收款崗位職責（精選7篇）
收款崗位職責 篇1
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成市場現金收付工作;
2、發生款項收付業務后及時登錄現金日記賬和銀行日記賬(Excel及金蝶)，日清月結;
3、根據經營需要，按集團有關規定提取、送存和保管現金;
4、負責公司銀行帳號的開立、注銷、變更、年檢事項。
收款崗位職責 篇2
1、負責各項費用的收取并實時錄入管理臺賬錄入系統，登記現金現金及銀行存款日記帳；
2、整理保管收費單據，統計核對收費情況；
3、定期編制相關收繳情況明細表，代收、暫收款項明細表；
4、及時統計欠費情況，并發送繳費通知；
5、整理保管經營合同建立合同臺賬；
6、及時根據收款開具發票；
7、完成領導交辦的其它工作。
8、敬業、責任心強、嚴謹、踏實、工作認真仔細。
收款崗位職責 篇3
1.醫院財務復核由財務科長兼任，負責醫院的全面財務會計工作；
2.負責制定并完成醫院的財務會計制度、規定和辦法；
3.解釋、解答與醫院的財務會計有關的法規和制度；
4.分析檢查醫院財務收支和預算的執行情況；
5.審核醫院的記賬憑證；
6.根據審核無誤的記賬憑證，登記會計帳簿并結賬；
7.編制醫院的會計報表，在每月10日前報送院長及主管部門；
8.編制、核算每月的工資、獎金發放表；
9.定期檢查醫院庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；
12.承辦院長交辦的其他工作。
收款崗位職責 篇4
1、負責銷售現場的現金收取工作及POS機刷卡業務的操作;
2、對收取的現金要做好清晰的記錄和匯總;
3、負責記錄并核對當日銷售明細表;
4、負責銷售現場發票、收據的保管及開具;
5、整理現場收款單據，配合出納與會計做好對帳工作。
收款崗位職責 篇5
崗位職責：
1、在售樓現場負責向客戶收取房款，向客戶開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接；
2、每日及時將收款明細錄入明源系統，收取銷售款項；
3、每日與公司出納做好各類與收款相關的票據、銷售協議或合同、銀行借款合同等的保管、交接；
4、與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。
崗位要求：
1、本科及以上學歷；
2、1年以上房地產開發公司收銀工作經驗；
3、熟練操作財務各式報表，工作細心、踏實、責任心強。
收款崗位職責 篇6
崗位職責：
1、嚴格遵守財務制度和各項管理規定及崗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的準備工作，清潔吧臺、準備零錢及備用金，發貨章、收款章、路單、復寫紙、銷售日報表準備充足、齊全。
3、根據開票的進度適時掌握銷售出庫復核單的傳遞及路單的編制進程，做好分區、歸類、整理、填單、簽字、蓋章等手續， 既方便倉庫發貨又不影響業務員的送貨，為公司業務的正常運作提供后勤保障。
4、路單編制一式三份，一份自存，便于清理；一份交財務，便于出納與業務員結算；一份交業務員，便于掌握收款情況和與出納辦理貨款結算。業務員的退貨、退補根據與倉庫辦理的移交清單及時在業務員路單中抵減。按財務規定作往來擺帳的客戶作欠款上報，其退貨、退補直接在欠款中抵減后交財務，不在路單中抵減。
5、及時辦理零星散客的結帳手續，在結帳時做到快、準、不錯收、漏收。
6、每天業務終了，整理資料、結賬、算賬，編制前臺銷售日報表，清點當天收入及備用金，做到錢帳相符，當天能辦完的決不明天辦，當天業務較忙時，第二天早上上班后一小時內必須完成，決不因為我們的工作影響業務員的路單結算。
7、切實掌握公司返點的各項規定，做到該返的返，不該返的堅決拒絕返點。當班時保管各種收據，票證及現金。
8、協調與開票員、業務員、倉庫管理員等部門之間的關系，相互幫助、相互配合。要加強醫藥知識與財務知識方面的學習，不做機械工作的奴隸，要做一個懂業務、善管理的經營者。
9、要善于發揮自己的長處，發揮主觀能動性，幫助和帶動配合自己工作的同志共同把工作做好，為公司的發展盡自己最大的力量。
10、完成領導交代的其它工作。
收款崗位職責 篇7
職責描述：
（1）復核預售合同、開具收款收據；
（2）填制支票進帳單及現金解繳單；
（3）記錄各項收款，包括VIP卡、定金、預收房款、代收代付等；
（4）銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等；
（5）編制銷售日報、周報；
（6）將收款記錄輸入營銷系統、財務系統；
（7）登記收款明細賬，實時完成應收款賬齡分析，并出具應收款催款單；
（8）每日盤點現金及票據，填寫盤點報告；
（9）客戶退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的審核，并按流程付款，填制退款報告；
（10）辦理交房手續；
（11）財務檔案管理；
任職要求：
（1）大專以上學歷；
（2）工作認真仔細，執行力強，溝通能力強；
（3）敬業，責任心強，工作嚴謹，熟悉房地產銷售業務流程。