財務部部門職責集合（通用25篇）
財務部部門職責集合 篇1
部門職責
1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據公司發展戰略和公司的實際情況制定財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。
3、 根據公司發展戰略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業務流程和表單設計進行梳理與規范。
4、根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
5、參與公司投資、融資重要經營活動，對投融資方案進行審核監督。
6、對公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據和有關財務數據。
7、根據國家法律規定和企業發展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
會計崗位職責
1、認真執行國家財經法規，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負責監督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據公司年度經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執行。
4、根據公司財務制度規定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發現差錯及時按會計制度更正。
5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業務。根據公司生產經營情況準確核算各項成本費用。
6、審核會計憑證、上報的各種會計統計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。
7、根據各類賬簿提供的各類數據編制收入成本費用類會計報表。
8、按財務會計制度規定定期裝訂會計憑證、賬簿。
9、協調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業務指導。
10、完成領導交辦的其它事項。
出納崗位職責
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結算、工資核發等。
3.嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
5. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。
6.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
7. 及時編制公司資金日報表、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，交會計審核。
8.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務總監崗位職責：
1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據公司發展戰略和企業的實際情況主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。
3、組織制定與完善公司財務管理制度，規范工作流程明確相關表單。
4、參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
5、參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協助管理層做好決策分析。
6、根據國家法律規定和公司發展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
財務部部門職責集合 篇2
1.貫徹執行國家有關財會和稅收法規以及公司的會計制度和財務管理制度；
2.參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；
3.組織制定、修訂和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；
4.建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目；
5.準確核算、監督和控制公司的各項經營活動、投資活動和融資活動；降低公司財務風險，保障公司資產和經營安全；
6.規范和審核報銷單據，依據財務管理制度中有關費用報銷的規定，辦理有關現金收支業務；
7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；
8.根據國家有關的稅收規定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；
9.建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各崗位職責和權限，定期及時備份財務數據；
10.與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系；
11.與公司各部門保持良好的工作關系；
12.公司董事會和/或總經理委派的其他職責。
財務部部門職責集合 篇3
根據財務總管的授權，管理財務部日常工作，以及處理總賬、收支和資產等會計業務。
協助財務總管健全會計核算體系，根據業務發展的需要調整會計核算原則。
監督包含總賬、收支和資產在內的所有會計工作，確保會計核算及時、準確，會計記錄真實、完整。
協助財務總管完善會計核算流程及相關內部控制制度，發現缺陷時及時進行評估，并提出改進建議。
監督所有交易記錄并實現審計跟蹤，向財務總管報送年度財務報告和其他財務分析報告
監督各項業務審核環節，完善審核流程、界定各業務環節的審核責任;根據授權，負責付款業務財務部最終審核。確保經審核的單據符合公司相關政策及流程。
負責組織財務系統操作流程的完善，管理財務系統，審核系統設置，控制和防范系統風險。
關注稅收新政策和公司新業務帶來的稅務變化，向財務總管提出應對建議;保持與稅務機關和咨詢機構的良好溝通，實現公司合理合法交稅。
建立和完善稅收分析體系，跟蹤稅務咨詢機構為公司進行的稅收籌劃的執行進展，對公司稅收籌劃結果進行分析。
監督、指導、培訓下屬，以推動個人發展并確保團隊能提供卓越的服務和實現公司目標。
財務部部門職責集合 篇4
1.熟悉財務軟件操作以及大型商品流通企業財務流程;
2.有內控管理經驗，有較豐富的財務核算和財務管理經驗，能獨立進行一般納稅人賬務處理;
3.凝聚力強，務實嚴謹，自律向上;
財務部部門職責集合 篇5
1、負責現金、銀行存款登記;
2、負責票據保管與收/付結算，資金往來對賬、銀行對公業務處理;
3、負責財務資料及印章管理等日常業務;
4、負責財務數據錄入及整理核對。
財務部部門職責集合 篇6
1、負責需求搜集、填報《采購申請表》、到貨跟進;
2、負責貨物驗收、不合格的處理、合格品的入庫和通知領用;
3、負責憑單揀貨、發貨、確認簽名;
4、負責庫存物品存儲管理;
5、負責每月盤點;
6、負責送貨和收貨簽收確認;
7、負責月結供應商的貼單報賬。
8、負責對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。
9、負責安全目標責任書的執行。
10、參加公司或部門統一組織的各項活動。
財務部部門職責集合 篇7
1、負責公司ERP軟件的財務售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產品的演示、技術交流及售前咨詢工作
2、承擔高層拜訪、產品演示、方案演講和技術談判等售前任務，向客戶傳遞服務信心和方案價值，協同銷售簽單，達成銷售業績目標
財務部部門職責集合 篇8
1、負責制定完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制相關制度，貫徹執行國家的各項法律法規。
2、負責協助公司領導對公司的'經營問題作出決策，提出合理化建議，當好公司參謀。
3、負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核，對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。
4、負責各種財務合同的審定，公司資金計劃的審核、融資安排及資金運作，負責與財務部相關的外部檢查及交流協調工作。
5、負責財務咳嗽鋇娜粘9芾硨圖ㄐЭ計潰并提出任免建議，組織財務部門專業知識培訓工作?/p>
6、完成總經理交代的其他工作。
財務部部門職責集合 篇9
1、制定財務制度，對財務制度內部管理實施、饋進行監督
2、按公司情況制定財務年度規劃，定期或不定期進行財務分析，為公司經營提供依據
3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、資金運作等工作進行總體控制 4、編制和維護工業總賬和明細賬
5、核對往來賬目和應收付款管理
6、工業成本核算、產品收入和財務分析，控制公司成本，進行成本預算、控制、分析和考核
7、日常賬務處理，固定資產管理
8、提交財務管理報告，報稅繳費，配合展開公司內外部審計工作
9、國家重點研發項目賬務處理
10、完成上級領導交辦的其他工作。
財務部部門職責集合 篇10
1、負責各銷售省區整體財務的核算管理工作
2、財務專項分析協助工作
3、經營分析報告的出具
4、結合協助工作，建立標準化流程
5、完成領導交辦的其他工作
財務部部門職責集合 篇11
1、物流費用管理，負責銷售大區相關分倉物流費用科目審核與入賬，編制物流分析報表;
2、負責銷售大區相關分倉月末盤點結果匯總與歸檔;
3、參與審核與跟進分倉物流保理業務，辦理物流合作商保證金業務;
4、為轄區業務開展提供咨詢建議與服務支持，做好文件檔案管理;
5、參與物流財務制度、流程與財務信息化系統建設;
6、完成上級交辦的其它工作。
財務部部門職責集合 篇12
1、 組織辦理銀行貸款，確保資金到位，統籌安排資金的賬期及還貸工作，維護公司信用;
2、 輔助財務經理組織編制項目公司年度、季度、月度資金運作計劃;
3、會計核算及賬務處理，編制、匯總公司會計報表;
4、協助財務經理進行財務分析，提交財務分析報告并協助進行成本預測、控制、核算，提出成本控制方案并監督實施;
5、負責每月向區域報送各類財務會計報表，保證其真實和準確性。
財務部部門職責集合 篇13
1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。
2、按照上級有關規定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。
3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。
4、了解和掌握部門、單位和校辦產業的資產與經營情況，進行經常性的分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據。
5、完成處領導交辦的其他工作。
財務部部門職責集合 篇14
1、完成集團下達的各項財務管理工作指標及任務，保證所在合資公司財務工作按集團標準執行;
2、統籌規劃公司年度資金，費用成本等預算和跟蹤執行;
3、監督、檢查公司各部門各項預算執行情況，對超出預算費用及時給予警示;
4、對公司資金規劃與日常費用支出及貨款支付的審批管理，控制財務成本;
財務部部門職責集合 篇15
1.審核原始憑證的合法性、合理性，編制相關記賬憑證。
2.費用報銷及付款的審核和登記，完善和改進費用核算方法，協助完善業務流程，優化費用管控制度。
3.每月編制集團公司費用分析報表，對異常情況加以關注并與相關部門進行溝通。
4.協助主管做好存貨出入庫臺賬及成本核算相關輔助工作，進行存貨定期盤點。
5.工廠采購訂單審核、預算數據整理等其他相關報表等。
6.賒銷客戶對賬，總賬明細賬核對，預提明細表、攤銷明細表、固定資產等相關數據錄入。
7.完成上級安排的其他工作。
財務部部門職責集合 篇16
1. 總賬中各類憑證的編制、月底相關費用計提、審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.負責設置本企業會計科目、會計憑證和會計賬簿，做好記賬、結賬和對賬工作。
3.定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符，往來對賬等。
4.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析。
5.為企業預算編制及管理提供財務數據，為統計人員提供相關財務數據。
6.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料，協助審計工作。
7.費用二級審核工作。
8.完成上級交付的臨時工作及其他任務。
財務部部門職責集合 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、客戶往來賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統
5、負責記賬憑證錄入電腦及編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
財務部部門職責集合 篇18
嚴格執行公司的各項規章制度，認真履行崗位職責，維護公司利益;
嚴格執行國家各項財經法規和公司的財務管理規定;
負責按月打印記賬憑證，協助年終打印各明細分類賬、總分類賬等財務資料，并裝訂成冊;
每月月底按時完成材料倉庫的盤庫工作;
按時編制各類統計報表及相關的申報工作;
及時了解、審查公司合同的履約情況，實時跟蹤三期改擴建工程、四期節能減排工程以及技改項目的付款進度，同時登記各項目的付款臺賬;
根據審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，以及相應發票認證工作;
按月清理應付款項，審查與各供應商的往來對賬工作;
負責現金、財務費用手續費、銀行劃轉的賬務處理;以及相應發票的認證;
負責倉單升貼水、倉儲費的發票開具以及相應憑證制作，并做好相應的臺賬登記，定期完成與儲運部的核對工作;
月末對現金和銀行存款的對賬和清帳工作，定期盤點庫存現金;
負責財務部的考勤工作;
妥善保管財務內部資料;
14、完成上級主管交辦的其他工作。
財務部部門職責集合 篇19
(一)認真貫徹落實《會計法》和國家各項財務規章制度，結合本單位具體情況協助科長制訂各項財務會計制度，并監督執行。
(二)負責指導本單位的會計核算和會計電算化工作，組織管理和維護本單位的財務核算系統。
(三)負責本單位會計基礎工作;審核會計憑證和會計報表。
(四)協助科長建立本單位財務人員崗位職責和稽核制度。協助科長辦理財務人員工作變動時的交接工作。
(五)協助科長審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。
(六)負責指導、監督財務主管的工作，保證財務主管的工作質量。
(七)負責組織本單位財務人員業務學習、內部單位財務大檢查工作;負責組織檢查本單位財經法規的執行情況。
(八)保守財務秘密。
(九)完成領導交辦的其他工作。
財務部部門職責集合 篇20
(一)辦理發票開具、發票認證、稅款抵扣等日常工作，正確、及時計算各項應納稅額，并進行會計核算，按時進行納稅申報。整理、保管各項納稅資料，配合稅務機關做好常規的稅金繳納、稅務檢查工作。
(二)及時上報上級要求的稅務資料，加強與上級部門的溝通、協調工作，積極進行稅務籌劃，為公司經營決策當好參謀。負責與當地國稅、地稅的協調工作，配合稅務機關做好稅務檢查工作。
(三)加強與市場經營部的聯系，審核經濟合同的涉稅條款并提出修改意見。
(四)辦理稅務登記及變更等有關事項;辦理有關的免稅申請及退稅等事項。
(五)負責公司稅收法律、法規的宣傳、培訓工作。
(六)交辦的其他工作。
財務部部門職責集合 篇21
1、根據集團戰略及年度經營目標，負責組織、擬定、實施公司年度預算管理、成本計劃、利潤計劃，監督并推動業務落地;
2、配合業務提供財務決策信息支持，并給予業務強有力的財務支持，同時要監督業務走在健康發展的道路上;做好公司運作監督的財務職責，快速識別運作風險和需要整改的事項，并推動業務或財務做好風險防范和整改及完善;
3、帶領團隊提速提效，強化學習，把團隊培養成為高、精、尖的富有戰斗力且能拿結果的高專業度的財務團隊;
4、對公司整體的人、財、物有清晰的規劃和效能監控及管理;并能提供有效的優化方案，同時能夠推動落地;
5、保證公司財務數據、賬務數據等信息及時、完整、準確，有機制地保證公司資產安全;
6、對集團的策略、報告、下達的事項等能夠快速執行落地，并拿到高質量結果;
7、配合公司總經理及相關業務部門開展業務，并進行有效的監督和修正;
8、負責集團下屬公司財務分析工作;
9、參與集團會計制度、指引的編制和持續改進工作。
財務部部門職責集合 篇22
1. 接觸財務金融領域的日語文書，新聞，報表，利用日語語言能力以及邏輯思維提取，收集，分析關鍵數據;
2. 定期參與培訓，學習財務金融基礎知識，了解分析邏輯;
3. 和客戶就case問題進行溝通，有效解決問題。
財務部部門職責集合 篇23
合理安排日常工作，按既定的審計流程和時間獨立完成審計項目的數據收集整理和分析;
和業務團隊及供應商協商并確認審計結果，及時查漏補收;
跟進供應商日常郵件及相關應收款的帳務處理;
編寫審計規則和手冊，出具審計報告;
上級分配的其他任務。
財務部部門職責集合 篇24
1、 每個月初打印上月銀行對賬單，并據此做賬。
2、 每周三收集報銷單，審核，月底制作報銷明細表。
3、 月初統計上月業績、考核、考勤，做工資表。
4、 月底收集各類原始憑證，錄入系統做記賬憑證，結賬—裝訂—出報表—歸檔。
5、 做報銷明細賬，現金流水賬。
財務部部門職責集合 篇25
(一)負責財務信息系統日常的運行維護和管理。
(二)按照會計制度及上級有關規定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會計核算規范。
(三)對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎工作規范。
(五)組織科室人員的業務學習，擬訂培訓計劃。
(六)參與有關制度的修訂工作。
(七)保守財務秘密。
(八)交辦的其他工作。
財務部部門職責：出納崗位職責
(一)嚴格按現金開支范圍辦理現金收付;每日工作完畢及時進行現金盤點并編制現金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。
(二)辦理銀行結算業務，并及時錄入資金管理系統;規范使用支票，杜絕簽發空白支票。
(三)妥善保管庫存現金、有價證券、支票、收據和財務專用章。
(四)審核各類支付憑證，及時支付款項。
(五)協助財務會計崗整理票據，協助資金崗編制資金計劃。
(六)交辦的其他工作。