2022出納人員工作職責(zé)（精選20篇）

2022出納人員工作職責(zé) 篇1

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

2022出納人員工作職責(zé) 篇2

　　1、每日編制、核對(duì)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性;

　　2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)執(zhí)行各類費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

　　5、部分行政類事務(wù);

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作;

2022出納人員工作職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng)，正確填寫收據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫(kù)存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

2022出納人員工作職責(zé) 篇4

　　1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;

　　8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇5

　　1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;

　　2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;

　　3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時(shí)對(duì)辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn);

　　5、 負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇6

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;

　　2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;

　　4.每日負(fù)責(zé)收付款的登記，對(duì)應(yīng)___的開具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2022出納人員工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的收取和銀行交存

　　2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部分欠條的整理

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬

　　4、負(fù)責(zé)部分欠條報(bào)表整理

　　5、負(fù)責(zé)零星報(bào)銷費(fèi)用的支付

2022出納人員工作職責(zé) 篇8

　　1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

　　4.及時(shí)做好銀行對(duì)賬工作;

　　5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

　　6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　7.開銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發(fā)放。

2022出納人員工作職責(zé) 篇9

　　1、主要工作是核對(duì)數(shù)據(jù)，核對(duì)各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對(duì)/錄入財(cái)務(wù)日記賬。

　　2、收費(fèi)，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報(bào)銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對(duì)及匯報(bào)總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。

2022出納人員工作職責(zé) 篇10

　　1、協(xié)助上級(jí)制定、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;

　　5、與總部對(duì)接財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表

　　6、財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入;

2022出納人員工作職責(zé) 篇11

　　1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。

　　5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。

　　6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇12

　　1、按照審核無(wú)誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日?qǐng)?bào)表上報(bào)，月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時(shí)開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)及員工報(bào)銷款等。

　　4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計(jì)劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

　　6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。

　　7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

　　10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;

2022出納人員工作職責(zé) 篇14

　　1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　　3、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇15

　　1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作，并及時(shí)開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報(bào)各種資金報(bào)表，并登記收費(fèi)臺(tái)賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇16

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對(duì)帳;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

2022出納人員工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷及統(tǒng)計(jì)工作;

　　4、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;

　　5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。

2022出納人員工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)收取車款、購(gòu)置稅款和保險(xiǎn)金款，并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負(fù)責(zé)收取維修款，并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

2022出納人員工作職責(zé) 篇19

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

　　2、制造費(fèi)用分?jǐn)�、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;

　　3、計(jì)算產(chǎn)品成成本;

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;

　　5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易;

　　6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整;

　　7、與成本相關(guān)的管理工作;

2022出納人員工作職責(zé) 篇20

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費(fèi)用報(bào)銷的審核，會(huì)計(jì)分錄的編制;

　　3、定期對(duì)材料、庫(kù)存進(jìn)行盤存;

　　4、公司往來(lái)賬款，銀行各項(xiàng)辦理等;

　　5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;