出納人員的職責有哪些（精選9篇）

出納人員的職責有哪些 篇1

　　1、負責現金管理及銀行收付款管理;

　　2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發放等工作;

　　3、負責納稅申報等工作;

　　4、協助門診票證、賬目、賬本的管理。

出納人員的職責有哪些 篇2

　　1、現金收付、及票據結算業務。

　　2、支付員工報銷及各項付款業務。

　　3、登記現金、銀行存款日記賬。

　　4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。

　　5、賬戶管理及維護。

　　6、協助會計準備銀行回單及對賬單。

出納人員的職責有哪些 篇3

　　1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;

　　4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;

出納人員的職責有哪些 篇4

　　1、代理記賬，聯系客戶溝通賬務事宜;

　　2、根據國家的法律法規及相關財務規章審核會計憑證，確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求;

　　3、根據客戶提供的記賬資料，建賬、記賬到結賬，整理憑證賬冊;

　　4、負責公司開具發票、日常報稅以及相關的統計報表的編制;

　　5、負責出納其他日常工作。

出納人員的職責有哪些 篇5

　　1. 負責企業現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2. 建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3. 配合企業開戶銀行做好對賬、報賬工作;

　　4. 負責發票的開具及保管工作;

　　5. 協助會計完成各種賬務處理;

　　6. 辦理企業相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務;

　　7. 協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;

　　8. 完成領導指派的其他工作任務。

出納人員的職責有哪些 篇6

　　1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發;

　　2、根據會計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結;

　　4、發票的購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務。

出納人員的職責有哪些 篇7

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，不坐支現金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每日填寫貨幣資金日報表;

　　3、保管好庫存現金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、嚴格履行借款手續，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款;

　　5、嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理;

　　6、取送款要注意安全，避免發生意外;

　　7、每月盤點財務相關單據，及時申購所需單據及辦公用品;

　　8、完成公司領導交辦的其他工作。

出納人員的職責有哪些 篇8

　　1、 嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

　　2、 負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

　　3、 每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

　　4、 導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;

　　5、 每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;

　　設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

出納人員的職責有哪些 篇9

　　1、負責日常現金、支票以及票據的收付、保管;

　　2、負責票據的審核，日常費用報銷的審核;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。