財務資金崗位職責（通用6篇）
財務資金崗位職責 篇1
崗位職責:
1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務;
3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;
4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。
任職資格:
1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗;
2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，excel熟練;
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的解決建議;
4、責任心強，具有良好的環境適應能力;
5、具備良好的職業道德和敬業精神。
財務資金崗位職責 篇2
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;
2、負責過往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;
5、統計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務會計相關專業，持中級會計師職業資格優先;
2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;
3、具備一定的`財務分析能力，協助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。
財務資金崗位職責 篇3
職責描述:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;
2、根據費用報銷單及付款申請單內容收付現金,及使用網上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據轉給會計;
3、每月負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類票據的使用登記,做到有據可查;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;
6、審核費用報銷單據,并核實真偽。根據公司財務報銷制度退回相關不合格單據;
7、協調好各個銀行賬戶的轉賬。
任職要求:
1、會計、財務管理等相關專業本科及以上學歷;
2、2年以上地產行業同崗工作經驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;
財務資金崗位職責 篇4
職責描述:
1、負責部門的建設工作。
2、按照區域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區域和項目公司/項目部相關財務資金工作。
3、組織區域和項目公司/項目部全面預算管理工作。
4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。
5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質量。
6、組織編報區域和項目公司/項目部的各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監督工作。
7、組織開展稅務管理工作,包括區域稅收政策研究、項目公司/項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開展產權登記、變更工作;對區域內并購項目相關協議、審計結果進行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會計法規及企業會計準則,熟悉房地產行業稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關財務管理軟件;
3、具有會計從業資格,注冊會計師和高級會計師優先;接受過企業會計準則、經濟法、稅法方面的培訓;
4、具有至少3年房地產相關行業相關工作經歷。
財務資金崗位職責 篇5
1、負責客戶公司的納稅申報等日常稅務相關事宜。
2、嚴格按照財務制度對客戶提供的原始憑證進行審核記賬。
3、根據會計檔案管理規定進行資料整理、歸檔。
4、關注國家有關部門的最新政策，及時與同事分享。
5、完成成上級領導安排的臨時性工作。
財務資金崗位職責 篇6
1、 負責公司各銷售平臺的財務、銷售額、退款、推廣費等等，計算各個賬號費比，并進行每月賬務事務處理;
2、 定期核對供應商、物流商賬單、統計公司管理費用和日常開支，做好流水匯集、正確、及時、完整地記賬，出具財務報表;
3、 負責公司日常運營財務方面的處理，日常費用，運費支出，采購成本等財務核算;
4、 各平臺結算并及寄送;
5、 財務各平臺后臺數據統計報表;
6、 完成領導交辦的各項事項。
7、 協助會計完成相關任務。