財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)（精選7篇）

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的.調(diào)撥;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;

　　3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);

　　4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)部資金管理崗位

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇4

　　1. 制定公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，建立公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　2. 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范;

　　3. 協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等外部機(jī)構(gòu)和政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　4. 審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問題以為公司決策提供參考;

　　5. 確保公司財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;

　　6. 根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

　　7. 管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督及評(píng)估財(cái)務(wù)部員工;

　　8. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇5

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)工作，推動(dòng)公司上市。

　　2、完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理。

　　3、組織制定公司年度各項(xiàng)預(yù)算、預(yù)申報(bào)工作，對(duì)預(yù)算預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，有效制訂費(fèi)用的管控目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營(yíng)及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財(cái)務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費(fèi)用開支。

　　7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時(shí)納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。

　　8、建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系，組織公司會(huì)計(jì)核算，保證核算工作規(guī)范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點(diǎn)并對(duì)公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

　　10、建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強(qiáng)內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營(yíng)管理成本。

　　11、規(guī)范各類財(cái)務(wù)檔案的管理。

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施;

　　2、負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)部門的崗位責(zé)任制，制定各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評(píng)價(jià);

　　3、做好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高公司盈利水平;

　　5、負(fù)責(zé)審核對(duì)外各類報(bào)表，參與稅務(wù)籌劃工作，對(duì)公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他文件涉及財(cái)務(wù)方面的的審查;

　　7、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部門每月工作計(jì)劃，并檢查計(jì)劃的實(shí)施;編制工作總結(jié);

　　8、負(fù)責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

　　9、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;

　　10、負(fù)責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)方案，提出可行的建議和措施;

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé) 篇7

　　1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原則為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

　　3、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;

　　4、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式;

　　5、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告