資金主管工作職責范圍（精選9篇）
資金主管工作職責范圍 篇1
1、協助上級進行優化資金管理制度及流程，強化資金安全;
2、管理與維護公司的相關銀行賬戶，監督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;
3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構最新產品信息，提高集團資金利用率;
4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產品，規避外匯風險并提升閑置外匯收益;
5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關系。
資金主管工作職責范圍 篇2
編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執行;
編制資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況;
編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;
研究與實施公司融資工作;
分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;
資金主管工作職責范圍 篇3
1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;
2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協調、統籌，確保資金計劃達成率;
4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;
6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。
7、有咨詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。
8、有咨詢行業現金流量預算編制、執行方面的經驗。
資金主管工作職責范圍 篇4
1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;
3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量;
4、預測公司財務指標和收益經營風險;
5、對各利潤中心進行專項分析;
6、對公司籌集資金進行分析;
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;
9、編制財務分析報告;
10、上級領導安排的其他工作。
資金主管工作職責范圍 篇5
1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;
2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;
3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統計報告，并提出分析意見;
4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;
5.負責和銀行處理好公共關系，保障聯絡對接暢通;
6.審核和管理出納人員及出納工作。
資金主管工作職責范圍 篇6
1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門業務開展。
2、審核公司各項業務開支，監控各項業務開支的合理性和準確性。
3、 協助與銀行溝通，辦理各項銀行業務。
4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料
5、編制資金日報，資金月報等資金報表
資金主管工作職責范圍 篇7
1、根據國家法規和公司財務會計制度，協助財務經理系統地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發現的問題及時進行處理的內部監督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;
2、負責協助財務經理審核各項費用開支標準，是否按標準執行、有無超標準、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;
3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;
6、協助內外審計工作;
7、監督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算，損益報表分析;
9、會使用ORACLE系統優先。
資金主管工作職責范圍 篇8
1.負責組織資金的收付，達到100%準確;
2.組織出納組工作，確保資金日清月結;
3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;
4.負責編制資金平衡及資金預測工作;
5.同銀行間保持有效的溝通;
6.配合會計核算工作。
資金主管工作職責范圍 篇9
1在資金管理部總經理的領導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;
2、配合部門總經理建立資金管理工作流程，加強指導和監督，確保公司資金安全;
3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;
4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5、負責公司資金賬戶間的劃轉和調配，確保業務日常用款;
6、復核銀行存款余額調節表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;
7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。