應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)（精選26篇）

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇2

　　A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

　　B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴(yán)格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

　　4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇4

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;

　　6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇5

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;

　　4. 及時、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進(jìn)應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇7

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

　　4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇8

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇9

　　1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證;

　　2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇10

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費(fèi)用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇11

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇12

　　1，審核公司的會計資料;

　　2，發(fā)票開具，發(fā)票申購;

　　3，核對供應(yīng)商對賬單;

　　4，審核報銷單等原始單據(jù);

　　5，登記發(fā)票明細(xì);

　　6，整理會計憑證;

　　7，ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇13

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇14

　　1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

　　5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

　　6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇15

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇16

　　1.完成進(jìn)項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運(yùn)費(fèi)核算

　　7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇17

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

　　6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

　　3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇19

　　1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn);

　　3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

　　5. 核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

　　7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇20

　　-負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

　　-第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

　　-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

　　-負(fù)責(zé)電商平臺手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對賬和發(fā)票索取;

　　-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

　　-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;

　　-配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇21

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進(jìn)行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇22

　　1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇23

　　1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

　　6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇25

　　1、準(zhǔn)確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用、成本以及利潤的核算，正確進(jìn)行會計統(tǒng)計，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺做好盤點(diǎn)清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準(zhǔn)相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。

　　4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)進(jìn)銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇26

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。