財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)（精選12篇）

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇1

　　1、審核地區(qū)費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的真實(shí)合法性，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;

　　2、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)公司往來款的核算與核對;

　　3、按月及時(shí)、準(zhǔn)確的編制費(fèi)用分析表;

　　4、向業(yè)務(wù)部門提供費(fèi)用使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，定期核對賬目。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)收款管理，包括協(xié)調(diào)各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實(shí)

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的復(fù)核比對(周收入表)

　　3、負(fù)責(zé)原始憑證的審核

　　4、負(fù)責(zé)支出制單，支付結(jié)果截屏當(dāng)事人。

　　5、負(fù)責(zé)依法律主體進(jìn)行銀行賬戶的開設(shè)，對賬，負(fù)責(zé)收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

　　6、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制(資金周報(bào))

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇3

　　1、核算銷售業(yè)績

　　2、核算、申請并登記各類單據(jù)

　　3、工資表、提成核算及申請

　　4、銷售采購計(jì)劃、預(yù)算

　　5、核對賬務(wù)

　　6、憑證制作、稅費(fèi)核算、報(bào)表出具、年度匯算清繳及工商年報(bào)資料出具

　　7、資料整理及保存

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇4

　　1.收集與審核收入、日常費(fèi)用支付、報(bào)銷等工作，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報(bào)銷政策。

　　2.與昆明總公司財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)溝通，確保每月各項(xiàng)賬務(wù)處理按時(shí)完成。

　　3.根據(jù)已審批的費(fèi)用報(bào)銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　4.配合公司及合作團(tuán)隊(duì)(即:龍湖冠寓)處理應(yīng)收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時(shí)開具

　　5.日常行政后勤類的服務(wù)支持工作。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　4、計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管報(bào)送分析明細(xì)表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　6、負(fù)責(zé)工資核算等;

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇6

　　1.按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)賬套，做好記帳、報(bào)帳和結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。

　　2.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算、資金計(jì)劃、成本控制工作，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，稅務(wù)申報(bào)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作，對存在的問題及時(shí)查實(shí)并向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

　　3.負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目的成本及利潤核算工作。

　　4.定期核對往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款。

　　5.妥善保管財(cái)務(wù)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料。按規(guī)定對各種會(huì)計(jì)資料進(jìn)行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。

　　6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　7.按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，有效進(jìn)行資金控制，對資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

　　8.做好項(xiàng)目財(cái)務(wù)與內(nèi)、外往來單位對接、協(xié)調(diào)、核對工作，確保順暢無差錯(cuò)。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收費(fèi)，每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并制定現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據(jù)的使用、回銷及時(shí)，保管地點(diǎn)安全，賬實(shí)相符;

　　3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準(zhǔn)時(shí);了解并滿足服務(wù)對象的需求;

　　4.資金收付，賬實(shí)相符，控制好余額，收據(jù)回銷。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)建立和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理體系&制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

　　2、負(fù)責(zé)制定稅務(wù)籌劃方案，指導(dǎo)落實(shí)稅務(wù)繳納情況，依據(jù)國家稅法，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設(shè)，協(xié)調(diào)公司同銀行，工商，稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　3、主導(dǎo)制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，審核各部門上報(bào)的月度預(yù)算，負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收入計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)決算報(bào)表等等。

　　4、負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)，成本，投融資，預(yù)算，會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督，財(cái)務(wù)分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　5、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，對資金運(yùn)用，現(xiàn)金流量，財(cái)務(wù)成本等進(jìn)行合理分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告;參加經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。

　　6、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：搭建財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)，配合組織績效管理體系。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇9

　　1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進(jìn)行核對

　　2.發(fā)票開立并裝訂成冊

　　3.月末分公司調(diào)撥發(fā)票開立

　　4.銷售收入及達(dá)成,銷量及額分析,銷售對象分析

　　5.打印稅控報(bào)稅資料、R3稅務(wù)轉(zhuǎn)盤報(bào)表與發(fā)票存根聯(lián)及

　　清單交稅務(wù)人員存檔

　　6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

　　7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

　　8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結(jié)標(biāo)記)

　　9.關(guān)企非產(chǎn)成品/廢品/車隊(duì)丟失等內(nèi)部價(jià)格維護(hù)

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇10

　　1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單、付款單、以及后附各項(xiàng)原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作，做到單據(jù)齊全、準(zhǔn)確合規(guī);每月更新員工報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表，月中上報(bào);

　　2、在領(lǐng)導(dǎo)的安排下及時(shí)、準(zhǔn)確的支付工資、報(bào)銷款、服務(wù)費(fèi)等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應(yīng)的時(shí)間及時(shí)做好網(wǎng)銀對賬工作;及時(shí)打印回單、對賬單交給會(huì)計(jì)做賬;

　　3、購___，根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時(shí)告知開票申請人各項(xiàng)目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細(xì)表、開票回款統(tǒng)計(jì)表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計(jì)表;

　　4、準(zhǔn)確、及時(shí)地更新經(jīng)營報(bào)表;月初編制現(xiàn)金流量預(yù)測表，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)制度，并指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行;

　　2、審核、編制、核對三館關(guān)于購買、銷售、租借的相關(guān)憑證，定期匯總賬目;

　　3、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)上報(bào)給上級部門;

　　4、根據(jù)國家稅收法規(guī)和圖書館的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行圖書館的各項(xiàng)納稅申報(bào)事宜;

　　5、隨時(shí)掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時(shí)報(bào)告館長辦公室。管理內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)工作，分別向有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表并負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，并適當(dāng)?shù)膶�圖書館情況作出合理預(yù)測。

　　6、按照規(guī)定，對各種會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分類登記與管理;

　　7、做好員工每月工資的發(fā)放;

　　8、負(fù)責(zé)圖書館各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷審核工作，及時(shí)完成相關(guān)會(huì)計(jì)帳務(wù)處理;

　　9、負(fù)責(zé)圖書館空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄;

　　10、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;

財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé) 篇12

　　1、組織進(jìn)行各個(gè)業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對，嚴(yán)格審核公司日常費(fèi)用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù)，并負(fù)責(zé)其他資產(chǎn)、負(fù)債、收支的核算處理;編制、上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價(jià)單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)中心支公司全部有價(jià)單證的管理工作;負(fù)責(zé)對公司的有價(jià)單證定期盤點(diǎn)，并通過有價(jià)單證系統(tǒng)出具盤點(diǎn)報(bào)告;

　　2、對各序列單證管理員和各營銷服務(wù)部內(nèi)勤進(jìn)行有關(guān)單證管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況;

　　3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財(cái)務(wù)檔案資料借閱和登記工作。