資金主管崗位職責(zé)十二篇

資金主管崗位職責(zé) 篇1

　　1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請(qǐng)、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個(gè)人按揭貸款規(guī)模的申請(qǐng)、政策落實(shí)、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管崗位職責(zé) 篇2

　　1、帶領(lǐng)員工積極銷售，主動(dòng)為孕婦提供整套商品介紹服務(wù)。

　　2、掌握每期促銷活動(dòng)內(nèi)容，督促員工積極促銷。活動(dòng)結(jié)束及時(shí)總結(jié)活動(dòng)效果，分析部門操作得失，收集顧客意見反饋給公司相關(guān)部門。

　　3、督促收銀員工作的周密和安全。

　　4、及時(shí)反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、同行信息，提出合理化建議。（按照公司要求提交市調(diào)表）

　　5、根據(jù)店長(zhǎng)工作計(jì)劃，做好每月、周、日工作計(jì)劃及總結(jié)。

　　6、每周及時(shí)主動(dòng)將市場(chǎng)及貨品信息反饋給店長(zhǎng)。

　　7、每日關(guān)注銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織部門人員討論并實(shí)施整改措施。

　　8、關(guān)注顧客意見，每周定期查看退換貨記錄，分析商品、人員存在問題，及時(shí)上報(bào)店長(zhǎng)，實(shí)施整改。

資金主管崗位職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

　　2、保證付款的及時(shí)與準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度,審核員工的費(fèi)用報(bào)銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

　　4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

　　5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時(shí)性的'工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,三年以上財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),英文讀寫熟練;

　　2、熟練使用EXCEL,能夠通過數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　3、具有良好的職業(yè)道德,有較強(qiáng)的溝通與執(zhí)行能力;

　　4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏,抗壓能力強(qiáng)。

　　財(cái)務(wù)資金主管崗位

資金主管崗位職責(zé) 篇4

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營(yíng)及申報(bào)數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng)：如稅務(wù)評(píng)估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

　　7、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn)

　　8、完成上級(jí)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、具有初級(jí)或以上會(huì)計(jì)職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的`溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

資金主管崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述：

　　1、對(duì)外報(bào)價(jià)或其他銷售單位報(bào)價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價(jià)；

　　3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的`清標(biāo)以及參與商務(wù)評(píng)標(biāo)；

　　4、項(xiàng)目竣工后負(fù)責(zé)對(duì)接對(duì)投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算，完成分包或采購(gòu)合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計(jì)的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項(xiàng)目管理、造價(jià)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對(duì)清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預(yù)算軟件；

資金主管崗位職責(zé) 篇6

　　職責(zé)描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；

　　4、具備英語(yǔ)讀說基礎(chǔ)，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；

　　5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；

資金主管崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對(duì)流程

　　2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;

　　3、管理日常資金對(duì)賬;

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。

資金主管崗位職責(zé) 篇8

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。

　　3、負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。

　　4、負(fù)責(zé)考場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)收費(fèi)任務(wù)；

　　5、組織收費(fèi)人員完成行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)的換票工作，確保代收款項(xiàng)的.轉(zhuǎn)賬安全工作。

　　6。每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì)。

　　7。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱

　　8。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白單抵庫(kù)。

　　9、與各銀行保持好聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，

　　10、不定期檢査各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢賬相符。

　　11、每月制作如下報(bào)表資料：

　　1、銷售日?qǐng)?bào)表

　　2、每天按自主學(xué)員，駕校練車、仁懷駕校等明細(xì)填寫銷售統(tǒng)計(jì)表

　　3、銀行入賬分解表

資金主管崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證；

　　4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

　　任職要求

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證；

　　2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的'適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金主管崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)國(guó)家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性，并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對(duì)個(gè)項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

　　4、會(huì)計(jì)檔案稽核;

　　5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對(duì)貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;

　　7、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;

　　9、會(huì)使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管崗位職責(zé) 篇11

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施

　　2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國(guó)企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)

　　5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過程，對(duì)已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理

　　6.負(fù)責(zé)組織收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場(chǎng)信息庫(kù)

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

資金主管崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。

　　3、參與公司重要經(jīng)營(yíng)策劃，努力當(dāng)好總經(jīng)理的參謀助手。

　　4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計(jì)降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、按時(shí)申報(bào)納稅，維護(hù)公司信譽(yù)和權(quán)益，爭(zhēng)當(dāng)守法經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

　　6、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

　　7、編制銷售公司的`記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿。

　　8、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10號(hào)前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理。

　　9、編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表。

　　10、定期檢查銷售公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符。

　　11、不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的物品是否帳實(shí)相符。

　　12、管好用好資金，確保公司資金安全。

　　13、加強(qiáng)本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進(jìn)公司管理水平，不斷提高。

　　14、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并組織本部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)，適應(yīng)公司發(fā)展。

　　15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。