資金崗位職責（精選7篇）
資金崗位職責 篇1
1、負責會計業務的核算，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報。
2、負責公司納稅申報正常，銀行、稅務信息變更，年度匯算清繳。
3、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;
4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報
5、負責公司全面的資產調配，成本核算、會計核算和分析工作;
6、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
資金崗位職責 篇2
1.負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作；
2.主導與過千家上市企業日結算、負責大量交易數據對賬工作；
3.負責客戶數據信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；
4.緊貼公司業務發展、戰略規劃調整，不斷優化客戶服務流程；
5.推動技術系統化解決方案，精準定位、快速響應解決問題
資金崗位職責 篇3
職責描述:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;
2、根據費用報銷單及付款申請單內容收付現金,及使用網上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據轉給會計;
3、每月負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類票據的使用登記,做到有據可查;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;
6、審核費用報銷單據,并核實真偽。根據公司財務報銷制度退回相關不合格單據;
7、協調好各個銀行賬戶的轉賬。
任職要求:
1、會計、財務管理等相關專業本科及以上學歷;
2、2年以上地產行業同崗工作經驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;
資金崗位職責 篇4
1、熟悉企業稅務政策，可獨立進行稅務申報;
2、會全盤財務處理，同時能配合外部相關部門審計、年檢;
3、審核日常費用報銷;
4、配合集團總部完成相關報表;
5、及時完成領導交代的其他工作。
資金崗位職責 篇5
1.審核各類原始憑證，及時完成結賬、對賬事項，協助財務負責人做好會計核算管理工作;
2.定期清理往來賬戶，組織做好催收和清償款項、財務核對工作;
3.協助財務負責人制定會計資料的使用辦法及規定，整理各類原始資料，組織做好會計檔案的管理工作;
4.協助財務負責人及時完成納稅報表及相關附表的申報以及稅款繳納;
5.為會計師事務所審計工作提供相關資料，向政府部門及時提供可靠財務數據，對公司經營、財務數據進行規范、整理和分析，在可控范圍內滿足各部門合理的數據分析要求，利用數據反應問題呈現價值;
6.參與審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編制成本分析報表;
7.負責預算相關工作。
資金崗位職責 篇6
崗位職責:
1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;
3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;
4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。
任職資格:
1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗;
2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，excel熟練;
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的解決建議;
4、責任心強，具有良好的環境適應能力;
5、具備良好的職業道德和敬業精神。
資金崗位職責 篇7
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;
2、負責過往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;
5、統計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務會計相關專業，持中級會計師職業資格優先;
2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;
3、具備一定的`財務分析能力，協助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。