公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)（精選31篇）

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇1

　　一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、制訂和落實(shí)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)；

　　2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實(shí)施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析；

　　3、建立、組織實(shí)施和完善子公司審計(jì)工作流程，開(kāi)展日常審計(jì)、高層管理人員離任和年度審計(jì)；

　　4、通過(guò)組織各種財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財(cái)務(wù)狀況；

　　5、按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理；

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動(dòng)資金，對(duì)公司和各部門(mén)資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率；

　　7、負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，提供財(cái)務(wù)分析，提出合理建議；

　　8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財(cái)務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào);

　　2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核和各項(xiàng)費(fèi)用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　5.統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支付計(jì)劃;

　　6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理，應(yīng)收款項(xiàng)的`催收工作;

　　7.協(xié)助編制公司預(yù)算，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，提出及建議;

　　8.協(xié)助做好公司流程的設(shè)計(jì)、梳理和優(yōu)化;

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施;

　　3、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);

　　5、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度;

　　6、建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度， 完善財(cái)務(wù)治理、 財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu);

　　7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理、資本變動(dòng)管理(收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　8、 負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

　　9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財(cái)稅部門(mén)保持聯(lián)系，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇4

　　1、熟悉日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、認(rèn)真核對(duì)并編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　4、熟悉結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇5

　　1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào);

　　2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核和各項(xiàng)費(fèi)用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　5.統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支付計(jì)劃;

　　6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理，應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作;

　　7.協(xié)助編制公司預(yù)算，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，提出措施及建議;

　　8.協(xié)助做好公司財(cái)務(wù)管理流程的設(shè)計(jì)、梳理和優(yōu)化;

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司所參與項(xiàng)目，建立財(cái)務(wù)核算體系及管理制度，協(xié)助項(xiàng)目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目中心財(cái)務(wù)部管理工作，包括指導(dǎo)日常核算管理等。

　　3、完善項(xiàng)目中心財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)流程的更新及內(nèi)控制度建設(shè)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、按月度進(jìn)行公司運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告及資金收支計(jì)劃匯總;

　　5、提供項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財(cái)務(wù)支持;

　　6、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇7

　　按照國(guó)家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門(mén)制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

　　負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

　　做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

　　及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施;

　　3、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);

　　5、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的.;

　　6、建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度，完善財(cái)務(wù)治理、財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu);

　　7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理、資本變動(dòng)管理(收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　8、負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

　　9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府部門(mén)保持聯(lián)系，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;

　　2、負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)日常收入、成本和損益的滾動(dòng)預(yù)測(cè)，并跟進(jìn)超目標(biāo)業(yè)務(wù)問(wèn)題及改善方案，改善進(jìn)度和效果;

　　3、負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的出具;

　　4、參與部門(mén)二、三級(jí)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核的設(shè)定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題深度分析，提交各項(xiàng)分析監(jiān)測(cè)報(bào)告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇10

　　1、健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實(shí)施公司/項(xiàng)目財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)制定公司/項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃、資本投資、成本開(kāi)支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對(duì)公司/項(xiàng)目重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持;

　　3、負(fù)責(zé)公司/項(xiàng)目財(cái)務(wù)的整體把控及管理、日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;

　　4、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計(jì)劃，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

　　6、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　7、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

　　8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé)

　　1、中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　3、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

　　4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　6、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的.財(cái)務(wù)分析;

　　7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，;

　　8、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先;

　　2、8-10年以上財(cái)務(wù)管理或5年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉國(guó)家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、會(huì)計(jì)電算化，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);

　　4、較強(qiáng)的成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析的能力;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司各地區(qū)門(mén)店財(cái)務(wù)稽核工作

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核相關(guān)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表工作

　　3、負(fù)責(zé)門(mén)店開(kāi)業(yè)及結(jié)業(yè)的盤(pán)點(diǎn)復(fù)核工作

　　4、完成月、季、年度財(cái)務(wù)稽核報(bào)告工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作，建立符合公司運(yùn)營(yíng)及相關(guān)法規(guī)的財(cái)務(wù)工作規(guī)范及工作流程；健全和優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理體系，完善財(cái)務(wù)制度；

　　2、及時(shí)掌握稅務(wù)等政府職能部門(mén)動(dòng)向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系及檢查接待工作；

　　3、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全；

　　4、根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，做好財(cái)稅規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益化；

　　5、檢查會(huì)計(jì)執(zhí)行公司各方面的`情況；加強(qiáng)公司的應(yīng)收、費(fèi)用支出、資產(chǎn)管理工作；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出合理建議；

　　6、對(duì)會(huì)計(jì)人員在工作中遇到的各種財(cái)務(wù)、稅務(wù)問(wèn)題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo)；處理財(cái)務(wù)與各相關(guān)部門(mén)協(xié)作；

　　7、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并組織會(huì)計(jì)向上級(jí)提交各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析和報(bào)表；

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇14

　　1、審查記帳的'完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平？，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

　　3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說(shuō)明。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。

　　6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制。

　　7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇15

　　1.根據(jù)當(dāng)天售票數(shù)、餐廳營(yíng)業(yè)額、售幣數(shù)準(zhǔn)確填寫(xiě)相應(yīng)繳款單據(jù)與報(bào)表;

　　2.設(shè)備設(shè)施及責(zé)任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設(shè)施設(shè)備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室，進(jìn)行審核單據(jù);

　　4.參與顧客滿意度調(diào)查，結(jié)果改進(jìn);

　　5.對(duì)管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進(jìn)行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無(wú)缺失。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇16

　　工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

　　工作職責(zé)：

　　一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

　　二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

　　三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。

　　四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

　　五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

　　六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

　　七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

　　十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇17

　　流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)

　　協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

　　按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

　　負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。

　　上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

　　對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇18

　　1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施年度計(jì)劃的分解;

　　2、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，規(guī)范財(cái)務(wù)管理;

　　3、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益;

　　4、定期對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促和檢查，提高財(cái)務(wù)工作效率;

　　5、制定回款指標(biāo)、資金支配方案，加強(qiáng)內(nèi)部資金管理;

　　6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財(cái)務(wù)方面決議，對(duì)公司日常資金運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)公司各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用進(jìn)行審批;

　　7、定期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)算，并提出改進(jìn)方案;定期向高層提供財(cái)務(wù)分析及預(yù)算報(bào)告，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供合理化意見(jiàn);

　　8、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇19

　　1.統(tǒng)籌公司的所有財(cái)會(huì)事務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)公司亞馬遜各站點(diǎn)賬務(wù)處理，出具運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)全盤(pán)帳務(wù)處理，處理內(nèi)、外賬務(wù)事宜; 對(duì)稅收進(jìn)行全面規(guī)劃，及時(shí)完成各項(xiàng)申報(bào)工作

　　4.建立和完善整個(gè)財(cái)務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制管理;

　　5.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算、核算員工薪酬及提成，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理;

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他事務(wù)性工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇21

　　(1)、熟悉國(guó)家政府項(xiàng)目申報(bào)流程;

　　(2)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)方項(xiàng)目申報(bào)中的財(cái)務(wù)模塊的核算及解決項(xiàng)目中財(cái)務(wù)方面的疑難問(wèn)題;

　　(3)、項(xiàng)目申報(bào)中的其他財(cái)務(wù)事宜處理。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇22

　　財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家的'方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)事求是，廉潔奉公。

　　二、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)告。

　　三、管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù)，保證帳頁(yè)整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細(xì)帳核算相符，決算準(zhǔn)確、真實(shí)；為成本核算、決策、目標(biāo)考核提供可靠資料；認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。

　　四、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表，編寫(xiě)文字說(shuō)明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。

　　五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度（會(huì)計(jì)保管印鑒章、發(fā)票；出納保管空白支票及有價(jià)證券），保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支、使用，一律由會(huì)計(jì)匯總，核對(duì)無(wú)誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，凡有不符報(bào)銷規(guī)定者，會(huì)計(jì)有權(quán)拒審，并做好解釋工作。

　　六、搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說(shuō)明，按時(shí)上報(bào)。

　　八、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用增減原因，提合理化建議，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。

　　九、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，按規(guī)定拔付工程款，經(jīng)常與工程、計(jì)劃、材料等部門(mén)溝通，防止超拔工程款，并及時(shí)做好清理債權(quán)債務(wù)工作。

　　十、本帳數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報(bào)賬及時(shí)。且做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇23

　　收銀員

　　1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、按照前廳人員填寫(xiě)的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。

　　3、對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據(jù)匯總金額填寫(xiě)交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。

　　5、無(wú)權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核;無(wú)權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對(duì)營(yíng)業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營(yíng)業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

　　7、保守經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意給顧客多開(kāi)發(fā)票。

　　8、遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見(jiàn)。

　　9、保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇24

　　一、 對(duì)財(cái)務(wù)管理報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序。

　　三、 完成財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作。

　　四、 完善公司的內(nèi)審工作。

　　五、 建立并保持與社會(huì)各界良好的工作關(guān)系。

　　六、 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度。

　　七、 積極主動(dòng)地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門(mén)的工作。

　　八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。

　　九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇25

　　(一)具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

　　1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。

　　2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作

　　3、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

　　(二)組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

　　1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

　　2、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的,及時(shí)制止和糾正,重大問(wèn)題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　3、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

　　(三)組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門(mén)執(zhí)行情況

　　1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前,應(yīng)要求各職能部門(mén)提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)嚴(yán)格實(shí)施,不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　(四)組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的.成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費(fèi)用開(kāi)支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解,逐步落實(shí)到各職能部門(mén)。

　　3、設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門(mén)反饋。

　　(五)充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　(六)組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。

　　(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門(mén)的工作,多于其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財(cái)務(wù)工作納入正軌。

　　(八)負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒,并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。

　　(九)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。

　　(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇26

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、分公司的全盤(pán)財(cái)務(wù)，一般納稅人帳務(wù);

　　3、員工工資的制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務(wù)監(jiān)管;

　　6、分公司的月度報(bào)表、年度報(bào)表、年度規(guī)劃等;

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇27

　　一、財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

　　2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制并上報(bào)企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

　　5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。

　　7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析。

　　9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

　　12、根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。

　　2、建立健全會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

　　3、主持編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核經(jīng)營(yíng)成果。

　　4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

　　5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，規(guī)范企業(yè)的會(huì)計(jì)行為。

　　6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究，對(duì)企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見(jiàn)，當(dāng)好決策參謀。

　　7、定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，主持召開(kāi)處務(wù)會(huì)和財(cái)務(wù)專業(yè)例會(huì)，研究解決財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題。

　　8、提議企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備及基層單位財(cái)務(wù)主管的委派，組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

　　9、對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

　　10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　三、預(yù)算會(huì)計(jì)職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、并上報(bào)預(yù)算報(bào)表。

　　2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)下年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

　　4、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤(rùn)指標(biāo)，并分析利潤(rùn)完成情況。

　　5、參與年度財(cái)務(wù)決算工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　四、成本組職責(zé)：

　　a：成本控制：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

　　2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度報(bào)表、快報(bào)與會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)報(bào)送有關(guān)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

　　4、分析工資、材料等成本項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行成本綜合分析。

　　5、綜合分析影響經(jīng)營(yíng)盈虧的主要因素。

　　b：會(huì)計(jì)報(bào)表與會(huì)計(jì)電算化管理：

　　1、負(fù)責(zé)全企業(yè)（月、季、年）會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、裝訂和保管工作。

　　2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會(huì)計(jì)電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的`各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　3、做好企業(yè)的會(huì)計(jì)信息管理工作，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，提高工作效率。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會(huì)計(jì)監(jiān)控的手段。

　　5、保管好有關(guān)會(huì)計(jì)軟件，提高會(huì)計(jì)工作與會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

　　a：報(bào)銷職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)電算化管理制度。

　　2、做好資金計(jì)劃管理，月初按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

　　3、做好日常費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范報(bào)銷票據(jù)的合法、合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審批制度。認(rèn)真審核各種報(bào)銷單據(jù)，對(duì)于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo)，控制不合理開(kāi)支。

　　4、按照審核后的報(bào)銷費(fèi)用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費(fèi)報(bào)銷備查記錄工作。

　　5、每月中旬，認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計(jì)提工資附加費(fèi)。

　　6、月末，認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真分析說(shuō)明各項(xiàng)指標(biāo)的使用情況，確保會(huì)計(jì)報(bào)表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

　　7、定期清理備用金欠款，及時(shí)督促出差人員按期報(bào)賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)機(jī)關(guān)各部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支情況及備用金清收情況。

　　8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

　　b、資金管理職責(zé)

　　1、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

　　3、對(duì)銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記并交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。

　　4、憑審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤，交會(huì)計(jì)主管簽章。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤(pán)庫(kù)，不白條抵庫(kù)，不超限支付，按規(guī)定報(bào)銷。

　　6、月初對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，定期做好會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)檔案的管理辦法》。

　　五、內(nèi)勤工作職責(zé)：

　　1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門(mén)文件的收、發(fā)及時(shí)傳閱工作。

　　2、負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)憑證的保管工作。

　　3、負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的出勤考核工作，并按時(shí)計(jì)算、領(lǐng)發(fā)工資。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇28

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對(duì)開(kāi)票數(shù)據(jù);

　　2、客戶發(fā)票的開(kāi)具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù);紅票紅沖與作廢;供應(yīng)商發(fā)票的認(rèn)證;

　　3、發(fā)票的申購(gòu)、整理、裝訂和保管;

　　4、部門(mén)的行政事務(wù)性工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇29

　　1、協(xié)助制定公司財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、成本核算、會(huì)計(jì)核算、資本運(yùn)作等;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護(hù)和改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，審核公司會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理，編制財(cái)務(wù)報(bào)告/報(bào)表，以滿足財(cái)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;

　　5、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái);

　　6、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　7、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇30

　　1.負(fù)責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

　　2.根據(jù)上級(jí)批文，每年到物價(jià)部門(mén)進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào)。

　　3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收、交、登記工作，對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后交收檔人簽，并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè)，并向檔案部門(mén)簽。

　　4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況，會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放，建立檔案科目，加強(qiáng)管理 ，做好防火防盜安全工作。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 篇31

　　1、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃;

　　3、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　4、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;

　　5、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報(bào)稅;編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的.調(diào)整事宜;

　　7、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。