財務出納的崗位職責（精選26篇）

財務出納的崗位職責 篇1

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇2

　　1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業要求:

　　會計或財務類相關專業

　　3、工作經驗:

　　六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

　　具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協調能力和職業素質。

財務出納的崗位職責 篇3

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

　　4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇4

　　1.嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發放工作。

　　6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7.與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納的崗位職責 篇5

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　1、現金收付

　　1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

　　1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

　　1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務章平時由出納保管。

　　3、報銷審核

　　3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納的崗位職責 篇6

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責 篇7

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納的崗位職責 篇8

　　1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納的崗位職責 篇9

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

　　5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業績數據;

　　任職要求:

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;

　　2、1年及以上出納工作經驗;

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的`職業操守,作風嚴謹;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納的崗位職責 篇10

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的'支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。

財務出納的崗位職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的.發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

財務出納的崗位職責 篇12

　　1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協助完成會計相關工作;

財務出納的崗位職責 篇13

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的崗位職責 篇14

　　1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

　　3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

　　3、保管及合規使用公司公章及財務章。

　　4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇15

　　1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業;

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務出納的崗位職責 篇16

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

　　二、 出納的崗位職責

　　主要職責：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。

　　崗位職責：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認�？顚Ｓ茫簧婕百Y金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；

　　《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。

　　4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。

　　5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。

　　6、做好應收款項的回收工作；

　　應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的單據和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）

　　2. 現金流量表；

　　3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）

　　4. 發票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、 出納職業規劃

　　出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；

　　3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。

　　出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

　　資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。

　　由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。

財務出納的崗位職責 篇17

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納的崗位職責 篇18

　　01、協助總經理制定財務規劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監督指導會計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務

財務出納的崗位職責 篇19

　　1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

　　8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納的崗位職責 篇20

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納的崗位職責 篇21

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責 篇22

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納的崗位職責 篇23

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責 篇24

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納的崗位職責 篇25

　　1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。

　　3.主要負責根據主管會計提供的'轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

　　4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納的崗位職責 篇26

　　1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;

　　4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。