通過(guò)核查的情況，村級(jí)財(cái)務(wù)沒(méi)有存在問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)組是固定的，每月各村的賬目都要有組長(zhǎng)審批。是我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)制度。

財(cái)務(wù)管理情況自查報(bào)告范文 篇33

　　為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》、《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見(jiàn)》精神，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于開(kāi)展全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)如下：

　　一、自查時(shí)間：5月11日——5月19日

　　二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長(zhǎng)：

　　組員：

　　三、自查內(nèi)容

　　(一)制度建設(shè)情況

　　財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

　　(二)財(cái)務(wù)管理情況

　　1、收入管理情況

　　能嚴(yán)格遵守國(guó)家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部門批準(zhǔn)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收入全額納入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

　　2、支出管理情況

　　能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購(gòu);能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批人員、報(bào)帳人員、經(jīng)辦人員、財(cái)產(chǎn)保管人員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督;無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途，對(duì)購(gòu)置的財(cái)產(chǎn)有入庫(kù)登記;無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績(jī)效工資實(shí)施后各學(xué)校無(wú)違規(guī)亂發(fā)錢、物。

　　3、資產(chǎn)管理情況

　　學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國(guó)有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管教育行政部門、財(cái)政部門審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、帳卡相符、賬實(shí)相符;對(duì)新購(gòu)、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)入固定資產(chǎn)核算。

　　(三)存在不足

　　由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清理。

　　雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力有限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。