財務(wù)部人員崗位職責(zé)（通用20篇）

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇1

　　財務(wù)部分戶結(jié)算員的'崗位職責(zé)

　　1.熟悉財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度等國家有關(guān)的財經(jīng)政策及規(guī)定，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。

　　2.掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據(jù)各住戶支付費用規(guī)律特點，做好財務(wù)結(jié)算工作，做到分戶登記、分戶結(jié)算、分戶清帳、分戶管理。

　　3.及時與拖欠款的客戶聯(lián)系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報。

　　4.對客戶一視同仁，服務(wù)熱情，工作負責(zé)，減少和避免不必要的經(jīng)濟損失。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇2

　　財務(wù)部會計員的崗位職責(zé)

　　1.具有比較全面的會計知識,熟悉會計科目、會計報表的設(shè)置與編制業(yè)務(wù),合理有效地做好會計核算工作,提高帳務(wù)工作的質(zhì)量。

　　2.負責(zé)做好企業(yè)總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等,審核收付轉(zhuǎn)帳憑證,能及時發(fā)現(xiàn)問題并妥善處理。

　　3.負責(zé)編制企業(yè)獎金平衡表,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的.會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。

　　4.負責(zé)裝訂各類報表,并匯集成冊,統(tǒng)一編號。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇3

　　1、財務(wù)部職責(zé)

　　對公司財務(wù)、資金、成本，費用實行宏觀管理。

　　健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責(zé)任制度并實施檢查監(jiān)督。

　　組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標。

　　編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。

　　根據(jù)收集財務(wù)信息，進行財務(wù)分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

　　負責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

　　組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。

　　2、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　指導(dǎo)本部門員工貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守有關(guān)法律，指導(dǎo)、督促、檢查本部門各項工作及下屬人員的工作情況。

　　全面負責(zé)公司財務(wù)部工作，協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)、資金、成本，費用實行宏觀管理。

　　負責(zé)制定、貫徹、落實本部門崗位職責(zé)，工作要求及各項管理制度，健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責(zé)任制度。

　　負責(zé)組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施，控制費用支出，合理使用資金，實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標。

　　審核收支憑證，核準確性簽發(fā)支票。

　　組織實施財務(wù)軟件、物業(yè)管理軟件，編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。

　　根據(jù)收集財務(wù)信息，進行財務(wù)分析，并組織人員對項目欠費進行清繳。

　　負責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。

　　配合辦公室、綜合管理部組織對本部門員工的培訓(xùn)工作。

　　協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的協(xié)作關(guān)系，團結(jié)員工，幫助員工提高業(yè)素質(zhì)。

　　在總經(jīng)理的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。

　　3、財務(wù)主管質(zhì)崗位職

　　嚴格遵守財經(jīng)紀律，遵循會計制度與會計核算原則，對公司經(jīng)營管理和會計核算中心的問題提出建議和改進辦法。

　　配合會計主管，完成憑證錄入工作，編制會計報表及要求的財務(wù)分析資料。

　　對發(fā)票、收據(jù)、支票的'領(lǐng)、用、存進行管理。

　　負責(zé)各項目現(xiàn)金支出審核，包括日常費用報銷，材料采購支出及公司其他費用支出的審核。

　　負責(zé)與工程部、辦公室配合，做好庫存物品及設(shè)備的盤點及登記入帳。

　　督促項目欠費清繳工作。

　　檢查項目日常財務(wù)工作。

　　4、會計主管崗位職責(zé)

　　嚴格遵守財經(jīng)紀律，遵循會計制度與會計核算原則，對公司經(jīng)營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。

　　審查收費原始憑證，檢查現(xiàn)金日記帳，項目明細帳，核對收費明細表及欠費明細表。

　　審核記帳憑證，登錄財務(wù)軟件，編制會計報表。

　　匯總項目的收費明細表及欠費明細表，并進行收費率跟蹤。

　　督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作，并與軟件公司配合，使物業(yè)管理軟件的運作與公司正常財務(wù)核算流程相一致，完成電腦與手工核算的順利過渡。

　　督促項目的欠費清繳工作。

　　對項目成本費用進行跟蹤分析。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇4

　　財務(wù)部現(xiàn)金出納員的崗位職責(zé)

　　1.遵守國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟悉財務(wù)出納工作程序，具有相關(guān)的專業(yè)知識。

　　2.負責(zé)現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付工作，做好出納結(jié)算，保證錢帳相符，妥善保管現(xiàn)金、銀箱鑰匙及帳冊。

　　3.掌握各類費用開支的.標準，嚴格把關(guān)，報銷時要認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。

　　4.收付現(xiàn)金時，應(yīng)當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇5

　　一、財務(wù)收支審計：根據(jù)審計工作計劃實施財務(wù)收支審計。審計單位收支及債權(quán)債務(wù)情況，資產(chǎn)管理情況，每年的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計等；審計收費情況，審計收支兩條線執(zhí)行情況；對學(xué)校銀行存款和銀行大額支出進行月度審計審簽；

　　二、專項資金審計：審計項目的立項、審批情況，預(yù)算執(zhí)行情況，項目招投標情況，財務(wù)決算情況，資產(chǎn)管理情況等；

　　三、內(nèi)部控制制度測評：根據(jù)需要實施內(nèi)部控制制度測評工作。審計單位內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況的審計，對二級單位內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進行審計；對科研管理內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進行審計；

　　四、資產(chǎn)經(jīng)營公司的'審計：企業(yè)資產(chǎn)、負債和損益審計；

　　五、負責(zé)房屋租賃等收入合同的審簽工作；

　　六、負責(zé)做好財務(wù)審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及保密工作；

　　七、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇6

　　（一）、財務(wù)負責(zé)人（暫定財務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理）

　　1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。

　　2、建立、健全公司財務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系。

　　3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務(wù)信息的審核。

　　4、對接銀行、稅務(wù)等管理機構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。

　　5、復(fù)核公司出納的各項業(yè)務(wù)，特別是收付款項業(yè)務(wù)，對財務(wù)印鑒、密碼的管理。

　　6、收集、復(fù)核銀行對賬單。

　　7、組織財務(wù)知識方面培訓(xùn)。

　　8、公司財務(wù)部其他的'管理工作。

　　9、上級安排的其他工作。

　　（二）、出納

　　1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。

　　3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實相符，零誤差。

　　4、在財務(wù)負責(zé)人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。

　　5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會計。

　　6、協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　　7、將資金收付情況匯報高層；

　　8、財務(wù)部負責(zé)人分配的其他工作。

　　（三）、費用會計

　　1、貫徹公司各費用制度。

　　2、審核日常各項費用的及時性、準確性、規(guī)范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。

　　3、提供費用分析。

　　4、審核工資、提成等專項費用。

　　5、負責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的核算、清理。 6、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

　　（四）、資產(chǎn)會計

　　1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。

　　2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

　　3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時予以上報、處理。

　　4、對固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時做會計處理。 5、制作固定資產(chǎn)卡片。

　　6、負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認、賬務(wù)處理。

　　7、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

　　（五）、材料會計

　　1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。

　　2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

　　3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。

　　4、對材料采購、使用及時做會計處理。

　　5、對材料進行分類、分明細管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎(chǔ)信息。

　　6、負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款的確認、賬務(wù)處理。

　　7、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

　　（六）、總賬會計

　　1、根據(jù)財務(wù)制度，完成總賬登記工作。

　　2、匯總6個往來科目，出具對賬單，與對應(yīng)單位、個人對賬。

　　3、對收入、成本的綜合確認，并出具相關(guān)財務(wù)分析。

　　4、編制財務(wù)報表、稅務(wù)報表。

　　5、為統(tǒng)計、審計等相關(guān)管理部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　6、盤點賬賬相符、賬實相符。

　　7、組織憑證裝訂，資料歸檔。

　　8、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

　　(七)、庫管

　　1、根據(jù)財務(wù)制度，完成庫存登記工作。

　　2、制作資產(chǎn)卡片，與實務(wù)相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。

　　3、按財務(wù)制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法性、有效性等。

　　4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務(wù)會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。

　　5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。

　　6、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇7

　　1.在處長領(lǐng)導(dǎo)下做好財務(wù)審計工作；

　　2.協(xié)助起草、修改、擬定學(xué)校財務(wù)審計工作制度、實施辦法和業(yè)務(wù)流程；

　　3.根據(jù)處內(nèi)年度審計工作安排，負責(zé)完成本職責(zé)的年度審計計劃和年度審計總結(jié)；

　　4.負責(zé)實施對學(xué)校的預(yù)算、決算、財務(wù)收支等方面的財務(wù)審計工作；

　　5.負責(zé)實施對學(xué)校內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計工作

　　6.負責(zé)實施對專項教育資金、專項科研課題經(jīng)費的審計工作；

　　7.負責(zé)對學(xué)校各單位內(nèi)部控制的建立、健全和有效進行內(nèi)部控制評審； 8.負責(zé)實施采購管理和資產(chǎn)管理審計；

　　9.負責(zé)實施校辦企業(yè)審計，根據(jù)學(xué)校要求對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果以及企業(yè)改制等重要事項進行審計或復(fù)核；

　　10.負責(zé)對學(xué)校經(jīng)濟活動中的有關(guān)事項進行審計調(diào)查，提出加強內(nèi)部管理的意見和建議；

　　11.負責(zé)對學(xué)校及校內(nèi)單位有關(guān)經(jīng)濟活動中的'事項提供管理咨詢服務(wù)；

　　12.對被審計單位執(zhí)行審計意見和審計結(jié)論的情況進行跟蹤審計，組織督辦審計整改工作；

　　13.負責(zé)財務(wù)審計項目的立卷、審計資料的整理、保管、歸檔及保密工作；

　　14.負責(zé)完成上級所需本職責(zé)內(nèi)材料的統(tǒng)計、匯總、上報等工作；

　　15.積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，實施財務(wù)審計專題研討；

　　16.做好職責(zé)范圍內(nèi)與其他職能部門以及外聘事務(wù)所的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；

　　17.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇8

　　一、計劃財務(wù)部經(jīng)理安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1.按照“誰主管，誰負責(zé)”的要求和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，對部門工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負直接管理責(zé)任。

　　2.貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，制定并落實本部門崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

　　3.執(zhí)行安全生產(chǎn)費用提取相關(guān)法規(guī)，將安全生產(chǎn)費用列入公司年度財務(wù)計劃，保證安全生產(chǎn)投入有效實施。

　　4.保證事故隱患治理、安全教育培訓(xùn)、勞動保護用品、防暑降溫用品、職業(yè)健康等安全生產(chǎn)所需資金及時到位。

　　5.組織開展本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查、教育培訓(xùn)和隱患治理等工作。

　　6.負責(zé)貫徹落實公司安委會各項工作決議。

　　二、計劃財務(wù)部副經(jīng)理安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對本部門的安全生產(chǎn)工作負責(zé)。

　　2、協(xié)助部門經(jīng)理做好本部門安全管理工作和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的.落實。

　　3、落實并保證安全生產(chǎn)費的足額提取及合理使用。

　　4、監(jiān)督并檢查財務(wù)帳冊以及現(xiàn)金、支票等票證的安全管理工作。

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理做好安全生產(chǎn)所需資金的投入工作。

　　三、綜合會計員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本崗位涉及的安全生產(chǎn)工作負責(zé)。

　　2、按規(guī)定足額提取公司安全生產(chǎn)費。

　　3、按照規(guī)定和財務(wù)計劃落實安全生產(chǎn)費的合理支用。

　　4、做好財務(wù)憑證、賬簿、報表等資料的安全管理工作。

　　四、稽核會計員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本崗位涉及的安全生產(chǎn)工作負責(zé)。

　　2、審查、復(fù)核公司安全生產(chǎn)費的足額提取。

　　3、審查、復(fù)核安全生產(chǎn)費按規(guī)定、按計劃支用。

　　五、出納會計員安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、方針政策、工作要求和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對本崗位涉及的安全生產(chǎn)工作負責(zé)。

　　2、確保用于安全生產(chǎn)的資金及時撥款。

　　3、做好現(xiàn)金、支票等票證的安全管理工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)公司會計核算工作，能獨立處理全盤會計賬務(wù)，熟悉會計核算流程;

　　2、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付往來賬目管理及日常往來科目監(jiān)控，編制往來相關(guān)報表;

　　3、審核資金出納及收支單據(jù)的核查;

　　4、負責(zé)公司財務(wù)部門費用審核管理、報稅等工作;

　　5、編制每月的記賬憑證，計提固定資產(chǎn)折舊、攤銷待攤費用、無形資產(chǎn)、長期待攤費用等;

　　6、編制報送政府部門要求填報的各類統(tǒng)計報表

　　7、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇10

　　1. 復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

　　2. 設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證. 3. 憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符 4. 核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5. 核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6. 核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細表，保證公司營業(yè)收入及支出的.準確無誤。

　　7. 按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)依據(jù)。

　　8. 完成公司安排的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇11

　　1.嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定開具發(fā)票，確保購貨單位名稱、數(shù)量、金額準確無誤開票。

　　2.嚴格管理開出的發(fā)票，記賬聯(lián)移交財務(wù)部門進行財務(wù)處理，確保不丟票，開具發(fā)票嚴謹，不隨意作廢發(fā)票，遇到發(fā)票需要作廢，收回所有副聯(lián)給予作廢。

　　3.根據(jù)開票員的信息釋放，及時開具隨貨同行發(fā)票(普通發(fā)票、增值稅發(fā)票)。將發(fā)票聯(lián)按照銷售人員的要求隨貨交給派貨員，隨貨派送至客戶。

　　4.做好揀貨單、銷售清單的打印和分單工作。

　　5.根據(jù)發(fā)運簽收單打印銷售、采退清單，并核對裝訂。

　　6.協(xié)助做作廢清單、退票打印、裝訂等事情的操作。

　　7.發(fā)票的核對、錄入及保管。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇12

　　1、審核財務(wù)收支單據(jù);

　　2、編制簡單資金收支預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　3、編制記帳憑證，帳務(wù)處理;

　　4、相關(guān)明細數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　5、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇13

　　1. 主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標;

　　2. 根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　3. 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制;

　　4.主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整;

　　5. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算;

　　6. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　7. 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制;

　　8. 對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

　　9. 與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　10.向總經(jīng)辦匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。制定本企業(yè)會計制度;

　　11.負責(zé)定期財產(chǎn)清查。負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

　　13.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度財務(wù)報表;

　　14.根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定;

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇14

　　1、負責(zé)公司賬務(wù)處理，進行日常業(yè)務(wù)的會計核算;

　　2、月末核對銀行存款日記賬，整理、歸檔相關(guān)資料;

　　3、會計憑證錄入、整理、歸檔;

　　4、負責(zé)公司對內(nèi)、對外的往來核對、清理工作;

　　5、負責(zé)公司各項稅務(wù)申報，發(fā)票開具;

　　6、按時出具財務(wù)報表及公司內(nèi)部管理報表;

　　7、協(xié)助上司完成交代的臨時任務(wù)。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇15

　　材料，成本會計工作職責(zé)

　　1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)是否完整資準確。

　　2.根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3.負責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4.按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

　　5.正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6.核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7. 完成財務(wù)主管安排的其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇16

　　1、負責(zé)收集、挖掘財務(wù)部門項目需求，與技術(shù)部門及對應(yīng)財務(wù)溝通需求;

　　負責(zé)財務(wù)內(nèi)外部項目(包括業(yè)務(wù)新流程及財務(wù)部內(nèi)部項目)周期過程中的計劃、組織、跟蹤、執(zhí)行等管理工作;

　　3、能夠與業(yè)務(wù)部門有效溝通，充分理解整合業(yè)務(wù)需求與流程，充分考慮財務(wù)部門需求與風(fēng)險，解決項目開發(fā)過程中的問題;

　　4、負責(zé)編制項目計劃，識別并控制項目風(fēng)險，有效控制項目開發(fā)過程和項目質(zhì)量;

　　5、負責(zé)推進系統(tǒng)測試與驗收工作;

　　6、負責(zé)項目各階段的報告，跟蹤項目投產(chǎn)后運行情況;

　　7、熟悉各類財務(wù)系統(tǒng)。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇17

　　1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)是否完整資準確。

　　2.根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3.負責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4.按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款。

　　5.正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6.核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。 7. 完成財務(wù)主管安排的`其他工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇18

　　1、確保財務(wù)部按照中國會計準則，正確合理的進行財務(wù)處理，審核會計憑證和財務(wù)報表;

　　2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)部門進行成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　3、負責(zé)公司財務(wù)制度、流程、作業(yè)標準的制定與優(yōu)化;

　　4、負責(zé)及時、準確結(jié)算各項業(yè)務(wù)收支，保證資金日清月結(jié);

　　5、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時匯報工作情況。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇19

　　1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進行總體控制;

　　3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　4、及時完成月度、季度的經(jīng)營分析報告，支持公司管理會議、股東會議的數(shù)據(jù)準備工作;

　　5、實時監(jiān)控財務(wù)賬目及流水，進行財務(wù)報表分析與建議;

　　6、日常財務(wù)核算與清算工作。

財務(wù)部人員崗位職責(zé) 篇20

　　總賬會計工作職責(zé)

　　1. 復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

　　2. 設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證.

　　3. 憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

　　4. 核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5. 核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6. 核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細表，保證公司營業(yè)收入及支出的準確無誤。

　　7. 按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)依據(jù)。

　　8. 完成公司安排的其他工作任務(wù)。