應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦（精選24篇）

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇1

　　A、負責銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

　　B、負責公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇2

　　1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇3

　　1、負責客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇4

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;

　　6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇5

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責應(yīng)付賬款的對帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

　　4. 及時、準確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇6

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單，應(yīng)付賬款明細賬或應(yīng)收款明細賬互相核對，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

　　4、認真核對應(yīng)收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇7

　　1、負責應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

　　2、負責應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

　　3、負責相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

　　4、負責成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇8

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇9

　　1，審核公司的會計資料;

　　2，發(fā)票開具，發(fā)票申購;

　　3，核對供應(yīng)商對賬單;

　　4，審核報銷單等原始單據(jù);

　　5，登記發(fā)票明細;

　　6，整理會計憑證;

　　7，ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇10

　　1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇11

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇12

　　1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負責二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇13

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇14

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇15

　　1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

　　3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

　　6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用;

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇16

　　1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;

　　2、負責審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費，及時進行帳務(wù)處理;

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　6、負責登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;

　　7、負責督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇17

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇18

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇19

　　1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇20

　　-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

　　-第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

　　-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

　　-負責電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

　　-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

　　-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;

　　-配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇21

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇22

　　1. 負責客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。

　　2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認證

　　3、發(fā)票購買及保管。

　　4、參與月末存貨盤點。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇23

　　1.負責公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責集錦 篇24

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常___登記和跟蹤;