財務部安全工作職責（通用30篇）

財務部安全工作職責 篇1

　　- 參與編制公司經營計劃;并就計劃的執行情況進行分析、控制和反饋;

　　- 負責公司及子公司投資項目的經濟可行性評價，對資金投入風險進行把控;

　　- 指導、監督公司及子公司的財務管理、稅收籌劃等工作;對公司及子公司日常經營決策及財務數據進行分析，定期提交財務分析報告;

　　- 處理公司與政府財政、稅務、審計等部門的關系;

　　- 與銀行等金融機構保持良好關系，開展融資、貸款等;

　　- 配合上級公司開展審計，以及對下屬公司的審計，規避財務風險;

財務部安全工作職責 篇2

　　1、公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作并組織實施，降低經營管理成本，提高工作效率;

　　2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并進行財務分析，擬訂和實施資金籌措和資本運作方案，定期向總經理匯報財務狀況;

　　4、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　5、組織領導公司的財務、成本、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;

　　6、負責月度、季度、年度的對外報表，對內的分析報表和預算管理，并及時向公司領導匯報;

　　7、協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;

　　8、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

　　9、全面負責財務部的日常管理工作，領導整個財務團隊。

財務部安全工作職責 篇3

　　1. 復核采購合同、賬單、發票;根據審核無誤的單據結算貨款。

　　2. 按合同、協議約定時間及時跟蹤預付賬款發票收回。

　　3. 根據流程單據做好應付賬款、預付賬款等賬務處理，做到賬實一致。

　　4. 及時清理各種預付、應付、暫估款，長期掛賬的應付、預付、暫付款，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳。

　　5. 認真做好應付、預付款賬齡分析工作。

　　6. 定期與供應鏈對賬

　　7. 認真及時完成領導交辦的其他任務。

財務部安全工作職責 篇4

　　1、協助經理制定公司年度和階段性市場經營、客戶服務工作計劃和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經營、客戶服務等經營管理指標。

　　2、貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為,發現重大問題及時向財務副總或總經理匯報，確保各項財務活動符合有關規定。

　　3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的`有效配置，推進公司目標的實現。

　　4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

　　5、指導財會業務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。

　　6、準確審核報銷的各種票據。

　　7、定期組織部門人員培訓。

　　8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

財務部安全工作職責 篇5

　　1、審核原始憑證，填制和審核會計憑證，正確核算收入、費用、成本，編制公司日常報表及年度報表。

　　2、建立、建全財務相關流程和規定，對財務部日常管理、經營成果、收支計劃、資金運作、成本費用等進行總體控制。

　　3、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及相關異常處理。

　　4、負責與銀行、稅務、政府等相關部門建立并保持良好的合作關系。

　　5、負責公司合同、財務資料的整理歸檔工作，及時作好應收貨款回收，合理安排應付貨款。

　　6、制定本部門職能人員月、季、年度工作計劃，并督導部門人員實施。

　　7、完成上級主管交辦的其他事項和其他部門的協助工作。

財務部安全工作職責 篇6

　　1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

　　2.核算項目公司的各項成本、費用以及往來款，負責往來的對賬工作;

　　3.依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;

　　6.完成上級領導交辦的其它工作。

財務部安全工作職責 篇7

　　1、了解及收集各項物品包括辦公用品、工程用料、保潔用品等、的采購資料。

　　2、收集部門要求提供采購物品的資料。

　　3、服從上級下達的采購任務，嚴格遵守公司的制度。

　　4、要熟悉各類商品的種類、規格、質量及主要的產地、價格及保管方法。

　　5、按采購計劃組織采購，嚴把物品質量關。對于所有采購的物品，若出現質量問題，有責任更換或退貨。

　　6、對各級部門上報采購的物品計劃要進行審核后，辦理有關采購手續。

　　7、記錄已購物品的采購資料和價格。

　　8、一切從公司的利益出發，廉潔無私、秉公辦事，對工作盡職盡責。

　　9、完成財務經理交辦的其他工作。

財務部安全工作職責 篇8

　　1、協助總裁制定公司發展戰略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行狀況。

　　5、按時向總裁帶給財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改善公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改善應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

財務部安全工作職責 篇9

　　1、負責公司日常帳務處理工作及各類財務報表的`編制;

　　2、負責組織和協調財務日常會計核算工作，保證會計核算流程正常運轉;

　　3、對每天發生的收入支出作到日清月結，及時核對，保證帳實相符;

　　4、負責公司其它各部門的財務相關事宜;

　　5、負責公司納稅申報工作;

　　6、完成財務總監臨時交辦的財務工作;

財務部安全工作職責 篇10

　　一、負責公司的財務核算和財務監督，保守財務秘密，維護公司利益。

　　二、認真審核、收集、整理、加工財務信息，確保財務核算及時、正確、有效。

　　三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務，結清往來款項。

　　四、對流動資金進行有效的管理。

　　1、收付業務由會計開單生——出納收支現金

　　2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

　　3、一般不坐支現金。

　　4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權或私自作主。

　　五、按期間向稅務機關申報納稅，并滿足企業內外對相關財務信息的需要。

　　六、正確建立健全財務帳簿為企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。

　　七、完成總經理布置安排的其他工作。

　　八、財務部主任崗位職責

　　1、主持財務部的日常工作，負責組織公司的財務核算和財務監督工作，并對其正確性負完全責任。

　　2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。

　　3、經常（每月至少二次）檢查現金日記帳和銀行日記帳，核對現金、銀行存款帳目的準確性。

　　4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因并及時處理。

　　5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項；認真核對供貨商、業務員提供的往來票據，檢查是否符合有關程序；要切實注重對“應付帳款”的管理。

　　6、編寫相關的財務報表，并呈報總經理

　　7、正確調置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進行定期檢查、考核、評價。

　　8、加強對流動資金的管理。

　　9、及時了解商品銷售動態。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

　　10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。

　　九、商品會計職責

　　1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務單據的整個流轉過程。

　　2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性，商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。

　　3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業款，確保每一天營業款的真實性、準確性。

　　4、密切與現場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現象；價值較大商品應確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關情況向部門負責人書面匯報。

　　5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應上報；對于帳物相關甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協助盤點。

　　6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優惠單等。

　　7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。

　　8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。

　　十、會計（包括結帳人員）職責

　　1、帳簿記錄清晰、完整、準確。

　　2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確，做到有單可依、有據可查。

　　3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務，結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式，不損害公司利益，出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。

　　4、代銷供應商每月結算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。

　　5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協議到期無續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關費用。

　　6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續，否則出納員應拒付。

　　7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。

　　8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。

　　9、會計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。

　　10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業務借款要限期報銷或歸還。

　　十一、制單員崗位職責

　　1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。

　　2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴格按照進貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數量與實物相符，并及時交付有關人員。

　　3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。

　　十二、出納單位職責

　　1、負責現金收付及銀行往來業務，認真記錄現金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

　　2、每天及時定額收取營業款，并及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應有公司保安人員陪同。

　　3、一般不坐支現金，如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。

　　4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內；非結帳日留存的現金不超過5萬元（備用零錢除外）。

　　5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

　　6、不私自留存現金或挪作他用，一經查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

　　7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發現問題應立即找出原因及時處理并上報。

　　8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。

　　9、員工辦理借款、報銷費用時，應認真按照有關程序履行相關審批手續，不私自作主；對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。

　　10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結果上報財務主任。若發現不正常現象，及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報（每月抽查應不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。

　　12、嚴格按總經理的要求，發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

　　十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票，不允許套開發票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務人員應主動為顧客開具發票，不互相推托、拒絕。

　　十四、若沒有發票，應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務部處理。

　　十五、開具普通發票時應注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫

　　3、任何一項內容都不允許涂改

　　4、三聯發票必須完全一致

財務部安全工作職責 篇11

　　1、日常會計事務處理、賬務核算、會計憑證整理及歸檔;

　　2、固定資產管理、庫存盤點;

　　3、成本核算，費用核算、預算分析、稅務申報等相關會計工作

　　4、其他內部財務數據及協助性工作

財務部安全工作職責 篇12

　　1、責公司財務、物流運營范疇內的一切財務經濟管理工作，為經營管理和決策提供全面準確的財務數據，保證財務各環節流程的順暢和安全，負責公司整個財務中心的財務工作的平衡協調與管理、遵守公司各項規章制度、員工守則;

　　認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

　　2、負責按照公司會計制度的規定，結合公司經營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。

　　4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

　　5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協調各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

　　6、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時。

　　7、負責組織財務決算工作，全面協調相關部門、崗位，統籌安排工作進度，做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

　　9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領導。

　　10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

財務部安全工作職責 篇13

　　1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

　　2.審核應付賬款的核銷、支付和控制;

　　3.每月的納稅申報，年度匯算清繳，土地增值稅整理測算，稅收優惠等各項稅務事項的處理、稅法新政策的規劃執行;

　　4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;

　　6.協助部門負責人編制每年的預算以及年度決算報告及總結，現金流編制分析表分析公司年度成本費用控制、目標利潤完成情況;

　　7.項目拿地測算;

財務部安全工作職責 篇14

　　1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。2、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

　　3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務實際操作.

　　4.有兩年全賬務處理經驗，熟悉稅務流程操作。

財務部安全工作職責 篇15

　　1.負責制定本營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況。

　　2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。

　　3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。

　　4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。

　　5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。

　　6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。

　　7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

　　8.負責營業部年度財務決算編報工作。

　　9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。

　　10.對營業部的業務工作行使財務監督權。

　　11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。

　　12.有記賬憑賬的復核權。

　　13.未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。

　　對營業部總經理及總公司計財部負責。

財務部安全工作職責 篇16

　　1、對經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、建立健全內部財務管理、審計制度并組織實施，主持財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作。

　　3、協調同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考。

　　5、確保財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

　　6、根據實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構。

財務部安全工作職責 篇17

　　1、一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經理簽字方可采購。

　　2、經常到部門了解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量，避免錯購。

　　3、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的`周期性計劃。

　　4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯系。

　　5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。

　　6、與倉庫聯系，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然后通知申購部門，及時領出。

　　7、盡量做到單據或發票、隨貨同行，交倉管員驗收托收除外、，如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

　　8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。

財務部安全工作職責 篇18

　　職 務：財務部經理

　　工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經營業績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

　　2、組織資金籌措，監督資金使用。

　　3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

　　五、行政管理

　　1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。

　　2、處理財務內部的事物工作。

　　3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

　　3、培訓員工的集體主義協作精神。

　　4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

財務部安全工作職責 篇19

　　1、 全套帳務的處理工作;定期向母公司報送費用報表、稅務報表及財務報表等相關數據;

　　2、 負責開具發票、納稅申報等稅務相關工作，熟悉財稅法規，有集成電路行業財務工作經驗優先;

　　3、 統計部門的月、季、年統計報表的填寫及申報;兼銀行出納工作;

　　4、 完成上級交辦的其它工作。

財務部安全工作職責 篇20

　　1. 根據業務要求，對培訓項目的費用、成本、收入等進行核算，并進行票據處理。

　　2. 月末結賬，并及時出具月度報表，確保單位項目賬務正確。

　　3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用核銷工作。

　　4. 負責辦理銀行往來業務。

　　5. 主管安排的其他工作。

財務部安全工作職責 篇21

　　1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理;

　　2、負責編制并報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確;

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務流程等;

　　4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓;

　　5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業的咨詢建議;

　　6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環節的關系;

　　7、嚴格執行總部頒布的各類文件，及時報告工作;

　　8、領導安排的其他工作。

財務部安全工作職責 篇22

　　1協助財務經理處理日常財務報表、納稅申報、成本核算、費用管控、資金計劃等業務;

　　2.協助財務經理完善部門業務流程及標準體系建立;

　　3.指導培訓會計人員，提高其業務知識水平。

財務部安全工作職責 篇23

　　1、在總經理的領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

　　2、貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與業務部的工作聯系，加強有關部門的協作配合工作。

　　3、負責組織《中華人民共和國會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

　　4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理、會計監督及有關的財務專項管理制度的`擬定、修改、補充和實施。

　　5、組織編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

　　6、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。

　　7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。

　　8、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司經營、基本建設以及項目開發的經濟效益的審議。

　　9、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，并監督其執行情況。

　　10、參與審查運費、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。

　　11、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

　　12、負責財會人員的業務培訓。組織會計人員的培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

　　13、負責向公司總經理匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

　　14、有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

　　15、完成公司領導交辦的其他各工作任務。

財務部安全工作職責 篇24

　　殘聯工作職責

　　縣殘聯在縣委、縣政府的領導下，承擔管理全縣殘疾人事業的任務。其主要職責是：

　　1、準確調查、掌握殘疾人的`狀況和需求，建檔立卡；依據國家規定的殘疾標準，核發《中華人民共和國殘疾人證》。

　　2、密切聯系殘疾人，聽取意見，反映要求，排憂解難。

　　3、宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關殘疾人事業的法規，維護殘疾人的合法權益。

　　4、團結教育殘疾人，遵守法律，履行義務，樂觀進取，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

　　5、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，履行應盡的法律義務。

　　6、協助政府研究、制定、實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導，發展和管理殘疾人事業。

　　7、開展殘疾人的康復、教育、勞動就業、扶貧解困、技能培訓、社會保障、殘疾預防、文化、體育及用品用具供應等工作，協調落實對殘疾人的各種優惠政策，促進殘疾人“平等、參與、共享”。

　　8、承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。

　　9、管理和指導各類殘疾人社團組織。

　　10、承擔縣委、縣政府交辦的其它工作。

財務部安全工作職責 篇25

　　1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4.參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

　　7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關部門有組織、計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。有

　　9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

　　10.完成集團領導交給的其它工作。

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

　　2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

　　3、組織會計人員按照(會計法)和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

　　4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的`會計數據。

　　5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。

　　6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

財務部安全工作職責 篇26

　　1、解讀最新的稅收法律法規，正常應用的咨詢，定期舉辦財稅綜合類培訓

　　2、針對企業上門進行財務稅務體檢，作出數據診斷和風險評估

　　3、針對企業的資金、成本、費用、供應鏈等環節進行有效風控管理

　　4、協助企業建立財務規范流程及制度，并跟蹤落地

　　5、協助企業對經營狀況數據分析并提供數據分析報告

　　6、聯動企業各個部門進行資金、銷售、成本、費用等預算規劃

　　7、提供企業各項水總的稅務籌劃落地方案

　　8、出口順利及數據規劃，生產型函調處理

財務部安全工作職責 篇27

　　財務部崗位管理職責

　　一、財務部經理工作職責

　　1、全面負責財務部的日常管理工作；

　　2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定、季度財務計劃；

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、財務報告；

　　5、負責項目公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；

　　6、負責資金、資產的管理工作；

　　7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

　　8、管理與銀行、稅務、會計師事務所及其他機構的關系；

　　9、協助集團財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作；

　　10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　二、財務部會計主管工作職責

　　1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時；

　　2.負責公司成本、銷售、費用的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分；

　　3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、采購合同的電腦錄入管理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記；

　　4.協助本部經理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建議；

　　5.協助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作，協助會計師事務所做好會計報表的`年審工作；

　　6.負責對公司支票、發票、收款收據的領用、核查管理；

　　7.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查；8.完成上級交辦的臨時性工作。

　　三、財務部出納工作職責

　　1.負責公司日常的費用報銷和各類款項的支付；

　　2.負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入；

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額；

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；6.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；8.每日編制《貨幣資金日報表》，并及時上報相關領導；

　　9.每月配合運營管理中心編制好工資表，并協助發放；

　　10、保管有關印章、空白收據、空白支票和空白發票，開具發票并登記發票臺賬；

　　10.完成上級交辦的臨時性工作。

財務部安全工作職責 篇28

　　1.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。

　　2.負責與各個部門進行業務溝通。

　　3.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　4.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

　　5.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。

財務部安全工作職責 篇29

　　1、負責協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃;

　　2、負責組織、監督公司各項規劃和計劃的實施與報告;

　　5、負責檢查執行各部門的的工作狀態;

　　6、負責協調、處理各部門之間的工作關系;

　　7、負責指導開展公司文化的建設與宣傳工作

　　8、負責向總經理報告工作進展和提議人事任命的建議

　　9、負責在總經理缺位之時代行總經理職務。

　　10、負責主持召開工作例會

　　12、負責修改、審核與公司運行有關的各種文件

　　13、負責完成總經理臨時安排的工作任務

財務部安全工作職責 篇30

　　1、每天依據倉庫領料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據錄入工作，保證單據錄入無錯誤;

　　2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點，填寫盤點表;每季定期對物料進行全面盤點，填寫盤點表;

　　3、每年2次核查倉庫呆滯品，及時將呆滯品庫存上報財務部;

　　4、負責倉庫物料出入庫管理和數據統計匯總;

　　5、配合財務部解決進銷存系統中的財務和結算工作;