公司企業資金管理崗位職責（精選7篇）

公司企業資金管理崗位職責 篇1

　　1.嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作;

　　2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

　　3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，并做到日清日結;

　　5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報;

　　7.每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱;

　　8.對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款;

　　9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;

　　12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱;

　　13.做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

公司企業資金管理崗位職責 篇2

　　1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

　　7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。

公司企業資金管理崗位職責 篇3

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

　　7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

公司企業資金管理崗位職責 篇4

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。

公司企業資金管理崗位職責 篇5

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。

　　4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領導交辦的其他專項工作。

公司企業資金管理崗位職責 篇6

　　1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務核算;

　　2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;

　　3、 編制各種公司報表，審核、安排發放工資。;

　　4、 稅務、銀行、工商、統計等相關部門的聯絡;

　　5、 處理涉稅、工商及年檢事宜

　　6、部門人事事務。

公司企業資金管理崗位職責 篇7

　　1. 審核公司的原始單據以及賬套所有憑證;

　　2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;

　　3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤后供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益后總賬系統結賬;

　　4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;

　　5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作