財務出納的崗位職責十篇

財務出納的崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的.發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

財務出納的崗位職責 篇2

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納的崗位職責 篇3

　　1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納的崗位職責 篇4

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負責日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;

　　3、 負責公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的其他財務工作。

財務出納的崗位職責 篇5

　　1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納的崗位職責 篇6

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇7

　　1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；

　　2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務；；

　　4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發及文件、檔案資料的管理、物業溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇8

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇9

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

　　2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

　　4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納的崗位職責 篇10

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。