財務資金崗位職責（精選5篇）
財務資金崗位職責 篇1
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;
2、負責過往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務會計相關專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務會計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的`財務分析能力，協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。
財務資金崗位職責 篇2
崗位職責:
1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;
2、負責銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關業(yè)務;
3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表;
4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。
任職資格:
1、大學本科以上學歷，財務專業(yè)，有6年以上財務工作經(jīng)驗;
2、數(shù)字敏感度好，善于進行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關辦公軟件，excel熟練;
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議;
4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應能力;
5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
財務資金崗位職責 篇3
職責描述:
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;
2、根據(jù)費用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據(jù)轉(zhuǎn)給會計;
3、每月負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;
6、審核費用報銷單據(jù),并核實真?zhèn)巍８鶕?jù)公司財務報銷制度退回相關不合格單據(jù);
7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。
任職要求:
1、會計、財務管理等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;
財務資金崗位職責 篇4
職責描述:
1、負責部門的建設工作。
2、按照區(qū)域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司/項目部相關財務資金工作。
3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預算管理工作。
4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。
5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質(zhì)量。
6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監(jiān)督工作。
7、組織開展稅務管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司/項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開展產(chǎn)權登記、變更工作;對區(qū)域內(nèi)并購項目相關協(xié)議、審計結果進行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關財務管理軟件;
3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓;
4、具有至少3年房地產(chǎn)相關行業(yè)相關工作經(jīng)歷。
財務資金崗位職責 篇5
1、 負責公司各銷售平臺的財務、銷售額、退款、推廣費等等，計算各個賬號費比，并進行每月賬務事務處理;
2、 定期核對供應商、物流商賬單、統(tǒng)計公司管理費用和日常開支，做好流水匯集、正確、及時、完整地記賬，出具財務報表;
3、 負責公司日常運營財務方面的處理，日常費用，運費支出，采購成本等財務核算;
4、 各平臺結算并及寄送;
5、 財務各平臺后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表;
6、 完成領導交辦的各項事項。
7、 協(xié)助會計完成相關任務。