小公司財務部職責（精選30篇）

小公司財務部職責 篇1

　　1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;

　　4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

　　5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統一的資金調撥。

　　9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

　　10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。

小公司財務部職責 篇2

　　1、負責整個工程項目的財務管理工作;

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;

　　3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;

　　4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅沖賬;

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據;

小公司財務部職責 篇3

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;

　　2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;

　　3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、

　　對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

　　5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務部職責 篇4

　　1、參與制定產品戰略和產品平臺規劃;

　　2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產品測試與用戶培訓，并協助產品經理制定產品試點上線策略;

　　5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協助產品經理審核產品交付物;

　　6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產品推廣上線后期運維及優化工作，使產品可持續運營;

　　8、參與產品升級迭代或則下線評估;

小公司財務部職責 篇5

　　結算崗位職責

　　建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

　　負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

小公司財務部職責 篇6

　　1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司益;

　　5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

　　6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

小公司財務部職責 篇7

　　1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

　　2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的其他工作’

小公司財務部職責 篇8

　　工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務系統及操作程序。

　　1、財務系統：

　　A、財務系統：

　　B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

　　五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責財務部的日常行政管理工作。

小公司財務部職責 篇9

　　1、負責公司銀行業務往來以及資金收付工作;

　　2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

　　3對于財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

　　其他上司臨時交代的事宜。

小公司財務部職責 篇10

　　1、認真遵守公司的各項規章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。

　　2、負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規章制度的'執行情況。

　　3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。

　　4、在營業現場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協調工作，對于出現重大無力解決的事件，要及時向各區副總或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業工作正常運作。

　　5、頂替收銀員當值。

　　6、定期（如每周）向財務經理匯報營業現場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。

　　7、完成上級領導交辦的其他事項。

小公司財務部職責 篇11

　　1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

　　2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

　　3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

　　4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

　　5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

　　6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

　　7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

　　8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因為物協調會議，建立良好業務關系。

　　9、了解和掌握俱樂部經濟活動情況。

　　10、緝拿里會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

　　11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

　　12、辦理總經理交代的其他事物。

小公司財務部職責 篇12

　　1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，并督促有效執行;

　　2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

　　3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

　　4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

　　5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;

　　6、與外聯各相關單位建立保持良好關系，維護公司形象和聲譽;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

小公司財務部職責 篇13

　　財務總監：

　　1、領導公司財務工作，根據公司戰略和業務進展情況，制定財務發展規劃和發展戰略

　　2、根據公司的總體發展戰略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制度，從而明確財務部整體長期發展目標

　　3、指導財務部制定年度工作重點和年度工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發展要求

　　4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展

　　5、在分管部門的業務范圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯絡與交涉

　　6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養部門管理人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環境，充分調動管理層的工作積極性與創造性

　　7、支持、宣傳、強化和捍衛公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發展提供有價值的建設性的意見，推動公司的全面健康發展

　　8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發展、運營的'合法性和利潤

　　財務經理：

　　1、根據公司發展戰略和整體財務發展規劃，制定財務部年度財務計劃，并提供相關資料和信息支持

　　2、協調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現

　　3、根據年度財務計劃，如預算和決算，現金流，稅務等并監督公司財務運營

　　4、管理公司財務賬目，并進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規劃化

　　5、按期進行稅務的繳納和稅收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務資料

　　6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作

小公司財務部職責 篇14

　　崗位職責:

　　(1)負責項目部財務制度的執行和落實;

　　(2)負責審查項目部的各項財務支出和有關憑證、監督項目運作;(3)負責按會計制度建賬、記賬、算賬、報賬、結帳、按現金管理制度進行貨幣資金的收支,處理往來帳務,清算債權債務;

　　(4)負責定期進行項目成本分析,及時反映項目計劃、成本執行情況;

　　(5)負責項目月度資金計劃的編制,按程序審核、審定后交財務部匯總;

　　(6)負責與財政、稅務、審計、銀行、工商等部門的日常事務聯系;(7)負責監督售房合同的履行,督辦房款進賬時限,上報逾期應對措施,做到'房款100%入賬后交房';

　　(8)負責編制各項稅費的繳納計劃,并在繳納規定期限前報財務總監審核,按程序報批后繳納;

　　(9)負責辦理政府各主管部門的稅費返還工作;

　　(10)負責項目部固定資產、工程類帳簿的登記、管理和帳實清查工作;

　　(11)負責項目部甲供材料(設備)帳簿的`登記、管理及建立庫存材料、設備臺帳;

　　(12)負責處理與施工單位的材料(設備)核算,下達施工單位材料(設備)轉帳通知單,編制材料(設備)超(欠)量結算表;

　　(13)負責編制項目有關成本、費用報表,正確、如實、完整反映項目開發過程中的各項耗費;

　　(14)負責對項目成本策劃方案進行初審,執行項目成本控制實施細則;

　　(15)負責會計憑證、檔案的裝訂、管理工作;

　　(16)負責工程竣工財務決算;

　　(17)負責建立銷售收入臺帳;

　　(18)負責不定期檢查庫存現金與帳實相符情況,做到帳實相符;

　　(19)完成領導交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇15

　　1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

　　2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

　　3、定期向財務總監匯報公司預算執行情況，提出合理化建議。

小公司財務部職責 篇16

　　1. 負責公司全面預算管理工作,包括新項目拿地前的項目預算、稅務籌劃、詳規批復后的概算版項目預

　　算，并定期進行預算執行控制、分析;

　　2.組織項目公司財務預算、成本測算、資金、資產、稅務管理工作，對目標經營情況進行監控評估;

　　3.組織日常費用審核、財務核算、財務分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司

　　經營和發展需要;

　　4.負責公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃;拓展融資渠道，風險評估、指導、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優化資本結構和資本配置;

　　5.負責對外合作談判，協調公司同銀行、工商、稅務、投融資等機構業務關系;

　　6.對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與股權融資、風險評估、指導、跟蹤和控制;

小公司財務部職責 篇17

　　1、健全公司內部核算體系和財務管理的；制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略；

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃；對公司/項目重大的`投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持；

　　3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理；

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議；

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析；

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉；

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；

　　8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行；

小公司財務部職責 篇18

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產的管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

小公司財務部職責 篇19

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責責部門日常經營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;

　　5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

小公司財務部職責 篇20

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

小公司財務部職責 篇21

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據;

　　2、主持財務報表及財務預決算的編制工作,提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;與財政、稅務、銀行等相關政府部門及建立并保持良好的.關系,維護公司利益;;

　　4、審核財務報表,提交財務管理工作報告,向領導匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,提出有益的建議。

　　5、完成領導臨時交辦的其他任務。

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據;

　　2、主持財務報表及財務預決算的編制工作,提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;與財政、稅務、銀行等相關政府部門及建立并保持良好的關系,維護公司利益;;

　　4、審核財務報表,提交財務管理工作報告,向領導匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,提出有益的建議。

　　5、完成領導臨時交辦的其他任務。

小公司財務部職責 篇22

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;

　　2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

　　3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的.調整事宜;

　　7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　8、完成財務經理交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇23

　　1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

　　2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放

　　6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

　　8.日�？蛻舭l貨明細對賬，財務應收應付;

　　9.及時完成領導安排的其他工作。

小公司財務部職責 篇24

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經營狀況進行財務分析;

　　5.統籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

小公司財務部職責 篇25

　　與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

　　與客戶確認應收款明細、付款時間。

　　按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

小公司財務部職責 篇26

　　1、能夠獨立負責公司庫存管理，并能根據公司情況對工作方法不斷改善。

　　2、有相關庫存管理經驗，熟悉貨物管控流程。

　　3、協助負責公司日常業務核算，編輯有關原始憑證。

小公司財務部職責 篇27

　　1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產權、稅務等財務管理工作;

　　2.建設項目財務決算;

　　4.負責項目公司迎審工作;

　　3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

小公司財務部職責 篇28

　　一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

　　1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。

　　2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

　　6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。

　　7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。

　　9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。

　　10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。

　　11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。

　　12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13.負責組織有關會計報表的編報工作。

　　二、負責財務部的安全工作

　　1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務部的精神文明建設

　　1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。

　　4.組織工作人員每日、每周進行環境清理，保持工作環境整潔。

　　5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

小公司財務部職責 篇29

　　1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;

　　3、與稅務部門建立并保持良好的關系;

小公司財務部職責 篇30

　　1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2. 健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4. 能夠比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

　　5. 負責審核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結算報表，審核涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等