資金運營崗位職責（精選15篇）

資金運營崗位職責 篇1

　　1、負責收入、本錢、費用、業績的核算統計、并催促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的'申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地預備所有運輸業務收入之發票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部操縱;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

資金運營崗位職責 篇2

　　1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計，推動產品能力的建設，逐步強大平臺功能;

　　2、進行市場拓展，溝通場景需求，形成產品商業需求，推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的.評估及跟蹤開發;

　　3、負責平臺商家接入及運營支持，運營策略落地，協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。

資金運營崗位職責 篇3

　　1、參與公司融資業務策略的制定，統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道，完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系，項目合作談判，尋找融資資本，全面規劃融資項目，通過各種金融業務模式和金融工具，為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持，并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目，制定融資計劃，設計產品模式。

　　5、負責公司融資業務模式的`搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范，并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調配，監督資金使用情況，提高資金的使用效率。

資金運營崗位職責 篇4

　　1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供給商的應收應付款項。

　　2、銷項的發票以及出庫單的開具。

　　3、負責領導交代的其它事項。

　　4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5、 負責人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型本錢和費用歸屬正確合理。

　　7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金運營崗位職責 篇5

　　1、負責公司整體資金管理，統計資金存量，編制公司資金計劃;

　　2、協助完成內部資金拆借或對外融資工作，協助對接外部金融機構;

　　3、協助開展供應鏈融資工作，負責對接金融機構及上下游供應商。

資金運營崗位職責 篇6

　　1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的`合理使用，確保企業資金供求平;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

　　6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

資金運營崗位職責 篇7

　　1、嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作

　　2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。

　　3、負責全公司的.現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。

　　4、負責考場內各項收費任務；

　　5、組織收費人員完成行政事業性收費收據的換票工作，確保代收款項的轉賬安全工作。

　　6、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對。

　　7、每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱

　　8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫。

　　9、與各銀行保持好聯系，辦理有關結算事項，

　　10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。

　　11、每月制作如下報表資料：

資金運營崗位職責 篇8

　　1、關注外管局、銀監會以及人民銀行關于金融、結算的.政策變化，制定資金管理制度和風險管理方案，并保證其有效、合理實施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化，負責外匯結算業務，監控資金動態，提高資金保值率，降低資損;

　　3、對接銀行等理財機構，進行現金流管理，實現資金利用最大化;

　　4、按月進行資金滾動預測，為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的建立，督導融資方式操作、實施。

資金運營崗位職責 篇9

　　1、配合公司流動性管理的需要，開展債券回購和債券交易，完成投資經理和交易主管下達的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動向、利率走勢等信息，為部門業務決策提供支持;

　　3、完成交易相關的臺賬、報表及對賬工作;

　　4、積極拓展業務渠道、維護客戶關系;

　　5、完成團隊的'其他工作。

資金運營崗位職責 篇10

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。

資金運營崗位職責 篇11

　　1、帶領資金團隊，主要負責協助集團資金調控、資金計劃、融資等工作;

　　2、組織制定集團融資計劃及方案，負責多種融資渠道的開拓，制定資金使用計劃并定期檢查融資資金使用;

　　3、建立集團資金管理體系，搭建公司融資平臺，編制和執行公司年度資金計劃和月度資金計劃，確保資金合理使用，并監控、審批資金的流向;

　　4、負責規劃資金籌措和資本運作方案并與銀行等機構進行有效溝通、落實推動，開拓新的`資金渠道，落實項目所需資金;

　　5、負責融資團隊建設，完善融資事務管理，提高團隊成員工作技能與職業素養。

資金運營崗位職責 篇12

　　1、負責全行各類線上產品需求的對接工作。

　　2、負責線上產品的資金清算、系統對賬、運營監控工作。

　　3、負責各類線上產品的系統運行監控維護工作。

　　4、負責作為互聯網資金清算崗的`b角，完成相關賬務處理。

　　5、負責制作業務臺帳，按日登記各類業務對賬情況。

　　6、負責線上產品的運營優化工作。

　　7、負責接受部門內部內控檢查工作，確保業務的合規性、完整性。

資金運營崗位職責 篇13

　　1.負責執行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料;

　　4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的.調度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務;

資金運營崗位職責 篇14

　　1、根據公司管理要求，協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執行;

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下撥流程，及時歸集保費收入資金，結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表;

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動性的`前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析，定期進行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動性相關指標，并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

資金運營崗位職責 篇15

　　1、負責組建集團財務運營分析團隊;

　　2、負責公司全面預算及預測;對每月所有實際與預算的差異進行分析和改進建議;

　　3、收集分析各事業部經營活動，編寫月度經營績效報告;

　　4、協助各事業部編制利潤保障計劃行動，以保障完成年度預算目標;

　　5、與公司高管層一起監管具體業務環節的數據指標和財務指標

　　6、設立合理的流程和體系及報表實現對業務的'管控;

　　7、能夠根據業務實質進行財務建模，發掘成本控制點，有效節約成本;

　　8、配合技術人員對大數據進行建模設計、數據抽取、數據分析，并形成分析報告，同時在bi系統中進行展示;

　　9、跟蹤監督戰略執行并定期檢討實施計劃及方案，對戰略規劃動態跟蹤，發生重大變化時及時向高管層提出修改或調整建議;

　　10、負責行業情報收集，建立行業信息數據庫，結合集團戰略進行指標確定、分解、收集與分析，為業務提供數據支撐;

　　11、參與公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持

　　12、參與公司流程分析和規劃，定期輸出流程分析和規劃報告