小公司財務部職責（精選29篇）

小公司財務部職責 篇1

　　1、負責整個工程項目的財務管理工作;

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;

　　3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務，思路清晰、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;

　　4、熟通稅務相關(guān)工作，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬;

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據(jù);

小公司財務部職責 篇2

　　1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;

　　2、參與產(chǎn)品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產(chǎn)品測試與用戶培訓，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點上線策略;

　　5、參與產(chǎn)品上線后的運行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

　　6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產(chǎn)品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續(xù)運營;

　　8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;

小公司財務部職責 篇3

　　1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結(jié)賬;

　　4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

　　5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據(jù)國家最新的財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。

小公司財務部職責 篇4

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規(guī)劃公司財務信息化發(fā)展目標、實施路線;

　　2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶結(jié)算、

　　對賬等財務環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負責內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設計，滿足結(jié)算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設計，并組織開發(fā)、測試和財務驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現(xiàn)進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務部職責 篇5

　　收銀員

　　1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領(lǐng)導。

　　2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。

　　3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務室審核。

　　5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

　　7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

　　8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

　　9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時完成領(lǐng)導安排的其它臨時任務。

小公司財務部職責 篇6

　　1、負責海外公司全盤賬務;

　　2、與海外中介機構(gòu)對接報表，稅務，核算等事宜;

　　3、負責ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;

　　4、從戰(zhàn)略，稅務，合規(guī)出發(fā)參與設計海外業(yè)務流程;

　　5、跟進海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報表出具，審計等工作;

　　6、協(xié)助跟進IPO，投融資等資本性事項;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

小公司財務部職責 篇7

　　1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關(guān)工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

小公司財務部職責 篇8

　　出納員的崗位職責

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

　　(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。

　　(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

小公司財務部職責 篇9

　　1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

　　2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;

　　3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

　　4、熟悉公司記賬、結(jié)賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇10

　　1、負責業(yè)務部門的成本費用核算，包括固定資產(chǎn);

　　2、審閱負責部門的業(yè)務合同，從財務角度把控經(jīng)營風險，同時有效控制財務風險;

　　3、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;

　　4、完成各種相關(guān)財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

　　5、負責政府項目專項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他任務。

小公司財務部職責 篇11

　　1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、日常開具發(fā)票、單據(jù)整理歸檔;

　　4、協(xié)助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　5、協(xié)助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結(jié);

　　6、協(xié)助財務主管相關(guān)日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等;

小公司財務部職責 篇12

　　1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產(chǎn)清查以及財務報告制度

　　2.強化會計基礎(chǔ)工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業(yè)特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。

　　3.加強企業(yè)收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

　　4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結(jié)帳，及時上繳上級主管部門企業(yè)財務報告和有關(guān)財務信息。

　　5.會計賬簿必須按照規(guī)定與實物、款項有關(guān)資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

　　6.按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內(nèi)容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關(guān)規(guī)定定期整理、立卷歸檔。

　　7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權(quán)限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數(shù)據(jù)和會計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

小公司財務部職責 篇13

　　1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

　　2、制定和完善公司內(nèi)部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內(nèi)部的年度財務預、決算;

　　4、負責協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;

　　6、負責各項財產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

　　8、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經(jīng)濟活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

小公司財務部職責 篇14

　　1、制訂和落實財務戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);

　　2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

　　8、負責規(guī)劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

小公司財務部職責 篇15

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內(nèi)調(diào)整和預算外支出;

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業(yè)務問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責責部門日常經(jīng)營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經(jīng)營指標考核的設定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業(yè)務進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務決定提供有效信息。

小公司財務部職責 篇16

　　1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務等財務管理工作;

　　2.建設項目財務決算;

　　4.負責項目公司迎審工作;

　　3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

小公司財務部職責 篇17

　　(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

　　(2)、負責指導企業(yè)方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

　　(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

小公司財務部職責 篇18

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經(jīng)理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

小公司財務部職責 篇19

　　1、建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司益;

　　5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

　　6、確保公司財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

小公司財務部職責 篇20

　　1、審核費用及支出的原始單據(jù)，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證，根據(jù)預算費用合理分配費用支出，準確、及時完成費用的會計核算和分析

　　2、根據(jù)事業(yè)部內(nèi)部管理規(guī)則，參與事業(yè)部預算編制，做好項目核算工作，并做好運營數(shù)據(jù)分析工作

　　3、負責每月財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及與總部財務的核對工作，并對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析

　　4、及時完成會計記賬及財務報表和管理報表編制等工作，并按事業(yè)部規(guī)定時間及時報出月、季、年度財務報告

　　5、登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規(guī)定要求

　　6、按照國家稅務、統(tǒng)計局等相關(guān)單位要求，處理公司稅務方面的相關(guān)工作，如：報稅、填報相關(guān)報表

　　7、與公司其他部門做好銜接配合工作

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作事宜

小公司財務部職責 篇21

　　與客戶核對帳單、通知內(nèi)部相關(guān)人員解決帳單中存在的問題。

　　與客戶確認應收款明細、付款時間。

　　按操作流程的規(guī)定從事所有應收款管理人員的工作等。

小公司財務部職責 篇22

　　1、負責公司財務、物流運營范疇內(nèi)的一切財務經(jīng)濟管理工作，為經(jīng)營管理和決策提供全面準確的財務數(shù)據(jù)，保證財務各環(huán)節(jié)流程的順暢和安全，負責公司整個財務中心的財務工作的平衡協(xié)調(diào)與管理、遵守公司各項規(guī)章制度、員工守則;

　　認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

　　2、負責按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

　　5、負責公司債權(quán)債務的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務人員加強分管債權(quán)債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

　　6、負責公司各項財務指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。

　　7、負責組織財務決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負責接待財務系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

　　9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領(lǐng)導。

　　10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。

小公司財務部職責 篇23

　　工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責：

　　一、業(yè)務管理、控制職責

　　1、成本管理：

　　A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、 根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。

　　C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

　　二、倉庫管理

　　1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

　　2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

　　4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

　　5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

　　6、 做好資料存檔。

　　7、 愛護公物設施，注意防火安全。

　　8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

　　2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

　　3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

　　4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

　　5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

　　6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

　　7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

　　8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

　　10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

　　11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

　　二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

　　1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

　　3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

　　4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

　　6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、 全面概況分析。

　　2、 食品與飲品成本分析。

　　3、 預算成本與實際成本的比較;

　　4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

　　5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

　　6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

　　7、 各部車輛耗油情況。

小公司財務部職責 篇24

　　1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　7、在工作職責范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇25

　　1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

　　9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

小公司財務部職責 篇26

　　1、協(xié)助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規(guī)章制度，防范風險;

　　2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業(yè)務支出等各項財務數(shù)據(jù)的預測，規(guī)避資金風險;

　　3、負責監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務的財務情況，降低風險;

　　4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

　　5、負責公司賬務和稅務工作;

　　6、負責財務資料的保管。

小公司財務部職責 篇27

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　5、協(xié)助領(lǐng)導完成其他事務性工作。

小公司財務部職責 篇28

　　會計

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;

　　2、協(xié)助財務經(jīng)理制定財務預算、監(jiān)督計劃;

　　3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　5、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜;

　　7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　8、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇29

　　1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內(nèi)部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財務相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。

　　3.負責財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。

　　5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。

　　6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。