關于財務出納的職責范例（精選25篇）

關于財務出納的職責范例 篇1

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關于財務出納的職責范例 篇2

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責范例 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的職責范例 篇4

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責范例 篇5

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關于財務出納的職責范例 篇6

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的職責范例 篇7

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的職責范例 篇8

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

　　負責資金系列報表數據的整理上報;

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關于財務出納的職責范例 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于財務出納的職責范例 篇10

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的職責范例 篇11

　　(1) 管理現金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5) 按日編制現金收支報表。

　　(6) 完成工資的發放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關于財務出納的職責范例 篇12

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

關于財務出納的職責范例 篇13

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統計匯總。

關于財務出納的職責范例 篇14

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

關于財務出納的職責范例 篇15

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責范例 篇16

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

關于財務出納的職責范例 篇17

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關于財務出納的職責范例 篇18

　　1、負責銷售收款及發票開具;

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

　　3、負責店面系統收款及結算;

　　4、負責銷售價格權限的審核;

　　5、負責所有對外款項的支付;

　　6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;

關于財務出納的職責范例 篇19

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

　　2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責范例 篇20

　　1. 商業項目出納工作;

　　2. 商戶租金、水電費等收取工作;

　　3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;

　　4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;

　　5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;

　　6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

　　7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;

　　8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、注銷情況;

　　9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;

　　10. 公司交辦的其他工作。

關于財務出納的職責范例 篇21

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責范例 篇22

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

關于財務出納的職責范例 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

關于財務出納的職責范例 篇24

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的其他工作事宜

關于財務出納的職責范例 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧