公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé)（精選34篇）

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、物流運(yùn)營范疇內(nèi)的一切財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)管理工作，為經(jīng)營管理和決策提供全面準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證財(cái)務(wù)各環(huán)節(jié)流程的順暢和安全，負(fù)責(zé)公司整個(gè)財(cái)務(wù)中心的財(cái)務(wù)工作的平衡協(xié)調(diào)與管理、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度、員工守則;

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

　　2、負(fù)責(zé)按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實(shí)際設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

　　4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會(huì)計(jì)科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。

　　5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡。

　　6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。

　　7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報(bào)送及時(shí)。

　　8、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

　　9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全，個(gè)人月度工作考核于每月2號(hào)及時(shí)上交部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇2

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財(cái)務(wù)報(bào)表及分析;

　　2、納稅申報(bào)、對(duì)公司稅收進(jìn)行合理籌劃;

　　3、按時(shí)完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財(cái)務(wù)資料填報(bào)工作;

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理，對(duì)子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管;

　　5、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作，建立符合公司運(yùn)營及相關(guān)法規(guī)的財(cái)務(wù)工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理體系，完善財(cái)務(wù)制度;

　　2、及時(shí)掌握稅務(wù)等政府職能部門動(dòng)向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據(jù)國家相關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實(shí)際，做好財(cái)稅規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益化;

　　5.檢查會(huì)計(jì)執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況;加強(qiáng)公司的應(yīng)收、費(fèi)用支出、資產(chǎn)管理工作;進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對(duì)會(huì)計(jì)人員在工作中遇到的各種財(cái)務(wù)、稅務(wù)問題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo);處理財(cái)務(wù)與各相關(guān)部門協(xié)作;

　　7、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并組織會(huì)計(jì)向上級(jí)提交各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析和報(bào)表;

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇4

　　1、主持上市公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，并督促有效執(zhí)行;

　　2、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，針對(duì)財(cái)務(wù)部門日常管理、年度預(yù)決算、資金運(yùn)作等實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)比分析;

　　3、負(fù)責(zé)公司的季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作;

　　4、對(duì)公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況分析評(píng)價(jià)，提出有益的建議和措施;

　　5、負(fù)責(zé)本部門的員工隊(duì)伍建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見;

　　6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護(hù)公司形象和聲譽(yù);

　　7、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇5

　　1、資金審核、合同審核及財(cái)務(wù)審核。

　　2、賬務(wù)管理及財(cái)務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新。

　　3、年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　4、財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　5、稅務(wù)報(bào)送、統(tǒng)計(jì)報(bào)送及其它對(duì)外報(bào)送。

　　6、計(jì)費(fèi)管理、業(yè)績統(tǒng)計(jì)及責(zé)任利潤核算。

　　7、高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司計(jì)劃預(yù)算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)等財(cái)務(wù)管理工作;

　　2.建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算;

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司迎審工作;

　　3.負(fù)責(zé)水務(wù)公司及項(xiàng)目公司臨時(shí)安排的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇7

　　收銀員

　　1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。

　　3、對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。

　　5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

　　7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

　　8、遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

　　9、保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇8

　　1。遵照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳

　　2。定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎(jiǎng)金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化推薦，當(dāng)好公司參謀

　　3。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料

　　4。認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度

　　5。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

　　6。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務(wù)必及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金

　　7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證

　　8。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效

　　9。負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運(yùn)作分析、每月營收分析總結(jié)

　　10。庫存盤點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧

　　11。下屬加盟客戶繳款查核

　　12。銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇9

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　2、調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員工作積極性，組織有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支持財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán)，維護(hù)財(cái)務(wù)人員合法權(quán)益。

　　3、組織會(huì)計(jì)人員按照《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，嚴(yán)格收支。

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，年度預(yù)、決算編制，搞好財(cái)務(wù)活動(dòng)分析和年結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理提供真實(shí)可信的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　5、抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)帳、證、卡的審核，逐步完成財(cái)務(wù)電算化。

　　6、起草制定財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，(包括財(cái)務(wù)工作計(jì)劃、工作總結(jié)和請(qǐng)示報(bào)告)等。

　　7、對(duì)各中心收支工作的核算、帳務(wù)處理的管理、監(jiān)督、審核工作負(fù)責(zé)。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇10

　　1、依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核記賬憑證，依法監(jiān)督完成會(huì)計(jì)資料的打印、收集、裝訂和保管;

　　2、管理和執(zhí)行年度會(huì)計(jì)決算工作，配合內(nèi)外部審計(jì)工作;

　　3、制定財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板，審核并向財(cái)務(wù)總監(jiān)定期報(bào)送財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

　　4、定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供和匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)往來以及資金收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證以及其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保管、歸檔;

　　3對(duì)于財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核登記;

　　其他上司臨時(shí)交代的事宜。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公內(nèi)賬賬務(wù)處理。包括審核成本費(fèi)用單據(jù)、編制記賬憑證、出具財(cái)務(wù)報(bào)表等;

　　2.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報(bào)、稅務(wù)清潔等;

　　3.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，代扣代繳各種保險(xiǎn)及其他款項(xiàng);

　　4.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;

　　5.負(fù)責(zé)往來賬的管理，工資、獎(jiǎng)金的審核、匯總和發(fā)放

　　6.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負(fù)責(zé)每日收發(fā)貨報(bào)表的登記與整理，以及各項(xiàng)報(bào)表的記錄;.

　　8.日常客戶發(fā)貨明細(xì)對(duì)賬，財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付;

　　9.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇13

　　1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制公司年度預(yù)算；

　　2、檢查預(yù)算執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，定期向總經(jīng)理室匯報(bào)；

　　3、制定和實(shí)施公司年度綜合計(jì)劃和控制指標(biāo)；

　　4、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、會(huì)計(jì)核算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

　　5、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整；

　　6、協(xié)助計(jì)劃成本標(biāo)準(zhǔn)的建立，擬訂成本控制及內(nèi)部核算方案，稽核、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成本核算資料，并進(jìn)行成本；

　　7、制訂內(nèi)部核算辦法，分部門分級(jí)核算經(jīng)營業(yè)績，指導(dǎo)部門的財(cái)務(wù)核算，提供各責(zé)任部門完成實(shí)績情況；

　　8、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)和年度審計(jì)工作；

　　9、監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，編制年、月度資金計(jì)劃，建立資金臺(tái)帳，每周（日）匯報(bào)資金使用情況；

　　10、對(duì)公司重大的投資、融資、購并等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　11、按照相關(guān)規(guī)定，做好財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)檔案保管工作；

　　12、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、外匯管理局、海關(guān)、擔(dān)保公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)政府部門和專業(yè)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　13、按規(guī)定向上級(jí)報(bào)告公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)支出及計(jì)劃的具體情況，聽取意見改進(jìn)工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇14

　　1.納稅填報(bào)與申報(bào)，按月及時(shí)準(zhǔn)確完成個(gè)稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報(bào)與申報(bào);

　　2.檢查對(duì)接，協(xié)助各項(xiàng)稅務(wù)檢查、稽核檢查等內(nèi)外部稅務(wù)方面檢查事宜對(duì)接;

　　3.咨詢與指導(dǎo)，為公司各層級(jí)提供稅務(wù)咨詢及工作指導(dǎo);

　　4.項(xiàng)目對(duì)接，根據(jù)總分公司項(xiàng)目安排積極參與稅務(wù)項(xiàng)目測(cè)試及相關(guān)問題反饋;

　　5.其它工作，根據(jù)管理需要開展其它財(cái)務(wù)及跨部門間工作配合。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司電商平臺(tái)店鋪數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，所有費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

　　2、負(fù)責(zé)員工工資等統(tǒng)計(jì)

　　3、負(fù)責(zé)所有報(bào)表

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇16

　　出納

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇17

　　1、制訂和落實(shí)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn);

　　2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實(shí)施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實(shí)施和完善子公司審計(jì)工作流程，開展日常審計(jì)、高層管理人員離任和年度審計(jì);

　　4、通過組織各種財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財(cái)務(wù)狀況;

　　5、按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理;

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動(dòng)資金，對(duì)公司和各部門資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，提供財(cái)務(wù)分析，提出合理建議;

　　8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財(cái)務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇18

　　1.根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

　　2.會(huì)使用SAP系統(tǒng);

　　3.銀行開戶 開通網(wǎng)銀 銀行賬戶年審等;

　　4.按照開票通知單對(duì)整車銷售開出發(fā)票;

　　5.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)編制公司總賬、成本、利潤、費(fèi)用等財(cái)務(wù)預(yù)算和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、進(jìn)行績效成本預(yù)測(cè)、控制、核算及分析;

　　3、定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)公司預(yù)算執(zhí)行情況，提出合理化建議。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇20

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財(cái)務(wù)運(yùn)營管理角度整合各部門信息化需求，與團(tuán)隊(duì)共同規(guī)劃公司財(cái)務(wù)信息化發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施路線;

　　2、作為財(cái)務(wù)和信息化部門接口負(fù)責(zé)人，收集分析財(cái)務(wù)需求、痛點(diǎn)并形成相應(yīng)的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;

　　3、參與集體業(yè)財(cái)一體化項(xiàng)目建設(shè)，主導(dǎo)財(cái)務(wù)共享中心平臺(tái)系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財(cái)務(wù)分析、總賬、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶結(jié)算、

　　對(duì)賬等財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負(fù)責(zé)內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計(jì)，滿足結(jié)算對(duì)賬、財(cái)務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)，并組織開發(fā)、測(cè)試和財(cái)務(wù)驗(yàn)收上線

　　4、管報(bào)核算精細(xì)化和管報(bào)核算提速，滿足財(cái)務(wù)部門管報(bào)結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對(duì)財(cái)務(wù)信息化演進(jìn)理念的提出到落地實(shí)現(xiàn)進(jìn)行高效的管理、推動(dòng)和交付。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇21

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。

　　6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇22

　　會(huì)計(jì)

　　1、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃;

　　3、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　4、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;

　　5、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報(bào)稅;編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇23

　　1. 負(fù)責(zé)收款對(duì)賬，并開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)

　　2. 每日按時(shí)將當(dāng)日發(fā)生的收款事項(xiàng)與出納進(jìn)行金額核對(duì)

　　3. 負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車全月的領(lǐng)用存報(bào)表和清單錄入工作，保證完整正確

　　4. 對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)的欠收款進(jìn)行催收及核對(duì)

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算與日常財(cái)務(wù)管理;

　　2、制定和完善公司內(nèi)部各項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算制度;

　　3、具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算;

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務(wù)及集團(tuán)的審計(jì)工作;

　　5、負(fù)責(zé)搜集經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報(bào);

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計(jì)劃，結(jié)合公司的情況進(jìn)行綜合平衡，編制月、季、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和組織編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行分析;

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，并督促財(cái)務(wù)人員遵章守法，做好財(cái)會(huì)工作;

　　9、檢查各部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀(jì)的行為;

　　10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇25

　　1、協(xié)助組織完善財(cái)務(wù)管理體系、梳理流程以及規(guī)章制度，防范風(fēng)險(xiǎn);

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算，資金回籠周期、業(yè)務(wù)支出等各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn);

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)情況，降低風(fēng)險(xiǎn);

　　4、每月按時(shí)完成成本、費(fèi)用、利潤等財(cái)務(wù)報(bào)表及管理報(bào)表，并提供分析報(bào)告和建議;

　　5、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)和稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料的保管。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇26

　　聯(lián)系部門：酒店各部門

　　工作職責(zé)：

　　一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解，計(jì)劃執(zhí)行中存在問題，解決實(shí)際問題。

　　二、根據(jù)酒店的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行。

　　三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動(dòng)的會(huì)議，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審檢每日銷售日?qǐng)?bào)表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會(huì)住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營管理的建議。

　　四、參與酒店編制財(cái)務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財(cái)力管理措施;組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　五、制定和審查酒店有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序，制定有效的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

　　七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇27

　　項(xiàng)目會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)

　　務(wù)和費(fèi)用的收支工作。

　　二 遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司以及本 部門的規(guī)章制度。

　　三 及時(shí)、準(zhǔn)確處理工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，并審查其合法性、合理性。

　　四 辦理與工程項(xiàng)目相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)。

　　五 工程項(xiàng)目專用章的.保管使用。

　　六 其它臨時(shí)交辦的工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇28

　　工作內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理與控制，酒店?duì)I運(yùn)管理和控制，營運(yùn)資金管理和控制，經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)，年度審計(jì)，行政管理，人事管理。

　　工作職責(zé)：

　　一、財(cái)務(wù)管理和控制職責(zé)

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行酒店所制定的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施。

　　3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。

　　4、做好酒店的財(cái)務(wù)、物資的有效管理。

　　二、酒店?duì)I運(yùn)管理和控制職責(zé)

　　1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定酒店年度預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實(shí)際費(fèi)用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

　　2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

　　3、根據(jù)營運(yùn)需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動(dòng)表，及時(shí)掌握資金動(dòng)向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)職責(zé)

　　1、運(yùn)用各種對(duì)比，分析的方法，對(duì)酒店的經(jīng)營成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。

　　四、會(huì)計(jì)年度審計(jì)職責(zé)

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)事務(wù)所審核。

　　五、行政管理

　　1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合營業(yè)部門工作的開展。

　　2、處理財(cái)務(wù)內(nèi)部的事物工作。

　　3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)�員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2、培訓(xùn)員工對(duì)工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。

　　3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。

　　4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層提升獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度分明，及時(shí)處理。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇29

　　1.負(fù)責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

　　2.根據(jù)上級(jí)批文，每年到物價(jià)部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào)。

　　3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收、交、登記工作，對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后交收檔人簽，并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè)，并向檔案部門簽。

　　4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放，建立檔案科目，加強(qiáng)管理 ，做好防火防盜安全工作。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇30

　　1、負(fù)責(zé)海外公司全盤賬務(wù);

　　2、與海外中介機(jī)構(gòu)對(duì)接報(bào)表，稅務(wù)，核算等事宜;

　　3、負(fù)責(zé)ODI境外投資備案，登記，半年報(bào)，年報(bào)等工作;

　　4、從戰(zhàn)略，稅務(wù)，合規(guī)出發(fā)參與設(shè)計(jì)海外業(yè)務(wù)流程;

　　5、跟進(jìn)海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報(bào)表出具，審計(jì)等工作;

　　6、協(xié)助跟進(jìn)IPO，投融資等資本性事項(xiàng);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇31

　　1、負(fù)責(zé)責(zé)部門年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;

　　2、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常收入、成本和損益的滾動(dòng)預(yù)測(cè)，并跟進(jìn)超目標(biāo)業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進(jìn)度和效果;

　　3、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常經(jīng)營分析報(bào)告的出具;

　　4、參與部門二、三級(jí)經(jīng)營指標(biāo)考核的設(shè)定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題深度分析，提交各項(xiàng)分析監(jiān)測(cè)報(bào)告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇32

　　1、負(fù)責(zé)整個(gè)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制、整理工程項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)資料、報(bào)表、分析報(bào)告;

　　3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù)，思路清晰、報(bào)表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;

　　4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請(qǐng)基退稅沖賬;

　　5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常收支，辦公室基本財(cái)務(wù)管理和核對(duì)，配合總公司財(cái)務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　7、負(fù)責(zé)與客戶的賬務(wù)對(duì)賬，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇33

　　流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)

　　協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

　　按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

　　負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。

　　上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

　　對(duì)盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé) 篇34

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對(duì)開票數(shù)據(jù);

　　2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù);紅票紅沖與作廢;供應(yīng)商發(fā)票的認(rèn)證;

　　3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門的行政事務(wù)性工作。