財務出納崗位職責2023（精選13篇）
財務出納崗位職責2023 篇1
1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
財務出納崗位職責2023 篇2
1、負責憑證的錄入及整理;
2、負責現金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;
3、負責應收、應付賬款的記錄
4、協助會計、出納做好臨時事務
5、銀行外匯準備和安排
6、票據的購買和開局
財務出納崗位職責2023 篇3
1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會計做賬;
2. 用款申請、費用申請復核并付款;
3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;
4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;
5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;
6.供應商和客戶往來對賬;
7.協助完成會計相關工作;
財務出納崗位職責2023 篇4
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。
7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務出納崗位職責2023 篇5
01、協助總經理制定財務規劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
財務出納崗位職責2023 篇6
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。
3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
財務出納崗位職責2023 篇7
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據
3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;
7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;
9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
財務出納崗位職責2023 篇8
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
財務出納崗位職責2023 篇9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據;
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4、負責單位的應收應付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責2023 篇10
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編
制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責2023 篇11
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金
財務出納崗位職責2023 篇12
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
財務出納崗位職責2023 篇13
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合