公司財務部的工作職責（精選35篇）

公司財務部的工作職責 篇1

　　1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部的工作職責 篇2

　　1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

　　2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放

　　6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

　　8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;

　　9.及時完成領導安排的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇3

　　1、負責公司銀行業務往來以及資金收付工作;

　　2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

　　3對于財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

　　其他上司臨時交代的事宜。

公司財務部的工作職責 篇4

　　(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

　　(2)、負責指導企業方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

　　(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

公司財務部的工作職責 篇5

　　1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

　　2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的其他工作’

公司財務部的工作職責 篇6

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

公司財務部的工作職責 篇7

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

公司財務部的工作職責 篇8

　　1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支持;

　　2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;

　　3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;

　　4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;

　　5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監督其執行。

公司財務部的工作職責 篇9

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部的工作職責 篇10

　　1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2. 健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4. 能夠比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

　　5. 負責審核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結算報表，審核涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等

公司財務部的工作職責 篇11

　　(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業務;

　　(2)負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業務工作;

　　(3)負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

　　(4)負責各類財務發票、收據的梳理歸檔工作;

　　(5)負責固定資產臺賬管理及定期監盤工作。

公司財務部的工作職責 篇12

　　1.統籌公司的所有財會事務;

　　2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;

　　3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜; 對稅收進行全面規劃，及時完成各項申報工作

　　4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理;

　　5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理;

公司財務部的工作職責 篇13

　　1、協助制定公司財務發展戰略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監督、跟蹤其執行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部的工作職責 篇14

　　崗位職責:

　　(1)負責現金和銀行存款的收支業務,審查收支憑證的合法性,控制庫存現金余額,定期清查盤點庫存現金;

　　(2)負責月末核對銀行存款余額并協助會計做出銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;

　　(3)負責與銀行經常性事務協調;

　　(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,按程序上報;

　　(5)負責房款的收繳工作;

　　(6)負責工資的`發放和稅款繳納工作;

　　(7)完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇15

　　1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，并督促有效執行;

　　2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

　　3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

　　4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

　　5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;

　　6、與外聯各相關單位建立保持良好關系，維護公司形象和聲譽;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

公司財務部的工作職責 篇16

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部的工作職責 篇17

　　1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;

　　2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;

　　3.負責提供報表所有數據和協調報表填報工作;

　　4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

　　5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;

　　5.完成財務經理下達的工作任務，并向經理匯報工作;

　　6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。

公司財務部的工作職責 篇18

　　1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;

　　3、與稅務部門建立并保持良好的關系;

公司財務部的工作職責 篇19

　　崗位職責:

　　(1)負責完善集團的財務管理制度;

　　(2)負責擬訂集團費用管理制度,對各項支出費用校核,對費用支出實施監督控制;

　　(3)負責編制集團財務預、決算報告,按程序報批后執行;

　　(4)負責與財政、稅務、審計、銀行等部門日常事務的協調與聯系;(5)負責財產清查工作,復核記賬憑證、賬薄、報表和納稅申報材料,按程序報批后執行;

　　(6)負責投資項目、新開發項目可行性研究報告的編制,按程序報批后執行;

　　(7)負責集團月度資金計劃的校核,按程序審核、復核、審定后提交月度生產資金計劃會研究修訂,按程序報批后執行;

　　(8)負責債權、債務清算、結算的校核;

　　(9)負責編制各項稅費的.繳納計劃,并在繳納規定期限前報財務總監審核,按程序報批后繳納;

　　(10)負責不定期檢查庫存現金與帳實相符情況;

　　(11)負責辦理政府各主管部門的稅費返還工作;

　　(12)負責財務部規范化建設;

　　(13)完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇20

　　第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

　　(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執行現金管理制度。?

　　(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

　　(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。?

　　(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇21

　　工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務系統及操作程序。

　　1、財務系統：

　　A、財務系統：

　　B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

　　五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責財務部的日常行政管理工作。

公司財務部的工作職責 篇22

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

公司財務部的工作職責 篇23

　　1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產權、稅務等財務管理工作;

　　2.建設項目財務決算;

　　4.負責項目公司迎審工作;

　　3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇24

　　1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

　　2、掌握發票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;

　　3、廠家DMS系統過賬;

　　4、按規定提交營業報表;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇25

　　1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規定，并監督執行;

　　2、協助監督執行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;

　　3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;

　　4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

　　5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應繳稅費;

　　6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　7、負責研發加計、政府補助項目，統計報表的整理和上報;

　　8、完成上級領導交辦的工作。

公司財務部的工作職責 篇26

　　工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經營業績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

　　2、組織資金籌措，監督資金使用。

　　3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

　　五、行政管理

　　1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。

　　2、處理財務內部的事物工作。

　　3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

　　3、培訓員工的集體主義協作精神。

　　4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

公司財務部的工作職責 篇27

　　1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、協助領導完成其他事務性工作。

公司財務部的工作職責 篇28

　　1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化;

　　5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

　　7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

公司財務部的工作職責 篇29

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

　　2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

　　3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

　　4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。

　　5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。

　　6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

公司財務部的工作職責 篇30

　　工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

　　工作職責：

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

公司財務部的工作職責 篇31

　　項目會計崗位職責

　　一 協助項目經理完成工程項目的會計業

　　務和費用的收支工作。

　　二 遵守國家有關財經法規和公司以及本 部門的規章制度。

　　三 及時、準確處理工程項目的會計業務，并審查其合法性、合理性。

　　四 辦理與工程項目相關的稅務手續。

　　五 工程項目專用章的.保管使用。

　　六 其它臨時交辦的工作。

公司財務部的工作職責 篇32

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

公司財務部的工作職責 篇33

　　1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

　　2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

　　3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

　　4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

　　5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

　　6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

　　7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

　　8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因為物協調會議，建立良好業務關系。

　　9、了解和掌握俱樂部經濟活動情況。

　　10、緝拿里會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

　　11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

　　12、辦理總經理交代的其他事物。

公司財務部的工作職責 篇34

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

公司財務部的工作職責 篇35

　　財務部

　　財務部組織機構崗位內設：

　　主管→主管會計

　　一、財務主管崗位職責

　　（一）認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

　　（二）負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。

　　（三）負責公司的財務、會計工作。

　　（四）負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

　　（五）與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

　　（六）審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　（七）認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。

　　（八）定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

　　（九）做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。

　　（十）每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。

　　（十一）負責進項、銷項發票的管理監督，做好合理納稅工作。

　　（十二）做好公司財產的安全管理工作。

　　二、主管會計崗位職責

　　（一）負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計

　　審核工作。

　　（二）負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

　　（三）協助編制收、付、轉會計憑證。

　　（四）發票進項、銷項的統計管理。

　　（五）負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

　　（六）月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　（七）負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

　　（八）負責與部分供應商的對賬工作。

　　（九）搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

　　三、會計崗位職責

　　(一)審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

　　(二)負責累計贈送單的簽收、統計、核準。

　　(三)負責開具銷售發票。

　　（四）及時、準確編制收、付憑證，協助編制轉帳憑證。

　　（五）參加庫存的盤點，盤點數的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

　　（六）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　（七）完成公司及部門主管交辦的`其它工作。

　　（八）財務單據的整理，日銷售報表的打印、勾對。

　　（九）及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付會計憑證。

　　（十）核銷應付款，月底核對應付款余額。

　　（十一）打印會計憑證。

　　（十二）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　四、出納崗位職責

　　（一）負責日常備用金的保管及周轉。

　　（二）做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　（三）整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。

　　（四）及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。

　　（五）參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

　　（六）月末協助核對應收款。