企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé)（精選28篇）

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇1

　　1. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，對培訓(xùn)項目的費用、成本、收入等進行核算，并進行票據(jù)處理。

　　2. 月末結(jié)賬，并及時出具月度報表，確保單位項目賬務(wù)正確。

　　3. 負(fù)責(zé)學(xué)校的的賬務(wù)管理、資金收支及費用核銷工作。

　　4. 負(fù)責(zé)辦理銀行往來業(yè)務(wù)。

　　5. 主管安排的其他工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇2

　　1、完成各項財務(wù)核算及會計業(yè)務(wù)，做好成本管理、費用支出控制等工作;

　　2、審核公司各項支付，清理往來賬目，定期對應(yīng)收帳款進行分析，協(xié)助加強應(yīng)收帳款的管理;負(fù)責(zé)核對應(yīng)付帳款的往來帳目。

　　3、負(fù)責(zé)進項發(fā)票、銷項發(fā)票管理，費用報銷審核、;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇3

　　1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦理資金收付和銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，編制各項報表及明細(xì)表;

　　2.負(fù)責(zé)管理日常現(xiàn)金、支票及網(wǎng)銀的收支核對，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;現(xiàn)金要日結(jié)月清;

　　3.負(fù)責(zé)公司資金的安全、妥善保管票據(jù)及現(xiàn)金;

　　4.熟練操作金稅系統(tǒng)，按時驗票、開票和上傳申報;

　　5.熟悉網(wǎng)銀操作流程，熟悉用友軟件系統(tǒng)優(yōu)先，有統(tǒng)計證者優(yōu)先考慮;

　　6.完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地報銷;

　　2、外購魚苗稅局開票;

　　3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表;

　　4、前期系統(tǒng)搭建;

　　5、基地采購合規(guī)性管控;

　　6、工程項目招標(biāo)及驗收。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇5

　　(1)負(fù)責(zé)公司全套賬務(wù)處理，納稅申報，財務(wù)報表編制和財務(wù)分析;

　　(2)協(xié)調(diào)公司與工商、稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系

　　(3)參與公司的成本管理和庫存管理;

　　(4)協(xié)助外部審計工作;

　　(5)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇6

　　1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時上報。2、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

　　3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務(wù)實際操作.

　　4.有兩年全賬務(wù)處理經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)流程操作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。

　　2.組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3.負(fù)責(zé)擬術(shù)公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。

　　5.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計劃。

　　6.掌握稅收政策，負(fù)責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。

　　7.負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的`財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、股東、政府部門的質(zhì)詢。

　　8.組織一調(diào)度公司資金，重點負(fù)責(zé)向金融機構(gòu)融資。

　　9.擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

　　10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

　　11.完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。

　　1、遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度，掌握相關(guān)財務(wù)規(guī)定。

　　2、按照會計制度，建立會計賬目，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確和完整的會計資料。

　　3、編制各種會計報表、統(tǒng)計報表、年度決算報告及財務(wù)情況說明書、會計報表附注和審計報告。

　　4、負(fù)責(zé)審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記核算、計提折舊。

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理，及時解決稅務(wù)部門、審計部門對本單位財務(wù)上提出的相關(guān)問題、要求。

　　7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行付款計劃，保守財務(wù)秘密。

　　9、劃定財務(wù)部人員工作范圍，裁決下屬人員工作爭議。監(jiān)督檢查財務(wù)部人員工作情況，負(fù)責(zé)對其考核打分。向上級領(lǐng)導(dǎo)提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、獎懲意見。

　　10、組織財務(wù)部人員內(nèi)部學(xué)習(xí)，熟悉相關(guān)會計準(zhǔn)則、稅法，做到不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)教育。

　　第一條 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)財稅法規(guī)，制定財務(wù)會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟活動的核算流程。

　　第二條 帶領(lǐng)本部員工履行財務(wù)部職責(zé)，對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。

　　第三條 保管公司財務(wù)專用印章，根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金。

　　第四條 根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務(wù)申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠。

　　第五條 要隨時對各項資產(chǎn)進行督查，定期對公司的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析。

　　第六條 參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經(jīng)濟項目的認(rèn)證和決策。

　　第七條 負(fù)責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。

　　第八條 組織公司所有會計核算人員學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法，提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。

　　第九條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇8

　　1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4.支票的`簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇9

　　部門：財務(wù)部

　　班組：

　　姓名：

　　直接上級：總經(jīng)理

　　崗位：經(jīng)理

　　直接下級：部門成員

　　班次：行政班

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督執(zhí)行全店的所有計劃財務(wù)管理工作;

　　2、根據(jù)飯店經(jīng)營計劃，草擬相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算方案;

　　3、組織所屬部門人員編制各項財務(wù)報表;

　　4、做好飯店經(jīng)營管理決策的財務(wù)專業(yè)參謀;

　　5、負(fù)責(zé)飯店內(nèi)部審計。

　　工作原則：

　　胸懷大局、秉公辦事、認(rèn)真負(fù)責(zé)、科學(xué)管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。

　　工作內(nèi)容：

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹妨執(zhí)行《會計法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度，監(jiān)督考核飯店有關(guān)部門的財務(wù)收支，資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護飯店財產(chǎn)、維護財經(jīng)紀(jì)律，對本飯店的財務(wù)狀況負(fù)責(zé)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，健全和嚴(yán)格實施經(jīng)濟責(zé)任制，建立良好的財務(wù)會計工作秩序，并對其工作負(fù)責(zé)。

　　3、通過財務(wù)分析，指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好增收節(jié)支，反對浪費，提出挖潛措施，積極開辟財源，不斷提高經(jīng)濟效益。按規(guī)定處理好國家、飯店、職工三者的經(jīng)濟關(guān)系。

　　4、根據(jù)飯店經(jīng)營計劃，編制飯店年度、季度、月份的財務(wù)計劃，草擬預(yù)算方案。組織編報每月的財務(wù)報表和有關(guān)經(jīng)營狀態(tài)的各類報表，審查核定計劃外重大收支項目，并負(fù)責(zé)各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。

　　5、負(fù)責(zé)組織飯店的全面經(jīng)濟核算，為飯店各部門經(jīng)營管理提供財務(wù)專業(yè)方面的咨詢，為決策層提供財務(wù)專業(yè)方面的建議，對重要經(jīng)濟事項作出效益評價，參與主要經(jīng)濟合同的談判、簽署，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　6、組織制定飯店財務(wù)管理制度和會計核算制度，嚴(yán)格會計監(jiān)督，支持財會人員依法履行職責(zé)，并組織貫徹執(zhí)行。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行國家的.外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。

　　8、督導(dǎo)飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。

　　9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及其他部門之間，以及與財政、稅務(wù)、金融保險等部門的關(guān)系，為飯店經(jīng)營管理目標(biāo)服務(wù)。

　　10、定期向總經(jīng)理如實反映飯店經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善飯店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。

　　11、負(fù)責(zé)財務(wù)部隊伍的建設(shè)，制定各級人員的培訓(xùn)計劃，提高財務(wù)部全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，擬訂財務(wù)部各部門機構(gòu)設(shè)置和人員配備方案，并實施各級人員任免的獎懲方案。

　　12、負(fù)責(zé)飯店內(nèi)部的審計工作。

　　13、負(fù)責(zé)清理飯店的債權(quán)、債務(wù)，負(fù)責(zé)全飯店的財產(chǎn)管理工作，并組織每年度的財產(chǎn)大清理工作。

　　14、檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工的思想工作情況，完成上級分配的其他工作任務(wù)。

　　15、負(fù)責(zé)部門和社會治安綜合治理，做好安全教育、防火、防盜、保密工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇10

　　1.按政府部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。

　　2.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。

　　3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

　　4.編制資金預(yù)算表。

　　5.成本核算。

　　6.監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報表。

　　7.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

　　8.編報“增值稅購進發(fā)票報告表”。由本部門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。

　　9.完成財務(wù)部長布置的其他工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇11

　　1、審核費用憑證，確保原始單據(jù)的合法有效;根據(jù)公司發(fā)生的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行憑證制作、復(fù)核、記賬。

　　2、 編制月度財務(wù)報表進行納稅申報并完成稅款繳納。

　　3、負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析;編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　4 、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作. 負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　5、完成上級交給的其他相關(guān)工作

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇12

　　負(fù)責(zé)接收、審核原始憑證，根據(jù)公司會計制度完成月度會計核算及賬務(wù)核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性;

　　按要求編制財務(wù)報表，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映和解決;

　　參與集團會計核算流程的優(yōu)化，協(xié)助組織公司會計核算信息化建設(shè)工作的開展;

　　妥善保管會計憑證、賬簿、報表，建立完整的會計檔案，并配合審計、稅務(wù)稽查等工作資料的提供;

　　完成上級交辦的其他工作事項。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇13

　　1.有基礎(chǔ)財務(wù)知識、財務(wù)專業(yè)畢業(yè)(學(xué)工業(yè)會計專業(yè)),具有1年經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2.協(xié)助審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析。

　　5.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。

　　6.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

　　7.往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

　　8.完成財務(wù)主管交辦的其他工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇14

　　職責(zé)描述:

　　1.審核管理費支出;

　　2.將所審核的原始憑證記賬;

　　3.各項收入的記賬;

　　4.課題調(diào)賬記賬;

　　5.銀行對賬;

　　6.憑證裝訂、會計檔案歸檔;

　　7.應(yīng)收、應(yīng)付款項清理;

　　8.財務(wù)系統(tǒng)維護;

　　9.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè);

　　2.具備會計證,能夠熟練操作會計軟件和辦公軟件;

　　3.熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及會計政策;

　　4.遵紀(jì)守法,具有良好的.公民意識及職業(yè)道德,愛崗敬業(yè);

　　5.工作認(rèn)真細(xì)致,具有責(zé)任心、服務(wù)意識和團隊合作精神。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇15

　　1.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)。

　　2.制作、管理會計憑證，進行帳務(wù)處理，日常費用報銷等。

　　3.審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據(jù)憑證的合法性和合理性。

　　4.每周(月)編制并按時提交資金周(月)報表，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5.負(fù)責(zé)對接處理與工商、稅務(wù)、銀行之間的往來事務(wù)。

　　6.財務(wù)內(nèi)部所有檔案裝訂的保管，包括(但不僅限于)：會計憑證的打印、裝訂，合同檔案的錄入和歸檔保管。

　　7.財務(wù)部其他工作。

　　8.保質(zhì)保量按時完成上級交辦的其它工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)會計法規(guī)，審核各種費用報銷單據(jù)。

　　2、建立相關(guān)費用臺賬，并及時跟新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

　　3、隨時關(guān)注國家相關(guān)法律法規(guī)的出臺，對于工作相關(guān)的政策要及時的與領(lǐng)導(dǎo)進行溝通。

　　4、組織、督促相關(guān)人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點(含倉庫盤點)工作;

　　5、完成上級交辦的其它任務(wù)。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇17

　　區(qū)殘聯(lián)財務(wù)部工作職責(zé)

　　（一）認(rèn)真執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的財務(wù)管理制度，加強各項資金的合理使用，做到增收節(jié)支。

　　（二）按照會計制度規(guī)定設(shè)置賬目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全、清楚，日清月結(jié)，賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　（三）建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。加快實施微機化管理賬目的'步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　（四）財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇18

　　一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。

　　三、負(fù)責(zé)做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。

　　四、遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

　　五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費用。

　　六、認(rèn)真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

　　八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限，認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇19

　　1，負(fù)責(zé)公司的日常辦公費用申請和報銷。

　　2，負(fù)責(zé)公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算。

　　3，公司業(yè)務(wù)員薪資核算以及訂單提成的發(fā)放。

　　4，公司銀行流水記錄。

　　5，公司安排的'其他事項。

　　6，處理公司的對外事務(wù)（包括銀行、工商、稅務(wù)等）

　　財務(wù)部職能職責(zé)集合6

　　1、對該公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范。

　　2、參與制訂公司長期經(jīng)營計劃，根據(jù)經(jīng)營計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　3、對財務(wù)人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)運營資金的管理和資金報表的編制，監(jiān)督資金安全。

　　5、整合、分析財務(wù)信息，編寫財務(wù)分析報告，為管理層的決策提供支持。

　　6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等機構(gòu)的關(guān)系，維護公司利益。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇20

　　1.打印客戶對賬單并制作銀行調(diào)節(jié)表。

　　2.對賬平負(fù)，編制應(yīng)收賬款調(diào)節(jié)表。

　　3.費用報銷審核及費用傳票列印整理。

　　4.稅務(wù)申報繳納。

　　5.發(fā)票的領(lǐng)用以及開具。

　　6.進項核算核對以及認(rèn)證。

　　7.月末結(jié)賬事宜。

　　8.總公司查賬資料制作。

　　9.客戶出貨單及財務(wù)資料的整理裝訂存檔。

　　10.其他日常配合事項。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇21

　　1.日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2.審核應(yīng)付賬款的核銷、支付和控制;

　　3.每月的納稅申報，年度匯算清繳，土地增值稅整理測算，稅收優(yōu)惠等各項稅務(wù)事項的處理、稅法新政策的規(guī)劃執(zhí)行;

　　4.審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

　　5.提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作;

　　6.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人編制每年的預(yù)算以及年度決算報告及總結(jié)，現(xiàn)金流編制分析表分析公司年度成本費用控制、目標(biāo)利潤完成情況;

　　7.項目拿地測算;

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇22

　　1.處理往來財務(wù)，參與編制成本、費用計劃;

　　2.建立健全原始記錄，嚴(yán)格計量制度;

　　3.負(fù)責(zé)成本核算，編制財務(wù)報表;4.配合業(yè)務(wù)經(jīng)理處理相關(guān)的文件

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇23

　　一.財務(wù)主管工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行.

　　2.組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果.

　　3.加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

　　4.規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

　　5.負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符.

　　6.搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì).

　　二.總賬會計工作職責(zé)

　　1.復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

　　2.設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證.

　　3.憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

　　4.核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5.核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6.核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

　　7.按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　8.完成公司安排的其他工作任務(wù)。

　　三.材料，成本會計工作職責(zé)

　　1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

　　2.根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4.按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

　　5.正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

　　6.核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

　　7.完成財務(wù)主管安排的其他工作。

　　四.工資核算會計工作職責(zé)。

　　1.歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

　　2.整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料，及時準(zhǔn)確核算員工工資。

　　3.及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。

　　4.完成財務(wù)主管安排的`其他工作。

　　五.稅務(wù)會計工作職責(zé)。

　　1.催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票，并及時認(rèn)證。

　　2.負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

　　3.整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

　　5.保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

　　6.處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇24

　　1、管理及維護公司分配的相關(guān)記賬客戶，客戶資料的保管;

　　2、日常客戶資料的交接及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析并與客戶溝通;

　　3、解決客戶日常出現(xiàn)的稅務(wù)相關(guān)問題及財務(wù)相關(guān)問題;

　　4、及時向客戶解讀最新稅務(wù)、財務(wù)相關(guān)政策;

　　5、按時完成公司安排的客戶稅務(wù)申報事宜;

　　6、負(fù)責(zé)新近客戶資料編輯及管理，系統(tǒng)錄入及分析、分級等事宜;

　　7、按時回訪客戶，搜集相關(guān)建議及意見上報部門領(lǐng)導(dǎo)。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇25

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司整體會計核算工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成會計核算優(yōu)化工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)合并報表、總賬和稅務(wù)工作，編制財務(wù)相關(guān)報表；

　　3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、發(fā)票等會計檔案和稅務(wù)資料的分類、整理、歸檔及管理；

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)上納稅申報、企業(yè)所得稅匯算清繳申報；各類資質(zhì)的年審等對外業(yè)務(wù)；

　　5、項目成本核算及預(yù)算控制管理。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求

　　1、專科以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，持有會計證；

　　2、主辦會計崗位從業(yè)經(jīng)驗2年以上；

　　3、熟悉會計操作，會計流程與管理，熟悉財務(wù)軟件的操作和使用； 4、熟悉國家、地方及相關(guān)行業(yè)的`稅收法規(guī)；

　　5、工作細(xì)心、有良好的心理素質(zhì)，保密意識，具團隊意識及協(xié)作精神。

　　7、按時打印憑證、明細(xì)賬、總賬、報表并裝訂成冊、歸檔。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇26

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，各項稅務(wù)申報工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇27

　　1、解讀最新的稅收法律法規(guī)，正常應(yīng)用的咨詢，定期舉辦財稅綜合類培訓(xùn)

　　2、針對企業(yè)上門進行財務(wù)稅務(wù)體檢，作出數(shù)據(jù)診斷和風(fēng)險評估

　　3、針對企業(yè)的資金、成本、費用、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)進行有效風(fēng)控管理

　　4、協(xié)助企業(yè)建立財務(wù)規(guī)范流程及制度，并跟蹤落地

　　5、協(xié)助企業(yè)對經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)分析并提供數(shù)據(jù)分析報告

　　6、聯(lián)動企業(yè)各個部門進行資金、銷售、成本、費用等預(yù)算規(guī)劃

　　7、提供企業(yè)各項水總的稅務(wù)籌劃落地方案

　　8、出口順利及數(shù)據(jù)規(guī)劃，生產(chǎn)型函調(diào)處理

企業(yè)中財務(wù)部的職責(zé) 篇28

　　一、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，保守財務(wù)秘密，維護公司利益。

　　二、認(rèn)真審核、收集、整理、加工財務(wù)信息，確保財務(wù)核算及時、正確、有效。

　　三、嚴(yán)格按照“供貨合同”履行相關(guān)義務(wù)，結(jié)清往來款項。

　　四、對流動資金進行有效的管理。

　　1、收付業(yè)務(wù)由會計開單生——出納收支現(xiàn)金

　　2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金。

　　4、認(rèn)真按照相關(guān)制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權(quán)或私自作主。

　　五、按期間向稅務(wù)機關(guān)申報納稅，并滿足企業(yè)內(nèi)外對相關(guān)財務(wù)信息的需要。

　　六、正確建立健全財務(wù)帳簿為企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及獎金流動的核算提供依據(jù)。

　　七、完成總經(jīng)理布置安排的其他工作。

　　八、財務(wù)部主任崗位職責(zé)

　　1、主持財務(wù)部的日常工作，負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督工作，并對其正確性負(fù)完全責(zé)任。

　　2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規(guī)范》、《辦公室員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)制度。

　　3、經(jīng)常（每月至少二次）檢查現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，核對現(xiàn)金、銀行存款帳目的準(zhǔn)確性。

　　4、密切與業(yè)務(wù)部、現(xiàn)場管理部的協(xié)調(diào)配合。認(rèn)真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質(zhì)量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發(fā)現(xiàn)問題要及時找出原因并及時處理。

　　5、認(rèn)真按照“供貨合同”條款履行相關(guān)權(quán)利的義務(wù)。按公司有關(guān)規(guī)定按時結(jié)清往來款項；認(rèn)真核對供貨商、業(yè)務(wù)員提供的往來票據(jù)，檢查是否符合有關(guān)程序；要切實注重對“應(yīng)付帳款”的管理。

　　6、編寫相關(guān)的財務(wù)報表，并呈報總經(jīng)理

　　7、正確調(diào)置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責(zé)、內(nèi)容和目標(biāo)，進行定期檢查、考核、評價。

　　8、加強對流動資金的管理。

　　9、及時了解商品銷售動態(tài)。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

　　10、按時完成總經(jīng)理室安排布置的其他工作。

　　九、商品會計職責(zé)

　　1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務(wù)單據(jù)的整個流轉(zhuǎn)過程。

　　2、單據(jù)在輸入電腦前必須認(rèn)真審核所有資料的準(zhǔn)確性、完整性，商品名稱、型號、數(shù)量、進價、零售價缺一不可。

　　3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業(yè)款，確保每一天營業(yè)款的真實性、準(zhǔn)確性。

　　4、密切與現(xiàn)場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細(xì)進行認(rèn)真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現(xiàn)象；價值較大商品應(yīng)確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關(guān)情況向部門負(fù)責(zé)人書面匯報。

　　5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應(yīng)立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應(yīng)上報；對于帳物相關(guān)甚遠(yuǎn)（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據(jù)實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協(xié)助盤點。

　　6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優(yōu)惠單等。

　　7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結(jié)帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。

　　8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務(wù)主任。

　　十、會計（包括結(jié)帳人員）職責(zé)

　　1、帳簿記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。

　　2、所提供的財務(wù)數(shù)據(jù)、報表、信息或所結(jié)貨款必須真實、準(zhǔn)確，做到有單可依、有據(jù)可查。

　　3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，結(jié)帳時必須嚴(yán)格按照“合同”規(guī)定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結(jié)帳，絕對不允許憑印象結(jié)帳或私自改變合同規(guī)定的結(jié)帳方式，不損害公司利益，出現(xiàn)差錯以及由此造成的損失由相關(guān)人員承擔(dān)。

　　4、代銷供應(yīng)商每月結(jié)算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。

　　5、無合同、合同到期無續(xù)簽的供應(yīng)商應(yīng)拒絕付款、堆頭專柜協(xié)議到期無續(xù)簽又申請撤柜或撤消員的應(yīng)續(xù)扣其相關(guān)費用。

　　6、所有預(yù)付款項必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理授權(quán)的人員批準(zhǔn)方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預(yù)付手續(xù)，否則出納員應(yīng)拒付。

　　7、有關(guān)會計必須認(rèn)真復(fù)核退貨單、調(diào)價單、報廢單的完整性、正確性，嚴(yán)格按照規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序傳遞單據(jù)。

　　8、結(jié)帳人員應(yīng)每逢“5”日移交帳目給會計。

　　9、會計每月必須與出納核對現(xiàn)金、銀行存款帳目。

　　10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業(yè)務(wù)借款要限期報銷或歸還。

　　十一、制單員崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真檢查所有原始單據(jù)的正確性、完整性，是否具備供應(yīng)商名稱、電話、地址、商品名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、進價、零售價、是否有業(yè)務(wù)簽名等。

　　2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴(yán)格按照進貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數(shù)量、進價和零售價必須與“原始單據(jù)”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數(shù)量與實物相符，并及時交付有關(guān)人員。

　　3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現(xiàn)象。

　　十二、出納單位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及銀行往來業(yè)務(wù)，認(rèn)真記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

　　2、每天及時定額收取營業(yè)款，并及時將絕大部分營業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應(yīng)有公司保安人員陪同。

　　3、一般不坐支現(xiàn)金，如須坐支現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天填寫坐支現(xiàn)金清單移交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內(nèi)；非結(jié)帳日留存的現(xiàn)金不超過5萬元（備用零錢除外）。

　　5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會計。

　　6、不私自留存現(xiàn)金或挪作他用，一經(jīng)查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

　　7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即找出原因及時處理并上報。

　　8、認(rèn)真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。

　　9、員工辦理借款、報銷費用時，應(yīng)認(rèn)真按照有關(guān)程序履行相關(guān)審批手續(xù)，不私自作主；對沒有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽名的預(yù)付款應(yīng)予拒付。

　　10、不定期到現(xiàn)場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現(xiàn)金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結(jié)果上報財務(wù)主任。若發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，及時上報本部和其他部門負(fù)責(zé)人或向公司總經(jīng)理匯報（每月抽查應(yīng)不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務(wù)主任指定的財務(wù)會計。

　　12、嚴(yán)格按總經(jīng)理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

　　十三、所有會計人員須嚴(yán)格按照規(guī)定準(zhǔn)確無誤的開具普通發(fā)票，不允許套開發(fā)票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務(wù)人員應(yīng)主動為顧客開具發(fā)票，不互相推托、拒絕。

　　十四、若沒有發(fā)票，應(yīng)記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務(wù)部處理。

　　十五、開具普通發(fā)票時應(yīng)注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫

　　3、任何一項內(nèi)容都不允許涂改

　　4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致