財務資金管理職責（精選9篇）

財務資金管理職責 篇1

　　1. 審核公司的原始單據以及賬套所有憑證;

　　2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;

　　3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤后供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益后總賬系統結賬;

　　4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;

　　5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作

財務資金管理職責 篇2

　　1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務核算;

　　2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;

　　3、 編制各種公司報表，審核、安排發放工資。;

　　4、 稅務、銀行、工商、統計等相關部門的聯絡;

　　5、 處理涉稅、工商及年檢事宜

　　6、部門人事事務。

財務資金管理職責 篇3

　　職責描述：

　　1、核對企業資金相關事宜、賬務；

　　2、負責報銷審核，費用支出查核；

　　3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國家相關法律法規；

　　4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

財務資金管理職責 篇4

　　1.嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作;

　　2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

　　3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，并做到日清日結;

　　5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報;

　　7.每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱;

　　8.對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款;

　　9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;

　　12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱;

　　13.做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

財務資金管理職責 篇5

　　1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

　　2.審核子公司預算執行分析報告，并提出改進意見;

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5.協調子公司與集團資金中心的.資金管理關系;

　　6.領導安排的其他任務。

財務資金管理職責 篇6

　　(1)復核預售合同、開具收款收據;

　　(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;

　　(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續;

　　(11)財務檔案管理;

財務資金管理職責 篇7

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的'審核;

　　8、負責研究和執行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業;

　　2、具有中級會計師者優先考慮;

　　3、 2年以上會計從業經驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

財務資金管理職責 篇8

　　1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

　　7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。

財務資金管理職責 篇9

　　1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

　　2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；

　　3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負責編制、分析公司資金來源表；

　　5.定期檢查分公司資金執行情況；

　　6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；

　　7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；

　　8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務。