企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé)（通用34篇）

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇1

　　(一)財務(wù)統(tǒng)籌工作

　　1.制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事長報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序。

　　(二)董事長助理職責(zé)工作

　　1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務(wù)的貫徹、落實、執(zhí)行情況;

　　2.在董事長的指導(dǎo)下，協(xié)助各部門負責(zé)人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

　　3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導(dǎo)和滲透。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇2

　　1、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;

　　2、負責(zé)制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;

　　3、負責(zé)公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;

　　6、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn);

　　7、負責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇3

　　1、全面負責(zé)公司業(yè)務(wù)的財務(wù)管理及風(fēng)控管理;

　　2、全面負責(zé)公司會計核算、資金動態(tài)情況、預(yù)算管理等工作，建立和完善健全的體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài);

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務(wù)工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇4

　　1、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司益;

　　5、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6、確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇5

　　1、協(xié)助制定公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，制定財務(wù)計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，審核公司會計的賬務(wù)處理，編制財務(wù)報告/報表，以滿足財務(wù)控制風(fēng)險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;

　　6、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇6

　　1、熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理，側(cè)重熟悉融資，股權(quán)及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理;

　　2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　3、定期進行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù);

　　4、負責(zé)向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結(jié)計劃;

　　6、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

　　7、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作;

　　8、維護和協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門與機構(gòu)的良好關(guān)系，維護公司經(jīng)營利益;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇7

　　(1)負責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)負責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;

　　(3)負責(zé)會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

　　(4)負責(zé)各類財務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;

　　(5)負責(zé)固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇8

　　財務(wù)經(jīng)理主要職責(zé)：

　　1.學(xué)習(xí)貫徹國家相關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度，履行財務(wù)經(jīng)理的管理職責(zé)。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實公司的財務(wù)管理制度，負責(zé)對成本和財務(wù)指標(biāo)進行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報告;參與編制年度預(yù)算資金計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，編制公司全年預(yù)算和年度決算報告及說明書。

　　2. 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃; 制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務(wù)程序等。

　　3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導(dǎo)財務(wù)人員定期進行經(jīng)濟活動分析和業(yè)務(wù);審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責(zé)公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

　　4.主持公司的會計核算工作，及時對內(nèi)部成本和財務(wù)指標(biāo)進行分析，加強財務(wù)管理控制，參與成本預(yù)測、控制，節(jié)能降耗，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　5.指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務(wù)指標(biāo)考核，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析等報表，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確;負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告等。

　　6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預(yù)測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用。

　　7.負責(zé)公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放。

　　8.協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系;對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務(wù)、銀行、工商、會計師事務(wù)所及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

　　9.按時完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)公司電商平臺店鋪數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，所有費用統(tǒng)計

　　2、負責(zé)員工工資等統(tǒng)計

　　3、負責(zé)所有報表

　　4、負責(zé)供應(yīng)商對賬

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇10

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準(zhǔn)確、及時;

　　2.負責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7.完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇11

　　1、做好本部門日常管理工作，負責(zé)組織實施全面會計核算工作;

　　2、執(zhí)行、制定、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;

　　3、負責(zé)會計核算系統(tǒng)建立，確保財務(wù)信息的及時、準(zhǔn)確及完整，對定期出具的財務(wù)報表進行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團完成財務(wù)系統(tǒng)更新，財務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項;

　　4、負責(zé)審核和分析每月稅金，合理進行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系，處理涉稅事宜，降低納稅風(fēng)險;

　　5、負責(zé)對定期報送集團的經(jīng)營分析資料、資金預(yù)算/計劃相關(guān)資料進行審核;

　　6、負責(zé)對全年預(yù)算編制工作進行總體安排，并對預(yù)算結(jié)果進行審核;

　　7、負責(zé)組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點工作;

　　8、負責(zé)本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準(zhǔn)備的相關(guān)資料或文檔由各會計協(xié)助提供);

　　9、負責(zé)財務(wù)部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇12

　　1.負責(zé)分公司預(yù)算編制、調(diào)整、開支審核、編制預(yù)算報表、預(yù)算分析及反饋;

　　2.按規(guī)定完成并上報總公司要求的各類報表;

　　3.完成上級交辦的其他事宜。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇13

　　工作內(nèi)容：財務(wù)管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責(zé)：

　　一、財務(wù)管理和控制職責(zé)

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行酒店所制定的財務(wù)管理和會計核算標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。

　　4、做好酒店的財務(wù)、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責(zé)

　　1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定酒店年度預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

　　2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

　　3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé)

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責(zé)

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報表并由當(dāng)?shù)貢�計事�?wù)所審核。

　　五、行政管理

　　1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合營業(yè)部門工作的開展。

　　2、處理財務(wù)內(nèi)部的事物工作。

　　3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)�員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進取的工作態(tài)度。

　　3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。

　　4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇14

　　1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;

　　2、參與產(chǎn)品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導(dǎo)產(chǎn)品測試與用戶培訓(xùn)，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點上線策略;

　　5、參與產(chǎn)品上線后的運行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

　　6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導(dǎo)產(chǎn)品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續(xù)運營;

　　8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇15

　　1、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進行總體控制;

　　2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、負責(zé)各總賬、明細賬的審核、記賬、結(jié)賬;

　　4、對企業(yè)稅務(wù)進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作;

　　5、負責(zé)財務(wù)報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據(jù)國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負責(zé)每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務(wù)活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制公司年度預(yù)算；

　　2、檢查預(yù)算執(zhí)行情況，并進行分析，定期向總經(jīng)理室匯報；

　　3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標(biāo)；

　　4、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、會計核算、資金運作等進行總體控制；

　　5、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；

　　6、協(xié)助計劃成本標(biāo)準(zhǔn)的建立，擬訂成本控制及內(nèi)部核算方案，稽核、統(tǒng)計生產(chǎn)成本核算資料，并進行成本；

　　7、制訂內(nèi)部核算辦法，分部門分級核算經(jīng)營業(yè)績，指導(dǎo)部門的財務(wù)核算，提供各責(zé)任部門完成實績情況；

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報和年度審計工作；

　　9、監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

　　10、對公司重大的投資、融資、購并等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　11、按照相關(guān)規(guī)定，做好財務(wù)、會計檔案保管工作；

　　12、與財政、稅務(wù)、銀行、外匯管理局、海關(guān)、擔(dān)保公司及會計師事務(wù)所等相關(guān)政府部門和專業(yè)機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　13、按規(guī)定向上級報告公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)支出及計劃的具體情況，聽取意見改進工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇17

　　工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負責(zé)保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇18

　　1.參與制定財務(wù)戰(zhàn)略和計劃，并監(jiān)督執(zhí)行

　　2.建立和完善財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制

　　3.負責(zé)資金籌措和稅務(wù)規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉(zhuǎn)

　　4.進行財務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)

　　5.外部溝通協(xié)調(diào)

　　6.團隊建設(shè)和人員培養(yǎng)

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇19

　　1、資金審核、合同審核及財務(wù)審核。

　　2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新。

　　3、年度財務(wù)預(yù)算。

　　4、財務(wù)報表與財務(wù)報告。

　　5、稅務(wù)報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責(zé)任利潤核算。

　　7、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇20

　　1.負責(zé)項目公司計劃預(yù)算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)等財務(wù)管理工作;

　　2.建設(shè)項目財務(wù)決算;

　　4.負責(zé)項目公司迎審工作;

　　3.負責(zé)水務(wù)公司及項目公司臨時安排的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇21

　　1、負責(zé)責(zé)部門年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;

　　2、負責(zé)責(zé)部門日常收入、成本和損益的滾動預(yù)測，并跟進超目標(biāo)業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責(zé)責(zé)部門日常經(jīng)營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經(jīng)營指標(biāo)考核的設(shè)定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對業(yè)務(wù)進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇22

　　1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);

　　2、組織年度預(yù)算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責(zé)向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;

　　8、負責(zé)規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇23

　　1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);

　　2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;

　　3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表

　　4、核對往來供應(yīng)商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務(wù)報銷單;

　　5、每月核算各部門員工提成工資;

　　6、開具發(fā)票;

　　7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

　　8、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇24

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　3、協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　4、熟悉結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇25

　　1、組織制定、維護、改進財務(wù)方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務(wù)管理制度;

　　3、負責(zé)公司的全盤賬務(wù)工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務(wù);

　　4、負責(zé)收入、成本、固定資產(chǎn)等全面財務(wù)會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

　　5、保證按時納稅，負責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)繳稅費;

　　6、加強日常財務(wù)管理和成本核算控制，嚴(yán)格控制財務(wù)收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　7、負責(zé)研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇26

　　1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行管理后勤集團財務(wù)的職責(zé)，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作，努力提高財務(wù)管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責(zé)編制集團的年度財務(wù)預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　7.負責(zé)財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務(wù)情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強財會隊伍建設(shè)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。

　　9.負責(zé)集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。

　　10.完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇27

　　1.根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

　　2.會使用SAP系統(tǒng);

　　3.銀行開戶 開通網(wǎng)銀 銀行賬戶年審等;

　　4.按照開票通知單對整車銷售開出發(fā)票;

　　5.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇28

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善公司各項內(nèi)部控制制度;

　　2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制預(yù)算并監(jiān)督和分析預(yù)算執(zhí)行;

　　3、監(jiān)督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發(fā)成本并及時預(yù)警;

　　4、完成公司每月的財務(wù)分析，提出存在的問題和解決的措施;

　　5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展項目開發(fā)各階段的稅收策劃，提出稅務(wù)風(fēng)險點，并提出規(guī)避風(fēng)險的措施;

　　6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金流預(yù)測。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇29

　　1、負責(zé)對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責(zé)監(jiān)督相關(guān)人員按時完成稅務(wù)申報;

　　3、與稅務(wù)部門建立并保持良好的關(guān)系;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇30

　　1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　7、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇31

　　1、按照財務(wù)制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

　　2、按公司要求及時出財務(wù)報表，按時進行稅務(wù)申報;

　　3、應(yīng)收款對賬，出具賬單，開具發(fā)票等;

　　4、購買增值稅發(fā)票及稅務(wù)局日常事務(wù);

　　5、會計資料的整理、裝訂及保管;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇32

　　結(jié)算崗位職責(zé)

　　建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

　　負責(zé)其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇33

　　一、負責(zé)組織財務(wù)部的會計(番禺會計)核算工作

　　1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。

　　2.每年新的會計業(yè)務(wù)開始前，負責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準(zhǔn)確。

　　6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC應(yīng)收帳款得到及時收回。

　　9.負責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

　　10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

　　11.負責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。

　　12.負責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13.負責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。

　　二、負責(zé)財務(wù)部的安全工作

　　1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2.負責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3.負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)

　　1.嚴(yán)格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2.嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

　　5.負責(zé)后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇34

　　崗位職責(zé):

　　(1)負責(zé)項目部財務(wù)制度的執(zhí)行和落實;

　　(2)負責(zé)審查項目部的各項財務(wù)支出和有關(guān)憑證、監(jiān)督項目運作;(3)負責(zé)按會計制度建賬、記賬、算賬、報賬、結(jié)帳、按現(xiàn)金管理制度進行貨幣資金的收支,處理往來帳務(wù),清算債權(quán)債務(wù);

　　(4)負責(zé)定期進行項目成本分析,及時反映項目計劃、成本執(zhí)行情況;

　　(5)負責(zé)項目月度資金計劃的編制,按程序?qū)徍恕�審定后交財�?wù)部匯總;

　　(6)負責(zé)與財政、稅務(wù)、審計、銀行、工商等部門的日常事務(wù)聯(lián)系;(7)負責(zé)監(jiān)督售房合同的履行,督辦房款進賬時限,上報逾期應(yīng)對措施,做到'房款100%入賬后交房';

　　(8)負責(zé)編制各項稅費的繳納計劃,并在繳納規(guī)定期限前報財務(wù)總監(jiān)審核,按程序報批后繳納;

　　(9)負責(zé)辦理政府各主管部門的稅費返還工作;

　　(10)負責(zé)項目部固定資產(chǎn)、工程類帳簿的登記、管理和帳實清查工作;

　　(11)負責(zé)項目部甲供材料(設(shè)備)帳簿的`登記、管理及建立庫存材料、設(shè)備臺帳;

　　(12)負責(zé)處理與施工單位的材料(設(shè)備)核算,下達施工單位材料(設(shè)備)轉(zhuǎn)帳通知單,編制材料(設(shè)備)超(欠)量結(jié)算表;

　　(13)負責(zé)編制項目有關(guān)成本、費用報表,正確、如實、完整反映項目開發(fā)過程中的各項耗費;

　　(14)負責(zé)對項目成本策劃方案進行初審,執(zhí)行項目成本控制實施細則;

　　(15)負責(zé)會計憑證、檔案的裝訂、管理工作;

　　(16)負責(zé)工程竣工財務(wù)決算;

　　(17)負責(zé)建立銷售收入臺帳;

　　(18)負責(zé)不定期檢查庫存現(xiàn)金與帳實相符情況,做到帳實相符;

　　(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。