關于財務出納的職責2023（精選26篇）

關于財務出納的職責2023 篇1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責2023 篇2

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

　　負責資金系列報表數據的整理上報;

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關于財務出納的職責2023 篇3

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的職責2023 篇4

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責2023 篇5

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關于財務出納的職責2023 篇6

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的職責2023 篇7

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關于財務出納的職責2023 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于財務出納的職責2023 篇9

　　(1) 管理現金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5) 按日編制現金收支報表。

　　(6) 完成工資的發放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的職責2023 篇10

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的職責2023 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的職責2023 篇12

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　關于財務出納的職責4

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

關于財務出納的職責2023 篇13

　　1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務資料統計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

關于財務出納的職責2023 篇14

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責2023 篇15

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責2023 篇16

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

關于財務出納的職責2023 篇17

　　1. 商業項目出納工作;

　　2. 商戶租金、水電費等收取工作;

　　3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;

　　4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;

　　5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;

　　6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

　　7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;

　　8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、注銷情況;

　　9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;

　　10. 公司交辦的其他工作。

關于財務出納的職責2023 篇18

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

關于財務出納的職責2023 篇19

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

　　2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責2023 篇20

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

　　3、負責每月工資核算、發放;

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符;

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項;

關于財務出納的職責2023 篇21

　　1、負責公司的內賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

關于財務出納的職責2023 篇22

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產盤點;

　　5、負責銀行往來業務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

關于財務出納的職責2023 篇23

　　1、負責銷售收款及發票開具;

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

　　3、負責店面系統收款及結算;

　　4、負責銷售價格權限的審核;

　　5、負責所有對外款項的支付;

　　6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;

關于財務出納的職責2023 篇24

　　1、做好現金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現金及銀行結算業務。

　　3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應承擔的其他工作。

關于財務出納的職責2023 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

關于財務出納的職責2023 篇26

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。