公司財務部的職責概括（精選31篇）

公司財務部的職責概括 篇1

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

公司財務部的職責概括 篇2

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部的職責概括 篇3

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部的職責概括 篇4

　　1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

　　2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;

　　3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

　　4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;

　　5、領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇5

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;

　　2、嚴格審核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業務，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發票入賬 等事務。

公司財務部的職責概括 篇6

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

公司財務部的職責概括 篇7

　　一、財務主管崗位職責

　　1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現；

　　2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析；

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計；

　　4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況；

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理；

　　6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率；

　　7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議；

　　8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

公司財務部的職責概括 篇8

　　財務部

　　財務部組織機構崗位內設：

　　主管→主管會計

　　一、財務主管崗位職責

　　（一）認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

　　（二）負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。

　　（三）負責公司的財務、會計工作。

　　（四）負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

　　（五）與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

　　（六）審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　（七）認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。

　　（八）定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

　　（九）做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。

　　（十）每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。

　　（十一）負責進項、銷項發票的管理監督，做好合理納稅工作。

　　（十二）做好公司財產的安全管理工作。

　　二、主管會計崗位職責

　　（一）負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計

　　審核工作。

　　（二）負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

　　（三）協助編制收、付、轉會計憑證。

　　（四）發票進項、銷項的統計管理。

　　（五）負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

　　（六）月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　（七）負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

　　（八）負責與部分供應商的對賬工作。

　　（九）搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

　　三、會計崗位職責

　　(一)審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

　　(二)負責累計贈送單的簽收、統計、核準。

　　(三)負責開具銷售發票。

　　（四）及時、準確編制收、付憑證，協助編制轉帳憑證。

　　（五）參加庫存的盤點，盤點數的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

　　（六）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　（七）完成公司及部門主管交辦的`其它工作。

　　（八）財務單據的整理，日銷售報表的打印、勾對。

　　（九）及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付會計憑證。

　　（十）核銷應付款，月底核對應付款余額。

　　（十一）打印會計憑證。

　　（十二）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　四、出納崗位職責

　　（一）負責日常備用金的保管及周轉。

　　（二）做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　（三）整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。

　　（四）及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。

　　（五）參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

　　（六）月末協助核對應收款。

公司財務部的職責概括 篇9

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

公司財務部的職責概括 篇10

　　1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部的職責概括 篇11

　　1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、日常開具發票、單據整理歸檔;

　　4、協助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　5、協助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結;

　　6、協助財務主管相關日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發放等;

公司財務部的職責概括 篇12

　　財務部崗位職責

　　一、認真學習、貫徹國家的'方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，實事求是，廉潔奉公。

　　二、復核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。

　　三、管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為成本核算、決策、目標考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。

　　四、編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。

　　五、嚴格執行財務印鑒章、空白支票分流管理制度（會計保管印鑒章、發票；出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。

　　六、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。

　　七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

　　八、經常檢查收支情況，分析費用增減原因，提合理化建議，及時向項目經理反映本單位經濟活動情況。

　　九、嚴格執行結算紀律，按規定拔付工程款，經常與工程、計劃、材料等部門溝通，防止超拔工程款，并及時做好清理債權債務工作。

　　十、本帳數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。且做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

公司財務部的職責概括 篇13

　　1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

　　2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

　　3、定期向財務總監匯報公司預算執行情況，提出合理化建議。

公司財務部的職責概括 篇14

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

公司財務部的職責概括 篇15

　　1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、協助領導完成其他事務性工作。

公司財務部的職責概括 篇16

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

公司財務部的職責概括 篇17

　　1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;

　　2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;

　　3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;

　　4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);

　　5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。

公司財務部的職責概括 篇18

　　崗位職責:

　　(1)負責現金和銀行存款的收支業務,審查收支憑證的合法性,控制庫存現金余額,定期清查盤點庫存現金;

　　(2)負責月末核對銀行存款余額并協助會計做出銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;

　　(3)負責與銀行經常性事務協調;

　　(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,以電子郵件或其他形式報財務中心;

　　(5)負責做好工資的.發放和稅款繳納工作;

　　(6)負責房款收繳工作;

公司財務部的職責概括 篇19

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經營狀況進行財務分析;

　　5.統籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇20

　　1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化;

　　5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

　　7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

公司財務部的職責概括 篇21

　　第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

　　(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執行現金管理制度。?

　　(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

　　(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。?

　　(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇22

　　工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務系統及操作程序。

　　1、財務系統：

　　A、財務系統：

　　B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

　　五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責財務部的日常行政管理工作。

公司財務部的職責概括 篇23

　　1.參與制定財務戰略和計劃，并監督執行

　　2.建立和完善財務監控體系，進行有效的內部控制

　　3.負責資金籌措和稅務規劃，確保公司各部門正常運轉

　　4.進行財務分析，為公司決策提供依據

　　5.外部溝通協調

　　6.團隊建設和人員培養

公司財務部的職責概括 篇24

　　1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;

　　3、與稅務部門建立并保持良好的關系;

公司財務部的職責概括 篇25

　　1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;

　　2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;

　　3.咨詢與指導，為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導;

　　4.項目對接，根據總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋;

　　5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

公司財務部的職責概括 篇26

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

公司財務部的職責概括 篇27

　　1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

　　2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;

　　3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;

　　4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;

　　5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;

　　6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇28

　　工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

　　工作職責：

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

公司財務部的職責概括 篇29

　　1、根據公司中長期經營戰略規劃，組織編制公司年度預算；

　　2、檢查預算執行情況，并進行分析，定期向總經理室匯報；

　　3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標；

　　4、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制；

　　5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　6、協助計劃成本標準的建立，擬訂成本控制及內部核算方案，稽核、統計生產成本核算資料，并進行成本；

　　7、制訂內部核算辦法，分部門分級核算經營業績，指導部門的財務核算，提供各責任部門完成實績情況；

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報和年度審計工作；

　　9、監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

　　10、對公司重大的投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　11、按照相關規定，做好財務、會計檔案保管工作；

　　12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業機構建立并保持良好的關系；

　　13、按規定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的具體情況，聽取意見改進工作。

公司財務部的職責概括 篇30

　　1、 負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協助上級準備每日、月單據及報表;

　　5、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、 負責開具各項銀行票據、發票;

　　7、 辦理與銀行之間的所有相關業務。

公司財務部的職責概括 篇31

　　1、根據集團經營計劃、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

　　2、設計和優化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

　　3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

　　4、不斷完善和優化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責數據定期提取、處理分析與維護工作，確保數據質量與準確性;