資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)（精選9篇）

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇1

　　1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的.政策變化，制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并保證其有效、合理實(shí)施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化，負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，提高資金保值率，降低資損;

　　3、對(duì)接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

　　4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)，為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的建立，督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)收入、本錢、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并催促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的'申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地預(yù)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇3

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定，統(tǒng)籌項(xiàng)目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道，完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，項(xiàng)目合作談判，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項(xiàng)目，通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具，為公司大項(xiàng)目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項(xiàng)目，制定融資計(jì)劃，設(shè)計(jì)產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的`搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計(jì)以及團(tuán)隊(duì)搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;

　　7、對(duì)資金進(jìn)行合理的調(diào)配，監(jiān)督資金使用情況，提高資金的使用效率。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理，統(tǒng)計(jì)資金存量，編制公司資金計(jì)劃;

　　2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作，協(xié)助對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu);

　　3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作，負(fù)責(zé)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對(duì)接工作。

　　2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對(duì)賬、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作。

　　3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控維護(hù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的`b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

　　5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對(duì)賬情況。

　　6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化工作。

　　7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部?jī)?nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇6

　　1、每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

　　2、銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫(kù)單的開具。

　　3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

　　4、負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。

　　5、 負(fù)責(zé)人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費(fèi)用歸屬正確合理。

　　7、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的`合理使用，確保企業(yè)資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議;

　　4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　6、定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè)，逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;

　　2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展，溝通場(chǎng)景需求，形成產(chǎn)品商業(yè)需求，推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的.評(píng)估及跟蹤開發(fā);

　　3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營(yíng)支持，運(yùn)營(yíng)策略落地，協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

資金運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé) 篇9

　　1、配合公司流動(dòng)性管理的需要，開展債券回購(gòu)和債券交易，完成投資經(jīng)理和交易主管下達(dá)的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場(chǎng)、貨幣政策、市場(chǎng)資金動(dòng)向、利率走勢(shì)等信息，為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;

　　3、完成交易相關(guān)的臺(tái)賬、報(bào)表及對(duì)賬工作;

　　4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護(hù)客戶關(guān)系;

　　5、完成團(tuán)隊(duì)的'其他工作。