2024出納人員工作職責（精選31篇）
2024出納人員工作職責 篇1
1、網銀制單支付款項
2、現金、銀行票據管理
3、收款查詢并郵件通知生產、銷售
4、銀行日報表發送
5、部分憑證賬務處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作
2024出納人員工作職責 篇2
1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;
2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;
4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。
2024出納人員工作職責 篇3
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
2024出納人員工作職責 篇4
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、收據等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
2024出納人員工作職責 篇5
崗位職責：
1、我們需要一位積極熱情，睿智穩重，誠信、認真的財務工作者。
2、公司財務以會計知識基礎為金融業務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。
3、德才兼備、善于學習、專業知識能力強。
4、服從工作安排，按時完成所分配的工作。 任職要求：
1、負責與現金資產收支相關的.票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。
2、負責保管公司庫存現金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。
3、負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。
4、負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。
5、每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節表。
6、每月末進行現金盤點，制作現金盤點表。
7、負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。
8、完成領導交辦的臨時任務
待遇：
1、每季度晉升一次的工資
2、每半年晉升一次的職位
3、基礎工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇
2024出納人員工作職責 篇6
1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;
2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;
4、負責票據的接收、轉讓、承兌;
2024出納人員工作職責 篇7
1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的.每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
2024出納人員工作職責 篇8
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
2024出納人員工作職責 篇9
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關業務;
6、嚴格遵守資金管理規范;
2024出納人員工作職責 篇10
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;
4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;
5.收發快遞等行政事務
6.完成部門領導交辦的其他任務。
2024出納人員工作職責 篇11
1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;
2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;
4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;
7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。
2024出納人員工作職責 篇12
1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存
2、負責倉庫部分欠條的整理
3、負責登記現金日記賬
4、負責部分欠條報表整理
5、負責零星報銷費用的支付
2024出納人員工作職責 篇13
1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;
2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;
3、計算產品成成本;
4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間;
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;
6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;
7、與成本相關的管理工作;
2024出納人員工作職責 篇14
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的`溝通能力、團隊精神。
2024出納人員工作職責 篇15
1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。
5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6、完成領導交辦的其它工作。
2024出納人員工作職責 篇16
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;
4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、完成上級交辦的其他事項;
2024出納人員工作職責 篇17
1、負責公司現金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經營資金的監督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
2024出納人員工作職責 篇18
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
2024出納人員工作職責 篇19
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。
2024出納人員工作職責 篇20
1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。
3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。
4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。
5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。
6、負責聯系銀行方面工作。
2024出納人員工作職責 篇21
1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;
3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;
4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;
5、部分行政類事務;
6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;
2024出納人員工作職責 篇22
1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶
2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作
3. 能積極協助客戶, 完善公司售后服務
4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習
2024出納人員工作職責 篇23
1、負責公司出納相關工作;
2、負責核算核發公司人員工資;
3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;
4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;
5、負責辦公室部分文員、后勤工作;
6、協助總公司會計做好其它財務事宜。
2024出納人員工作職責 篇24
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。
2024出納人員工作職責 篇25
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;
4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;
5、完成部門經理交代的其它工作;
6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;
8、負責配合公司領導企業接待工作。
2024出納人員工作職責 篇26
1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。
3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。
4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
2024出納人員工作職責 篇27
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;
5、配合其它部門開展相關工作。
2024出納人員工作職責 篇28
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。
4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。
5、負責開具各項票據等。
2024出納人員工作職責 篇29
1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;
2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;
3、負責員工薪資核算及考勤工作;
4、定時對辦公用品、物資進行盤點;
5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;
6、協助區域總經理做好日常接待工作。
2024出納人員工作職責 篇30
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、社保公積金繳納。
2024出納人員工作職責 篇31
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發放。