財務(wù)管理部工作職責(zé)(通用17篇)
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)收款管理,包括協(xié)調(diào)各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實(shí)
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的復(fù)核比對(周收入表)
3、負(fù)責(zé)原始憑證的審核
4、負(fù)責(zé)支出制單,支付結(jié)果截屏當(dāng)事人。
5、負(fù)責(zé)依法律主體進(jìn)行銀行賬戶的開設(shè),對賬,負(fù)責(zé)收款工具的辦理(對公POS,對公微信,對公支付寶)
6、負(fù)責(zé)資金報表的編制(資金周報)
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇2
1、核算銷售業(yè)績
2、核算、申請并登記各類單據(jù)
3、工資表、提成核算及申請
4、銷售采購計劃、預(yù)算
5、核對賬務(wù)
6、憑證制作、稅費(fèi)核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具
7、資料整理及保存
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管報送分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
6、負(fù)責(zé)工資核算等;
7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜;
8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇4
1、審核地區(qū)費(fèi)用報銷票據(jù)的真實(shí)合法性,編制會計憑證,進(jìn)行會計核算;
2、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)公司往來款的核算與核對;
3、按月及時、準(zhǔn)確的編制費(fèi)用分析表;
4、向業(yè)務(wù)部門提供費(fèi)用使用統(tǒng)計數(shù)據(jù),定期核對賬目。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇5
1.收集與審核收入、日常費(fèi)用支付、報銷等工作,確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策。
2.與昆明總公司財務(wù)部協(xié)調(diào)溝通,確保每月各項(xiàng)賬務(wù)處理按時完成。
3.根據(jù)已審批的費(fèi)用報銷和付款申請等有效憑證,辦理收付款業(yè)務(wù)。
4.配合公司及合作團(tuán)隊(duì)(即:龍湖冠寓)處理應(yīng)收賬款,確保給客戶的發(fā)票及時開具
5.日常行政后勤類的服務(wù)支持工作。
6.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收費(fèi),每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行,每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并制定現(xiàn)金盤點(diǎn)表,保管庫存現(xiàn)金;
2.票據(jù)的使用、回銷及時,保管地點(diǎn)安全,賬實(shí)相符;
3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準(zhǔn)時;了解并滿足服務(wù)對象的需求;
4.資金收付,賬實(shí)相符,控制好余額,收據(jù)回銷。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇7
1、組織進(jìn)行各個業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務(wù)數(shù)據(jù)的核對,嚴(yán)格審核公司日常費(fèi)用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù),并負(fù)責(zé)其他資產(chǎn)、負(fù)債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)中心支公司全部有價單證的管理工作;負(fù)責(zé)對公司的有價單證定期盤點(diǎn),并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點(diǎn)報告;
2、對各序列單證管理員和各營銷服務(wù)部內(nèi)勤進(jìn)行有關(guān)單證管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況;
3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對財務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔、 登記和保管工作,以及財務(wù)檔案資料借閱和登記工作。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;
2、負(fù)責(zé)建立和完善項(xiàng)目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序,管理稅收政策方案及程序。
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案。
4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算,并提交審議。
5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。
6、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇9
1、日常工作檢查、培訓(xùn),符合集團(tuán)管理制度和內(nèi)部控制制度。
2、完成憑證審核工作,全面專業(yè),做到符合稅務(wù)政策。
3、建立、健全并持續(xù)完善財務(wù)分析體系,為經(jīng)營決策提供依據(jù)。
4、涉稅事務(wù)辦理及稅務(wù)關(guān)系維護(hù)。
5、配合內(nèi)外部審計部門對本機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
6、配合上級按照集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo),編制年度預(yù)算。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)制定財務(wù)制度,并指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行;
2、審核、編制、核對三館關(guān)于購買、銷售、租借的相關(guān)憑證,定期匯總賬目;
3、編制財務(wù)會計報表,按時上報給上級部門;
4、根據(jù)國家稅收法規(guī)和圖書館的相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)按月進(jìn)行圖書館的各項(xiàng)納稅申報事宜;
5、隨時掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況,及時報告館長辦公室。管理內(nèi)部的統(tǒng)計工作,分別向有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表并負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務(wù)分析,編寫財務(wù)狀況說明書,并適當(dāng)?shù)膶D書館情況作出合理預(yù)測。
6、按照規(guī)定,對各種會計資料進(jìn)行分類登記與管理;
7、做好員工每月工資的發(fā)放;
8、負(fù)責(zé)圖書館各項(xiàng)費(fèi)用的報銷審核工作,及時完成相關(guān)會計帳務(wù)處理;
9、負(fù)責(zé)圖書館空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄;
10、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行全面管理;
2、在集團(tuán)總體制度規(guī)范下,組織制訂、完善所屬院校財務(wù)制度、核算規(guī)范和工作流程,并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;
3、建立院校內(nèi)控制度,完善財務(wù)治理,參與院校基建工程、后勤工程及資產(chǎn)采購等各項(xiàng)業(yè)務(wù),有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營,管控財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險;
4、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門開展財務(wù)管理和會計核算,協(xié)調(diào)院校各部門的關(guān)系,保證財務(wù)部門正常工作秩序;
5、負(fù)責(zé)主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)、決算的編制工作,為學(xué)校經(jīng)營決策提供及時有效的財務(wù)分析,有效監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)整體籌劃和管理,按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;
7、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系,院校建設(shè)期對接銀行項(xiàng)目貸款工作,權(quán)衡籌資成本,掌握院校資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
8、按照集團(tuán)財務(wù)管理要求,定期或不定期向集團(tuán)和院校長匯報財務(wù)狀況和重大事宜等;
9、負(fù)責(zé)財務(wù)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè),不斷提高財務(wù)隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì),滿足財務(wù)管理需要。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇12
1、根據(jù)項(xiàng)目公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及中長期發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行公司成本核算、財務(wù)決算計劃,組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn),完善財務(wù)管理的各項(xiàng)定額指標(biāo);
2、組織起草、制定項(xiàng)目公司的會計、財務(wù)及相關(guān)的管理制度,建立公司財務(wù)管理、預(yù)算管理體系,對財務(wù)部門的經(jīng)營計劃、日常工作、年度預(yù)算進(jìn)行總體控制;
3、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
4、根據(jù)項(xiàng)目公司戰(zhàn)略發(fā)展為公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇13
1、嚴(yán)格審核報銷單、付款單、以及后附各項(xiàng)原始憑證,按照費(fèi)用報銷的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作,做到單據(jù)齊全、準(zhǔn)確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表,月中上報;
2、在領(lǐng)導(dǎo)的安排下及時、準(zhǔn)確的支付工資、報銷款、服務(wù)費(fèi)等,并做好銀行存款日記賬,保證做到賬賬相符;在相應(yīng)的時間及時做好網(wǎng)銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;
3、購___,根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票,并及時告知開票申請人各項(xiàng)目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細(xì)表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;
4、準(zhǔn)確、及時地更新經(jīng)營報表;月初編制現(xiàn)金流量預(yù)測表,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇14
1.按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務(wù)賬套,做好記帳、報帳和結(jié)賬工作,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清楚,按期結(jié)報。
2.負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算、資金計劃、成本控制工作,編制財務(wù)會計報表,稅務(wù)申報等相關(guān)財務(wù)工作,對存在的問題及時查實(shí)并向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。
3.負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目的成本及利潤核算工作。
4.定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。
5.妥善保管財務(wù)帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進(jìn)行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。
6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬,編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
7.按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,有計劃地合理使用資金,有效進(jìn)行資金控制,對資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析。
8.做好項(xiàng)目財務(wù)與內(nèi)、外往來單位對接、協(xié)調(diào)、核對工作,確保順暢無差錯。
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇15
1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進(jìn)行核對
2.發(fā)票開立并裝訂成冊
3.月末分公司調(diào)撥發(fā)票開立
4.銷售收入及達(dá)成,銷量及額分析,銷售對象分析
5.打印稅控報稅資料、R3稅務(wù)轉(zhuǎn)盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及
清單交稅務(wù)人員存檔
6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總
7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核
8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結(jié)標(biāo)記)
9.關(guān)企非產(chǎn)成品/廢品/車隊(duì)丟失等內(nèi)部價格維護(hù)
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇16
1.協(xié)助負(fù)責(zé)公司日常會計核算、財務(wù)報表管理;
2.協(xié)助實(shí)施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;
3.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理與納稅申報;
4.負(fù)責(zé)公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;
5.負(fù)責(zé)公司開票業(yè)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付款管理;
6.其他財務(wù)工作
財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇17
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略方針目標(biāo),負(fù)責(zé)建立和完善相關(guān)財務(wù)管理體系&制度,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
2、負(fù)責(zé)制定稅務(wù)籌劃方案,指導(dǎo)落實(shí)稅務(wù)繳納情況,依據(jù)國家稅法,會計準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī),規(guī)范企業(yè)稅籌建設(shè),協(xié)調(diào)公司同銀行,工商,稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益。
3、主導(dǎo)制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整,審核各部門上報的月度預(yù)算,負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收入計劃、成本費(fèi)用計劃、會計決算報表等等。
4、負(fù)責(zé)管理公司的財務(wù),成本,投融資,預(yù)算,會計核算及監(jiān)督,財務(wù)分析等方面的工作;組織制訂,審核公司財務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險管理。
5、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析,對資金運(yùn)用,現(xiàn)金流量,財務(wù)成本等進(jìn)行合理分析,并向上級領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財務(wù)分析報告;參加經(jīng)營管理會議,參與經(jīng)營決策,組織開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)分析活動,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。
6、團(tuán)隊(duì)建設(shè):搭建財務(wù)組織結(jié)構(gòu),配合組織績效管理體系。