關于公司財務部的崗位職責說明（精選27篇）

關于公司財務部的崗位職責說明 篇1

　　結算崗位職責

　　建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

　　負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇2

　　材料核算、稽核崗位職責

　　貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

　　負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

　　負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結算轉賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

　　負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇3

　　工資核算崗位職責

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

　　負責工資的結算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經費計提等工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇4

　　流動資金核算崗位職責

　　協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

　　按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

　　負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

　　上繳各種款項，及時辦理解交手續。

　　負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。

　　辦理有關流動資金的報批手續。

　　對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇5

　　出納員的崗位職責

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

　　(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

　　(3) 掌握庫存現金和各種票券。

　　(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇6

　　1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;

　　2.負責保費收付處理操作;

　　3.負責銀行賬戶的管理;

　　4.負責余額調節表的編制。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇7

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇8

　　1.審核財務單據，整理檔案，管理發票

　　2.協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產

　　3.起草處理財務相關資料和文件

　　4.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

　　5.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作

　　6.完成上級指派的其他工作

關于公司財務部的崗位職責說明 篇9

　　1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

　　2、掌握發票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;

　　3、廠家DMS系統過賬;

　　4、按規定提交營業報表;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇10

　　第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

　　(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執行現金管理制度。?

　　(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

　　(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。?

　　(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇11

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

　　3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

　　5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

　　9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

關于公司財務部的崗位職責說明 篇12

　　1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;

　　2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度、月度財務預算，并跟蹤其執行情況及時進行調整;

　　4、保證財務信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業務流程，以提高財務部整體協同能力;

　　6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點， 保證公司財產安全完整;

　　7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作，協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系，維護公司利益

　　8、核查擬投企業的財務報表準確性，并進行財務分析，為公司的投資決策提供依據。

　　9、承辦領導交辦的其他工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇13

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

關于公司財務部的崗位職責說明 篇14

　　1.根據公司的經營戰略，制定公司中長期經營計劃，控制經營風險。

　　2. 根據公司年度營運目標，對各部門每月營收損益的營運達標率進行監督管控，以促進公司總體目標的達成。

　　3. 負責財務策略的擬定、計劃執行、評估及修正

　　4.制定公司財務成本管理目標、計劃并指導實施

　　5.審核公司財務成本相關文件，控制財務與經營風險

　　6.貫徹公司財務成本制度，優化管控流程

　　7.審核各部門預算使用情況，實施預算考核，強化預算管控

　　8.財務團隊的日常管理工作

關于公司財務部的崗位職責說明 篇15

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇16

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

關于公司財務部的崗位職責說明 篇17

　　1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

　　2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的其他工作’

關于公司財務部的崗位職責說明 篇18

　　1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、協助領導完成其他事務性工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇19

　　會計

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;

　　2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

　　3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　8、完成財務經理交辦的其他工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇20

　　1、負責維護各個線上渠道的房源，保證信息準確、真實;

　　2、負責房源的開發、維護與積累，并與業主建立良好的業務協作關系。

　　3、負責客戶接待. 咨詢工作，為客戶提供專業的房地產置業咨詢服務;

　　4、了解客戶需求，提供合適房源，陪同客戶看房;

　　5、負責商務談判、合同簽署以及房屋過戶手續辦理等服務工作;

關于公司財務部的崗位職責說明 篇21

　　財務經理主要職責：

　　1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規，遵守財經制度，履行財務經理的管理職責。協助總經理制定公司長遠發展規劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰略發展提供基礎報告;參與編制年度預算資金計劃，并監督計劃的執行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。

　　2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發等業務程序等。

　　3.協助籌集公司日常經營所需資金，保證公司經營的資金供給;指導財務人員定期進行經濟活動分析和業務;審核公司內部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

　　4.主持公司的會計核算工作，及時對內部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節能降耗，提高公司的經濟效益。

　　5.指導預算監督和資產管理及財務指標考核，防止資產流失;監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析等報表，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。

　　6.每月、季度末編制上月、季度生產資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監督計劃執行;保證資金合理使用。

　　7.負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結算;審核銀行對帳調節表，現金盤點審核;監督工資基金計劃，審核工資、獎金發放。

　　8.協調財務部與公司其他部門的關系;對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構的業務和聯絡工作，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　9.按時完成上級交辦的其他工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇22

　　收銀員

　　1、收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

　　2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

　　3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

　　4、每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

　　5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

　　6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

　　7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

　　8、遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

　　9、保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇23

　　(一)財務統籌工作

　　1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向董事長報告;

　　2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，并定期審核公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

　　6.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序。

　　(二)董事長助理職責工作

　　1.督促公司規范運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;

　　2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

　　3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇24

　　1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、日常開具發票、單據整理歸檔;

　　4、協助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　5、協助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結;

　　6、協助財務主管相關日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發放等;

關于公司財務部的崗位職責說明 篇25

　　1。遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

　　2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化推薦，當好公司參謀

　　3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4。認真執行應收應付帳款管理制度

　　5。認真執行現金管理制度

　　6。嚴格執行庫存現金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

　　7。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

　　8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效

　　9。負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

　　10。庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

　　11。下屬加盟客戶繳款查核

　　12。銀行相關財務事宜辦理

關于公司財務部的崗位職責說明 篇26

　　1、全面負責財務部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。

　　5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

　　7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務工作。

關于公司財務部的崗位職責說明 篇27

　　1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;

　　2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;

　　4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

　　5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。